华自科技:2021年半年度报告.PDF
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1、华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 华自科技股份有限公司华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-089 2021 年年 08 月月 华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人黄
2、文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)邓红霞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓红霞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、政策方面的风险政策方面的风险 公司仍面临着税收优惠的风险。根据财政部、国家税务总局关于软件产公司仍面临着税收优惠的风险。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税品增值税政策的通知(财税 2011100 号)(从号)(从 2011 年年 1 月月
3、1 日开始实施的规日开始实施的规定,公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过定,公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过 3%部分享受即征即退政部分享受即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外,公司部分出口产品的增策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外,公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策,按相应税率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而值税适用免抵退政策,按相应税率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税不能继续享受上述税收优惠,对经营成果产生一定的不利影响的风险。收优惠,对经营成果产生一定的不利影响的风险。2、经营管理风险经营管理风险 (1)应
4、收账款增长风险应收账款增长风险 报告期末,公司应收账款余额报告期末,公司应收账款余额 101,338.40 万元,占总资产的比例为万元,占总资产的比例为 24.11%。随着公司业务增长,公司应收账款也将随之提高,若欠款不能及时收回,较高随着公司业务增长,公司应收账款也将随之提高,若欠款不能及时收回,较高的应收账款可能引致资产流动性风险。的应收账款可能引致资产流动性风险。华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3(2)技术持续创新方面的风险技术持续创新方面的风险 公司属科技型企业,持续的技术创新是公司抢占市场份额,提高产品和服公司属科技型企业,持续的技术创新是公司抢占市场份额,提高产品
5、和服务附加值的有效保障。公司如果技术创新能力不足,技术人才缺乏、流失或是务附加值的有效保障。公司如果技术创新能力不足,技术人才缺乏、流失或是出现核心技术泄密等情况,都会影响公司的持续创新能力。出现核心技术泄密等情况,都会影响公司的持续创新能力。(3)人才及管理风险人才及管理风险 公司通过一系列的投资并购和相关领域的平台搭建,业务规模逐渐扩大,公司通过一系列的投资并购和相关领域的平台搭建,业务规模逐渐扩大,子公司数量也有了一定的增加。公司日益复杂的组织结构,若不能进一步提高子公司数量也有了一定的增加。公司日益复杂的组织结构,若不能进一步提高管理水平并加速引进、培养及储备人才将对公司的经营管理和持
6、续性发展产生管理水平并加速引进、培养及储备人才将对公司的经营管理和持续性发展产生不利影响。不利影响。3、市场拓展的风险市场拓展的风险 多年来的发展,公司依托自动化、信息化和智能化技术,在产品与服务方多年来的发展,公司依托自动化、信息化和智能化技术,在产品与服务方面都积累了一定的客户资源,但公司要继续发展,做精做强,需要在巩固老客面都积累了一定的客户资源,但公司要继续发展,做精做强,需要在巩固老客户的基础上,源源不断地开发新客户。未来公司是否能够继续有效维持客户规户的基础上,源源不断地开发新客户。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内以及海外市模、扩大市场份额、开拓国内以及
7、海外市场,并通过增值服务挖掘老用户的市场,并通过增值服务挖掘老用户的市场需求,保持新客户的增长速度,将影响公司发展。场需求,保持新客户的增长速度,将影响公司发展。4、商誉减值的风险商誉减值的风险 公司收购子公司精实机电和格兰特后,在合并资产负债表中形成了一定金公司收购子公司精实机电和格兰特后,在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉,如果后续标的公司因所处行业产生波动等因素导致经营情况未达预额的商誉,如果后续标的公司因所处行业产生波动等因素导致经营情况未达预期,则存在进一步商誉减值的风险。期,则存在进一步商誉减值的风险。5、全球新型冠状病毒疫情带来的风险全球新型冠状病毒疫情带来的风险 今年来,国
8、内新型冠状病毒疫情虽然在一定程度上得到了有效控制,但仍今年来,国内新型冠状病毒疫情虽然在一定程度上得到了有效控制,但仍华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 存在反复的风险,尤其是海外,疫情发展态势还十分严峻,这将对公司的生产存在反复的风险,尤其是海外,疫情发展态势还十分严峻,这将对公司的生产经营特别是海外业务产生一定的影响。经营特别是海外业务产生一定的影响。6、募投项目实施的风募投项目实施的风险险 公司公开发行可转换公司债券募集资金主要用于新能源自动检测装备及数公司公开发行可转换公司债券募集资金主要用于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳
9、区域运营中心建控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳区域运营中心建设项目的建设,以改善生产环境和生产条件,扩充产能,不断增强公司的智能设项目的建设,以改善生产环境和生产条件,扩充产能,不断增强公司的智能制造水平。虽然项目已经过充分的市场调研、科学的测算和审慎决策,并已形制造水平。虽然项目已经过充分的市场调研、科学的测算和审慎决策,并已形成部分产能,但由于项目实施可能受国内外宏观经济状况、国家产业政策、政成部分产能,但由于项目实施可能受国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等诸多因素的影响,如上述因素发生不可预见的负面变化,将会对府宏观调控等诸多因素的影响,如上述因素发生
10、不可预见的负面变化,将会对本次募投项目的实施带来不利影响。此外,本次募投项目经济效益的分析均为本次募投项目的实施带来不利影响。此外,本次募投项目经济效益的分析均为预测性信息,项目建设需要时间,如预测性信息,项目建设需要时间,如果未来市场需求出现较大变化,将导致募果未来市场需求出现较大变化,将导致募投项目经济效益的实现存在一定的不确定性。投项目经济效益的实现存在一定的不确定性。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和
11、释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.36 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.58 华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本;二、载有法定代表人、主管
12、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、其他相关资料。华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华自科技 指 华自科技股份有限公司 华自集团 指 长沙华能自控集团有限公司 精实机电 指 深圳市精实机电科技有限公司 格兰特 指 北京格兰特膜分离设备有限公司 湖南坎普尔 指 湖南坎普尔环保技术有限公司 湖南华自能源 指 湖南华自能源服务有限公司 北京坎普尔 指 北京坎普尔环保技术有限公司 格蓝特环保 指 格蓝特环保工程(北京)有限公司 前海华自 指
13、 深圳前海华自投资管理有限公司 中航信息 指 长沙中航信息技术有限公司 华迅智能 指 华迅智能科技有限公司 华钛智能 指 华钛智能科技有限公司 新天电数 指 湖南新天电数科技有限公司 格莱特新能源 指 湖南格莱特新能源发展有限公司 华自永航 指 湖南华自永航环保科技有限公司 重大资产重组 指 公司 2017年发行股份及支付现金购买精实机电 100%股权和格兰特100%股权,同时向不超过 5 名(含 5 名)符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。公开发行可转换公司债券 指 公司于 2021 年 3 月 12 日向不特定对象发行了 670 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 6
14、7,000.00 万元 募集说明书 指 华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2021 年半年度,即 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 股东大会 指 华自科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华自科技股份有限公司董事会 监事会 指 华自科
15、技股份有限公司监事会 公司章程 指 华自科技股份有限公司章程 小水电 指 总装机容量在 5 万千瓦以下的水电站 EPC 指 指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 MBR 指 膜生物反应器,是 Membrane Bio-Reactor 的缩写形式,是将膜技术 与生化技术相结合的一种污水处理技术,其特点是采用超滤/微滤对 活性污泥混合液的固液分离作用取代传统活性污泥法中二沉池的 EDI 指 连续电除盐(EDI,Electro-deionization 或 CDI,Continuous Electro-deionization),是利用混
16、合离子交换树脂吸附给水中的阴阳 离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴 阳离子交换膜而被去除的过程。华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 华自科技 股票代码 300490 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华自科技股份有限公司 公司的中文简称(如有)华自科技 公司的外文名称(如有)HNAC Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)HNAC 公司的法定代表人 黄文宝 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券
17、事务代表 姓名 宋辉 卢志娟 联系地址 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号 电话 0731-88238888 0731-88238888 传真 0731-88907777 0731-88907777 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选
18、定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)744,692,317.10 325,104,570.59 129.06%归属于上市公司股东的净利润(元)22,818
19、,744.36-24,122,966.83 194.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)17,488,152.61-14,419,772.87 221.28%经营活动产生的现金流量净额(元)-166,186,007.68-41,873,255.39-296.88%基本每股收益(元/股)0.09-0.09 200.00%稀释每股收益(元/股)0.09-0.09 200.00%加权平均净资产收益率 1.30%-1.38%2.68%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)4,202,626,254.33 3,492,994,151.56 20.32%归属于上
20、市公司股东的净资产(元)1,898,809,216.50 1,747,870,527.11 8.64%公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息(元)0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0889 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按
21、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)27,764.89 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
22、相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,280,643.24 主要系政府财政补助 委托他人投资或管理资产的损益 109,702.76 系利用暂时闲置募集资金购买理财产品产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 83,191.01 系期货收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,389.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目-117,369.43 减:所得税影响额 1,13
23、2,134.22 少数股东权益影响额(税后)63,596.32 合计 5,330,591.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的
24、主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)主要业务、产品及应用情况(一)主要业务、产品及应用情况 公司专注于自动化、信息化和智能化技术,为新能源、环保等领域用户提供核心软硬件产品与系统解决方案,致力于成为多能物联技术领航企业。报告期内公司业务板块、主要产品及应用领域如下表:业务板块业务板块 主要产品主要产品 应用领域应用领域 新能源新能源 锂电池及其材料智能装备 锂电池、锂电池材料等生产企业 光伏、风电、水电及多能互补等清洁能源控制设备 光伏、风电、水电等清洁能源行业 储能设备及系统 电源侧、电网侧、用户侧等储能领域 智能变配电设备及综合能源服务 电网、工商业、军工等领域 环保环保 膜及膜装
25、置 工业和市政水处理等领域 水利、水处理自动化产品及整体解决方案 水利、工业和市政水处理等领域(二)经营模式(二)经营模式 公司专注于自动化及信息化产品与服务,拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,通过为新能源及环保等领域的用户提供核心软硬件产品及系统化解决方案而实现盈利。公司设有多能物联数据中心,凭借先进的监控技术、精准的大数据分析与成熟的管理体系,秉承“您的成功,就是华自的成功”的企业信念,实现与客户的双赢。1、新能源业务(1)采购及生产模式 对日常生产所需的常规原材料,根据生产订单需求定量采购,并维持一定的安全库存以满足生产需求;对产品质量影响较大的核心部件,定期更新品牌目录,并根据相关
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