云鼎科技：2022年三季度报告.PDF

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1、云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-061 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一

2、、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）221,543,894.23 93,950,398.72 105,742,851.63 109.51%559,008,768.51 222,737,040.25 258,114,398.85 116.57%

3、归属于上市公司股东的净利润（元）7,680,881.34 1,229,195.20 33,978.21 22,505.31%16,806,544.52 14,433,848.13 16,039,434.89 4.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,399,525.89 1,141,752.44 1,141,752.44 372.92%13,287,597.57 13,825,083.88 13,825,083.88-3.89%经营活动产生的现金流量净额（元）-22,629,930.42-20,771,060.97-20,578,663.06 209.97%基本每股收益（

4、元/股）0.0150 0.0024 0.0001 14,900.00%0.0329 0.0283 0.0314 4.78%稀释每股收益（元/股）0.0150 0.0024 0.0001 14,900.00%0.0329 0.0283 0.0314 4.78%加权平均净资产收益率 1.48%0.24%0.00%1.48%3.28%2.85%3.16%0.12%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）1,468,092,735.16 1,199,343,550.37 1,199,343,550.37 22.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元）521

5、,083,023.95 504,276,479.43 504,276,479.43 3.33%注：1.年初至报告期末公司营业收入同比增长 116.57%，但归属于上市公司股东的净利润同比增长 4.78%，主要原因如下：（1）受宏观经济和市场环境影响，信息化技术服务行业和煤气化专业技术服务行业竞争加剧，公司综合毛利率下降约 7.5 个百分点；（2）公司及子公司根据业务发展需要，增加管理、技术、研发、销售等人员，导致管理费用、研发费用、销售费用等期间费用增加约2,300 万元。2.本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 22,505.31%，主要原因为本报告期 ERP 实施与运维业务实

6、现的净利润较上年同期增加 1,512.07 万元，同比增长 633.82%。云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 （二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,903,287.63 4,210,624.07-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

7、 260,000.00 662,000.00-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 366,000.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,350.60 18,844.57-减：所得税影响额 524,204.63 898,872.83-少数股东权益影响额（税后）377,078.15 839,648.86-合计 2,281,355.45 3,518,946.95-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损

8、益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表变动分析资产负债表变动分析 项项 目目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 20222022 年年 1 1 月月 1 1 日日 变动额变动额 变动比率变动比率 变动说明变动说明 货币资金 417,549,422.90 123,361,472.03 294,187,950.87 238.48%主

9、要系公司借款流入的资金增加 预付款项 44,804,061.22 20,543,957.94 24,260,103.28 118.09%主要系公司采购合同预付款增加所致 合同资产 17,233,135.18 10,818,625.34 6,414,509.84 59.29%主要系控股子公司销售业务合同质保金增加所致 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 其他流动资产 4,131,103.29 2,867,302.18 1,263,801.11 44.08%主要系公司待抵扣进项税额增加所致 长期股权投资-289,966.37-289,966.37-100.00%主要系控股子公司持有

10、长期股权投资的股权比例被稀释，不再具有重大影响，计入 金 融 资 产 核算。开发支出-1,273,584.90-1,273,584.90-100.00%主要系控股子公司的开发支出转无形资产所致 长期待摊费用 971,039.32 2,300,635.84-1,329,596.52-57.79%主要系公司房屋装修费摊销所致 短期借款 70,000,000.00 40,012,083.33 29,987,916.67 74.95%主要系公司本期借款增加所致 应付票据 18,176,270.95 4,347,632.00 13,828,638.95 318.07%主要系公司因采购业务开具银行承兑汇票

11、增加所致 合同负债 54,084,839.77 84,771,720.22-30,686,880.45-36.20%主要系公司预收款业务达到收入确认条件 应交税费 16,829,398.99 25,575,426.53-8,746,027.54-34.20%主要系公司缴纳增值税及企业所得税所致 利润表变动分析利润表变动分析 项目项目 20222022 年年 1 1-9 9 月月 20212021 年年 1 1-9 9 月月 变动额变动额 变动比率变动比率 变动说明变动说明 营业收入 559,008,768.51 258,114,398.85 300,894,369.66 116.57%主要系公

12、司信息技术服务业务增加 营业成本 354,446,737.17 144,410,884.87 210,035,852.30 145.44%主要系公司信息技术服务业务增加，成本投入相应增加 管理费用 84,781,889.95 53,941,664.47 30,840,225.48 57.17%主要系公司管理人员增加所致 研发费用 36,772,827.25 16,175,008.63 20,597,818.62 127.34%主要系公司加大研发投入所致 财务费用 4,679,282.16 2,614,117.41 2,065,164.75 79.00%主要系公司借款利息增加所致 其他收益 4,

13、210,624.07 836,347.58 3,374,276.49 403.45%主要系收到政府补助及增值税加计抵减增加所致 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 信用减值损失-6,626,861.86-179,702.14-6,447,159.72-3,587.69%主要系公司计提预期信用损失所致 资产减值损失-2,918,902.94-146,017.34-2,772,885.60-1,899.01%主要系公司计提合同资产减值准备所致 营业外收入 24,195.82 162,154.65-137,958.83-85.08%主要系公司非经营性收入减少所致 营业外支出 5,35

14、1.25 250.34 5,100.91 2,037.59%主要系公司税收滞纳金增加所致 利润总额 62,992,590.02 32,713,291.29 30,279,298.73 92.56%主要系公司信息化技术服务业务收入增加所致 所得税费用 20,702,259.25 10,786,756.23 9,915,503.02 91.92%主要系公司利润总额增加所致 净利润 42,290,330.77 21,926,535.06 20,363,795.71 92.87%主要系公司信息化技术服务业务收入增加所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及

15、前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,042 户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东能源集团有限公司 国有法人 16.71%85,356,551 75,043,808-安徽丰原集团有限公司 境内非国有法人 8.90%45,455,947 0-山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 2.50%12,779,411 0-北京志开投资管理有限公司-志开汇融 2 号

16、私募证券投资基金 其他 2.36%12,082,511 0-山东省地矿测绘院 国有法人 1.97%10,052,623 10,052,623-国元证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 1.96%10,000,000 0-齐兵 境内自然人 1.13%5,751,000 0-陈辉 境内自然人 0.83%4,253,000 0-云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 朱笛 境内自然人 0.47%2,400,071 0-李婷婷 境内自然人 0.40%2,065,779 0-前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽丰原集

17、团有限公司 45,455,947 人民币普通股 45,455,947 山东省国有资产投资控股有限公司 12,779,411 人民币普通股 12,779,411 北京志开投资管理有限公司-志开汇融 2 号私募证券投资基金 12,082,511 人民币普通股 12,082,511 山东能源集团有限公司 10,312,743 人民币普通股 10,312,743 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 齐兵 5,751,000 人民币普通股 5,751,000 陈辉 4,253,000 人民币普通股 4,253,000 朱笛 2,400,071

18、人民币普通股 2,400,071 李婷婷 2,065,779 人民币普通股 2,065,779 刘光壮 1,558,000 人民币普通股 1,558,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融 2 号私募证券投资基金为一致行动人。2.公司未知上述其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）截至 2022 年 9 月 30 日，股东朱笛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 71 股，通过普通证券

19、账户持有公司股份 2,400,000 股，合计持有公司股份2,400,071 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1.1.公司非公开发行股票事项公司非公开发行股票事项 2022 年 9 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20222038 号），同意公司向控股股东山能集团非公开发行股票。本次非公开发行股票的数量合计不超过 153,279,347 股，发行价格为 5.66 元/股，募集

20、资金扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。2.2.公司重大资产购买事项公司重大资产购买事项 2022 年 9 月 19 日,公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了关于云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案等议案，公司拟以现云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 金 32,232.99 万元收购天津德通电气有限公司 57.41%股权,本次交易尚需提交公司于 2022年 10 月 31 日召开的股东大会审议。3.3.公司与华为技术有限公司签署框架合作协议事项公司与华为技术有限公司签署框架合作协议事项 2022 年 10 月 17 日,公司与华为技

21、术有限公司签署了框架合作协议，双方将围绕能源行业产业数字化和数字产业化发展方向，充分整合和发挥各自业务和技术创新优势资源，形成紧密协作的数字化创新模式，加快推动物联网、大数据、人工智能、区块链、5G等新一代信息技术在全要素、全产业链、全价值链中的深度融合应用。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：云鼎科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 417,549,422.90 123,361,472.03 结算备付金

22、拆出资金 交易性金融资产 21,044,000.00 20,382,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 353,993,697.20 388,232,223.37 应收款项融资 65,137,247.50 85,583,728.87 预付款项 44,804,061.22 20,543,957.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 32,601,179.66 34,401,413.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 188,127,581.24 195,366,922.71 合同资产 17,233,135.18 10,818,625.34

23、持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,131,103.29 2,867,302.18 流动资产合计 1,144,621,428.19 881,557,645.58 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 289,966.37 其他权益工具投资 57,345,270.41 57,133,699.21 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 186,355,878.10 187,413,304.20 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,013,563.07 1

24、1,682,534.36 开发支出 1,273,584.90 商誉 长期待摊费用 971,039.32 2,300,635.84 递延所得税资产 9,902,277.78 9,398,820.82 其他非流动资产 55,883,278.29 48,293,359.09 非流动资产合计 323,471,306.97 317,785,904.79 资产总计 1,468,092,735.16 1,199,343,550.37 流动负债：短期借款 70,000,000.00 40,012,083.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 18,176,270.95 4,3

25、47,632.00 应付账款 287,705,976.01 321,905,501.83 预收款项 2,265,461.07 2,560,553.53 合同负债 54,084,839.77 84,771,720.22 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,994,720.96 15,138,641.08 应交税费 16,829,398.99 25,575,426.53 其他应付款 333,401,700.81 99,788,169.67 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 云鼎科技股份有限公司 2022

26、年第三季度报告 9 一年内到期的非流动负债 19,800,000.00 其他流动负债 3,982,509.78 1,726,774.42 流动负债合计 823,240,878.34 595,826,502.61 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 111,319.60 递延所得税负债 447,370.30 387,070.30 其他非流动负债 4,042,701.88 3,004,682.14 非流动负债合计 4,601,391.78 3,391,752.44 负债合计 827,842,270.12

27、599,218,255.05 所有者权益：股本 510,931,158.00 510,931,158.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 522,164,056.03 522,164,056.03 减：库存股 其他综合收益-548,790.96-548,790.96 专项储备 盈余公积 2,973,041.09 2,973,041.09 一般风险准备 未分配利润-514,436,440.21-531,242,984.73 归属于母公司所有者权益合计 521,083,023.95 504,276,479.43 少数股东权益 119,167,441.09 95,848,815.89

28、 所有者权益合计 640,250,465.04 600,125,295.32 负债和所有者权益总计 1,468,092,735.16 1,199,343,550.37 法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：孔令涛 会计机构负责人：杨豹 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 559,008,768.51 258,114,398.85 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 其中：营业收入 559,008,768.51 258,114,398.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 49

29、1,283,487.16 226,018,043.82 其中：营业成本 354,446,737.17 144,410,884.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,551,810.07 2,392,855.58 销售费用 8,050,940.56 6,483,512.86 管理费用 84,781,889.95 53,941,664.47 研发费用 36,772,827.25 16,175,008.63 财务费用 4,679,282.16 2,614,117.41 其中：利息费用 5,112,683.35 3,70

30、8,729.28 利息收入 1,887,050.58 1,526,389.86 加：其他收益 4,210,624.07 836,347.58 投资收益（损失以“”号填列）-78,395.17-55,596.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-78,395.17-55,596.15 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）662,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,626,861.86-179,702.14 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,918,902.94-14

31、6,017.34 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）62,973,745.45 32,551,386.98 加：营业外收入 24,195.82 162,154.65 减：营业外支出 5,351.25 250.34 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）62,992,590.02 32,713,291.29 减：所得税费用 20,702,259.25 10,786,756.23 五、净利润（净亏损以“”号填列）42,290,330.77 21,926,535.06（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损

32、以“”号填列）42,290,330.77 21,926,535.06 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）16,806,544.52 16,039,434.89 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）25,483,786.25 5,887,100.17 六、其他综合收益的税后净额 535,816.89 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 633,903.89（一）不能重分类进损益的其他综合收益 633,903.89 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公

33、允价值变动 633,903.89 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -98,087.00 七、综合收益总额 42,290,330.77 22,462,351.95（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 16,806,544.52 16,673,338.78（二）归

34、属于少数股东的综合收益总额 25,483,786.25 5,789,013.17 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0329 0.0314（二）稀释每股收益 0.0329 0.0314 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：孔令涛 会计机构负责人：杨豹 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 395,557,184.96 205,932,449.78

35、 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,369,195.52 124,849.24 收到其他与经营活动有关的现金 12,812,926.88 43,521,858.87 经营活动现金流入小计 417,739,307.36 249,579,157.89 购买商品、接受劳务支付的现金 177,421,445.33 118,107,950.35 客户贷款及垫

36、款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 125,844,468.78 68,596,839.71 支付的各项税费 50,507,066.49 34,956,176.62 支付其他与经营活动有关的现金 41,336,396.34 48,496,854.27 经营活动现金流出小计 395,109,376.94 270,157,820.95 经营活动产生的现金流量净额 22,629,930.42-20,578,663

37、.06 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,431,499.51 3,669,888.64 投资支付的现金 387,333.60 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 4,431,499.51 24,057,222.24 投资活动产生的现金流量净额-4,431,499

38、.51-24,057,222.24 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 15,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 32,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 310,000,000.00 筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 47,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,200,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,088,752.68 3,898,342.68 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金

39、 80,000,000.00 云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 14 筹资活动现金流出小计 107,288,752.68 33,898,342.68 筹资活动产生的现金流量净额 272,711,247.32 13,101,657.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 290,909,678.23-31,534,227.98 加：期初现金及现金等价物余额 120,588,699.40 181,004,219.89 六、期末现金及现金等价物余额 411,498,377.63 149,469,991.91（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。云鼎科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日