益客食品：2022年三季度报告.PDF

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1、江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：证券代码：301116 301116 证券简称：益客食品证券简称：益客食品 公告编号：公告编号：20222022-06066 6 江苏益客食品集团股份有限公司江苏益客食品集团股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）5,233,664,115.49 27.70%13,311,590,128.45 12.

3、60%归属于上市公司股东的净利润（元）71,177,941.43 350.03%-34,010,516.90-171.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,840,078.16 409.78%-41,933,829.05-212.48%经营活动产生的现金流量净额（元）-136,927,988.60-746.45%基本每股收益（元/股）0.18 350.00%-0.08-166.67%稀释每股收益（元/股）0.18 350.00%-0.08-166.67%加权平均净资产收益率 4.69%3.56%-2.43%-5.75%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资

4、产（元）4,696,245,951.69 3,978,455,157.81 18.04%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,869,720,689.69 1,482,934,909.07 26.08%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）448,979,593 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元）0.00 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1585-0.0758（二

5、）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-381,375.00-449,593.89 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,430,459.69 10,335,845.89 计入当期损益的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 130,298.09 894,927.53 银行理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性

6、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 201,666.67 146,226.41 交易性金融资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,250,613.09-2,431,326.96 其他营业外收支项目 减：所得税影响额 15,798.92 413,869.29 少数股东权益影响额（税后）-223,225.82 158,897.54 江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 合计 337,863.26 7,923,312.15-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司

7、不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 增减变动 变动说明 交易性金融资产 30,146,226.41 20,196,069.1

8、8 49.27%期末银行理财余额增加所致 应收账款 708,205,174.26 385,055,037.04 83.92%期末客户更充分利用信用政策增加了公司应收账款所致 预付款项 74,327,878.56 34,280,127.49 116.82%期末预付原料款增加所致 其他应收款 36,286,279.71 19,129,390.59 89.69%期末支付的业务相关保证金增加所致 存货 808,587,101.04 545,944,045.47 48.11%期末产成品存货增加所致 投资性房地产 15,615,623.97 71,588,823.05-78.19%本期一处外租厂房转为自用

9、所致 其他非流动资产 23,271,893.04 14,699,532.80 58.32%期末预付工程、设备款增加所致 预收款项 8,500.00 67,500.00-87.41%期末预收租赁费减少所致 合同负债 44,579,186.33 13,105,086.66 240.17%期末预收货款增加所致 应交税费 10,989,406.77 8,215,826.60 33.76%期末应交所得税、印花税等税费增加所致 一年内到期的非流动负债 108,679,457.29 51,851,506.83 109.60%期末一年内应付租金及一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 3,863,569.

10、75 1,099,959.64 251.25%期末与预收货款相关的待抵扣进项税额增加所致 长期借款 329,053,900.24 246,220,981.76 33.64%期末项目建设专项借款余额增加所致 资本公积 710,116,922.05 310,791,532.11 128.49%IPO 融资所致 2、损益表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动说明 销售费用 56,236,467.67 41,662,149.70 34.98%本期加大产品推广力度，产品销售人员增加所致 研发费用 20,297,229.00 13,938,926.60 45.62%本期加大研发力度，研

11、发项目增加所致 财务费用 53,451,084.91 36,052,224.54 48.26%本期借款利息及未确认融资费用摊销增加所致 资产处置收益 65,445.70-1,435,491.24 204.56%上年同期资产处置损失较大所致 营业外收入 3,146,903.21 6,553,991.40-51.98%本期废品处置收益减少所致 营业外支出 4,499,264.76 1,289,621.42 248.88%本期种禽伤亡补助及疫情原因报废禽苗所致 江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 所得税费用 5,229,196.88 3,386,133.57 54.43%本期

12、非免税业务板块盈利增加所致 3、现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动说明 收到的税费返还 35,761,252.89 1,683,792.12 2023.85%本期收到的税费返还增加所致 收回投资收到的现金 20,000,000.00 80,000,000.00-75.00%本期收回的到期理财产品减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 243,218,562.42 492,367,403.29-50.60%本期资产投资减少所致 偿还债务支付的现金 842,420,000.00 545,703,464.11 54.37%本期偿还到期借款增加所致 二

13、、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,149 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 江苏益客农牧投资有限公司 境内非国有法人 70.11%314,772,806 314,772,806 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 4.09%18,367,347 18,367,347 青岛

14、运生股权投资合伙企业（普通合伙）境内非国有法人 2.83%12,711,864 12,711,864 中信证券投资有限公司 境内非国有法人 2.72%12,232,653 12,232,653 宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.16%9,718,610 9,718,610 宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.78%7,987,360 7,987,360 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司广州立创四号实业投资合伙企业（有限合伙）其他 1.64%7,346,939 7,346,939 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.37%

15、6,134,694 6,134,694 云南和源生物医药产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.13%5,084,745 5,084,745 杭州毕易食投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 0.85%3,813,559 3,813,559 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王钰斐 832,000 人民币普通股 832,000 谢卫青 827,977 人民币普通股 827,977 浙商银行股份有限公司国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 452,177 人民币普通股 452,177 江苏益客食品集团股份有

16、限公司 2022 年第三季度报告 5 柏俊平 349,200 人民币普通股 349,200 俞丽 340,000 人民币普通股 340,000#新余善思投资管理中心（有限合伙）青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）328,000 人民币普通股 328,000#冷建军 325,700 人民币普通股 325,700#王伟 314,500 人民币普通股 314,500 汪上晴 253,000 人民币普通股 253,000#杨子顺 248,691 人民币普通股 248,691 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、江苏益客农牧投资有限公司、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）及宿迁丰泽股权投资合伙企业（

17、有限合伙）均为实际控制人田立余所控制，田立余另持有宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）33.33%的权益份额。2、中信证券投资有限公司直接持有公司 12,232,653 股，占2.72%，金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）直接持有公司 6,134,694 股，占 1.37%；中信证券股份有限公司持有公司 236,441 股，占 0.56%。公司股东中信证券投资有限公司为中信证券股份有限公司全资子公司；公司股东金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为金石沣汭投资管理（杭州）有限公司，其基金管理人为青岛金石灏汭投资有限公司。金石沣汭投资管理（杭州）有限公

18、司和青岛金石灏汭投资有限公司均系中信证券股份有限公司通过全资子公司金石投资有限公司 100%持股的二级子公司。3、除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、股东#新余善思投资管理中心（有限合伙）青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 328,000 股，合计持股数量 328,000 股；2、股东#冷建军普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 325,700 股，合计持股数量 325,700 股；3、股东#王伟普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数

19、量为 314,500 股，合计持股数量 314,500 股；4、股东#杨子顺普通证券账户持股数量为 125,500 股，其信用账户持股数量为 123,191 股，合计持股数量 248,691 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 江苏益客农牧投资有限公司 314,772,806 0 0 314,772,806 首发前限售股 2025 年

20、 1 月 18 日 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 18,367,347 0 0 18,367,347 首发前限售股 2023 年 1 月 18 日 青岛运生股权投资合伙企业（普通合伙）12,711,864 0 0 12,711,864 首发前限售股 2023 年 1 月 18 日 中信证券投资有限公司 12,232,653 0 0 12,232,653 首发前限售股 2023 年 1 月 18 日 宿迁久德股权投资合9,718,610 0 0 9,718,610 首发前限售股 2025 年 1 月 18 日 江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 注：中信证券-中国

21、银行-中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划本期解除限售股份数143,400股系转融通出借股份。伙企业（有限合伙）宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）7,987,360 0 0 7,987,360 首发前限售股 2025 年 1 月 18 日 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司-广州立创四号实业投资合伙企业（有限合伙）7,346,939 0 0 7,346,939 首发前限售股 2023 年 1 月 18 日 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）6,134,694 0 0 6,134,694 首发前限售股 2023 年 1 月 18 日 云南和源生物医药产业发展股权投

22、资基金合伙企业（有限合伙）5,084,745 0 0 5,084,745 首发前限售股 2023 年 1 月 18 日 杭州毕易食投资合伙企业（有限合伙）3,813,559 0 0 3,813,559 首发前限售股 2023 年 1 月 18 日 新余抱朴投资合伙企业（有限合伙）2,360,796 0 0 2,360,796 首发前限售股 2023 年 1 月 18 日 杭州毕瑞驰投资合伙企业（有限合伙）1,779,663 0 0 1,779,663 首发前限售股 2023 年 1 月 18 日 宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）1,770,597 0 0 1,770,597 首发前限售股

23、2023 年 1 月 18 日 中信证券-中国银行-中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 0 143,400 1,754,385 1,610,985 首发战略配售限售股 2023 年 1 月 18 日 其他首发网下配售限售股东 0 2,690,620 2,690,620 0 首发网下发行股份限售股 2022 年 7 月 18 日 合计 404,081,633 2,834,020 4,445,005 405,692,618 江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季

24、度报告 8 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 422,224,880.62 400,551,134.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30,146,226.41 20,196,069.18 衍生金融资产 应收票据 应收账款 708,205,174.26 385,055,037.04 应收款项融资 预付款项 74,327,878.56 34,280

25、,127.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 36,286,279.71 19,129,390.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 808,587,101.04 545,944,045.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 86,775,045.15 72,203,033.82 流动资产合计 2,166,552,585.75 1,477,358,838.47 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 15,615,623.97 71

26、,588,823.05 固定资产 1,439,453,069.07 1,371,232,015.17 在建工程 52,566,108.39 69,327,263.42 生产性生物资产 108,272,935.59 83,437,269.45 油气资产 使用权资产 466,914,383.90 466,702,377.89 无形资产 250,578,043.97 239,821,367.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 170,959,812.47 182,223,530.53 递延所得税资产 2,061,495.54 2,064,139.58 其他非流动资产 23,271,893.04 14

27、,699,532.80 非流动资产合计 2,529,693,365.94 2,501,096,319.34 资产总计 4,696,245,951.69 3,978,455,157.81 流动负债：江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 短期借款 832,868,136.39 853,250,001.72 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 671,960,804.36 526,329,171.25 预收款项 8,500.00 67,500.00 合同负债 44,579,186.33 13,105,086.66 卖出回购金融资产款 吸收

28、存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 111,529,063.00 97,386,515.81 应交税费 10,989,406.77 8,215,826.60 其他应付款 108,753,233.71 87,411,976.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 108,679,457.29 51,851,506.83 其他流动负债 3,863,569.75 1,099,959.64 流动负债合计 1,893,231,357.60 1,638,717,544.54 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 329

29、,053,900.24 246,220,981.76 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 434,364,554.39 437,001,748.54 长期应付款 336,497.73 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 122,581,795.58 125,275,566.71 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 886,336,747.94 808,498,297.01 负债合计 2,779,568,105.54 2,447,215,841.55 所有者权益：股本 448,979,593.00 404,081,633.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 7

30、10,116,922.05 310,791,532.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 53,265,681.05 53,265,681.05 一般风险准备 未分配利润 657,358,493.59 714,796,062.91 归属于母公司所有者权益合计 1,869,720,689.69 1,482,934,909.07 少数股东权益 46,957,156.46 48,304,407.19 所有者权益合计 1,916,677,846.15 1,531,239,316.26 负债和所有者权益总计 4,696,245,951.69 3,978,455,157.81 江苏益客食品集

31、团股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 法定代表人：田立余 主管会计工作负责人：陈洪永 会计机构负责人：陈洪永 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 13,311,590,128.45 11,822,253,872.33 其中：营业收入 13,311,590,128.45 11,822,253,872.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,289,650,380.53 11,714,115,353.73 其中：营业成本 12,970,890,540.16 11,437,682,75

32、4.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,752,251.57 16,132,086.54 销售费用 56,236,467.67 41,662,149.70 管理费用 171,022,807.22 168,647,211.81 研发费用 20,297,229.00 13,938,926.60 财务费用 53,451,084.91 36,052,224.54 其中：利息费用 56,283,010.11 36,628,231.51 利息收入 3,335,599.05 1,054,271.45 加：其他收益 8,52

33、1,840.89 6,644,239.76 投资收益（损失以“”号填列）894,927.53 752,557.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）146,226.41 信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,882,774.33-5,609,495.17 资产减值损失（损失以“-”号填列）-48,175,740.37-53,052,729.75 资产处置收益（损失以“-”号填列）65,445.70-1,435,491.24 三、营业利润（亏损以“”号

34、填列）-22,490,326.25 55,437,599.49 加：营业外收入 3,146,903.21 6,553,991.40 减：营业外支出 4,499,264.76 1,289,621.42 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-23,842,687.80 60,701,969.47 减：所得税费用 5,229,196.88 3,386,133.57 五、净利润（净亏损以“”号填列）-29,071,884.68 57,315,835.90（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-29,071,884.68 57,315,835.90 2.终止经营净利润（净亏损以

35、“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-34,010,516.90 47,490,378.64 江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,938,632.22 9,825,457.26 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益

36、法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-29,071,884.68 57,315,835.90（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-34,010,516.90 47,490,378.64（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,938,632.22 9,825,457.26 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.08 0.12（二）稀释每股收益-0.08 0.12 本期发生同一控制下企业合并

37、的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：田立余 主管会计工作负责人：陈洪永 会计机构负责人：陈洪永 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 12,362,767,203.01 11,210,318,196.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆

38、入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 35,761,252.89 1,683,792.12 收到其他与经营活动有关的现金 73,488,268.45 70,520,166.87 经营活动现金流入小计 12,472,016,724.35 11,282,522,155.55 购买商品、接受劳务支付的现金 11,567,513,626.97 10,357,970,234.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 江苏益客食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 支付利息、手续费

39、及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 930,019,231.79 807,779,029.83 支付的各项税费 30,557,568.74 26,734,903.70 支付其他与经营活动有关的现金 80,854,285.45 68,856,521.59 经营活动现金流出小计 12,608,944,712.95 11,261,340,689.54 经营活动产生的现金流量净额-136,927,988.60 21,181,466.01 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 20,000,000.00 80,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,019

40、,090.81 881,442.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 317,385.49 452,359.73 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,336,476.30 81,333,802.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 243,218,562.42 492,367,403.29 投资支付的现金 60,000,000.00 50,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 303,218,562.42

41、 542,367,403.29 投资活动产生的现金流量净额-281,882,086.12-461,033,601.11 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 464,136,744.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 937,940,000.00 990,640,000.83 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,402,076,744.00 990,640,000.83 偿还债务支付的现金 842,420,000.00 545,703,464.11 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,945,501.93 69,344,618.

42、57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,302,139.06 25,725,980.18 支付其他与筹资活动有关的现金 51,963,762.87 41,410,873.45 筹资活动现金流出小计 958,329,264.80 656,458,956.13 筹资活动产生的现金流量净额 443,747,479.20 334,181,044.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 24,937,404.48-105,671,090.40 加：期初现金及现金等价物余额 396,999,826.14 373,000,484.33 六、期末现金及现金等价物余额 421,937,230.62 267,329,393.93（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。江苏益客食品集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日