东方钽业：2022年三季度报告.PDF

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1、宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2022-044 宁夏东方钽业股份有限公司宁夏东方钽业股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

2、整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）234,146,881.81 13.64%724,488,199.15 18.35%归属于上市公司股东的净利润（元）33,832,052.79 23.88%134,494,280.88 44.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,117,07

3、5.07 18.85%104,285,438.69 16.80%经营活动产生的现金流量净额（元）67,029,626.80-26.83%基本每股收益（元/股）0.0767 23.71%0.3051 44.67%稀释每股收益（元/股）0.0767 23.71%0.3051 44.67%加权平均净资产收益率 2.57%0.46%9.82%2.45%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,870,954,510.85 1,648,378,896.64 13.50%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,441,858,724.45 1,301,919,802.77 10.75

4、%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）25,261,671.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,721,321.46 5,323,653.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,252.86 减：所得税影响额 2,624.99 29,187.33 少数股东权益影响额（税后）3,718.75 41,042.47 合计 2,714,977.72 30

5、,208,842.19-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期内公司资产构成重大变动情况说

6、明（单位：元）项目项目 期末金额期末金额 期初金额期初金额 与期初相与期初相比同比增比同比增减减 变动原因说明变动原因说明 金金额额 占总资占总资产比重产比重 金额金额 占总资占总资产比重产比重 货币资金 228,642,986.59 12.22%113,989,031.83 6.92%100.58%系报告期内销售回款增加、采购业务增加及房产处置资金入账。应收票据 941,109.97 0.05%43,093,150.14 2.61%-97.82%系报告期内票据到期解付，使用票据支付的货款增加。应收账款 159,081,233.15 8.50%141,807,042.25 8.60%12.18

7、%系报告期内销售收入增加，款期未到。预付款项 36,792,874.59 1.97%14,019,063.21 0.85%162.45%系报告期内预付的原材料款尚未结算。存货 439,512,130.72 23.49%361,959,351.20 21.96%21.43%系报告期末在产品增加影响。其 他 流 动 资产 3,450,283.79 0.18%14,663,110.97 0.89%-76.47%系报告期末增值税留抵减少。长 期 股 权 投资 616,850,191.57 32.97%555,796,923.14 33.72%10.98%主要系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响所

8、致。应付账款 137,888,407.81 7.37%77,744,620.58 4.72%77.36%系报告期内外采业务增加影响。合同负债 47,004,316.33 2.51%39,258,617.46 2.38%19.73%系报告期末预收货款增加影响。2、报告期利润表项目重大变动情况（单位：元）项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减 变动原因说明 营业收入 724,488,199.15 612,160,522.87 18.35%系报告期公司产品销量增加影响收入增加。营业成本 600,456,371.65 457,628,912.42 31.21%系报告期公司产

9、品销量增加影响成本增加。营业税金及附加 4,803,011.63 6,182,729.94-22.32%系上年报告期缴纳了出口关税及附加税缴纳较多。销售费用 9,036,050.91 7,671,155.19 17.79%系报告期内公司产品销量增加，销售运费增加。管理费用 59,077,465.23 54,986,270.20 7.44%研发费用 29,805,390.25 25,499,077.75 16.89%系报告期内费用化课题研发投入增加。财务费用-13,251,671.78 5,800,024.37-328.48%系报告期内汇率变化影响汇兑收益增加。信用减值损失 949,997.46

10、-1,321,323.54 171.90%主要原因系报告期应收账款坏账准备减少。资产减值损失-623,880.74-2,007,275.98 68.92%主要原因系上年报告期计提其他非流动金融资产减值影响。其他收益 5,323,653.12 3,735,749.03 42.51%主要原因系报告期内确认的与企业日常活动有关的政府补助增加。投资收益 70,778,986.64 38,931,728.22 81.80%主要系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响所致。宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东

11、数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,685 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 中色（宁夏）东方集团有限公司 国有法人 45.80%201,916,800 0 质押 20,000,000 郑文宝 境内自然人 4.47%19,701,900 0 陈国玲 境内自然人 0.57%2,500,600 0 西安天厚滤清技术有限责任公司 境内非国有法人 0.57%2,49

12、2,065 0 王武海 境内自然人 0.51%2,239,125 0 胡乾眷 境内自然人 0.39%1,698,000 0 孙洪贵 境内自然人 0.38%1,671,701 0 庄小华 境内自然人 0.37%1,613,856 0 李广欣 境内自然人 0.31%1,350,000 0 郑春铨 境内自然人 0.28%1,216,225 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中色（宁夏）东方集团有限公司 201,916,800 人民币普通股 201,916,800 郑文宝 19,701,900 人民币普通股 19,701,900 陈国玲

13、 2,500,600 人民币普通股 2,500,600 西安天厚滤清技术有限责任公司 2,492,065 人民币普通股 2,492,065 王武海 2,239,125 人民币普通股 2,239,125 胡乾眷 1,698,000 人民币普通股 1,698,000 孙洪贵 1,671,701 人民币普通股 1,671,701 庄小华 1,613,856 人民币普通股 1,613,856 李广欣 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 郑春铨 1,216,225 人民币普通股 1,216,225 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在上市公司股东

14、持股变动信息管理办法中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,452,200 股，通过普通证券账户持有公司股票10,249,700 股，合计持有公司股票 19,701,900 股；公司股东陈国玲通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,496,900 股，通过普通证券账户持有公司股票 3,700 股，合计持有公司股票 2,500,600 股；公司股东王武海通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,627

15、,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 611,925 股，合计持有公司股票2,239,125 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、2022 年 7-8 月经公司八届十九次董事会会议审议、2022 年第二次临时股东大会批准通过了关于选举公司董事的议案，选举李峰先生、白轶明先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（公告编号：2022-032

16、 号、2022-033 号、2022-035 号）2、2022 年 8 月 17 日，公司监事会收到职工代表监事魏军祥先生、陈鹏先生的书面辞职报告。魏军祥先生、陈鹏先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事。同日，公司召开了 2022 年临时职工代表大会，会议选举姚林涛先生、崔健先生为公司职工代表监事，任期同第八届监事会。（公告编号：2022-036）3、2022 年 9 月，公司收到参股公司福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司关于其解散清算的股东会决议。主要内容为：因公司自 2014 年 6 月经股东会决定停产以来，再未开展实质性经营业务，股东投资设立该公司的目的已经无法实现，继续保留公司的民

17、事主体已无任何意义，经各股东签字盖章之日起公司正式解散，依照中华人民共和国公司法的规定进入清算程序。（公告编号：2022-041）四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 228,642,986.59 113,989,031.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 941,109.97 43,093,150.14 应收账款 159,081,

18、233.15 141,807,042.25 应收款项融资 预付款项 36,792,874.59 14,019,063.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,511,643.31 534,746.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 439,512,130.72 361,959,351.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,450,283.79 14,663,110.97 流动资产合计 871,932,262.12 690,065,495.60 非流动资产：宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 发放

19、贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 616,850,191.57 555,796,923.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 100,000.00 254,281.79 投资性房地产 10,843,699.99 11,336,391.89 固定资产 256,472,814.38 278,185,393.77 在建工程 1,196,549.39 139,150.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,550,114.39 11,400,152.49 无形资产 64,359,334.13 73,962,537.05 开发支出 40,617,545.67 2

20、6,894,326.92 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 31,999.21 344,243.06 其他非流动资产 非流动资产合计 999,022,248.73 958,313,401.04 资产总计 1,870,954,510.85 1,648,378,896.64 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 31,955,746.20 29,525,476.30 应付账款 137,888,407.81 77,744,620.58 预收款项 合同负债 47,004,316.33 39,258,617.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放

21、代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,711,774.84 12,654,723.01 应交税费 2,865,407.70 2,238,834.03 其他应付款 2,795,181.02 1,287,541.09 其中：应付利息 75,000.00 112,500.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 235,220,833.90 162,709,812.47 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,8

22、92,196.97 11,400,152.49 长期应付款 20,427,639.97 20,427,639.97 长期应付职工薪酬 预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 递延收益 51,476,367.23 41,616,519.02 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 183,796,204.17 176,444,311.48 负债合计 419,017,038.07 339,154,123.95 所有者权益：股本 440,832,644.00 440,832,644.00 其他权益工具 其中：优先股

23、 永续债 资本公积 1,197,824,161.52 1,197,526,377.95 减：库存股 其他综合收益 1,650,923.54 280,504.35 专项储备 3,776,438.04 盈余公积 238,372,318.92 238,372,318.92 一般风险准备 未分配利润-440,597,761.57-575,092,042.45 归属于母公司所有者权益合计 1,441,858,724.45 1,301,919,802.77 少数股东权益 10,078,748.33 7,304,969.92 所有者权益合计 1,451,937,472.78 1,309,224,772.69

24、 负债和所有者权益总计 1,870,954,510.85 1,648,378,896.64 法定代表人：王战宏 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李瑞筠 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 724,488,199.15 612,160,522.87 其中：营业收入 724,488,199.15 612,160,522.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 689,926,617.89 557,768,169.87 其中：营业成本 600,456,371.65 457,628,912.

25、42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,803,011.63 6,182,729.94 销售费用 9,036,050.91 7,671,155.19 管理费用 59,077,465.23 54,986,270.20 研发费用 29,805,390.25 25,499,077.75 财务费用-13,251,671.78 5,800,024.37 其中：利息费用 2,047,500.00 1,667,133.33 利息收入 799,582.14 515,028.22 加：其他收益 5,323,653.12 3,735,

26、749.03 投资收益（损失以“”号填70,778,986.64 38,931,728.22 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,053,268.43 38,931,728.22 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）949,997.46-1,321,323.54 资产减值损失（损失以“-”号填列）-623,880.74-2,007,275.98 资产处置收益（损失以“-”号填列）25,261,

27、671.73 35,445.12 三、营业利润（亏损以“”号填列）136,252,009.47 93,766,675.85 加：营业外收入 83,734.00 65,000.00 减：营业外支出 389,986.86 110,001.88 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）135,945,756.61 93,721,673.97 减：所得税费用 729,913.75 149,898.69 五、净利润（净亏损以“”号填列）135,215,842.86 93,571,775.28（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）135,215,842.86 93,571,775.2

28、8 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）134,494,280.88 92,976,760.70 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）721,561.98 595,014.58 六、其他综合收益的税后净额 1,370,419.19-74,633.84 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,370,419.19-74,633.84（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5

29、.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1,370,419.19-74,633.84 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,370,419.19-74,633.84 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 136,586,262.05 93,497,141.44（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 135,864,700.07 92,902,126.86（

30、二）归属于少数股东的综合收益总额 721,561.98 595,014.58 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.3051 0.2109（二）稀释每股收益 0.3051 0.2109 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王战宏 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李瑞筠 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 601,711,037.55 478,937,273.76 客户存款和同业存放

31、款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 44,667,165.66 17,473,621.38 收到其他与经营活动有关的现金 17,077,738.74 18,551,405.34 经营活动现金流入小计 663,455,941.95 514,962,300.48 购买商品、接受劳务支付的现金 476,507,425.09 315,913,618.24 客户贷款及垫款净增加额

32、存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 76,406,825.29 75,924,030.30 支付的各项税费 4,861,691.16 7,329,668.77 支付其他与经营活动有关的现金 38,650,373.61 24,186,921.58 经营活动现金流出小计 596,426,315.15 423,354,238.89 经营活动产生的现金流量净额 67,029,626.80 91,608,061.59 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 9,880,00

33、0.00 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,138,820.30 64,599.54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 42,018,820.30 64,599.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,255,178.22 862,816.21 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 146,200.00 投资活动现金流出小计 1,255,178.22

34、 1,009,016.21 投资活动产生的现金流量净额 40,763,642.08-944,416.67 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,583,100.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,875,628.88 筹资活动现金流入小计 20,458,728.88 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 125,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,085,000.00 1,733,383.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动

35、有关的现金 18,364,227.81 筹资活动现金流出小计 20,449,227.81 126,733,383.33 筹资活动产生的现金流量净额 9,501.07-96,733,383.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,362,585.88-1,919,401.67 五、现金及现金等价物净增加额 114,165,355.83-7,989,140.08 加：期初现金及现金等价物余额 106,966,124.16 101,652,388.10 六、期末现金及现金等价物余额 221,131,479.99 93,663,248.02（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2022 年 9 月 30 日