榕基软件：2022年三季度报告.PDF

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1、福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2022-039 福建榕基软件股份有限公司福建榕基软件股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

2、整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）116,314,494.01-5.29%383,651,954.01-14.19%归属于上市公司股东的净利润（元）6,024,105.57-45.04%18,255,928.51-37.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,578,096.76

3、-54.77%8,597,775.70-57.29%经营活动产生的现金流量净额（元）14,280,754.01-124.13%基本每股收益（元/股）0.0097-44.89%0.0293-38.05%稀释每股收益（元/股）0.0097-44.89%0.0293-38.05%加权平均净资产收益率 0.37%-0.32%1.13%-0.72%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,831,060,759.89 2,914,840,484.16-2.87%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,623,574,190.53 1,609,960,761.30 0.85%（二）（

4、二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,824.52-9,824.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,467,049.19 9,161,847.30 委托他人投资或管理资产的损益 124,839.23 1,073,348.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,668.04 1,214,574.96 减：所得税影响额 470,159.67 1,761,1

5、05.21 少数股东权益影响额（税后）8,563.46 20,688.65 合计 2,446,008.81 9,658,152.81-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税税收返还 200,910.88 与公司经常性经营活动相关（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标

6、发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.1.资产负债表项目资产负债表项目 (1)应收票据比上年期末增加48.67%，主要是报告期取得以票据结算的货款款项增加所致。(2)应收帐款比上年期末增加30.56%，主要是报告期已结算未取得款项的项目金额增加所致。(3)预付帐款比上年期末增加275.78%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。(4)应收股利比上年期末增加77.48%，主要是报告期联营企业已分配未支付股利增加所致。(5)其他流动资产比上年期末减少45.13%，主要是报告期收到退回留抵税款增加所致。(6)投资性房地产比上年期末增加91.29%，主要是报告期在建工程转入该科目金额增加所致。(7)

7、固定资产比上年期末增加770.67%，主要是报告期在建工程完工转入金额增加所致。(8)使用权资产比上年期末减少32.48%，主要是报告期使用权资产折旧金额增加所致。(9)开发支出比上年期末增加85.57%，主要是报告期部分资本化项目投入金额增加所致。(10)长期待摊费用比上年期末增加125.52%，主要是报告期装修费用增加所致。(11)其他非流动资产比上年期末减少48.72%，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。(12)应付票据比上年期末减少85.15%，主要是报告期以票据结算货款金额减少所致。(13)预收账款比上年期末增加1706.53%，主要是报告期预收租金金额增加所致。(14)合同

8、负债比上年期末减少30.26%，主要是报告期预收项目款金额减少所致。(15)应付职工薪酬比上年期末减少70.61%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。(16)一年内到期的非流动负债比上年期末减少31.24%，主要是报告期一年内到期的租赁负债减少所致。(17)少数股东权益比上年期末减少65.77%，主要是报告期收购子公司星榕基少数股东股份所致。2 2.利润表项目利润表项目 (1)投资收益较上年同期增加60.53%，主要是报告期收到的其他权益工具分红及债权投资收益增加所致。(2)资产减值损失较上年同期增加721.80%，主要是报告期合同资产计提的减值损失增加所致。(3)资产处置损失较上年

9、同期增加6.10万元（上年为收益），主要是报告期固定资产处置产生的损失增加所致。(4)营业外收入较上年同期减少91.11%，主要是报告期收到的赔偿金等减少所致。(5)营业外支出较上年同期减少89.67%，主要是报告期支付的赔偿金、赞助等减少所致。(6)所得税费用较上年同期减少47.37%，主要是报告期计提的所得税减少所致。(7)少数股东损益较上年同期增加96.09%，主要是报告期未100%持股的亏损子公司股权被收购所致。(8)其他综合收益较上年同期增加1124.28%，主要是汇率变动，报告期外币报表折算差额影响所致。3 3.现金流量表项目现金流量表项目 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同

10、期增加124.13%，主要是报告期收到的税费返还增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.35%，主要是报告期短期借款收到的现金净额减少所致。(3)汇率变动对现金的影响较上年同期增加1937.58%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,640 报告期末表决权恢复的优先

11、股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 鲁峰 境内自然人 18.21%113,320,740.00 84,990,555.00 质押 38,000,000.00 侯伟 境内自然人 3.89%24,197,766.00 24,197,766.00 上海烜鼎资产管理有限公司烜鼎长红一号私募证券投资基金 境内非国有法人 2.52%15,695,000.00 0 磐厚动量（上海）资本管理有限公司磐厚动量汇鑫1 号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.72%10,700,000.00 0 福

12、建榕基软件股份有限公司第三期员工持股计划 境内非国有法人 1.26%7,856,200.00 0 赵坚 境内自然人 1.10%6,850,000.00 5,137,500.00 陈明平 境内自然人 0.87%5,396,146.00 4,047,109.00 胡燕英 境内自然人 0.65%4,015,000.00 0 陈建有 境内自然人 0.49%3,036,000.00 0 鲁波 境外自然人 0.48%2,994,160.00 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鲁峰 28,330,185.00 人民币普通股 28,330,18

13、5.00 上海烜鼎资产管理有限公司烜鼎长红一号私募证券投资基金 15,695,000.00 人民币普通股 15,695,000.00 磐厚动量（上海）资本管理有限公司磐厚动量汇鑫 1 号私募证券投资基金 10,700,000.00 人民币普通股 10,700,000.00 福建榕基软件股份有限公司第三期员工持股计划 7,856,200.00 人民币普通股 7,856,200.00 胡燕英 4,015,000.00 人民币普通股 4,015,000.00 陈建有 3,036,000.00 人民币普通股 3,036,000.00 鲁波 2,994,160.00 人民币普通股 2,994,160.0

14、0 福建榕基软件股份有限公司第二期员工持股计划 2,629,101.00 人民币普通股 2,629,101.00 徐魏 2,053,704.00 人民币普通股 2,053,704.00 福建榕基软件股份有限公司第一期员工持股计划 1,867,900.00 人民币普通股 1,867,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司第一期、第二期、第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前

15、10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）上海烜鼎资产管理有限公司烜鼎长红一号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有 11,410,400 股；磐厚动量（上海）资本管理有限公司磐厚动量汇鑫 1 号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有 10,700,000 股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有 4,015,000 股；徐魏参与融资融券，信用证券账户持有 2,053,704 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1.根据公司 5 个募

16、投项目计划，其中场地投入 5,828.75 万元，计划需要购置 7,600 平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于 2014 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过 13,300 万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目研发用房主体工程建设已验收并取得不动产权证书，正在进行装修装饰工程。公司

17、将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目 42,266.81 万元，募投项目建设基本完成。2.公司、管理人（华融证券股份有限公司）和托管人（招商证券股份有限公司）于 2017 年 4 月 22 日共同签署了华融榕基软件员工持股 1 号定向资产管理计划，公司于 2022 年 8 月 2 日收到管理人公司名称变更通知，经公司、管理人和托管人三方协商一致，产品名称变更为：国新证券榕基软件员工持股 1 号单一资产管理计划。3.公司、管理人（华融证券股份有限公司）和托管人（招商证券股份有限公司）于 2017 年 1

18、0 月 30 日共同签署了华融榕基软件员工持股 2 号定向资产管理计划，公司于 2022 年 8 月 2 日收到管理人公司名称变更通知，经公司、管理人和托管人三方协商一致，产品名称变更为：国新证券榕基软件员工持股 2 号单一资产管理计划。4.公司、管理人（华融证券股份有限公司）和托管人（招商证券股份有限公司）于 2018 年 1 月 31 日共同签署了华融榕基软件员工持股 3 号定向资产管理计划，公司于 2022 年 8 月 2 日收到管理人公司名称变更通知，经公司、管理人和托管人三方协商一致，产品名称变更为：国新证券榕基软件员工持股 3 号单一资产管理计划。四、季度财务报表四、季度财务报表

19、（一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：福建榕基软件股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 239,504,926.29 312,092,896.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,907,000.00 27,745,000.00 衍生金融资产 福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 应收票据 14,275,979.72 9,602,207.20 应收账款 199,558,833.69 152,847,521.00 应收

20、款项融资 预付款项 23,651,855.74 6,293,992.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,007,288.08 35,984,518.17 其中：应收利息 应收股利 17,047,100.00 9,605,000.00 买入返售金融资产 存货 998,906,989.99 1,154,254,376.05 合同资产 16,383,332.62 14,793,303.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 44,211,059.39 80,569,222.89 流动资产合计 1,617,407,265.52 1,794,183,03

21、7.93 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 106,595,761.99 103,769,006.85 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 126,324,148.91 130,205,203.11 其他权益工具投资 110,761,462.93 110,761,462.93 其他非流动金融资产 投资性房地产 179,763,435.42 93,971,895.11 固定资产 149,807,639.65 17,206,069.22 在建工程 319,101,789.83 428,398,708.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,663,013.86 11,348,805

22、.05 无形资产 120,925,958.29 155,682,401.60 开发支出 60,650,171.72 32,683,983.41 商誉 长期待摊费用 2,146,250.64 951,685.86 递延所得税资产 22,348,163.45 20,925,761.08 其他非流动资产 7,565,697.68 14,752,463.08 非流动资产合计 1,213,653,494.37 1,120,657,446.23 资产总计 2,831,060,759.89 2,914,840,484.16 流动负债：短期借款 653,782,400.69 569,510,645.20 向中

23、央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,914,000.00 19,619,520.00 应付账款 240,191,333.55 337,428,057.11 预收款项 18,114,704.43 1,002,735.23 合同负债 106,398,542.21 152,556,921.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,637,793.88 22,587,191.04 应交税费 7,087,984.90 10,117,999.87 其他应付款 27,187,986.47 28,292,253.73 福建榕基

24、软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,468,530.07 5,044,393.70 其他流动负债 24,519,613.28 31,740,798.77 流动负债合计 1,090,302,889.48 1,177,900,516.14 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,817,723.41 6,650,873.02 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 100,794,995.31 102,481,376.62 递延所得税

25、负债 8,304,219.44 8,304,219.44 其他非流动负债 非流动负债合计 113,916,938.16 117,436,469.08 负债合计 1,204,219,827.64 1,295,336,985.22 所有者权益：股本 622,200,000.00 622,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 361,537,722.81 369,358,612.29 减：库存股 其他综合收益 57,562,417.21 48,162,027.01 专项储备 盈余公积 76,318,193.90 76,318,193.90 一般风险准备 未分配利润 50

26、5,955,856.61 493,921,928.10 归属于母公司所有者权益合计 1,623,574,190.53 1,609,960,761.30 少数股东权益 3,266,741.72 9,542,737.64 所有者权益合计 1,626,840,932.25 1,619,503,498.94 负债和所有者权益总计 2,831,060,759.89 2,914,840,484.16 法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：尚大斌 会计机构负责人：镇千金 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 383,651,954

27、.01 447,072,796.06 其中：营业收入 383,651,954.01 447,072,796.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 382,751,738.32 429,661,749.04 其中：营业成本 203,179,428.42 255,443,674.09 利息支出 手续费及佣金支出 福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,982,281.19 2,359,682.02 销售费用 26,096,388.75 29,508,014.36 管理费用 5

28、6,840,726.57 58,132,582.85 研发费用 75,973,485.16 67,732,076.37 财务费用 17,679,428.23 16,485,719.35 其中：利息费用 18,836,640.06 18,423,475.18 利息收入 612,606.04 1,778,699.58 加：其他收益 10,562,251.26 9,832,543.95 投资收益（损失以“”号填列）15,887,389.61 9,896,749.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,529,745.80 8,694,922.71 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收

29、益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,021,899.54-6,243,882.92 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,558,870.95 411,529.57 资产处置收益（损失以“-”号填列）-9,824.50 51,215.55 三、营业利润（亏损以“”号填列）19,759,261.57 31,359,202.89 加：营业外收入 37,120.94 417,762.02 减：营业外支出 22,039.06 213,314.70 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）19,774,343

30、.45 31,563,650.21 减：所得税费用 1,549,357.92 2,944,100.72 五、净利润（净亏损以“”号填列）18,224,985.53 28,619,549.49（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）18,224,985.53 28,619,549.49 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）18,255,928.51 29,411,916.20 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-30,942.98-792,366.71 六、其他综合收益的税后净额 9,4

31、00,390.20-917,759.38 福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,400,390.20-917,759.38（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 9,400,390.20-917,759.38 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现

32、金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 9,400,390.20-917,759.38 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 27,625,375.73 27,701,790.11（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 27,656,318.71 28,494,156.82（二）归属于少数股东的综合收益总额-30,942.98-792,366.71 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0293 0.0473（二）稀释每股收益 0.0293 0.0473 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.

33、00 元。法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：尚大斌 会计机构负责人：镇千金 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 314,383,072.18 482,069,886.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 29,271,

34、769.27 238,351.34 福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 收到其他与经营活动有关的现金 39,100,568.21 53,909,738.38 经营活动现金流入小计 382,755,409.66 536,217,975.82 购买商品、接受劳务支付的现金 223,393,548.48 427,587,888.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 67,705,391.65 65,988,577.00 支付的各

35、项税费 12,979,038.35 12,848,414.52 支付其他与经营活动有关的现金 64,396,677.17 88,970,097.10 经营活动现金流出小计 368,474,655.65 595,394,977.47 经营活动产生的现金流量净额 14,280,754.01-59,177,001.65 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 239,838,000.00 230,415,000.00 取得投资收益收到的现金 21,709,588.67 2,457,027.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,785.20 707,560.60 处置子

36、公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 261,554,373.87 233,579,587.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138,038,701.22 200,339,123.21 投资支付的现金 274,275,942.42 171,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 412,314,643.64 371,939,123.21 投资活动产生的现金流量净额-150,760,269.77-138,359,535.60 三、筹资活动

37、产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,029,359,937.62 991,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,029,359,937.62 991,000,000.00 偿还债务支付的现金 945,000,000.00 841,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,752,475.52 28,344,034.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,093,014.20 9,330.91 筹资活动现金流出小计 972,845,

38、489.72 869,853,364.91 筹资活动产生的现金流量净额 56,514,447.90 121,146,635.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,019,585.72-545,260.84 五、现金及现金等价物净增加额-69,945,482.14-76,935,163.00 加：期初现金及现金等价物余额 295,375,190.19 454,837,459.86 六、期末现金及现金等价物余额 225,429,708.05 377,902,296.86 福建榕基软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 11（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。福建榕基软件股份有限公司董事会 2022 年 10 月 26 日