设研院：2022年三季度报告.PDF

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1、河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-097 债券代码：123130 债券简称：设研转债 河南省交通规划设计研究院股份有限公司河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年年第三季度报告第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计

2、机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）572,030,255.21 18.57%1,528,670,163.37 21.04%归属于上市公司股东的净利（元）40,173,628.41-45.80%150,667,008.8

3、0-17.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,145,696.08-53.45%138,536,495.06-19.02%经营活动产生的现金流量净额（元）-94,405,616.99 8.68%基本每股收益（元/股）0.12-55.43%0.46-31.34%稀释每股收益（元/股）0.13-51.71%0.44-34.33%加权平均净资产收益率 1.45%-1.52%5.33%-2.00%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,183,541,592.00 5,795,118,438.76 6.70%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,78

4、0,928,172.61 2,751,849,915.12 1.06%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,812.13-56,372.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,107,032.67 5,010,520.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负

5、债和可供出售金融资产取得的投资收益 109,390.01 329,577.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,829.84-65,353.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,938,997.07 9,186,898.85 减：所得税影响额 1,245,903.37 2,141,389.10 少数股东权益影响额（税后）62,226.02 133,368.31 合计 7,027,932.33 12,130,513.74-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告

6、第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 变动金额变动金额 变动幅度变动幅度 重大变动原因重大变动原因 货币资金 735,224,988.22 1,103,428,228.12-368,203

7、,239.90-33.37%主要系运营支出增加及购买理财产品增加所致。交易性金融资产 130,403,221.91 85,232,189.83 45,171,032.08 53.00%主要系报告期内购买银行理财产品所致。应收款项融资 1,373,358.36 9,764,346.84-8,390,988.48-85.93%主要为应收的票据减少所致。预付款项 68,717,924.93 17,388,985.76 51,328,939.17 295.18%主要系预付的货款增加所致。长期股权投资 5,035,917.10 107,175.50 4,928,741.60 4,598.76%主要系本期

8、新增投资所致。其他非流动金融资产 13,361,789.78 7,474,439.69 5,887,350.09 78.77%主要系本期新增投资所致。固定资产 788,450,233.58 582,059,653.60 206,390,579.98 35.46%主要系在建工程完工转固所致。在建工程 10,764,412.89 129,217,345.73-118,452,932.84-91.67%主要系在建工程完工转固所致。长期待摊费用 9,813,020.18 5,864,602.73 3,948,417.45 67.33%主要系待摊项目增加所致。其他非流动资产 9,892,406.23 3

9、4,452,161.37-24,559,755.14-71.29%主要系非流动资产转固定资产所致。短期借款 2,624,999.97 35,054,480.56-32,429,480.59-92.51%主要系偿还银行贷款所致。合同负债 456,466,456.90 340,253,467.45 116,212,989.45 34.15%主要为预收款项增加所致。应交税费 38,033,649.87 60,851,473.29-22,817,823.42-37.50%主要系缴纳税款所致。一年内到期的非流动负债 151,328,800.00 94,510,000.00 56,818,800.00 6

10、0.12%主要系一年内到期的银行贷款增加所致。长期借款 392,600,000.00 263,841,110.94 128,758,889.06 48.80%主要系银行贷款增加所致。库存股 25,386,815.01 45,085,092.27-19,698,277.26-43.69%主要系报告期内注销限制性股票所致。单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动金额变动金额 变动幅度变动幅度 重大变动原因重大变动原因 营业成本 1,061,734,202.48 772,324,825.47 289,409,377.01 37.47%主要系收入增加相应的成本随之增加所致。财务费用

11、 30,981,061.50 21,450,029.67 9,531,031.83 44.43%主要系利息费用增加所致。所得税费用 10,383,760.42 29,503,653.68-19,119,893.26-64.81%主要系递延费用影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 51,877,235.92-115,397,109.50 167,274,345.42 144.96%主要系银行贷款增加所致。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股

12、东总数 22,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 河南交院投资控股有限公司 境内非国有法人 33.28%108,336,197.00 0 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 河南省交通运输厅机关服务中心 国有法人 14.45%47,029,248.00 0 伍荣 境内自然人 0.65%2,100,000.00 0 周小卞 境内自然人 0.38%1,222,320.00 0 杨彬 境内自然人 0.31%1,016,4

13、59.00 0 张伟 境内自然人 0.31%995,760.00 0 李孟绪 境内自然人 0.26%833,670.00 0 徐国华 境内自然人 0.24%784,606.00 0 陈贞华 境内自然人 0.24%783,500.00 0 王金艳 境内自然人 0.24%770,758.00 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南交院投资控股有限公司 108,336,197.00 人民币普通股 108,336,197.00 河南省交通运输厅机关服务中心 47,029,248.00 人民币普通股 47,029,248.00 伍荣 2,

14、100,000.00 人民币普通股 2,100,000.00 周小卞 1,222,320.00 人民币普通股 1,222,320.00 杨彬 1,016,459.00 人民币普通股 1,016,459.00 张伟 995,760.00 人民币普通股 995,760.00 李孟绪 833,670.00 人民币普通股 833,670.00 徐国华 784,606.00 人民币普通股 784,606.00 陈贞华 783,500.00 人民币普通股 783,500.00 王金艳 770,758.00 人民币普通股 770,758.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南交院投资控股有限公司、河南

15、省交通运输厅机关服务中心、杨彬、李孟绪、王金艳等 5 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系，以上股东与其他股东之前亦不存在关联关系或一致行动关系。未知除以上股东之外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股票暂不属于融资融券标的（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 莫杰 314,

16、344 0 62,869 377,213 监事限售 不再担任相关职务后 魏俊锋 272,160 0 54,432 326,592 高管限售 不再担任相关职务后 王文正 36,000 0 7,200 43,200 高管限售 不再担任相关职务后 郝孟辉 28,800 0 5,760 34,560 股权激励限售 根据股权激励考核办法分期解锁 阮锦楼 28,800 0 5,760 34,560 股权激励限售 根据股权激励考核办法分期解锁 王德锋 28,800 0 5,760 34,560 股权激励限售 根据股权激励考核河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 办法分期解锁 李

17、明 28,800 0 5,760 34,560 股权激励限售 根据股权激励考核办法分期解锁 孙楠、张龙等 99名股权激励对象 1,756,800.00 0 351,360 2,108,160 股权激励限售 根据股权激励考核办法分期解锁 徐明生、靳中甫 39,019 0 7,803 46,822 未履行业绩补偿协议，未解除限售 已起诉，根据诉讼结果决定 杨磊 1,360 0 272 1,632 高管限售 不再担任相关职务后 合计 2,534,883.00 0 506,976.00 3,041,859.00 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 根据河南省深化国有企业改革领导小组关于省交

18、通运输厅经营性国有资产集中统一监管改革方案的批复（豫企改【2022】37 号），公司国有股东河南省交通运输厅机关服务中心拟将所持设研院全部股份以无偿划转方式划转至河南交通投资集团有限公司,划转双方于 2022 年 7 月 4 日签署了设研院国有股权无偿划转协议，并通过深圳证券交易所信息披露平台进行了对外公告。2022 年 8 月 25 日,深圳证券交易所对本次股权划转出具了上市公司股份协议转让确认书。目前，股权划转登记过户手续正在办理中。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 202

19、2 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 735,224,988.22 1,103,428,228.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 130,403,221.91 85,232,189.83 衍生金融资产 应收票据 10,195,607.88 11,429,246.57 应收账款 1,901,661,524.20 1,682,279,710.40 应收款项融资 1,373,358.36 9,764,346.84 预付款项 68,717,924.93 17,388,985.76 应收保费 应收分保账款

20、应收分保合同准备金 其他应收款 155,800,769.12 124,212,321.59 其中：应收利息 应收股利 301,003.67 627,003.67 买入返售金融资产 存货 679,471,998.82 576,555,271.71 合同资产 1,002,232,455.46 777,851,616.45 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,909,149.08 21,961,798.08 流动资产合计 4,702,990,997.98 4,410,103,715.35 非流动资产：发放贷款和

21、垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,035,917.10 107,175.50 其他权益工具投资 93,059,131.42 92,635,131.42 其他非流动金融资产 13,361,789.78 7,474,439.69 投资性房地产 306,232,632.72 299,435,415.85 固定资产 788,450,233.58 582,059,653.60 在建工程 10,764,412.89 129,217,345.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 121,637,466.18 121,398,791.10 开发支出 商誉 长期待摊费用

22、 9,813,020.18 5,864,602.73 递延所得税资产 122,303,583.94 112,370,006.42 其他非流动资产 9,892,406.23 34,452,161.37 非流动资产合计 1,480,550,594.02 1,385,014,723.41 资产总计 6,183,541,592.00 5,795,118,438.76 流动负债：短期借款 2,624,999.97 35,054,480.56 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 48,267,801.56 56,043,694.03 应付账款 1,092,133,006.06

23、 913,368,507.79 预收款项 2,178,578.85 3,385,373.46 合同负债 456,466,456.90 340,253,467.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 213,615,967.99 298,135,478.23 应交税费 38,033,649.87 60,851,473.29 其他应付款 271,106,115.30 241,237,490.50 其中：应付利息 3,190,000.00 5,719,000.00 应付股利 1,842,103.84 1,842,103.84 应付手续费及佣金 应付

24、分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 151,328,800.00 94,510,000.00 其他流动负债 1,888,386.34 1,012,778.47 流动负债合计 2,277,643,762.84 2,043,852,743.78 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 392,600,000.00 263,841,110.94 应付债券 615,751,044.39 605,611,514.88 其中：优先股 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,995.15 1,102.86 递

25、延收益 递延所得税负债 36,275,432.99 45,564,269.88 其他非流动负债 非流动负债合计 1,044,630,472.53 915,017,998.56 负债合计 3,322,274,235.37 2,958,870,742.34 所有者权益：股本 325,510,370.00 275,296,402.00 其他权益工具 62,245,036.07 62,245,036.07 其中：优先股 永续债 资本公积 971,988,184.42 1,095,681,427.91 减：库存股 25,386,815.01 45,085,092.27 其他综合收益 1,443,189.

26、20 1,443,189.20 专项储备 盈余公积 136,418,692.18 136,418,692.18 一般风险准备 未分配利润 1,308,709,515.75 1,225,850,260.03 归属于母公司所有者权益合计 2,780,928,172.61 2,751,849,915.12 少数股东权益 80,339,184.02 84,397,781.30 所有者权益合计 2,861,267,356.63 2,836,247,696.42 负债和所有者权益总计 6,183,541,592.00 5,795,118,438.76 法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：李智 会计机构负

27、责人：林明 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,528,670,163.37 1,262,976,991.80 其中：营业收入 1,528,670,163.37 1,262,976,991.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,323,596,819.70 1,011,155,925.94 其中：营业成本 1,061,734,202.48 772,324,825.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,0

28、23,776.54 12,608,372.16 销售费用 43,087,536.55 36,926,579.93 管理费用 85,925,960.58 99,456,627.84 研发费用 86,844,282.05 68,389,490.87 财务费用 30,981,061.50 21,450,029.67 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 其中：利息费用 35,550,736.78 25,550,440.78 利息收入 7,879,909.27 6,215,375.97 加：其他收益 10,347,764.59 9,769,086.92 投资收益（损失以“

29、”号填列）6,241,802.11 5,152,191.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-374,157.69 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）329,577.90 373,775.95 信用减值损失（损失以“-”号填列）-40,298,647.67-24,481,569.77 资产减值损失（损失以“-”号填列）-19,094,619.89-27,556,018.20 资产处置收益（损失以“-”号填列）-56,372.41 20,223.75 三、营业利润（亏损以“”号填列）16

30、2,542,848.30 215,098,756.23 加：营业外收入 99,519.02 179,587.18 减：营业外支出 340,372.73 627,738.33 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）162,301,994.59 214,650,605.08 减：所得税费用 10,383,760.42 29,503,653.68 五、净利润（净亏损以“”号填列）151,918,234.17 185,146,951.40（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）151,918,234.17 185,146,951.40 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二

31、）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）150,667,008.80 183,229,663.85 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,251,225.37 1,917,287.55 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类

32、计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 151,918,234.17 185,146,951.40（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 150,667,008.80 183,229,663.85（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,251,225.37 1,917,287.55 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.46 0.67（二）稀释每股收益 0.44 0.67 法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：林明 河南省交通规划设计研究院股份

33、有限公司 2022 年第三季度报告 9 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,326,825,498.28 1,212,579,033.86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 17,423,231.27 1,001,884

34、.59 收到其他与经营活动有关的现金 331,394,372.83 220,272,247.98 经营活动现金流入小计 1,675,643,102.38 1,433,853,166.43 购买商品、接受劳务支付的现金 774,935,275.59 545,094,341.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 478,381,155.42 419,894,132.84 支付的各项税费 131,464,182.30 160,353,221.57 支

35、付其他与经营活动有关的现金 385,268,106.06 411,891,967.74 经营活动现金流出小计 1,770,048,719.37 1,537,233,664.03 经营活动产生的现金流量净额-94,405,616.99-103,380,497.60 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 903,000,000.00 1,117,644,253.74 取得投资收益收到的现金 6,642,029.51 5,588,977.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 259,839.71 215,182.66 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投

36、资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 909,901,869.22 1,123,448,414.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132,153,401.58 214,117,404.09 投资支付的现金 1,063,753,637.73 1,159,950,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37,608,200.00 8,462,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,233,515,239.31 1,382,529,404.09 投资活动产生的现金流量净额-323,613,370.09-259,080

37、,989.74 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 318,000,000.00 200,100,000.00 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 318,000,000.00 200,100,000.00 偿还债务支付的现金 164,945,000.03 229,190,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,059,495.12 86,307,109.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关

38、的现金 6,118,268.93 筹资活动现金流出小计 266,122,764.08 315,497,109.50 筹资活动产生的现金流量净额 51,877,235.92-115,397,109.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-880,907.64-387,623.40 五、现金及现金等价物净增加额-367,022,658.80-478,246,220.24 加：期初现金及现金等价物余额 1,020,487,454.10 935,841,863.76 六、期末现金及现金等价物余额 653,464,795.30 457,595,643.52（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日