ST园城：烟台园城黄金股份有限公司2021年半年度报告全文.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/104 公司代码：600766 公司简称：*ST 园城 烟台园城黄金股份有限公司烟台园城黄金股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/104 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人徐成义徐成义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭常珍郭常珍 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）郭常珍郭常珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非

3、经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三第三节节、管理层讨管理层讨论与分析论与分析”中中“四”、“四”、其他披露事项其他披露事项“（一一）可能面对的风险）可能面对的风险”部分的内容。部分的内容。2021 年半年度报

4、告 3/104 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.10 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.11 第六节第六节 重要事项重要事项.12 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.17 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.19 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.19 第十节第十节 财务报告财务报告.20 备查文件目录（一）、经法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。（二）、载有法定代表人、财务总监签名并盖章

5、的会计报表。（三）、报告期内在上交所网站、中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年半年度报告 4/104 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 园城实业/园城集团 指 园城实业集团有限公司 黄金矿业公司 指 烟台园城黄金矿业有限公司 晟城置业 指 烟台晟城置业有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）小套峪矿业/本溪小套峪矿业 指 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司 烟台忠园投资股份有限公司 指 忠园投资 烟台罗

6、润商贸有限公司 指 罗润商贸 烟台昌赛商贸有限公司 指 昌赛商贸 浙江元集/元集新材/标的公司/目标公司 指 浙江元集新材料有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 烟台园城黄金股份有限公司 公司的中文简称 园城黄金 公司的外文名称 YanTai Yuancheng Gold Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yuancheng gold 公司的法定代表人 徐成义 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟赛英 逄丽媛 联系地址 烟台市芝罘区南大街 261 号 烟台市芝罘区南大街 261

7、号 电话 0535-6636299 0535-6636299 传真 0535-6636299 0535-6636299 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 烟台市芝罘区南大街261号 公司办公地址 烟台市芝罘区南大街261号 公司办公地址的邮政编码 264000 电子信箱 2021 年半年度报告 5/104 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票

8、代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST园城 600766 园城黄金 六、六、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 97,886,210.11 7,222,785.78 1,255.24 归属于上市公司股东的净利润 2,731,017.97-487,247.08 660.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,730,816.94-487,247.08 660.46 经营活动产生的现金流量净额-4,291,235.42-

9、3,700,749.20-15.96 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 58,104,236.85 55,373,218.88 4.93 总资产 149,041,167.61 138,336,293.73 7.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.01-0.0022 554.55 稀释每股收益（元股）0.01-0.0022 554.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01-0.0022 554.55 加权平均净资产收益率（%）4.81-0.

10、80 增加 5.61 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.81-0.80 增加 5.61 个百分点 2021 年半年度报告 6/104 七、七、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 443.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

11、享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 2021 年半年度报告 7/104 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

12、和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-308 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 65.92 合计 201.03 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司所属行业类别为综合类，主要从事的业务

13、为：钢材、煤炭销售等贸易业务。2021 年上半年，公司积极寻找贸易上下游合作企业，充分利用公司渠道优势，在严控投资资金风险的情况下，稳健的开展钢材与煤炭业务的采购、销售工作，为客户提供优质的供需服务。本报告期国内钢材市场价格异常波动，在供需基本面关系明显变化，行情影响因素错综复杂的情况下，公司经过不断深入研究、整合资源，使得整个钢材、煤炭采购与销售模式具备了一定的综合成本优势和较强的抗风险能力，后期公司将继续整合钢2021 年半年度报告 8/104 材与煤炭产业链上下游资源，在严控资金风险的基础上，稳健地开展以钢材和煤炭为主的贸易业务。二、二、经营经营情况的讨论与分析情况的讨论与分析 2021

14、 年上半年，公司在钢材和煤炭贸易的合作上，建立了高效稳定的钢材、煤炭采购渠道和销售渠道，开发积累了大量的优质供应商资源和下游客户，公司贸易业务的开展主要服务于本地有需求的企业。报告期内公司通过上下游资源的紧密整合和深入合作，为公司在贸易业务领域的持续做大做强提供了强有力的保障。公司业务运营团队通过对钢材、煤炭及其相关材料领域内各商品价格波动的深入研究，实现商品分销渠道的拓展与升级，探索有力的营销模式，在不断扩大本地市场占有率的同时，销售业绩也实现了快速增长。另外，公司也加强了钢材及煤炭贸易业务中间流转环节和仓储成本的管理，通过公司对贸易市场的分析、研判，适时调整采购策略，降低销售成本。报告期内

15、公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项和预计未来会有重大影响的事项 适用 不适用 三、三、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 营业收入 97,886,210.11 7,222,785.78 1,255.24 本期贸易销售大幅增加所致 营业成本 93,663,335.66 5,626,956.5

16、0 1,564.55 本期贸易销售大幅增加所致 管理费用 1,151,287.83 1,572,032.21-26.76 本期工资费用减少所致 财务费用 71,263.09 20,455.84 248.38 本期对外融资增加所致 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额-4,291,235.42-3,700,749.20-15.96 预付购货款增加所致 营 业 税 金及附加 179,492.92 452,647.99-60.35 上期缴纳前期税费增加 2021 年半年度报告 9/104 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发

17、生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年度，公司主要从事的业务为：钢材、煤炭贸易等相关业务，报告期内，公司钢材及煤炭贸易销售总额较同期，增长幅度较大。(二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 合同负债 4,384,198.81 2.94 不适用 不适用 本 期 预 收货 款 增 加所致 预付款项 8,016,663.94 5.38 486.74 0.04 1,646,911.53 预

18、 付 购 货款 增 加 所致 (三三)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司与徐诚东签订股权转让协议受让徐诚东持有的山东华源新型材料科技有限公司 11%的股权，参股山东华源新型材料科技有限公司混凝土业务。该事项已经公司第十二届董事会第二十七次会审议通过，截至本报告披露日，公司尚未履行以上出资实缴义务。(四四)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)表决权比例(%)直接 间接 烟台忠园投资股份有限公司 山东烟台 山东烟台 咨询、服务 100 100 烟台罗润商

19、贸有限公司 山东烟台 山东烟台 钢材、煤炭木才等批发 100 100 2021 年半年度报告 10/104 烟台昌赛商贸有限公司 山东烟台 山东烟台 钢材、木材燃料油等批发零售 100 100 烟台曼尚国际贸易有限公司 山东烟台 山东烟台 食品经营、货物出口、金属矿石销售等 100 100 烟台先卓贸易有限公司 山东烟台 山东烟台 五金产品批发、建材销售、煤炭及制品销售等 100 100 四、四、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 根据上海证券交易所股票上市规则第 13.3.12 条的相关规定：“上市公司股票因第 13.3.2 条规定情形被实施退市风险

20、警示后,公司出现下列情形之一的，由本所决定终止其股票上市：（一）、公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 13.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；（二）、公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；（三）、公司未在第 13.3.7 条规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；（四）、半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整 性，且未在法定期限内改正；（五）、公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。公司因追溯重述或者行政处罚导致相关财务指标触及第 13.3.2 条第一款第（一）项、第（二）项规定情形被实施退

21、市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标 所属会计年度的下一个会计年度。若公司 2021 年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年半年度报告 11/104 2021年第一次临时股东大会 2021年3月 8 日 2021年3月9日 关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案 2020年年度股东大会 2021年5月 21 日 2021 年 5 月22 日 1、公司2020 年度董事会工作报告2、公司2020 年年度

22、报告及摘要3、公司2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告4、公司2020 年度利润分配方案5、烟台园城黄金股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告6、公司关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案7、关于公司预计 2021 年度日常经营性关联交易8、关于公司 2021 年度董事监事薪酬调整方案9、公司2020 年度监事会工作报告 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 郝周明 董事、总经理 离任 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半

23、年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）不适用 每 10 股派息数(元)（含税）不适用 每 10 股转增数（股）不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 12/104 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外

24、的公司环保情况说明 适用 不适用 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 四、四、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (

25、一一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 适用 不适用 事项概述及类型 查询索引 中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保案 威海申威药业有限公司（已更名威海华洋药业有限公司，以下简称华洋药业公司）于 2004 年先后三次与中国农业银行文登市支行签订借款合同，累计借款额 1,540 万元，本公司为申威药业的借款提供担保。2007 年 9 月 24 日，威海仲裁委员会下达裁定书（2007）威仲字第 3012 号），裁定由华洋药业公司偿还文登支行借款本金及利息，本公司承担连带责任。华洋药业公司于 2004 年 8 月 30

26、日向文登市农村农村信用合作联社签订借款合同，借款额 500 万元，借款期限一年，由本公司及文登市中创食品有限公司为上述借款提供连带责任担保。上述借款已到期，华洋药业公司未履行还款义务。2008 年 12月 25 日，山东省威海市中级人民法院下达了 民事判决书（2008）威商初字第 51 号），判定申威药业于判决生效后十日内偿还合作社借款本金 500 万元及截止 2008 年 5 月 20 日的利息 2,055,420.8 元、原告律师费 87,154 元，本公司及文登市中创食品有限公司对上述债务承担连带清偿责任。案件受理费 61,798 元由华洋药业公司、本公司及文登市中创食品有限公司共同承担

27、。2009 年 3 月 25 日，华洋药业公司的控股股东烟台恒源房地产业有限公司与王洋、文登市晴洋土石方工程有限公司签署股权转让协议书，新股东以文登市晴洋土石方工程有限公司位于文登市米山路 153 号的土地及房产以及在取得华洋药业公司控股权后，将申威药详情请参阅公司于2021 年在上海证券交易所网站披露的2020 年度报告 2021 年半年度报告 13/104 业的全部土地、房屋和财产为本公司提供反担保。2013 年 4 月 26 日，山东省威海市中级人民法院发出（2013）威执一字第 20 号执行裁定书：在执行过程中拍卖了被执行人华洋药业公司生产设备一宗，拍卖款 31.5 万元抵顶部分债务，

28、中国农业银行股份有限公司文登支行同意支付 31.5 万元后，终结本案的本次执行。同时裁定如下：1）被执行人华洋药业公司所有生产设备一宗归买受人张庆栋所有，财产所有权自本裁定送达买受人张庆栋时起转移；2）解除对被执行人威海申威药业（华洋药业公司）所有的生产设备一宗的查封。3）终结威海仲裁委员会作出的（2007）威仲字第 3012 号裁决书的本次执行程序。在具备执行条件时，申请执行人可向本院申请恢复执行。2014 年 5 月 16 日，公司与华洋药业、王洋签署了 反担保合同，约定华洋药业以其位于文登市环山路 121-12 号面积为 3152.08 平方米的房产及位于文登市环山路 121 号，面积为

29、 16953 平方米的土地使用权为公司提供反担保，王洋以其位于文登市米山路甲 153 号面积为7681.71 平方米的房产中已设定抵押担保 1500 万元外的剩余价值及位于文登市米山路北，马山路东面积为 3856 平方米的土地使用权为公司提供反担保。截止报告期末，上述反担保合同中列明的王洋持有的房产的土地使用权已办理抵押登记手续。本公司诉山东佳伟集团公司等欠款案 2007 年 6 月，本公司在清理历史遗留问题时，曾与山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会就欠本公司的款项数额进行了确认，并确定了还款时间。山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村

30、村民委员会逾期未履行还款义务，本公司多次催要未果。2010 年 1 月 27 日，本公司向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼标的 1,303.74 万元。在烟台市中级人民法院受理过程中，本公司向法院提出了财产保全的申请。2010 年 2月 25 日，山东省烟台市人民法院下达了民事裁定书（2010）烟商初字第 19 号），裁定冻结两被告银行存款 1,420 万元或查封相应价值的其他财产。公司收到烟台市中级人民法院（2010）烟商初字第 19号民事判决书，判决山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会偿还公司 12,007,053.10 元（其中本金 620 万元，利息

31、5,807,053.10 元，利息计算至 2010 年 8 月 31日）。2012 年公司收到判决款 300 万元。截止报告期末，该案件无实质性进展。详情请参阅公司于2021 年在上海证券交易所网站披露的2020 年度报告 (二二)临时公告未披临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 适用 不适用 五、五、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况受到处罚及整改情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 14/104 六、六、重大关联交易重大关

32、联交易 (一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 公司因日常经营、贸易及新业务开展需要，向公司大股东徐诚东先生签订借款合同，在总额人民币：20,000.00 万元额度内循环借款，日期：2021 年 3 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日。公司 2021 年 2 月 19 日披露的第十二届董事会第二十六次会议决议及 2021 年第一次临时股东大会会议决议。(二二)资产收购资产收购或股权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易

33、 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 公司与徐诚东签订股权转让协议，参股混凝土业务，受让徐诚东先生持有的山东华源新型材料科技有限公司 11%的股权（对应 286 万元尚未实缴的认缴出资额）。公司 2021 年 4 月 8 日发布的关于对外投资暨关联交易的公告（2021-016）七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 (1)(1)托管情况托管情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 委托方名称 受托方名称 托管资产情况 托管

34、资产涉及金额 托管起始日 托管终止日 托管收益 托管收益确定依据 托管收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司 烟台园城黄金股份有限公司 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司，注册资本2,000万元，住所为本溪满族自治县草河掌镇小套峪300 2021-04-25 2022-04-24 141.51 托管合同 是 其他关联人 2021 年半年度报告 15/104 村，法定代表人为石巍，经营范围为金矿石开采。2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担

35、保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务情况 担保物（如有）担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 反担保情况 是否为关联方担保 关联 关系 本公司 威海华洋药业有限公司 230 2004年6月7日 2005年6月7日 2007年6月7日 连带责任担保 否 是 有 否 其他 本公司 威海华洋药业有限公司 90 2004年6月16日 2005年6月16日 2007年6月16日 连带责任担保 否 是 有 否 其他 本公司 威海华洋药业有限公司 30 2004年6月16日 2005年6月17日 2007年

36、6月17日 连带责任担保 否 是 有 否 其他 本公司 威海华洋药业有限公司 480 2004年6月16日 2005年6月18日 2007年6月18日 连带责任担保 否 是 有 否 其他 本公司 威海华洋药业有限公司 710 2004年11月20日 2005年11月19日 2007年11月19日 连带责任担保 否 是 有 否 其他 本公司 威海华洋药业有限公司 500 2004年8月30日 2005年8月30日 2007年8月30日 连带责任担保 否 是 有 否 其他 2021 年半年度报告 16/104 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包

37、括对子公司的担保）2,040 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计（B）0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）2,040 担保总额占公司净资产的比例(%)35.11 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）2,040 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）2,040 2021 年半年度报告 17/104 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股股本变动

38、情况本变动情况 (一一)股份变动情况表股份变动情况表 1 1、股份变动情况表股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 二、二、股东情况股东情况 (一一)股东总数：股东总数：截止报告期末普通股股东总数(户)27,518 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 (二二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、

39、标记或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 徐诚东 0 64,640,000 28.83 0 无 0 境内自然人 杜永斌-3,950,000 1,620,000 0.72 0 未知 未知 姜梅 1,460,000 1,460,000 0.65 0 未知 未知 黄志云 1,402,300 1,402,300 0.63 0 未知 未知 韦一丁 1,379,669 1,379,669 0.62 0 未知 未知 吴卫红 0 1,300,000 0.58 0 未知 未知 贾媛媛 1,289,100 1,289,100 0.57 0 未知 未知 余建华 1,238,600 1,238,600 0.55 0

40、未知 未知 徐海飞 1,200,000 1,200,000 0.54 0 未知 未知 刘延东 1,143,800 1,143,800 0.51 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 徐诚东 64,640,000 人民币普通股 64,640,000 2021 年半年度报告 18/104 杜永斌 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 姜梅 1,460,000 人民币普通股 1,460,000 黄志云 1,402,300 人民币普通股 1,402,300 韦一丁 1,379,669 人民币普通股 1,379,6

41、69 吴卫红 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 贾媛媛 1,289,100 人民币普通股 1,289,100 余建华 1,238,600 人民币普通股 1,238,600 徐海飞 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 刘延东 1,143,800 人民币普通股 1,143,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，公司大股东徐诚东先生与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 适用 不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情

42、况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 海南港澳国际信托投资有限公司 294,750 股权分置改革方案限售期已满但公司尚未至交易所办理解除限售的手续。上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 (三三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前战略投资者或一般法人因配售新股成为前十十名股东名股东 适用 不适用 三、三、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 适用 不适用 四、四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用

43、2021 年半年度报告 19/104 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 一、一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 适用 不适用 二、二、可转换公司债券情况可转换公司债券情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 20/104 第十节第十节 财务报告财务报告 一、一、审计报告审计报告 适用 不适用 二、二、财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 6 月 30 日 编制单位：烟台园城黄金股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 20212021

44、年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 六、1 2,706,687.50 3,038,336.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 六、2 3,052,802.15 3,697,739.48 应收款项融资 预付款项 六、3 8,016,663.94 486.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 六、4 23,415,845.53 23,406,556.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 六、5 98,402,613.05 94,8

45、05,839.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、7 1,323,176.43 1,088,415.83 流动资产合计 136,917,788.60 126,037,374.84 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 六、8 400,000.00 400,000.00 2021 年半年度报告 21/104 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 六、9 3,496,971.26 3,635,615.25 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 六、10 997,772

46、.31 1,036,646.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 六、11 7,228,635.44 7,226,657.09 其他非流动资产 非流动资产合计 12,123,379.01 12,298,918.89 资产总计 149,041,167.61 138,336,293.73 流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 六、12 24,489,122.91 24,589,122.90 预收款项 合同负债 六、13 4,384,198.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款

47、应付职工薪酬 六、14 2,284,352.42 2,760,875.50 应交税费 六、15 143,830.42 140,942.13 其他应付款 六、16 59,635,426.20 55,472,134.32 其中：应付利息 应付股利 157,312.40 157,312.40 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 90,936,930.76 82,963,074.85 非流动负债：非流动负债：2021 年半年度报告 22/104 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬

48、 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 90,936,930.76 82,963,074.85 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权益）：益）：实收资本（或股本）六、17 224,226,822.00 224,226,822.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、18 237,087,924.90 237,087,924.90 减：库存股 其他综合收益 六、19 1,140,327.00 1,140,327.00 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 六、20-404,350,837.05-407,081,855.02 归属

49、于母公司所有者权益（或股东权益）合计 58,104,236.85 55,373,218.88 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 58,104,236.85 55,373,218.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 149,041,167.61 138,336,293.73 公司负责人：徐成义 主管会计工作负责人：郭常珍 会计机构负责人：郭常珍 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 6 月 30 日 编制单位：烟台园城黄金股份有限公司 单位：元 币种：人民币 2021 年半年度报告 23/104 项目项目 附注附注 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日

50、20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 5,790.88 5,789.24 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十三、1 1,812,803.56 1,820,228.05 应收款项融资 预付款项 1,209.16 486.74 其他应收款 十三、2 28,578,924.89 28,159,580.69 其中：应收利息 应收股利 存货 94,805,839.84 94,805,839.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,042,678.51 1,087,655.83 流动资产合计 126,247,