东鹏控股：2022年三季度报告.PDF

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1、广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-092 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、

2、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）1,923,920,986.28-8.94%5,055,997,928.36-11.89%归属于上市公司股东的净利润（元）75,491,793.50 2,039.37%193,779,905.20-50.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）120,404,927.92 615.96%204,136,438.78-30.20%经营活动产生的现金流量

3、净额（元）-54,976,808.02-116.74%基本每股收益（元/股）0.06 2,009.28%0.16-51.52%稀释每股收益（元/股）0.06 2,030.45%0.16-51.52%加权平均净资产收益率 1.06%1.01%2.67%-2.38%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）13,088,692,149.34 13,046,020,548.10 0.33%归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,177,857,181.64 7,313,098,599.11-1.85%广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 2（二）（二）非经常性损益项目

4、和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,837,334.52 3,295,308.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,024,292.18 44,428,242.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,877,022.49 16,582,269.32 委托他人投资或管理资产的损益 190,530.28 788,498.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,831,

5、872.27-235,594.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目-74,177,573.30-83,870,090.36 减：所得税影响额-15,965,338.08-7,584,442.80 少数股东权益影响额（税后）-1,201,793.60-1,070,389.96 合计-44,913,134.42-10,356,533.58-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司的子公司与工厂拆迁相关员工补偿款人民币 37,112,907.86 元，以及本公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划承担的费用人民币 46,757,1

6、82.50 元，合计 83,870,090.36 元。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 增减变动幅度超过 30%的资产负债表项目变动的原因说明：项目 报告期末余额 上年末余额 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 0.00 100,000.00-100.00%主要系

7、赎回银行理财产品。应收票据 138,351,589.57 257,551,989.81-46.28%主要系工程客户逾期商票转入应收账款。其他流动资产 92,074,435.29 177,743,882.79-48.20%主要系待认证、待抵扣增值税进项税减少。长期股权投资 74,566,688.29 22,947,960.38 224.94%主要系对外股权投资及权益法核算投资收益增加。在建工程 71,752,747.31 280,206,293.84-74.39%主要系在建工程转固定资产。其他非流动资产 145,217,745.44 28,870,345.94 403.00%主要系预付购建固定资

8、产款项增加。短期借款 1,220,000,000.00 250,000,000.00 388.00%银行借款增加。应付职工薪酬 107,310,239.52 198,583,926.46-45.96%主要系发放2021年年终绩效奖励。广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 增减变动幅度超过 30%的利润表项目变动的原因说明：本报告期，在国内外诸多不利因素影响下，建陶行业面临较大挑战。房地产行业流动性压力未得到有效缓解，建材需求收缩，能源、原材料价格大幅上涨，受局部疫情波及生产经营和业绩受到影响。本年度截至三季度末，公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润有所下滑。面对内外部挑战

9、，公司持续改善经营质量，第三季度归属于上市公司股东的净利润与去年第三季度同比增长 2,039.37%，第三季度扣非净利润 1.20 亿元、经营活动产生的现金流量净额 1.44 亿元，与去年第三季度同比分别增长 1.44 亿元、2.93 亿元。公司荣获“第七届广东省政府质量奖”，是建筑卫生陶瓷行业本届唯一获奖企业。公司优化渠道及产品销售结构，其中高毛利岩板产品销售占比同比上升7.5个百分点；同时，为进一步激发渠道活力，有效抢占市场份额，公司加大品牌建设及营销渠道建设，新零售累计派单规模增长 91.48%，线下成交率、客单值持续提升。公司加强精益管理，在原材料、能源等大宗材料价格上涨情况下，生产成

10、本得到有效控制，第三季度毛利率较去年同期提升 3.08 个百分点。公司对房地产工程业务主动加强风险管控力度，三季度工程应收款信用减值损失较去年同期大幅减少。展望第四季度，公司将积极推动强化零售、服务升级、精益运营、降本增效、数字驱动等重点工作，推进以效率驱动为核心的经营转型，从资源效率、管理效率、经营效率等多维度提升经营管理能力；继续发挥新零售优势，提升线下网点数量和质量，进一步拉升零售获客及转化效率；继续发挥瓷砖、卫浴、瓷砖胶、生态石和集成墙板等“1+N”多品类产品优势，打造工程细分市场产品解决方案，力争成为医疗康养、酒店和商业连锁等专业工程解决方案主导品牌。应交税费 56,479,671.

11、22 88,320,659.12-36.05%主要系应交企业所得税及应交增值税减少。预计负债 2,705,640.39 1,526,135.20 77.29%主要系智能马桶五年包换售后服务政策，计提的预计售后服务费用。项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 管理费用 425,714,784.42 313,452,875.51 35.81%主要系提前终止确认2021年限制性股票计划而确认的薪酬费用、工厂拆迁支付的员工补偿金及职工薪酬增加。财务费用-21,146,069.38 -32,977,243.22 35.88%主要系利息支出增加。其他收益 44,428,242.43 87,035

12、,428.89 -48.95%主要系收到的政府补助减少。信用减值利得（损失）-43,361,338.25 -259,570,866.13 -83.29%主要系2021年对部分高风险房地产企业应收款计提信用减值损失金额较大。资产减值利得（损失）-29,170,925.87 4,897,535.12 695.62%主要系计提存货跌价准备增加。资产处置收益（损失）655,244.72 14,713.82 4,353.26%主要系固定资产资产处置收益增加。所得税费用（收益）-4,292,211.10 49,621,188.18 -108.65%主要系利润减少及确认递延所得税资产。归属于母公司所有者的净

13、利润（净亏损以“-”号填列）193,779,905.20 390,721,087.23 -50.40%主要系收入下滑、能源及部分原材料价格上涨，同时人工成本、折旧摊销及广告宣传等费用增加所致。广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,917 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量

14、 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 29.87%350,379,778 350,379,778 0 佛山华盛昌陶瓷有限公司 境内非国有法人 13.81%162,000,000 162,000,000 0 宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 11.55%135,482,100 0 0 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）上海喆德投资中心（有限合伙）境内非国有法人 4.81%56,402,901 0 0 宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 4.72%55,416,600 0 0 SCC Growth I H

15、oldco B,Ltd.境外法人 4.71%55,206,610 0 0 宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.21%37,616,800 0 0 宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.80%32,831,000 0 0 青岛睿盈投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.09%24,500,000 0 0 广东裕和商贸有限公司 境内非国有法人 1.53%18,000,000 18,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）135,482,100

16、人民币普通股 135,482,100 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）上海喆德投资中心（有限合伙）56,402,901 人民币普通股 56,402,901 宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）55,416,600 人民币普通股 55,416,600 SCC Growth I Holdco B,Ltd.55,206,610 人民币普通股 55,206,610 宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）37,616,800 人民币普通股 37,616,800 宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）32,831,000 人民币普通股 32,831,000 青岛睿盈投资合伙企业（有限合伙）24,500,000

17、 人民币普通股 24,500,000 宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）13,160,500 人民币普通股 13,160,500 宁波普晖投资合伙企业（有限合伙）9,576,300 人民币普通股 9,576,300 宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业（有限合伙）8,800,000 人民币普通股 8,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的公司。广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 2、上海喆德的普通合伙人为宁波梅山保税港区红杉荟德投资管理合伙企业（有限合伙），

18、其委托北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）作为上海喆德的管理人；SCC Growth I Holdco B,Ltd.的股东为 SCC Fund，SCC Fund 的普通合伙人为 SCC Management，其中北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）下设的投资决策委员会成员和 SCC Management 指定的管理人下设的投资决策委员会成员存在重合。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为 16,018,842 股，占公司目前总股本的 1.37%。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股

19、股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、公司于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于回购部分社会公众股份方案的议案，公司拟使用自有资金人民币 15,000万元（含）-人民币30,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 19.75 元/股，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,018,842股，占公司目前总股本的 1.37%，

20、其中最高成交价为 11.84元/股，最低成交价为 7.67 元/股，成交总金额为人民币 150,079,215.34 元（不含交易费用）。以上回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。2、公司于 2022 年 9 月 1 日收到广东省人民政府关于表彰第七届广东省政府质量奖获奖组织和个人的通报（粤府函2022229 号），广东省人民政府决定授予广东东鹏控股股份有限公司“第七届广东省政府质量奖”。本次共有 10 家企业或组织获得“第七届广东省政府质量奖”，东鹏控股是建筑卫生陶瓷行业唯一获得该次奖项的企业。3、2022 年

21、 7 月 1 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案，同意公司回购注销 95 名激励对象已获授尚未解除限售的 10,086,000 股限制性股票。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 9 月 6 日完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,183,086,000 股变更为 1,173,000,000 股，注册资本由 1,183,086,000元变更为 1,173,000,000元。公司已于 10 月办理完成注册资本变更登记、公司章程备案等

22、事项，并取得广东省清远市市场监督管理局换发的营业执照。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：广东东鹏控股股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 2,835,552,457.61 3,388,989,494.88 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 100,000.00 衍生金融资产 应收票据 138,351,589.57 257,551,989.8

23、1 应收账款 1,251,460,367.17 1,237,700,105.17 应收款项融资 预付款项 77,307,272.45 71,566,711.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 279,176,362.89 392,289,474.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,072,344,573.89 1,623,702,401.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 92,074,435.29 177,743,882.79 流动资产合计 6,746,267,058.87 7,149,644,059.39 非

24、流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 3,359,263.20 3,151,431.13 长期股权投资 74,566,688.29 22,947,960.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 150,935,276.00 0.00 投资性房地产 固定资产 4,338,478,886.00 4,117,232,011.46 在建工程 71,752,747.31 280,206,293.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 143,160,178.89 156,178,206.61 无形资产 910,774,415.87 849,706,122.08 开发支出

25、商誉 3,849,599.19 3,849,599.19 长期待摊费用 40,891,958.46 33,496,371.35 递延所得税资产 459,438,331.82 400,738,146.73 其他非流动资产 145,217,745.44 28,870,345.94 非流动资产合计 6,342,425,090.47 5,896,376,488.71 资产总计 13,088,692,149.34 13,046,020,548.10 流动负债：短期借款 1,220,000,000.00 250,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,0

26、11,512,131.42 2,553,285,842.87 应付账款 1,348,751,859.97 1,420,023,094.19 预收款项 合同负债 275,952,088.51 274,215,618.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 代理承销证券款 应付职工薪酬 107,310,239.52 198,583,926.46 应交税费 56,479,671.22 88,320,659.12 其他应付款 503,166,216.73 552,892,072.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣

27、金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 31,121,377.40 34,051,721.85 其他流动负债 31,060,120.35 28,341,645.25 流动负债合计 5,585,353,705.12 5,399,714,580.48 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 111,146,981.22 119,454,674.50 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,705,640.39 1,526,135.20 递延收益 195,670,184.00 192,574,425.06 递延所得税负债 5,442,961

28、.87 5,640,418.85 其他非流动负债 非流动负债合计 314,965,767.48 319,195,653.61 负债合计 5,900,319,472.60 5,718,910,234.09 所有者权益：股本 1,173,000,000.00 1,190,660,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,359,572,158.79 2,449,312,605.53 减：库存股 150,097,604.33 160,529,400.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 344,875,109.88 344,875,109.88 一般风险准备 未分配利润 3,

29、450,507,517.30 3,488,780,283.70 归属于母公司所有者权益合计 7,177,857,181.64 7,313,098,599.11 少数股东权益 10,515,495.10 14,011,714.90 所有者权益合计 7,188,372,676.74 7,327,110,314.01 负债和所有者权益总计 13,088,692,149.34 13,046,020,548.10 法定代表人：何新明 主管会计工作负责人：包建永 会计机构负责人：谭春甫 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,

30、055,997,928.36 5,738,231,681.04 其中：营业收入 5,055,997,928.36 5,738,231,681.04 利息收入 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,879,548,536.77 5,169,748,378.78 其中：营业成本 3,589,872,403.36 4,078,642,824.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 43,490,136.40 61,267,268.59 销售费用 706,978

31、,730.73 621,262,760.18 管理费用 425,714,784.42 313,452,875.51 研发费用 134,638,551.24 128,099,893.03 财务费用-21,146,069.38-32,977,243.22 其中：利息费用 25,682,204.24 13,796,704.52 利息收入 41,422,303.92 55,116,258.78 加：其他收益 44,428,242.43 87,035,428.89 投资收益（损失以“”号填列）35,489,495.79 35,655,900.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,118,72

32、7.91 5,925,963.78 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-43,361,338.25-259,570,866.13 资产减值损失（损失以“-”号填列）-29,170,925.87 4,897,535.12 资产处置收益（损失以“-”号填列）655,244.72 14,713.82 三、营业利润（亏损以“”号填列）184,490,110.41 436,516,014.85 加：营业外收入 14,863,992.96 17,354,564.66 减

33、：营业外支出 12,459,523.97 13,523,279.10 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）186,894,579.40 440,347,300.41 减：所得税费用-4,292,211.10 49,621,188.18 五、净利润（净亏损以“”号填列）191,186,790.50 390,726,112.23（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）191,186,790.50 390,726,112.23 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润193,779,905.20 390,721,087.23

34、 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 9（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,593,114.70 5,025.00 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.

35、现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 191,186,790.50 390,726,112.23（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 193,779,905.20 390,721,087.23（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,593,114.70 5,025.00 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.16 0.33（二）稀释每股收益 0.16 0.33 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：何新明 主管会计工作负责人：包

36、建永 会计机构负责人：谭春甫 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6,215,951,354.28 6,817,952,771.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还

37、 50,805,044.64 43,637,009.55 收到其他与经营活动有关的现金 1,523,523,044.70 1,354,083,004.15 经营活动现金流入小计 7,790,279,443.62 8,215,672,784.95 购买商品、接受劳务支付的现金 4,844,531,938.90 4,685,054,015.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 933,981,238.85 855,460,307.92 支付的各项税

38、费 253,905,036.02 569,292,746.81 支付其他与经营活动有关的现金 1,812,838,037.87 1,777,426,861.42 经营活动现金流出小计 7,845,256,251.64 7,887,233,931.64 经营活动产生的现金流量净额-54,976,808.02 328,438,853.31 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 775,410,752.19 2,339,723,113.11 取得投资收益收到的现金 9,338,361.56 19,129,777.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,958,266.

39、18 16,125,522.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 500,000,000.00 投资活动现金流入小计 794,707,379.93 2,874,978,413.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 701,101,759.14 761,245,692.79 投资支付的现金 1,145,593,513.45 2,562,713,865.30 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,136,087.67 1,070,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,85

40、3,831,360.26 4,393,959,558.09 投资活动产生的现金流量净额-1,059,123,980.33-1,518,981,144.89 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 160,529,400.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,170,000,000.00 201,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,170,000,000.00 361,529,400.00 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 342,302,635.39 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

41、251,362,962.02 366,613,452.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 501,434,600.76 4,643,800.00 筹资活动现金流出小计 952,797,562.78 713,559,887.53 筹资活动产生的现金流量净额 217,202,437.22-352,030,487.53 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 203,228.47-71,119.26 五、现金及现金等价物净增加额-896,695,122.66-1,542,643,898.37 加：期初现金及现金等价物余额 2,253,226,243.38 3,413,027,878.92 六、期末现金及现金等价物余额 1,356,531,120.72 1,870,383,980.55（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。广东东鹏控股股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日