旗天科技：2022年三季度报告.docx

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1、旗天科技集团股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-094 旗天科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据

2、 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 291,795,153.09 25.73% 904,803,756.90 18.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,269,247.60 303.78% 53,696,745.39 348.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,830,381.30 281.77% 47,342,154.75 268.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -112,446,028.

3、24 -270.63% 基本每股收益（元/ 股） 0.02 300.00% 0.08 366.67% 稀释每股收益（元/ 股） 0.02 300.00% 0.08 366.67% 加权平均净资产收益率 1.16% 1.71% 4.43% 6.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,024,040,179.58 1,731,626,769.79 16.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,237,727,418.39 1,184,030,673.00 4.54% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告

4、期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 265,713.75 450,789.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 730,490.25 6,350,662.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 740,664.37 1,345,664.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,164.11 -215,132.77 减：所得税影响额 270,968.96 1,212,643.10 少数股东权益影响额（税后） 66,197.22 364,749.51 合计 1,

5、438,866.30 6,354,590.64 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 R适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 进项税加计抵减 14,299,196.24 属于国家层面对产业的扶持政策 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1日 同比变动 变动说明 货币资金 216,895,837.37

6、121,464,670.77 78.57% 主要系短期借款融资规模增加 应收账款 571,416,223.37 426,856,042.25 33.87%主要系子公司欧飞应收账款随收入增长相应增加，且 报告期合作主要大客户为大型金融机构，均有一定账期 存货 34,570,973.05 13,938,485.52 148.03%主要系子公司欧飞增加实物商品销售规模，存货规模 随之增加 使用权资产 6,689,993.23 11,132,813.81 -39.91% 主要系经营过程中日常折旧摊销所致 开发支出 4,899,042.17 775,544.60 531.69% 主要系子公司欧飞增加研发

7、投入所致 其他非流动资产 613,858.74 - 100.00% 主要系增加预付购买长期资产款 短期借款 552,467,652.62 318,794,375.32 73.30%主要系子公司欧飞经营规模扩大，营运资金需求增 加，增加短期融资规模 应付账款 47,779,244.41 28,830,802.07 65.72% 主要系子公司欧飞业务规模增加采购量增加 应付职工薪酬 10,828,160.26 18,283,580.24 -40.78% 主要系上年期末计提年终奖金和本期人力成降低所致 应交税费 7,008,554.54 14,168,115.21 -50.53% 主要系本期缴纳上年

8、税费所致 长期借款 3,981,195.00 5,781,195.00 -31.14% 主要系子公司欧飞支付到期长期借款 租赁负债 2,380,165.43 5,409,339.07 -56.00% 主要系日常经营过程中按期支付租金，减少租赁负债 递延所得税负债 7,572,695.21 10,824,926.10 -30.04%主要系收购子公司资产增值部分摊销，同时减少递延 所得税负债 库存股 - 13,693,619.09 -100.00% 公司将剩余库存股注销 项目 本期发生额 上期发生额 同比变动 变动说明 营业成本 609,117,896.50 456,785,507.54 33.3

9、5%主要系收入增加，成本相应增加，同时业务产品结构 调整所致 研发费用 21,465,160.72 30,768,778.76 -30.24%主要系子公司旗计智能业务结构调整，研发投入减少 所致 信用减值损失（损失为-） 456,430.18 -94,282.44 584.11% 主要系本期子公司收回上期全额计提坏账的应收款项 资产减值损失（损失为-） -3,982,983.43 - -100% 主要系本期子公司旗计智能计提存货跌价金额 资产处置收益（损失为-） 450,789.61 -914,452.40 149.30% 主要系本期子公司处置前期已提减值准备的闲置资产 营业利润 61,924

10、,806.45 -8,315,509.33 844.69% 公司经营业绩同比上升，主要系公司紧抓数字经济发 展机遇，大力发展核心主业，全面落实精细化运营管 理，公司核心的数字生活营销板块收入和利润均保持稳健增长态势，银行卡增值营销业务板块盈利水平也 实现同比提升 利润总额 61,709,673.68 -9,175,095.12 772.58%净利润 51,602,974.87 -24,404,428.55 311.45%归属于母公司所有者的净利润 53,696,745.39 -21,574,912.33 348.89%营业外支出 299,771.02 971,780.70 -69.15% 主要

11、系上年子公司旗计智能支付货物保险赔付金所致 所得税费用 10,106,698.81 15,229,333.43 -33.64% 主要系子公司敬众科技第三季度收回上期多缴纳税金 经营活动产生的现金流量净额 -112,446,028.24 -30,338,781.09 -270.63%主要系子公司欧飞报告期合作主要大客户为大型金融 机构客户，均有一定账期所致 投资活动产生的现金流量净额 -6,568,476.34 -3,677,733.47 -78.60% 主要系子公司欧飞报告期增加资本化投入 筹资活动产生的现金流量净额 214,421,253.27 -118,961,189.44 280.24%

12、 主要系报告期偿还到期的银行借款小于上年同期 现金及现金等价物净增加额 95,406,748.69 -152,977,704.00 162.37% 主要是筹资活动产生的现金流量同比上升 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.14% 93,195,588 费铮翔 境

13、外自然人 11.38% 74,967,981 74,843,539 博时资本宁波银行博时资本康耐特 2 号专项资产管理计划 其他 5.26% 34,654,934 厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.05% 33,261,165 刘涛 境内自然人 3.46% 22,808,946 17,106,709 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙） 境内非国有法人 3.45% 22,731,000 民生证券宁波银行民生证券旗天科技1号集合资产管理计划 其他 1.11% 7,287,596 上海善达投资管理有限公司盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） 其他 0.91% 6,

14、000,000 上海阿杏投资管理有限公司阿杏世纪私募证券投资基金 其他 0.76% 5,020,000 郗小娜 境内自然人 0.62% 4,106,600 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） 93,195,588 人民币普通股 93,195,588 博时资本宁波银行博时资本康耐特 2号专项资产管理计划 34,654,934 人民币普通股 34,654,934 厦门盈捷股权投资合伙企业（有33,261,165 人民币普通股 33,261,165 限合伙） 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）

15、22,731,000 人民币普通股 22,731,000 民生证券宁波银行民生证券旗天科技 1号集合资产管理计划 7,287,596 人民币普通股 7,287,596 上海善达投资管理有限公司盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 刘涛 5,702,237 人民币普通股 5,702,237 上海阿杏投资管理有限公司阿杏世纪私募证券投资基金 5,020,000 人民币普通股 5,020,000 郗小娜 4,106,600 人民币普通股 4,106,600 王丽华 3,550,000 人民币普通股 3,550,000 上述股东关联关系或一致行动

16、的说明 股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，股东盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务股有） 东情况说明（如公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 85,745,588股外，还通过华安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,450,000股，实际合计持有 93,195,588 股。公司股东厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）除通过

17、普通证券账户持有 6,652,233股外，还通过华金证券公司客户信用交易担保证券账户持有 26,608,932股，实际合计持有 33,261,165 股。公司股东上海阿杏投资管理有限公司阿杏世纪私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0股外，还通过东兴证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,020,000股，实际合计持有 5,020,000 股。公司股东郗小娜除通过普通证券账户持有 0股外，还通过中国银河证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,106,600股，实际合计持有 4,106,600 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股

18、份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 费铮翔 74,843,539 74,843,539 高管锁定股 每年按照上年末持股数量的25%解除限售 刘涛 17,106,709 17,106,709 高管锁定股 每年按照上年末持股数量的25%解除限售 合计 91,950,248 0 0 91,950,248 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、公司控制权发生变更事项 2021 年 9 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了关于股东签署表决权委托协议、一致行动协议暨控制权拟发生变更的提示性公告（公告编号：

19、2021-091）， 2021 年 9 月 27 日，厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门盈捷”）与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”）签署了关于旗天科技集团股份有限公司的表决权委托协议，将其持有的公司 33,261,165 股股份（占公司总股本的 5.05%）的投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给兴路基金行使，兴路基金作为委托股份唯一、排他的全权委托代理人。同日，盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）（以下简称“城南大数据基金”）与兴路基金签署了盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）和盐城市城南新区大数据产

20、业创投基金（有限合伙）关于旗天科技集团股份有限公司之一致行动协议，城南大数据基金与兴路基金行使依照适用之法律、法规及公司章程等与对公司享有的所有表决权或其他权利前，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见；若双方意见不能达成一致时，城南大数据基金意见应以兴路基金意见为准，与兴路基金意见保持一致。上述交易事项完成后，公司控股股东将由刘涛先生及其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）变更为兴路基金，实际控制人将由刘涛先生变更为盐城市人民政府。 2021 年 12 月 14 日，公司在巨潮资讯网披露了关于收到经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书暨控制权变更事项进展的公告（公告编

21、号：2021-114），公司于近日收到兴路基金发来的国家市场监督管理总局出具的经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书（反垄断审查决定2021740号）。 2022 年 2 月 17 日，公司在巨潮资讯网披露了关于公司控制权变更的公告（公告编号：2022-028），公司于 2022 年 2 月 16 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了提名公司非独立董事候选人、提名公司独立董事候选人等相关议案；同日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长等相关议案。至此，兴路基金与厦门盈捷签订的表决权委托协议之公司董事会席位安排已落实到位。兴路基金及其一致行动人系公

22、司单一及合并第一大股东，依其持有的公司股份及通过一致行动安排所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，兴路基金成为公司控股股东；盐城市人民政府已通过兴路基金及其一致行动人实施对公司的控制，成为公司实际控制人；本次交易暨控制权变更事项实施完成。 公司于 2022 年 9 月 28 日召开的第五届监事会第十四次会议和于 2022 年 10 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于补选公司监事的议案，经兴路基金提名，选举姚鼎先生为公司第五届监事会非职工代表监事。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：旗天科技集团股份有限公司 2022年

23、 09月 30日 单位：元 项目 2022年 9月 30日 2022年 1月 1日 流动资产： 货币资金 216,895,837.37 121,464,670.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 571,416,223.37 426,856,042.25 应收款项融资 预付款项 57,525,526.18 59,252,154.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 62,436,957.60 53,107,285.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 34,570,973.05 13,938,485.52 合同

24、资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 255,302,343.48 203,895,704.15 流动资产合计 1,198,147,861.05 878,514,342.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 27,874,301.29 26,928,800.65 长期股权投资 其他权益工具投资 80,000,000.00 80,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 21,642,444.23 22,525,281.68 固定资产 8,205,157.65 10,297,411.16 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用

25、权资产 6,689,993.23 11,132,813.81 无形资产 65,978,891.79 90,464,515.91 开发支出 4,899,042.17 775,544.60 商誉 601,748,352.06 601,748,352.06 长期待摊费用 1,103,030.08 1,449,536.35 递延所得税资产 7,137,247.29 7,790,170.59 其他非流动资产 613,858.74 非流动资产合计 825,892,318.53 853,112,426.81 资产总计 2,024,040,179.58 1,731,626,769.79 流动负债： 短期借款

26、552,467,652.62 318,794,375.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 47,779,244.41 28,830,802.07 预收款项 合同负债 139,382,968.07 119,606,711.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,828,160.26 18,283,580.24 应交税费 7,008,554.54 14,168,115.21 其他应付款 18,713,373.01 26,174,809.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账

27、款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,925,905.04 7,472,138.34 其他流动负债 5,091,188.64 4,532,539.90 流动负债合计 787,197,046.59 537,863,072.35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,981,195.00 5,781,195.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,380,165.43 5,409,339.07 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 11,031,948.73 11,474,083.52 递延收益 递延所得税负债 7,572,695.21 10,824,926.10 其他

28、非流动负债 400,000.00 400,000.00 非流动负债合计 25,366,004.37 33,889,543.69 负债合计 812,563,050.96 571,752,616.04 所有者权益： 股本 658,993,677.00 660,944,225.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,855,754,886.21 1,867,497,957.30 减：库存股 0.00 13,693,619.09 其他综合收益 -10,000,000.00 -10,000,000.00 专项储备 盈余公积 30,962,021.65 30,962,021.65 一般风险

29、准备 未分配利润 -1,297,983,166.47 -1,351,679,911.86 归属于母公司所有者权益合计 1,237,727,418.39 1,184,030,673.00 少数股东权益 -26,250,289.77 -24,156,519.25 所有者权益合计 1,211,477,128.62 1,159,874,153.75 负债和所有者权益总计 2,024,040,179.58 1,731,626,769.79 法定代表人：李天松 主管会计工作负责人：涂传希 会计机构负责人：季婷 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 904,8

30、03,756.90 765,935,404.76 其中：营业收入 904,803,756.90 765,935,404.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 860,418,241.66 791,921,944.52 其中：营业成本 609,117,896.50 456,785,507.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,018,581.85 1,808,679.40 销售费用 132,219,230.30 179,334,310.83 管理费用 81,558,578.04 108,336

31、,276.43 研发费用 21,465,160.72 30,768,778.76 财务费用 14,038,794.25 14,888,391.56 其中：利息费用 14,630,541.88 15,774,969.06 利息收入 1,030,638.05 1,512,126.59 加：其他收益 20,615,054.85 18,679,765.27 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）

32、 456,430.18 -94,282.44 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,982,983.43 资产处置收益（损失以“-”号填列） 450,789.61 -914,452.40 三、营业利润（亏损以“”号填列） 61,924,806.45 -8,315,509.33 加：营业外收入 84,638.25 112,194.91 减：营业外支出 299,771.02 971,780.70 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 61,709,673.68 -9,175,095.12 减：所得税费用 10,106,698.81 15,229,333.43 五、净利润（净亏损以“”号填列）

33、51,602,974.87 -24,404,428.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 51,602,974.87 -24,404,428.55 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 53,696,745.39 -21,574,912.33 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,093,770.52 -2,829,516.22 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额

34、 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 51,602,974.87 -24,404,428.55 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 53,696,745.39 -21,574,912.33 （二）归属于少数股东的综合收益总额

35、 -2,093,770.52 -2,829,516.22 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 -0.03 （二）稀释每股收益 0.08 -0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：李天松 主管会计工作负责人：涂传希 会计机构负责人：季婷 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 888,152,739.65 813,521,597.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向

36、其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 135,656.27 3,730,654.03 收到其他与经营活动有关的现金 6,957,136,978.05 7,867,683,136.78 经营活动现金流入小计 7,845,425,373.97 8,684,935,388.64 购买商品、接受劳务支付的现金 642,602,035.82 454,238,719.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加

37、额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 130,859,625.04 236,420,164.74 支付的各项税费 35,053,767.80 60,623,933.82 支付其他与经营活动有关的现金 7,149,355,973.55 7,963,991,351.50 经营活动现金流出小计 7,957,871,402.21 8,715,274,169.73 经营活动产生的现金流量净额 -112,446,028.24 -30,338,781.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资

38、收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 790,788.00 361,562.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 790,788.00 361,562.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,344,264.34 3,989,295.47 投资支付的现金 50,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15,000.00 投资活动现金流出小计 7,359,264.34 4,039,295.47 投资活动产生的现金流量净额 -6,568,476.34 -3,677,733.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 630,947,580.00 435,007,983.33 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 630,947,580.00 435,007,983.33 偿还债务支付的现金 399,341,708.53 528,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的