长海股份：2022年三季度报告.PDF

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1、江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2022-054 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司江苏长海复合材料股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会

2、计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）759,342,080.87 15.97%2,296,377,047.62 25.26%归属于上市公司股东的净利润（元）174,238,045.39 7.99%602,393,824.93 43.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）152,048,

3、436.14 10.94%523,797,282.80 44.37%经营活动产生的现金流量净额（元）-415,620,315.99-6.32%基本每股收益（元/股）0.42 5.00%1.47 42.72%稀释每股收益（元/股）0.41 2.50%1.40 35.92%加权平均净资产收益率 4.42%-0.49%16.02%2.66%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,101,223,692.13 4,696,931,988.26 8.61%江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,035,278,071.7

4、5 3,494,292,251.95 15.48%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,457,065.98 65,867,197.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,354,766.71 12,851,949.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负

5、债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,995,744.82 16,701,473.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-103,072.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,599.28-192,761.19 减：所得税影响额 4,528,368.83 16,630,103.16 少数股东权益影响额（税后）25,125.84 1,214.11 合计 22,189,609.25 78,596,542.13-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常

6、性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 期末数期末数 期初数期初数 变动金额（元）变动金额（元）变动率变动率 变动原因变动原因 应收票据 3,465,000.00 5,391,736.43 -1,926,736.43-35.73%主要是商业承兑的减少所导致 应收款项融资 435,787,425.5

7、4 333,387,651.90 102,399,773.64 30.71%主要是银行承兑汇票的增加所导致 预付款项 24,102,880.97 16,533,217.32 7,569,663.65 45.78%主要是产能增加预付款的增加所导致 其他应收款 9,854,674.32 2,750,131.53 7,104,542.79 258.33%主要是押金保证金的增加所导致 其他流动资产 2,433,180.54 31,350,205.21 -28,917,024.67-92.24%主要是待抵扣增值税进项税额的减少所导致 在建工程 100,805,966.12 68,435,588.81 3

8、2,370,377.31 47.30%主要是新增技改项目的增加所导江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 致 无形资产 316,901,964.06 154,938,998.48 161,962,965.58 104.53%主要是新购进土地使用权的增加所导致 其他非流动资产 56,833,650.00 109,123,742.00 -52,290,092.00-47.92%主要是预付土地款的减少所导致 交易性金融负债 -3,432.24 -3,432.24-100.00%主要是衍生金融负债的减少所导致 应付票据 64,439,436.49 174,629,473.67 -1

9、10,190,037.18-63.10%主要是银行承兑汇票到期支付的增加所导致 应交税费 33,850,946.70 20,686,785.79 13,164,160.91 63.64%主要是应交增值税以及所得税的增加所导致 递延收益 48,522,419.89 35,907,562.23 12,614,857.66 35.13%主要是收到与资产项目相关补贴收益的增加所导致 专项储备 -113,901.22 -113,901.22-100.00%主要是安全生产费使用的减少所导致 利润表项目利润表项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动金额（元）变动金额（元）变动率

10、变动率 变动原因变动原因 研发费用 96,609,786.14 69,869,120.98 26,740,665.16 38.27%主要是研发投入的增加所导致 财务费用 -31,581,066.82 2,295,123.13 -33,876,189.95-1476.01%主要是汇兑收益以及可转债计提财务费用的增加所导致 利息费用 17,572,230.37 252,227.66 17,320,002.71 6866.81%主要是可转债计提财务费用的增加所导致 利息收入 3,375,904.18 5,605,981.22 -2,230,077.04-39.78%主要是存款利息收入的减少所导致 其

11、他收益 12,997,021.44 9,570,549.44 3,426,472.00 35.80%主要是补贴收益的增加所导致 投资收益（损失以“-”号填列）18,448,040.90 12,056,628.06 6,391,412.84 53.01%主要是理财收益的增加所导致 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,965,275.31 -3,240,336.21 1,275,060.90 39.35%主要是坏账损失的减少所导致 资产减值损失（损失以“-”号填列）281,952.11 -281,952.11 100.00%主要是存货跌价准备转回的增加所导致 营业利润（亏损以“-”号填列）69

12、2,706,584.24 487,192,166.64 205,514,417.60 42.18%主要是产能增加带来收入的增加所导致 营业外收入 122,710.93 277,379.36 -154,668.43-55.76%主要是盘盈的减少所导致 利润总额（亏损总额以“-”号填列）692,368,751.10 487,108,364.71 205,260,386.39 42.14%主要是产能增加带来收入的增加所导致 所得税费用 90,363,322.28 66,556,601.88 23,806,720.40 35.77%主要是产能增加带来收入的增加所导致 归属于母公司所有者的净利润（净亏损

13、以“-”号填列）602,393,824.93 420,853,037.23 181,540,787.70 43.14%主要是产能增加带来收入的增加所导致 基本每股收益 1.47 1.03 0.44 42.72%主要是产能增加带来收入的增加所导致 稀释每股收益 1.40 1.03 0.37 35.92%主要是产能增加带来收入的增加所导致 现金流量表项目现金流量表项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动金额（元）变动金额（元）变动率变动率 变动原因变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 33,401,608.19 23,668,276.23 9,733,331.96

14、41.12%主要是政府补贴收入的增加所导致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,004,349,240.28 711,663,740.02 292,685,500.26 41.13%主要是产能增加带来采购的增加所导致 支付的各项税费 129,720,920.34 97,959,611.16 31,761,309.18 32.42%主要是销售收入以及毛利的增加所导致 经营活动现金流出小计 1,497,840,183.09 1,107,672,230.31 390,167,952.78 35.22%主要是产能增加带来采购的增加所导致 处置子公司及其他 725,695.80 -725,695.80 1

15、00.00%主要是处置子公司收入的增加所江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 营业单位收到的现金净额 导致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 505,719,381.93 836,269,037.34 -330,549,655.41-39.53%主要是购建固定产支付现金的减少所导致 投资活动现金流出小计 1,143,490,175.60 1,657,736,634.79 -514,246,459.19-31.02%主要是购建固定产支付现金的减少所导致 投资活动产生的现金流量净额 -374,630,790.79 -819,818,603.78 445,187,

16、812.99 54.30%主要是购建固定产支付现金的减少所导致 取得借款收到的现金 500,000.00 800,000.00 -300,000.00-37.50%主要是银行借款的减少所导致 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 -10,000,000.00 100.00%主要是承兑贴现的增加所导致 筹资活动现金流入小计 10,500,000.00 800,000.00 9,700,000.00 1212.50%主要是承兑贴现的增加所导致 偿还债务支付的现金 500,000.00 27,200,000.00 -26,700,000.00-98.16%主要是银行还款的减少所导

17、致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,311,612.57 41,122,265.56 20,189,347.01 49.10%主要是分红的增加所导致 支付其他与筹资活动有关的现金 47,250.00 27,324,410.00 -27,277,160.00-99.83%主要是承兑保证金的减少所导致 筹资活动现金流出小计 61,858,862.57 95,646,675.56 -33,787,812.99-35.33%主要是承兑保证金及银行还款的减少所导致 筹资活动产生的现金流量净额 -51,358,862.57 -94,846,675.56 43,487,812.99 45.85%主

18、要是承兑保证金及银行还款的减少所导致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,499,550.07 -6,699,684.28 43,199,234.35 644.80%主要是汇兑收益的增加所导致 现金及现金等价物净增加额 26,130,212.70 -477,699,574.12 503,829,786.82 105.47%主要是销售收入的增加以及固定资产投入的减少所导致 期初现金及现金等价物余额 713,800,860.60 1,243,662,696.19 -529,861,835.59-42.60%主要是收到可转债金额的减少所导致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和

19、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 杨鹏威 境内自然人 41.71%170,474,412.00 127,855,809.00 杨国文 境内自然人 10.57%43,200,000.00 32,400,000.00 基本养老保险基金一六零三一组合 其他 2.48%10,134,500.00 0

20、常州产业投资集团有限公司 国有法人 2.23%9,111,616.00 0 全国社保基金一一八组合 其他 1.76%7,188,472.00 0 中国银行股份有限公司嘉其他 1.10%4,493,375.00 0 江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 实领先优势混合型证券投资基金 全国社保基金四一三组合 其他 1.01%4,122,935.00 0 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 0.99%4,038,388.00 0 中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 0.68%2,774,599.00 0 中国银行股份有限公司嘉实瑞享定期开放灵活配置混

21、合型证券投资基金 其他 0.68%2,772,022.00 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杨鹏威 42,618,603.00 人民币普通股 42,618,603.00 杨国文 10,800,000.00 人民币普通股 10,800,000.00 基本养老保险基金一六零三一组合 10,134,500.00 人民币普通股 10,134,500.00 常州产业投资集团有限公司 9,111,616.00 人民币普通股 9,111,616.00 全国社保基金一一八组合 7,188,472.00 人民币普通股 7,188,472.00

22、中国银行股份有限公司嘉实领先优势混合型证券投资基金 4,493,375.00 人民币普通股 4,493,375.00 全国社保基金四一三组合 4,122,935.00 人民币普通股 4,122,935.00 基本养老保险基金一六零三二组合 4,038,388.00 人民币普通股 4,038,388.00 中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 2,774,599.00 人民币普通股 2,774,599.00 中国银行股份有限公司嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2,772,022.00 人民币普通股 2,772,022.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股

23、东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨鹏威 127,855,809

24、 0 0 127,855,809 高管锁定 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75%锁定。杨国文 32,400,000 0 0 32,400,000 高管锁定 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75%锁定。邵俊 859,500 0 0 859,500 高管锁定 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75%锁定。戚稽兴 416,419 0 0 416,419 高管锁定 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75%锁定。邵溧萍 540,000 0 0 540,000 高管锁定 在任职公司董事、监事、高级

25、管理人员期间所持有的公司股票，按 75%锁定。许耀新 480,160 0 0 480,160 2022 年 5 月 11日公司监事会换届，许耀新不再担任公司监事会主席，其所持股票自其离任之日起半年内全部锁定。2022 年 5 月 11 日公司监事会换届，许耀新不再担任公司监事会主席，其所持股票自其离任之日起半年内全部锁定，根据相关规定锁定期满才能解除限售上市流通。其所持 480160 股股票拟解除限售日期为 2022 年 11 月11 日。周元龙 92,137 0 0 92,137 高管锁定 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75%锁定。张中 135,000 0 0

26、135,000 高管锁定 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75%锁定。尹林 55,500 0 0 55,500 高管锁定 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75%锁定。合计 162,834,525 0 0 162,834,525 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 为优化公司管理结构，提高运营效率，降低综合成本，公司将其持有的常州长海气体有限公司 100%的股份，以 1,062.39 万元全部转让给江苏天泰特种气体有限公司，交易双方于 2022 年 7 月 31 日签署了常州长海气体有限公司股权转让合同。本次股权转让完成后，公司

27、不再持有常州长海气体有限公司股权，自转让日开始不纳入合并报表范围，江苏天泰特种气体有限公司将持有常州长海气体有限公司 100%股权。本次股权转让主要为优化公司资源配置，不影响公司正常经营，根据公司初步测算，此次转让股权累计税后净收益预计约为 530,295.72 元，公司将根据企业会计准则相关规定进行会计处理，实际影响金额以届时经审计机构确认数据为准。江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目

28、 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 762,049,925.27 750,798,214.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 206,750,972.26 247,051,512.29 衍生金融资产 应收票据 3,465,000.00 5,391,736.43 应收账款 514,006,073.33 417,098,789.30 应收款项融资 435,787,425.54 333,387,651.90 预付款项 24,102,880.97 16,533,217.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,854,67

29、4.32 2,750,131.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 268,524,914.27 220,109,064.82 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,433,180.54 31,350,205.21 流动资产合计 2,226,975,046.50 2,024,470,523.71 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,366,794,633.75 2,307,882,0

30、35.06 在建工程 100,805,966.12 68,435,588.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 316,901,964.06 154,938,998.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 17,221,456.06 17,104,936.35 递延所得税资产 15,690,975.64 14,976,163.85 其他非流动资产 56,833,650.00 109,123,742.00 非流动资产合计 2,874,248,645.63 2,672,461,464.55 资产总计 5,101,223,692.13 4,696,931,988.26 流动负债：短期借款

31、 100,000.00 100,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 3,432.24 衍生金融负债 应付票据 64,439,436.49 174,629,473.67 应付账款 301,479,167.39 386,779,742.92 预收款项 合同负债 29,661,858.58 22,928,055.43 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 61,057,025.93 53,107,166.90 应交税费 33,850,946.70 20,686,785.79 江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 9

32、 其他应付款 22,151,179.54 21,821,681.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 27,619,563.35 26,496,319.84 流动负债合计 540,359,177.98 706,552,658.37 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 481,280,525.46 464,007,622.55 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 48,522,419.89 35,907,562.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合

33、计 529,802,945.35 499,915,184.78 负债合计 1,070,162,123.33 1,206,467,843.15 所有者权益：股本 408,715,607.00 408,714,690.00 其他权益工具 99,401,179.12 99,403,855.11 其中：优先股 永续债 资本公积 805,867,119.86 805,852,196.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 113,901.22 盈余公积 204,536,332.03 204,536,332.03 江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 一般风险准备 未分配利润 2

34、,516,757,833.74 1,975,671,276.96 归属于母公司所有者权益合计 4,035,278,071.75 3,494,292,251.95 少数股东权益-4,216,502.95-3,828,106.84 所有者权益合计 4,031,061,568.80 3,490,464,145.11 负债和所有者权益总计 5,101,223,692.13 4,696,931,988.26 法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,296,3

35、77,047.62 1,833,288,847.63 其中：营业收入 2,296,377,047.62 1,833,288,847.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,697,552,832.72 1,414,520,688.21 其中：营业成本 1,484,759,380.76 1,217,859,772.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,704,156.41 12,634,520.34 销售费用 52,998,606.24 48,355,352.37 管理费用 81,061,

36、969.99 63,506,799.35 研发费用 96,609,786.14 69,869,120.98 财务费用-31,581,066.82 2,295,123.13 其中：利息费用 17,572,230.37 252,227.66 利息收入 3,375,904.18 5,605,981.22 加：其他收益 12,997,021.44 9,570,549.44 投资收益（损失以“”号填列）18,448,040.90 12,056,628.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 汇兑收益（

37、损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,746,567.76-1,435,390.64 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,965,275.31-3,240,336.21 资产减值损失（损失以“-”号填列）281,952.11 资产处置收益（损失以“-”号填列）65,867,197.96 51,472,556.57 三、营业利润（亏损以“”号填列）692,706,584.24 487,192,166.64 加：营业外收入 122,710.93 277,379.36 减：营业外支出 460,544.07 361,181.29 四、利润总

38、额（亏损总额以“”号填列）692,368,751.10 487,108,364.71 减：所得税费用 90,363,322.28 66,556,601.88 五、净利润（净亏损以“”号填列）602,005,428.82 420,551,762.83（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）602,005,428.82 420,551,762.83 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）602,393,824.93 420,853,037.23 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-388,3

39、96.11-301,274.40 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的

40、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 602,005,428.82 420,551,762.83（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 602,393,824.93 420,853,037.23（二）归属于少数股东的综合收益总额-388,396.11-301,274.40 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.47 1.03（二）稀释每股收益 1.40 1.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年

41、初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,849,061,046.95 1,503,788,429.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 30,997,843.94 23,880,914.36 收到其他与经营活动有关的现金 33,401,608.19 23,668,2

42、76.23 经营活动现金流入小计 1,913,460,499.08 1,551,337,619.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,004,349,240.28 711,663,740.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 支付给职工及为职工支付的现金 261,943,694.13 212,233,639.05 支付的各项税费 129,720,920.34 97,959,611.16 支付其他与经营活动有关的

43、现金 101,826,328.34 85,815,240.08 经营活动现金流出小计 1,497,840,183.09 1,107,672,230.31 经营活动产生的现金流量净额 415,620,315.99 443,665,389.50 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 119,065,631.38 98,247,149.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 725,695.80 收到其他与投资活动有关的现金 649,068,057.63 739,670,881.07 投资活动现金流入小计 7

44、68,859,384.81 837,918,031.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 505,719,381.93 836,269,037.34 投资支付的现金 1,620,000.00 1,620,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 636,150,793.67 819,847,597.45 投资活动现金流出小计 1,143,490,175.60 1,657,736,634.79 投资活动产生的现金流量净额-374,630,790.79-819,818,603.78 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到

45、的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000.00 800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 10,500,000.00 800,000.00 偿还债务支付的现金 500,000.00 27,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,311,612.57 41,122,265.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 47,250.00 27,324,410.00 筹资活动现金流出小计 61,858,862.57 95,646,675.56

46、筹资活动产生的现金流量净额-51,358,862.57-94,846,675.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,499,550.07-6,699,684.28 五、现金及现金等价物净增加额 26,130,212.70-477,699,574.12 加：期初现金及现金等价物余额 713,800,860.60 1,243,662,696.19 六、期末现金及现金等价物余额 739,931,073.30 765,963,122.07 江苏长海复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 14（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。江苏长海复合材料股份有限公司董事会 2022年 10月 24日