科力尔：2022年三季度报告.PDF

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1、科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2022-061 科力尔电机集团股份有限公司科力尔电机集团股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确

2、、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）263,617,832.39-33.58%890,761,951.01-15.67%归属于上市公司股东的净利润（元）-10,539,827.97-127.72%53,869,586.46-34.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,60

3、0,924.75-65.17%57,663,361.80-27.15%经营活动产生的现金流量净额（元）127,239,576.99 957.39%基本每股收益（元/股）-0.0335-127.75%0.1710-34.18%稀释每股收益（元/股）-0.0332-127.74%0.1695-34.20%加权平均净资产收益率-0.89%-4.48%4.27%-5.43%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,637,439,473.37 1,583,174,748.17 3.43%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,247,848,140.56 1,253,655,92

4、2.26-0.46%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）97,087.98 186,317.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,242,460.42 2,839,985.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -25,1

5、60,554.92-3,195,683.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,359,769.65-4,301,770.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 104,598.75 科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 减：所得税影响额-4,044,809.18-591,528.39 少数股东权益影响额（税后）4,785.73 18,751.46 合计-23,140,752.72-3,793,775.34-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释

6、性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、交易性金融资产：减幅 51.06%，主要是使用闲置募集资金进行现金管理，原购买的部分交易性金融资产赎回。2、应收款项融资：增幅 59.21%，主要是收到未背书的银行承兑汇票增加，应收款项融资相应增加。3、预付款项：降幅 30.53%，主要是材料预付款减少。4、其

7、他非流动资产：降幅 45.36%，主要是公司投资预付设备款减少。5、使用权资产：降幅 65.72%，主要是租赁厂房合同期限缩短，使用权资产相应减少。6、无形资产：增幅 859.72%，主要是公司在惠州产业园购买土地增加无形资产 8087.75 万元。7、交易性金融负债：主要是公司办理远期结售汇业务，由于汇率波动产生损益。8、应交税费：增幅 87.71%，主要是三季度各项税费增加。9、持有待售负债（一年内到期的非流动负债）：降幅 44.54%，主要是租赁厂房合同期限缩短，使用权资产相应减少。10、租赁负债：降幅 78.48%，主要是租赁厂房合同期限缩短，使用权资产相应减少。11、股本：增幅 40

8、%，主要是今年通过资本公积每 10 股转增股本 4 股，股本相应增加。12、财务费用：降幅 999.62%，主要是由于人民币汇率贬值，汇兑收益增加。13、投资收益：增幅 684.24%，主要是公司股票投资、远期结售汇、募集资金理财产生收益。14、公允价值变动收益：降幅 976.13%，主要是股票投资、远期结售汇、募集资金理财产产生公允价值变动。15、信用减值损失：降幅 132.17%，主要是公司加大货款催收力度，应收账款相应减少，信用减值损失相应减少。16、资产减值损失：增幅 179.06%，主要是由于俄乌战争及疫情影响，部分客户订单调整，造成部分存货积压，公司加大资产减值损失计提比例。17、

9、营业外收入：增幅 111.48%，主要是政府补贴收入增加。18、营业外支出：增幅 729.20%，主要是公司在 2022 年 3 季度对慈善基金会捐赠 300 万元。19、利润总额：降幅 38.49%，主要是受市场环境影响，公司主营业务收入有所下降，利润相应降低。20、所得税费用：降幅 40.87%，主要是公司利润有所下降，所得税费用相应降低。21、净利润：降幅 38.24%，主要是受市场环境影响，公司主营业务收入有所下降，净利润有所降低。22、经营活动产生的现金流量净额：增幅 957.39%，主要是公司加大货款催收力度，货款回笼加快，应收账款余额减少，经营活动现金流相应增加。23、投资活动产

10、生的现金流量净额：降幅 74.03%，主要公司加大固定资产投资力度，及闲置募集资金理财赎回所致。24、筹资活动产生的现金流量净额：降幅 92.29%，主要是 2021 年 7 月份公司再融资 48,832.07 万元。25、汇率变动对现金及现金等价物的影响：增幅 1111.17%，主要是 2022 年汇率大幅波动所致。26、现金及现金等价物净增加额：降幅 40.18%，主要是 2021 年 7 月份公司再融资 48,832.07 万元。科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

11、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,029 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 聂鹏举 境内自然人 25.94%81,710,244 61,282,683 聂葆生 境内自然人 25.75%81,102,448 60,826,836 唐毅 境内自然人 2.26%7,126,980 0 李伟 境内自然人 1.07%3,371,060 0 医美生物科技（海门）有限公司 境内非国有法人 0.7

12、1%2,248,620 0 深圳市瀚信资产管理有限公司瀚信 6 号证券投资基金 其他 0.65%2,058,000 0 蒋鼎文 境内自然人 0.60%1,881,600 0 特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）其他 0.53%1,677,082 0 深圳市瀚信资产管理有限公司瀚信猎鹰1 号证券投资基金 其他 0.49%1,540,000 0 蒋耀钢 境内自然人 0.47%1,484,000 1,123,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 聂鹏举 20,427,561 人民币普通股

13、 20,427,561 聂葆生 20,275,612 人民币普通股 20,275,612 唐毅 7,126,980 人民币普通股 7,126,980 李伟 3,371,060 人民币普通股 3,371,060 医美生物科技（海门）有限公司 2,248,620 人民币普通股 2,248,620 深圳市瀚信资产管理有限公司瀚信 6 号证券投资基金 2,058,000 人民币普通股 2,058,000 蒋鼎文 1,881,600 人民币普通股 1,881,600 特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）1,677,082 人民币普通股 1,677,082

14、深圳市瀚信资产管理有限公司瀚信猎鹰 1 号证券投资基金 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 招商银行股份有限公司景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 1,413,500 人民币普通股 1,413,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 聂葆生与聂鹏举为父子关系，两人系公司实际控制人；除此之外，科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情

15、况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 562,320,733.40 453,993,729.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 49,601,193.00 101,344,474.74 衍生金融资产 应收票据 4,849,750.00 4,949,500.00 应收

16、账款 297,512,748.15 334,097,107.26 应收款项融资 19,846,495.06 12,465,906.58 预付款项 17,409,077.65 25,060,175.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,761,553.35 5,127,541.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 260,614,751.96 295,499,083.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,400,463.27 22,693,961.26 流动资产合计 1,228,316,765.84 1,255,2

17、31,479.24 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 投资性房地产 固定资产 257,777,263.33 252,214,610.85 在建工程 2,809,001.19 0.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,740,811.95 22,579,690.01 无形资产 89,676,268.09 9,344,005.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,826,719.14 5,675,749.48 递延所得税资产 23,765,321.

18、79 20,532,462.85 其他非流动资产 20,527,322.04 17,596,750.28 非流动资产合计 409,122,707.53 327,943,268.93 资产总计 1,637,439,473.37 1,583,174,748.17 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 3,653,687.96 衍生金融负债 应付票据 45,730,000.00 43,700,000.00 应付账款 156,641,164.79 189,017,135.00 预收款项 合同负债 6,775,363.64 5,532,314.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及

19、同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,488,331.12 29,263,877.94 应交税费 13,484,141.33 7,183,514.06 其他应付款 4,842,472.33 4,607,677.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,167,587.52 9,317,233.62 其他流动负债 10,635,770.67 9,003,628.15 流动负债合计 268,418,519.36 297,625,380.42 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 79,000,000.00 应付

20、债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,031,615.55 14,086,574.16 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,867,029.88 3,184,409.80 递延所得税负债 16,694,254.33 14,622,461.53 其他非流动负债 非流动负债合计 101,592,899.76 31,893,445.49 负债合计 370,011,419.12 329,518,825.91 所有者权益：股本 315,013,532.00 225,009,666.00 科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资

21、本公积 619,872,886.78 711,051,607.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 51,598,766.49 51,598,766.49 一般风险准备 未分配利润 261,362,955.29 265,995,881.99 归属于母公司所有者权益合计 1,247,848,140.56 1,253,655,922.26 少数股东权益 19,579,913.69 所有者权益合计 1,267,428,054.25 1,253,655,922.26 负债和所有者权益总计 1,637,439,473.37 1,583,174,748.17 法定代表人：聂鹏举 主管会计工作

22、负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 890,761,951.01 1,056,262,126.46 其中：营业收入 890,761,951.01 1,056,262,126.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 826,953,735.06 960,414,980.56 其中：营业成本 732,412,999.31 858,252,167.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加

23、4,016,923.85 4,517,447.96 销售费用 17,396,444.65 13,391,878.32 管理费用 44,752,554.22 41,515,024.94 研发费用 48,328,780.48 40,520,411.58 财务费用-19,953,967.45 2,218,050.69 其中：利息费用 2,087,698.29 302,340.47 利息收入 6,531,290.94 2,126,795.18 加：其他收益 2,615,437.77 3,254,330.02 投资收益（损失以“”号填列）12,106,973.62 1,543,781.91 其中：对联营

24、企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-16,769,541.75-1,558,321.42 信用减值损失（损失以“-”号填列）2,074,796.36-6,449,680.82 资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,100,748.58-2,186,162.01 资产处置收益（损失以“-”号填列）218,758.91 三、营业利润（亏损以“”号填列）57,953,892.28 90,451,093.58 加

25、：营业外收入 784,242.59 370,840.53 减：营业外支出 3,103,664.50 374,295.23 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）55,634,470.37 90,447,638.88 减：所得税费用 5,084,970.22 8,599,453.23 五、净利润（净亏损以“”号填列）50,549,500.15 81,848,185.65（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）50,549,500.15 81,848,185.65 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

26、列）53,869,586.46 81,848,185.65 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3,320,086.31 0.00 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财

27、务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 税后净额 七、综合收益总额 50,549,500.15 81,848,185.65（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 53,869,586.46 81,848,185.65（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,320,086.31 0.00 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1710 0.2598（二）稀释每股收益 0.1695 0.2576 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：聂鹏举 主管会计工

28、作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 808,576,024.63 836,836,824.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 53,999,067.15 63,981,590.3

29、3 收到其他与经营活动有关的现金 14,596,944.34 9,864,952.83 经营活动现金流入小计 877,172,036.12 910,683,367.33 购买商品、接受劳务支付的现金 470,356,315.92 658,854,528.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 177,527,658.68 186,620,162.28 支付的各项税费 26,225,998.09 23,618,445.25 支付其他与经营活动有关的

30、现金 75,822,486.44 56,430,611.06 经营活动现金流出小计 749,932,459.13 925,523,747.00 经营活动产生的现金流量净额 127,239,576.99-14,840,379.67 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 330,000,000.00 30,334,340.00 取得投资收益收到的现金 2,314,925.15 2,349,930.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 843,000.00 1,886.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 33

31、3,157,925.15 32,686,156.12 科力尔电机集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,896,127.34 59,070,871.63 投资支付的现金 280,853,358.40 180,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 386,749,485.74 239,070,871.63 投资活动产生的现金流量净额-53,591,560.59-206,384,715.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

32、23,400,000.00 489,999,987.46 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 80,500,000.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 16,239,351.41 6,219,000.00 筹资活动现金流入小计 120,139,351.41 496,218,987.46 偿还债务支付的现金 1,500,000.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,000,363.52 63,988,348.48 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 27,508,472.90 28,706

33、,624.84 筹资活动现金流出小计 89,008,836.42 92,694,973.32 筹资活动产生的现金流量净额 31,130,514.99 403,524,014.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,038,486.87-399,149.65 五、现金及现金等价物净增加额 108,817,018.26 181,899,769.31 加：期初现金及现金等价物余额 443,649,591.85 177,666,816.44 六、期末现金及现金等价物余额 552,466,610.11 359,566,585.75（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。科力尔电机集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日