金禄电子：2022年三季度报告.docx

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1、金禄电子科技股份有限公司 2022年第三季度报告 证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2022-024 金禄电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数

2、据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 380,776,717.08 2.41% 1,126,649,662.93 18.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,387,859.36 52.41% 98,236,269.29 35.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,010,555.04 56.05% 93,314,986.44 40.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 27,472,646.33 -

3、10.86% 基本每股收益（元/股） 0.31 34.78% 0.84 31.25% 稀释每股收益（元/股） 0.31 34.78% 0.84 31.25% 加权平均净资产收益率 4.15% 减少 1.12个百分点 14.17% 减少 1.31个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,539,614,908.51 1,495,705,887.54 69.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,645,587,602.80 530,968,105.61 209.92% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至

4、报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -896,576.69 -896,446.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,334,969.66 6,929,609.19 委托他人投资或管理资产的损益 57,473.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,048.64 -302,901.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 32,995.52 小 计 1,593,441.61 5,820,729.71 减：所得税影响额 216,137.29 89

5、9,446.86 合计 1,377,304.32 4,921,282.85 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及变动原因 序号 项目 2022-9-30（

6、万元） 2021-12-31（万元） 增减变动比例 变动原因 1 货币资金 101,218.29 8,345.83 1112.80% 主要系收到首次公开发行股票募集资金所致 2 应收票据 4,361.46 1,403.19 210.83% 主要系收到商业承兑汇票（承兑方主要为中国移动、中兴通讯等）增加所致 3 应收账款 51,347.67 39,381.06 30.39% 主要原因一方面是销售规模增加致使应收账款余额增加；另一方面是前三季度境内销售占比同比提升 4.18 个百分点，境内客户信用期总体上长于境外客户 4 应收款项融资 1,310.57 4,178.63 -68.64% 主要系业务

7、规模扩大相应采购额增加，银行承兑汇票背书给供应商增加使得期末余额减少所致 5 预付款项 266.38 467.39 -43.01% 主要系预付 IPO 发行费用冲减资本公积所致 6 其他应收款 350.36 695.67 -49.64% 主要系 9月末出口退税减少所致 7 在建工程 4,829.77 9,947.75 -51.45% 主要系全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）项目二期第一条生产线和员工宿舍楼转固所致 8 使用权资产 4,085.90 7,121.09 -42.62% 主要系融资租赁款项支付完毕转固定资产所致 9 其他非流动资产 2,199.75 1,316.2

8、9 67.12% 主要系预付设备款增加和预付购置员工宿舍房款增加所致 10 应付票据 15,187.18 10,038.43 51.29% 主要系采购规模增加，票据结算业务增加所致 11 合同负债 14.93 125.24 -88.08% 系预收客户款项减少所致 12 应交税费 614.21 456.42 34.57% 主要系湖北金禄前三季度利润增厚使得应交企业所得税增加所致 13 其他应付款 257.81 108.24 138.20% 主要系收到客户的履约保证金增加所致 14 一年内到期的非流动负债 1,447.01 7,518.66 -80.75% 主要系产线已投产，未有大规模新增租赁设备

9、所致 15 长期借款 0.00 780.68 -100.00% 主要系偿还贷款使得长期借款减少所致 16 租赁负债 72.48 982.53 -92.62% 主要系产线已投产，未有大规模新增租赁设备所致 17 股本 15,114.00 11,335.00 33.34% 系完成首次公开发行股票新增股本 3,779 万股所致 18 资本公积 122,136.25 24,309.97 402.41% 系完成首次公开发行股票增加股本溢价97,826.28万元所致 19 未分配利润 26,055.60 16,231.97 60.52% 主要系前三季度盈利增加所致 2、利润表项目重大变动情况及变动原因 序

10、号 项目 2022年 1-9月（万元） 2021年 1-9月（万元） 增减变动比例 变动原因 1 管理费用 5,215.16 3,626.45 43.81% 主要系上市相关宣传及庆典费用、管理人员薪酬和湖北金禄设备维修费增加所致 2 财务费用 -640.22 1,058.56 -160.48% 主要系汇率波动使得汇兑收益增加、利息费用减少和存款利息收入增加所致 3 投资收益 -61.29 -35.93 -70.58% 主要系票据贴现增加所致 4 资产减值损失 -939.09 -699.94 34.17% 主要系业务规模扩大，计提存货跌价准备增加所致 5 营业外收入 0.27 136.26 -9

11、9.80% 主要系去年同期因供应商品质问题无需支付部分货款，而本期无此事项所致 6 所得税费用 975.32 435.51 123.95% 主要系前三季度利润增加所致 7 外币财务报表折算差额 33.04 -2.83 1267.49% 系汇率变动影响所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,800 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 李继林 境内自然人 21.65

12、% 32,720,000 32,720,000 麦睿明 境内自然人 9.85% 14,890,000 14,890,000 叶庆忠 境内自然人 7.95% 12,020,000 12,020,000 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.19% 10,866,667 10,866,667 周 敏 境内自然人 5.15% 7,790,000 7,790,000 叶劲忠 境内自然人 4.95% 7,480,300 7,480,000 广州科技金融创新投资控股有限公司深圳市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.31% 5,000,000 5,00

13、0,000 共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.71% 4,100,000 4,100,000 广西桂深红土创业投资有限公司 境内非国有法人 1.98% 3,000,000 3,000,000 广州元睿创富创业投资中心境内非国有法人 1.76% 2,666,667 2,666,667 （有限合伙） 广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.76% 2,666,667 2,666,667 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 交通银行股份有限公司工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 872,30

14、0 人民币普通股 872,300 中国建设银行股份有限公司工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 289,151 人民币普通股 289,151 中国农业银行股份有限公司中海消费主题精选混合型证券投资基金 259,400 人民币普通股 259,400 卢冬强 203,700 人民币普通股 203,700 证券股份有限公司 202,761 人民币普通股 202,761 周 雨 156,900 人民币普通股 156,900 沈亚平 152,999 人民币普通股 152,999 单海静 150,058 人民币普通股 150,058 戴皓宇 144,160 人民币普通股 144,160 招商银行股份有限

15、公司工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 140,799 人民币普通股 140,799 上述股东关联关系或一致行动的说明 李继林与周敏系配偶，系公司实际控制人；麦睿明、叶庆忠及叶劲忠系李继林与周敏的一致行动人；叶庆忠与叶劲忠系兄弟；李继林系共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人；广州元睿创富创业投资中心（有限合伙）、广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙）均为广东元睿私募基金管理中心（有限合伙）担任执行事务合伙人的合伙企业；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 卢冬强通过开源证券股份有限公司客户

16、信用交易担保证券账户持有公司股份 203,700股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李继林 32,720,000 0 0 32,720,000 首发限售 2025.08.26 麦睿明 14,890,000 0 0 14,890,000 首发限售 2025.08.26 叶庆忠 12,020,000 0 0 12,020,000 首发限售 2025.08.26 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限

17、合伙） 10,866,667 0 0 10,866,667 首发限售 2023.08.26 周 敏 7,790,000 0 0 7,790,000 首发限售 2025.08.26 叶劲忠 7,480,000 0 0 7,480,000 首发限售 2025.08.26 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 广州科技金融创新投资控股有限公司深圳市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙） 5,000,000 0 0 5,000,000 首发限售 2023.08.26 共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙） 4,100,000 0 0 4,100

18、,000 首发限售 2025.08.26 广西桂深红土创业投资有限公司 3,000,000 0 0 3,000,000 首发限售 2023.08.26 广州元睿创富创业投资中心（有限合伙） 2,666,667 0 0 2,666,667 首发限售 2023.08.26 广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙） 2,666,667 0 0 2,666,667 首发限售 2023.08.26 首发前其他限售股东 10,149,967 0 0 10,149,967 首发限售 2023.08.26 首发网下认购股东 1,950,389 0 0 1,950,389 首发限售 2023.02.26 合计

19、115,300,357 0 0 115,300,357 备注：李继林、麦睿明、叶庆忠、周敏及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）在公司首次公开发行股票时承诺：公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其所持股票的锁定期自动延长 6个月。 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、2022 年前三季度经营情况概述 2022年前三季度，公司实现营业收入 112,664.97万元，同比增长 18.87%。营收增长的同时产品结构得以优化，2022年前三季度多层板收入占主营业务收入的比重为 68.05%，同比增加 5.72 个百分点；其中第

20、三季度多层板的收入占比为72.38%，环比第二季度提升 6.07 个百分点。公司前三季度毛利率为 20.61%，同比增加 0.99 个百分点。报告期内尤其是第二季度以来，覆铜板、铜球等主要原材料价格回落，同时公司产品结构优化、多层板销售占比提升，致使公司毛利率趋稳回升、盈利能力向好。公司 2022 年第二季度以来，毛利率总体呈现逐月上升趋势，第三季度的毛利率为 22.95%，环比第二季度提升 2.20个百分点，同比增加 5.55个百分点；2022年 9月，公司单月毛利率达到 25.07%，较 2021年度提升 5.74 个百分点。受益于营业收入规模的增加、毛利率的提升以及汇率波动产生的汇兑收益

21、大幅增加，公司前三季度实现净利润 9,823.63 万元，同比增长 35.90%。公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为 2,747.26 万元，同比减少10.86%，主要系公司上市后根据资金余额情况及为减少财务费用支出，开具银行承兑汇票支付供应商货款时采取了 100% 保证金的形式（该形式的保证金余额为 1,320 万元），而上年同期主要是采取 20%或 30%保证金的形式，使得支付其他与经营活动有关的现金同比增加较多所致。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金禄电子科技股份有限公司 2022年 09月 30日 单位：元 项目 2022年 9月 30日 20

22、22年 1月 1日 流动资产： 货币资金 1,012,182,876.35 83,458,298.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 43,614,626.69 14,031,870.38 应收账款 513,476,691.98 393,810,647.42 应收款项融资 13,105,719.01 41,786,304.74 预付款项 2,663,798.19 4,673,910.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,503,597.09 6,956,727.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 178,482,8

23、47.14 206,676,494.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,415,931.90 1,818,587.36 流动资产合计 1,768,446,088.35 753,212,840.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 597,774,656.21 496,505,331.97 在建工程 48,297,673.92 99,477,497.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 40,859,004.25 71,210,930.99 无形

24、资产 45,737,085.51 47,398,104.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,116,796.03 1,549,711.74 递延所得税资产 15,386,111.65 13,188,578.90 其他非流动资产 21,997,492.59 13,162,891.36 非流动资产合计 771,168,820.16 742,493,046.97 资产总计 2,539,614,908.51 1,495,705,887.54 流动负债： 短期借款 139,001,628.51 146,015,803.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 151,8

25、71,816.53 100,384,319.20 应付账款 468,794,975.79 515,434,505.18 预收款项 合同负债 149,298.19 1,252,436.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,381,388.54 12,349,030.14 应交税费 6,142,106.99 4,564,165.09 其他应付款 2,578,126.43 1,082,354.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,470,079.24 75,186,552

26、.83 其他流动负债 流动负债合计 796,389,420.22 856,269,166.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 0.00 7,806,845.14 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 724,834.01 9,825,293.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 78,566,788.86 70,292,092.05 递延所得税负债 18,346,262.62 20,544,384.41 其他非流动负债 非流动负债合计 97,637,885.49 108,468,615.25 负债合计 894,027,305.71 964,737,781.93

27、所有者权益： 股本 151,139,968.00 113,349,968.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,221,362,520.04 243,099,710.94 减：库存股 其他综合收益 -777,388.84 -1,107,807.64 专项储备 盈余公积 13,306,495.00 13,306,495.00 一般风险准备 未分配利润 260,556,008.60 162,319,739.31 归属于母公司所有者权益合计 1,645,587,602.80 530,968,105.61 少数股东权益 所有者权益合计 1,645,587,602.80 530,968

28、,105.61 负债和所有者权益总计 2,539,614,908.51 1,495,705,887.54 法定代表人：李继林 主管会计工作负责人：黄琳玲 会计机构负责人：王永翔 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,126,649,662.93 947,804,931.35 其中：营业收入 1,126,649,662.93 947,804,931.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,009,929,276.05 865,893,395.34 其中：营业成本 894,437,173.24 761,809,212.16

29、 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,085,397.40 3,852,633.56 销售费用 13,462,598.37 11,310,918.54 管理费用 52,151,559.53 36,264,512.21 研发费用 52,194,767.17 42,070,554.48 财务费用 -6,402,219.66 10,585,564.39 其中：利息费用 6,680,106.52 9,090,227.39 利息收入 1,705,576.52 260,251.12 加：其他收益 6,962,604.71 6,2

30、31,354.62 投资收益（损失以“”号填列） -612,928.60 -359,319.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,490,402.37 -4,380,867.71 资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,390,868.96 -6,999,359.07 资产处置收益（损失以“-”号填列） -896,446.92 -816,081.35 三、营业利润（亏损以 “”号填列） 108,29

31、2,344.74 75,587,263.23 加：营业外收入 2,681.42 1,362,570.64 减：营业外支出 305,582.67 306,590.32 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 107,989,443.49 76,643,243.55 减：所得税费用 9,753,174.20 4,355,050.07 五、净利润（净亏损以 “”号填列） 98,236,269.29 72,288,193.48 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 98,236,269.29 72,288,193.48 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权

32、归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 98,236,269.29 72,288,193.48 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 330,418.80 -28,340.65 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 330,418.80 -28,340.65 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 330,418.80 -28,340.65 1.权益法下

33、可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 330,418.80 -28,340.65 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 98,566,688.09 72,259,852.83 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 98,566,688.09 72,259,852.83 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.84 0.64 （二）稀释每股收益 0.84 0.64 本期发生同一控制下企业合并的，

34、被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：李继林 主管会计工作负责人：黄琳玲 会计机构负责人：王永翔 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 644,284,773.92 552,303,113.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净

35、额 收到的税费返还 33,674,068.18 29,664,723.66 收到其他与经营活动有关的现金 40,402,805.13 23,597,102.75 经营活动现金流入小计 718,361,647.23 605,564,939.42 购买商品、接受劳务支付的现金 414,830,459.73 402,612,352.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 140,095,647.07 130,640,598.81 支付的各项税费 16,

36、691,601.23 4,554,930.40 支付其他与经营活动有关的现金 119,271,292.87 36,938,541.92 经营活动现金流出小计 690,889,000.90 574,746,423.86 经营活动产生的现金流量净额 27,472,646.33 30,818,515.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 57,473.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83,900.17 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,380,000.00 投资活动现金流入小计 6,521,3

37、73.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,763,400.71 59,420,903.70 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 54,763,400.71 59,420,903.70 投资活动产生的现金流量净额 -48,242,027.37 -59,420,903.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,042,734,782.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 214,055,572.60 159,789,437.13

38、收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,256,790,354.60 159,789,437.13 偿还债务支付的现金 290,086,769.36 80,173,077.87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,372,709.01 6,073,178.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 57,830,114.98 45,638,053.43 筹资活动现金流出小计 352,289,593.35 131,884,310.09 筹资活动产生的现金流量净额 904,500,761.25 27,905,127.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,576,835.99 -892,687.87 五、现金及现金等价物净增加额 887,308,216.20 -1,589,948.97 加：期初现金及现金等价物余额 67,606,968.95 51,262,426.84 六、期末现金及现金等价物余额 954,915,185.15 49,672,477.87 法定代表人：李继林