锐新科技：2022年三季度报告.PDF

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1、天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300828证券简称：锐新科技公告编号：2022-050天津锐新昌科技股份有限公司天津锐新昌科技股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.

2、第三季度报告是否经过审计是 否天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）223,197,582.2348.26%575,806,723.0342.90%归属于上市公司股东的净利润（元）27,428,094.1417.95%78,318,839.4044.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,623,815.5815.58%74,077,923

3、.7846.42%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,196,995.31111.20%基本每股收益（元/股）0.1721.43%0.4742.42%稀释每股收益（元/股）0.1614.29%0.4742.42%加权平均净资产收益率3.43%0.30%9.82%2.53%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）940,501,180.83825,599,118.0613.92%归属于上市公司股东的所有者权益（元）813,855,139.30775,809,789.904.90%注：2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年年度权益分派方案，以公司披露2021 年年

4、度权益分派实施公告时的总股本 110,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5 股。2022 年 6 月 7 日，公司向激励对象发行的 480,000 股第一类限制性股票在深圳证券交易所上市。鉴于上述变动，对公司注册资本以及公司章程相应条款进行修改，将公司注册资本由 11,028 万元变更为 16,590 万元，将公司股本由 11,028 万股变更为 16,590 万股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本摊薄并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益。（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金

5、额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,824.01计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）782,370.811,657,049.21除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益630,859.862,464,875.88天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3除上述各项之外的其他营业外收入和支出

6、709,450.00858,563.40减：所得税影响额318,402.11748,396.88合计1,804,278.564,240,915.62-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的

7、情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目变动项目2022年 9 月 30日2021年 12月 31日变动幅度变动原因货币资金46,095,576.0635,292,950.5830.61%主要系报告期取得银行贷款，导致货币资金增加所致应收款项融资4,342,231.6010,039,125.21-56.75%主要系报告期公允价值计量的银行承兑汇票到期或转出所致应收票据11,993,569.643,230,000.00271.32%主要系报告期支付的银行承兑汇票未终止确认所致应收账款178,731,263.45119,232,198.7849.90%主要系报告期收入增加，导致应收账款增加所致预付

8、账款10,578,208.706,721,911.5057.37%主要系报告期订单增加，预付的原材料款增加所致其他流动资产6,974,196.1012,620,330.75-44.74%主要系报告期办理增值税留底退税及出口退税，增值税进项税额减少所致使用权资产336,338.52611,524.68-45.00%主要系报告期内租赁的厂房摊销所致在建工程7,568,768.435,495,869.1737.72%主要系报告期购买的机器设备尚未安装调试完成所致递延所得税资产4,462,546.652,938,197.3751.88%主要系报告期收到政府补贴以及收入增长计提的账期内坏账准备增加所致其

9、他非流动资产12,196,926.378,300,682.3646.94%主要系报告期预付的设备款增加所致短期借款60,000,000.00-主要系报告期取得银行流动资金贷款所致合同负债1,620,585.602,372,138.34-31.68%主要系上期预收的货款，报告期实现收入，导致合同负债减少所致应付职工薪酬7,203,307.3810,471,493.50-31.21%主要系报告期初包含计提 2021 年度年终奖所致应交税费5,324,985.283,055,128.3874.30%主要系报告期利润总额增加，计提企业所得税增加所致其他应付款3,925,490.19670,023.99

10、485.87%主要系报告期收到限制性股票筹资款所致其他流动负债11,894,944.303,181,587.31273.87%主要系报告期支付的银行承兑汇票未终止确认所致租赁负债-242,713.80-100.00%主要系报告期租赁负债划分为一年内到期的非流动负债所致股本165,900,000.00110,280,000.0050.44%主要系报告期资本公积转增股本所致2、利润表项目变动项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告4营业收入575,806,723.03402,943,304.9642.90%主要系报告期公司销售订单增加所致营业成本

11、446,865,708.09302,574,259.3847.69%主要系报告期营业收入增长导致营业成本增加所致财务费用-3,927,950.14727,795.05-639.71%主要系报告期美元汇率变动，产生汇兑收益所致信用减值损失-4,092,648.22-2,315,315.5876.76%主要系报告期销售收入增长，账期内应收账款余额增加，计提信用减值增加所致其他收益1,657,049.21815,607.53103.17%主要系报告期收到政府补助，收益增加所致营业外收入922,563.40282,931.98226.07%主要系报告期常熟子公司收到高新补助奖励所致所得税费用10,63

12、6,056.956,491,058.6263.86%主要系报告期利润总额增加，计提所得税费用增加所致3、现金流量表项目变动项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额2,196,995.31-19,619,950.91111.20%主要系报告期销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额-11,412,205.8636,468,565.07-131.29%主要系本期购买的理财产品大于本期赎回的理财产品所致筹资活动产生的现金流量净额18,736,808.34-31,453,920.00159.57%主要系报告期取得银行流动资金贷款所致汇率变动对现金及现金等价物的影响1,281

13、,027.69-621,546.96306.10%主要系报告期美元汇率变动，产生汇兑收益所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,962报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量国占昌境内自然人33.12%54,939,00054,939,000国佳境内自然人15.04%24,945,00024,945,000上海虢实投

14、资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人10.27%17,037,6000上海虢盛资产管理中心（有限合伙）境内非国有法人2.79%4,630,5000上海虢合投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.34%2,228,5500王静境内自然人0.98%1,620,0001,620,000广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金境内非国有法人0.95%1,580,8500中国工商银行股份有限公司南方大数据100 指数证券境内非国有法人0.47%784,0000天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告5投资基金景昊境内自然人0.25%420,0000缪缜境内自然人0.25%413,

15、3000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海虢实投资合伙企业（有限合伙）17,037,600人民币普通股17,037,600上海虢盛资产管理中心（有限合伙）4,630,500人民币普通股4,630,500上海虢合投资合伙企业（有限合伙）2,228,550人民币普通股2,228,550广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金1,580,850人民币普通股1,580,850中国工商银行股份有限公司南方大数据 100 指数证券投资基金784,000人民币普通股784,000景昊420,000人民币普通股420,000缪缜413,300人民

16、币普通股413,300中国农业银行股份有限公司西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金370,100人民币普通股370,100童立群355,250人民币普通股355,250刘建345,000人民币普通股345,000上述股东关联关系或一致行动的说明上海虢实投资合伙企业（有限合伙）、上海虢合投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为谷茹，上海虢盛资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人为上海虢盛投资管理有限公司，三家公司均为委派代表谷茹实际控制；公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数

17、及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期国占昌36,626,000018,313,00054,939,000首发限售2023-04-21国佳16,630,00008,315,00024,945,000首发限售2023-04-21王静1,080,0000540,0001,620,000首发限售2023-04-21刘建120,0000165,000285,000董监高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股解限日期：在该高管

18、身份存续期间，每年年初按照上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定来重新计算解限的股份数额。股权激励限售股每年按一定比例解锁。古亮75,000037,500112,500董监高管高管锁定股解限日天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6锁定股；期：在该高管身份存续期间，每年年初按照上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定来重新计算解限的股份数额。王哲72,00018,000117,000171,000董监高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定来重新计算解限的股份数额。股权激励限售股每年按一

19、定比例解锁。班立新64,50016,125114,187162,562董监高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定来重新计算解限的股份数额。股权激励限售股每年按一定比例解锁。王发37,8759,469119,203147,609董监高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定来重新计算解限的股份数额。股权激励限售股每年按一定比例解锁。刘国才0090,00090,000股权激励限售股股权激励限售股每年按一定比例解锁。刘丹001,687

20、1,687董监高管锁定股高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定来重新计算解限的股份数额。合计54,705,37543,59427,812,57782,474,358三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告7四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：天津锐新昌科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金46,095,576.0

21、635,292,950.58结算备付金拆出资金交易性金融资产141,930,000.00136,440,000.00衍生金融资产应收票据11,993,569.643,230,000.00应收账款178,731,263.45119,232,198.78应收款项融资4,342,231.6010,039,125.21预付款项10,578,208.706,721,911.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款640,262.24564,713.04其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货207,552,023.61175,970,349.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其

22、他流动资产6,974,196.1012,620,330.75流动资产合计608,837,331.40500,111,579.64非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产274,944,257.09275,709,621.69在建工程7,568,768.435,495,869.17生产性生物资产油气资产使用权资产336,338.52611,524.68无形资产32,155,012.3732,431,643.15开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产4,462,546.652,938,197.37其他非流动资产12,

23、196,926.378,300,682.36非流动资产合计331,663,849.43325,487,538.42资产总计940,501,180.83825,599,118.06天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告8流动负债：短期借款60,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款28,026,120.3522,819,725.06预收款项合同负债1,620,585.602,372,138.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,203,307.3810,471,493.50应交税费5,324

24、,985.283,055,128.38其他应付款3,925,490.19670,023.99其中：应付利息50,000.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债335,447.50364,611.66其他流动负债11,894,944.303,181,587.31流动负债合计118,330,880.6042,934,708.24非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债242,713.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,308,883.436,611,906.12递延所得税负债6,277.50其他非流动负债非流动负债合计8

25、,315,160.936,854,619.92负债合计126,646,041.5349,789,328.16所有者权益：股本165,900,000.00110,280,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积283,970,388.44332,403,450.94减：库存股3,384,000.00其他综合收益35,572.50专项储备盈余公积54,248,104.1454,248,104.14一般风险准备未分配利润313,085,074.22278,878,234.82归属于母公司所有者权益合计813,855,139.30775,809,789.90少数股东权益所有者权益合计813,

26、855,139.30775,809,789.90负债和所有者权益总计940,501,180.83825,599,118.06天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告9法定代表人：国占昌主管会计工作负责人：王哲会计机构负责人：张庆国2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入575,806,723.03402,943,304.96其中：营业收入575,806,723.03402,943,304.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本487,748,490.96344,280,900.62其中：营业成本446,86

27、5,708.09302,574,259.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,040,728.922,773,368.47销售费用3,710,076.262,929,704.74管理费用16,716,073.1515,376,027.70研发费用21,343,854.6819,899,745.27财务费用-3,927,950.14727,795.05其中：利息费用298,974.420.00利息收入69,248.84363,326.27加：其他收益1,657,049.21815,607.53投资收益（损失以“”号填列）2,464,

28、875.883,364,880.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）84,039.42信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,092,648.22-2,315,315.58资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）8,824.01-18,058.73三、营业利润（亏损以“”号填列）88,096,332.9560,593,557.94加：营业外收入922,563.40282,931.98天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季

29、度报告10减：营业外支出64,000.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）88,954,896.3560,876,489.92减：所得税费用10,636,056.956,491,058.62五、净利润（净亏损以“”号填列）78,318,839.4054,385,431.30（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）78,318,839.4054,385,431.302.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）78,318,839.4054,385,431.302.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六

30、、其他综合收益的税后净额35,572.50-19,100.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额35,572.50-19,100.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益35,572.50-19,100.001.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备35,572.50-19,100.006.外币财务报表折算差额7

31、.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额78,354,411.9054,366,331.30（一）归属于母公司所有者的综合收益总额78,354,411.9054,366,331.30（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.470.33（二）稀释每股收益0.470.33本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：国占昌主管会计工作负责人：王哲会计机构负责人：张庆国天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告113 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量

32、表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金548,186,182.67403,954,411.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,638,698.277,856,180.03收到其他与经营活动有关的现金10,089,538.0917,426,593.04经营活动现金流入小计565,914,419.03429,237,18

33、4.50购买商品、接受劳务支付的现金459,256,282.71353,441,566.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金67,677,794.7154,672,390.67支付的各项税费18,135,400.0916,823,893.66支付其他与经营活动有关的现金18,647,946.2123,919,284.64经营活动现金流出小计563,717,423.72448,857,135.41经营活动产生的现金流量净额2,196,995.31-19,619

34、,950.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金552,540,000.00731,712,763.91取得投资收益收到的现金2,435,192.663,582,401.12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.0042,442.42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计554,995,192.66735,337,607.45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,427,398.5214,449,042.38投资支付的现金557,980,000.00684,420,000.00质押贷款净增加额取得

35、子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计566,407,398.52698,869,042.38投资活动产生的现金流量净额-11,412,205.8636,468,565.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3,384,000.00天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年第三季度报告12其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金60,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计63,384,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,346,066.6631,453,920.

36、00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金301,125.00筹资活动现金流出小计44,647,191.6631,453,920.00筹资活动产生的现金流量净额18,736,808.34-31,453,920.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,281,027.69-621,546.96五、现金及现金等价物净增加额10,802,625.48-15,226,852.80加：期初现金及现金等价物余额35,292,950.5838,213,886.52六、期末现金及现金等价物余额46,095,576.0622,987,033.72（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。天津锐新昌科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 25 日