中一科技：2022年三季度报告.PDF

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1、湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2022-048 湖北中一科技股份有限公司湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.

2、第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）693,717,557.45 23.11%2,100,925,780.89 37.97%归属于上市公司股东的净利润（元）83,211,502.15-10.04%305,984,914.93 7.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,061,816.38-20.29%278,110,859.48-0.28%经

3、营活动产生的现金流量净额（元）-231,856,110.37-717.50%基本每股收益（元/股）0.82-32.79%3.41-8.82%稀释每股收益（元/股）0.82-32.79%3.41-8.82%加权平均净资产收益率 2.20%-7.99%11.74%-23.17%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,579,831,835.83 1,759,373,599.18 160.31%归属于上市公司股东3,826,695,940.91 1,052,110,885.72 263.72%湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 的所有者权益（元）（二）（二

4、）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）21,815.68-310,726.99 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 131,109.98 393,329.94 根据 2021年 11月 30日颁布的关于关于明确制造业（高新技术企业城镇土地使用税优惠政策的通知（鄂财税发【2021】8 号），从2021年1月1日起至2025年12 月 31 日，对湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准的 40%征收，最低不低于法定税额标准。本集团于 2022

5、年 1-9月享受的税收减免金额为人民币 393,329.94 元。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,292,579.00 26,005,454.28 收到的政府补助资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,601,785.21 2,601,785.21 闲置资金理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00 4,092,000.00 前期已全

6、额计提坏账，本期收回的金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,987.50 19,987.50 减：所得税影响额 1,967,591.61 4,927,774.49 合计 11,149,685.76 27,874,055.45-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目

7、的情形。湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动幅度 重大变动说明 营业收入（元）2,100,925,780.89 1,522,743,821.35 37.97%销量增加，收入增加 经营活动产生的现金流量净额（元）-231,856,110.37-28,361,704.99-717.50%本期固定资产投资现金支付幅度高于去年同期；营业收入回款方式主要是银行承兑汇票，按新金融工具准则对信用等级低的部分未确认销售商品收到

8、的现金，造成现金流入持续小于现金流出 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 重大变动说明 总资产（元）4,579,831,835.83 1,759,373,599.18 160.31%新股发行导致总资产增加 归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,826,695,940.91 1,052,110,885.72 263.72%新股发行导致股东权益增加 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,4

9、87 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 汪立 境内自然人 42.29%42,720,000 42,720,000 汪晓霞 境内自然人 5.94%6,000,000 6,000,000 云梦中一科技投资中心（有限合伙）境内非国有法人 5.94%6,000,000 6,000,000 宁波众坤股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.44%3,480,000 3,480,000 宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.

10、43%3,465,000 3,465,000 湖北新能源创业投资基金有限公司 境内非国有法人 3.09%3,120,000 3,120,000 湖北锋顺创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人 2.62%2,647,924 2,647,924 黄晓艳 境内自然人 2.18%2,206,769 2,206,769 长江证券创新投资（湖北）有限公司 境内非国有法人 2.05%2,070,000 2,070,000 江苏悦达汽车境内非国有法1.82%1,834,188 1,834,188 湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 集团有限公司 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东

11、名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 田农 273,900 人民币普通股 273,900 黄豪 253,403 人民币普通股 253,403 兴业国际信托有限公司博润价值成长证券投资集合资金信托计划 200,000 人民币普通股 200,000 伍荣 162,700 人民币普通股 162,700 刘国珍 160,300 人民币普通股 160,300 上海冠通投资有限公司 147,340 人民币普通股 147,340 曹玲 141,100 人民币普通股 141,100 上海弥远投资管理有限公司弥远木星私募证券投资基金 128,428 人民币普通股 128,428 肖鹏 119,

12、300 人民币普通股 119,300 中国建设银行股份有限公司信澳中小盘混合型证券投资基金 118,976 人民币普通股 118,976 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中汪立与汪晓霞为一致行动人，除此之外公司未知前 10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司前 10 名普通股股东均未参与融资融券业务。2、公司前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务情况说明：股东田农除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 273,900 股，实际合计持有 273,900 股。

13、股东黄豪除通过普通证券账户持有 53,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,403 股，实际合计持有 253,403 股。股东刘国珍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,300 股，实际合计持有 160,300 股。股东上海冠通投资有限公司除通过普通证券账户持有 37,290 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 110,050 股，实际合计持有 147,340 股。股东曹玲除通过普通证券账户持有 67,100 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7

14、4,000股，实际合计持有141,100股。股东上海弥远投资管理有限公司弥远木星私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 57,607 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,821股，实际合计持有128,428股。股东肖鹏除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,300 股，实际合计持有 119,300 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限

15、售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 汪立 42,720,000 0 0 42,720,000 首发前限售股 2025/10/20 汪晓霞 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2025/10/20 云梦中一科技投资中心（有限合伙）6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2023/4/21 湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 宁波众坤股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,480,000 0 0 3,480,000 首发前限售股 2023/4/21 宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（

16、有限合伙）3,465,000 0 0 3,465,000 首发前限售股 2023/4/21 湖北新能源创业投资基金有限公司 3,120,000 0 0 3,120,000 首发前限售股 2023/4/21 湖北锋顺创业投资中心（有限合伙）2,647,924 0 0 2,647,924 首发前限售股 2023/4/21 黄晓艳 2,206,769 0 0 2,206,769 首发前限售股 2023/4/21 长江证券创新投资（湖北）有限公司 2,070,000 0 0 2,070,000 首发前限售股 2023/4/21 江苏悦达汽车集团有限公司 1,834,188 0 0 1,834,188

17、首发后限售股 2023/4/21 湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,800,000 0 0 1,800,000 首发前限售股 2023/4/21 湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,471,069 0 0 1,471,069 首发前限售股 2023/4/21 中金公司兴业银行中金中一科技 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 936,903 0 0 936,903 首发后限售股 2023/4/21 湖北高诚澴锋投资基金管理有限公司湖北高诚澴锋创业投资有限公司 490,350 0 0 490,350 首发前限售股 2023/4

18、/21 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 484,294 0 343,500 827,794 首发后限售股 2023/4/21 海南新锦瑞投资合伙企业（有限合伙）294,150 0 0 294,150 首发前限售股 2023/4/21 网下发行股份-限售部分 1,123,227 0 0 1,123,227 首发后限售股 2022/10/21 合计 80,143,874 0 343,500 80,487,374 湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 注：根据创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定，认购首次公开发行股票的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借，

19、宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司本期增加限售股数为其参与证券出借后部分归还的股份数量。三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用（一）董事会、监事会换届选举情况 公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举第三届董事会非独立董事的议案关于选举第三届董事会独立董事的议案关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案，同意选举汪晓霞女士、涂毕根先生、程世国先生、尹心恒先生、殷涛先生、曹宏锋先生为第三届董事会非独立董事，同意选举苏灵女士、王荣进先生、罗娇女士为第三届董事会独立董事，同意选举王普龙先生、陈燕武先生为第三届监事会非职工代表监事。公司于 202

20、2年 7 月 4 日召开了职工代表大会，会议选举王坤华先生为公司第三届监事会职工代表监事。同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案关于聘任公司高级管理人员的议案关于聘任公司证券事务代表的议案关于聘任公司审计部门负责人的议案，同意选举汪晓霞女士为公司第三届董事会董事长，聘任涂毕根先生担任公司总经理，聘任文孟平先生担任公司总工程师，聘任尹心恒先生担任公司财务负责人，聘任金华峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任宋少军先生、程世国先生担任公司副总经理，聘任朱玉环女士为公司证券事务代表，聘任张平女士为公司审计部门负责人

21、，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满；同日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案，同意选举王普龙先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满。截至 2022年 7月 4日，公司已完成第三届董事会、监事会换届选举，具体内容详见公司于 2022年7 月 4 日在巨潮资讯网（http:/）上披露的相关公告。（二）工商变更情况 公司于 2022年7月 4日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案。公司变更后的注册资本为壹亿零壹佰

22、零贰万零柒佰陆拾贰圆整，具体内容详见公司于 2022 年7 月 18 日在巨潮资讯网（http:/）上披露的关于完成工商变更登记的公告。（三）对外投资事项 1、公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案，同意新设立武汉中一新材料有限公司（暂定名称，以工商登记注册的名称为准），从事新型复合材料研究、开发、生产和销售等业务，注册资本为 30,000 万元人民币，由公司持股 100%。截至本报告期末，武汉中一新材料有限公司已完成设立登记，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在

23、巨潮资讯网（http:/）上披露的关于全资子公司完成设立登记的公告。2、公司分别于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于在江苏盐城投资新建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案，同意与江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车”）、盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区签订盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书及相关附属协议，由公司与悦达汽车共同出资设立控股子公司江苏中一悦达新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准）投资 1

24、20,000 万元在盐城市开发区建设 2.4 万吨高性能电子铜箔项目，并同意授权公司董事长完成盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书及相关附属协议等文件的签署以及相关手续的办理。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 30 日、2022 年9 月 19 日在巨潮资讯网（http:/）上披露的关于设立控股子公司投资新建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的公告2022 年第三次临时股东大会决议公告。湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并

25、资产负债表 编制单位：湖北中一科技股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 1,325,074,649.99 198,682,424.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 890,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 378,450,540.12 473,047,080.57 应收账款 467,922,645.58 296,658,478.85 应收款项融资 94,207,241.38 17,311,833.45 预付款项 39,191,994.32 578,764.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准

26、备金 其他应收款 117,515.00 137,183.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 285,188,122.28 202,191,525.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,105,082.27 2,321,895.97 其他流动资产 23,817,051.70 8,071,431.36 流动资产合计 3,505,074,842.64 1,199,000,618.52 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,355,363.98 5,518,735.3

27、1 固定资产 597,557,900.29 435,166,758.80 在建工程 223,266,917.04 16,203,388.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 192,391.12 384,782.23 无形资产 89,141,853.43 30,421,358.77 开发支出 商誉 7,459,728.14 7,459,728.14 长期待摊费用 1,771,419.74 1,049,709.70 递延所得税资产 7,301,795.43 6,712,786.49 其他非流动资产 142,709,624.02 57,455,733.04 非流动资产合计 1,074,756

28、,993.19 560,372,980.66 资产总计 4,579,831,835.83 1,759,373,599.18 湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 流动负债：短期借款 210,950,615.46 331,873,630.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 27,144,000.00 139,239,262.21 应付账款 142,280,441.97 84,082,938.84 预收款项 合同负债 797,858.71 1,695,746.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工

29、薪酬 7,743,196.25 12,516,704.88 应交税费 3,229,075.69 26,753,742.78 其他应付款 84,749,668.23 19,609,737.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,135,078.68 10,247,603.28 其他流动负债 227,010,907.70 55,975,560.13 流动负债合计 706,040,842.69 681,994,926.53 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 132,038.17 长期应付款

30、 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 44,479,839.68 22,423,250.12 递延所得税负债 2,615,212.55 2,712,498.64 其他非流动负债 非流动负债合计 47,095,052.23 25,267,786.93 负债合计 753,135,894.92 707,262,713.46 所有者权益：股本 101,020,762.00 50,510,175.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,858,896,377.15 306,112,473.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 55,104,027.24 33,332,39

31、8.75 一般风险准备 未分配利润 811,674,774.52 662,155,838.08 归属于母公司所有者权益合计 3,826,695,940.91 1,052,110,885.72 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益合计 3,826,695,940.91 1,052,110,885.72 负债和所有者权益总计 4,579,831,835.83 1,759,373,599.18 湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 法定代表人：汪晓霞 主管会计工作负责人：尹心恒 会计机构负责人：蔡利涛 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目

32、本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,100,925,780.89 1,522,743,821.35 其中：营业收入 2,100,925,780.89 1,522,743,821.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,779,675,117.40 1,193,078,041.54 其中：营业成本 1,654,048,533.97 1,084,870,588.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,106,260.98 4,706,313.12 销售费用 7,883,136.38 6,

33、157,150.09 管理费用 29,533,013.90 21,345,097.88 研发费用 83,140,594.28 56,939,897.81 财务费用 963,577.89 19,058,993.88 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 26,005,454.28 5,343,313.72 投资收益（损失以“”号填列）2,601,785.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,824,661.02-

34、10,597,610.33 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）38,866.98-147,309.48 三、营业利润（亏损以“”号填列）345,072,108.94 324,264,173.72 加：营业外收入 70,515.86 减：营业外支出 400,122.33 402,746.58 四、利润总额（亏损总额以“”号填344,742,502.47 323,861,427.14 湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 列）减：所得税费用 38,757,587.54 40,168,385.99 五、净利润（净亏损以“”号填列）305,984,

35、914.93 283,693,041.15（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）305,984,914.93 283,693,041.15 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）305,984,914.93 283,693,041.15 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企

36、业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 305,984,914.93 283,693,041.15（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 305,984,914.93 283,693,041.15（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 3.41 3.74（二）稀释每股收益 3.41

37、 3.74 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：汪晓霞 主管会计工作负责人：尹心恒 会计机构负责人：蔡利涛 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 销售商品、提供劳务收到的现金 1,741,952,070.62 1,221,689,236.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得

38、的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,472,669.10 收到其他与经营活动有关的现金 71,486,809.05 7,865,584.89 经营活动现金流入小计 1,814,911,548.77 1,229,554,821.86 购买商品、接受劳务支付的现金 1,819,259,072.45 1,106,172,993.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金

39、 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 77,712,770.46 53,036,320.61 支付的各项税费 94,288,084.26 76,294,498.29 支付其他与经营活动有关的现金 55,507,731.97 22,412,714.55 经营活动现金流出小计 2,046,767,659.14 1,257,916,526.85 经营活动产生的现金流量净额-231,856,110.37-28,361,704.99 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 725,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,601,785.21 处置固定资产、无形资产和其他长

40、期资产收回的现金净额 420,840.00 18,316.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 728,022,625.21 18,316.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 203,992,387.59 48,609,589.13 投资支付的现金 1,615,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,818,992,387.59 48,609,589.13 投资活动产生的现金流量净额-1,090,969,762.38-48

41、,591,273.13 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,630,879,428.83 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 210,000,000.00 234,898,607.07 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,840,879,428.83 234,898,607.07 偿还债务支付的现金 158,000,000.00 116,409,436.67 湖北中一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,974,406.20 4,602,447.84 其中：子公司支付给少数股东的

42、股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 55,527,986.65 6,272,404.30 筹资活动现金流出小计 354,502,392.85 127,284,288.81 筹资活动产生的现金流量净额 2,486,377,035.98 107,614,318.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,163,551,163.23 30,661,340.14 加：期初现金及现金等价物余额 155,446,880.23 59,412,489.76 六、期末现金及现金等价物余额 1,318,998,043.46 90,073,829.90（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。湖北中一科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日