固定资产系统使用手册.doc

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1、财务核算集中监管系统操作教程固定资产部分茂名市财政局广州用友政务软件有限公司二零一零年八月 目 录1第一章 操作准备31.1系统总体概述31.2系统登陆32第二章 业务操作132.1单位基础数据设置132.1.1资产增减方式132.1.2资产使用部门142.1.3系统选项设置152.2日常业务162.2.1资产登记162.2.2月结账以及反结账202.2.3卡片拆分212.2.4资产处置222.2.5盘点单242.3资产账表查询262.3.1资产总帐262.3.2资产台帐262.3.3资产明细帐表272.3.4资产汇总统计表282.3.5资产登记进度查询表28前 言本操作手册是为了帮助预算单位

2、的操作人员进行日常固定资产操作而汇编。主要包括客户端设置和业务操作两大部分。各操作人员可以在财政局统一分配的权限范围内，进行本岗位的固定资产业务操作。1 第一章 操作准备1.1 系统总体概述茂名市财务核算信息集中监管系统遵循建立服务型财政和高效能财政的构想，建立覆盖市本级预算单位的财务集中管理的平台。通过集中财务管理系统，能够实现资源共享、业务联动，减轻财务人员工作量，提高工作效率，规范账务处理。同时实现资金在线监控，便于对预算单位业务进行指导和监管。 使用集中财务管理系统后，财政性资金从预算编制、预算执行到财务核算和决算报表出具整个过程流程清晰、数据完整，财政财务管理工作得到细化和深化。并且

3、利用网络资源实现对预算单位财务数据的收集、分类、汇总和分析，降低了行政成本。系统建设的宗旨：方便单位用户、提高工作效率、加强财政监管、增强单位资金透明度。1.2系统登录系统采用B/S架构，用户可以使用IE浏览器访问财政局的服务器并通过身份认证后来登录系统。注意事项：（1）用户在第一次登录系统时，系统会自动检测用户计算机的操作环境是否与系统匹配。如果不匹配，为保障用户正常使用，系统会自动下载安装相关信息，这可能需要一段时间。（2）由于系统在使用过程中，所有用户均登录到财政局的服务器上，服务器的负载比较大；同时受到用户单位网络环境的限制，系统在操作过程中可能会在速度上有所影响。2 第二章 业务操作

4、行政事业单位国有资产管理是公共财政管理的重要组成部分。全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，对进一步推进财政预算管理制度改革和提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性具有十分重要的意义固定资产系统实现对所有财政资金形成国有资产进行全面管理。包括资产的登记、变动、报废、盘点等管理工作。系统主要业务流程（图2-1）2.1 单位基础数据设置首次启用固定资产系统，须先对单位基础数据进行设置。单位基础数据包括资产增减方式、资产使用部门设置、系统选项三项。2.1.1 资产增减方式1、操作步骤：固定资产基础数据单位基础数据资产增减方式(图3.1.1)2、点击“批量导入”，在弹出的对话框中，全选里面内容，点

5、击“确定”即可，如图：注意：资产增减方式目前有19个，菜单显示为两页，要全部选中，如果少选的话会在资产处置或非价值变更及价值变更中找不到相应的处理方式。2.1.2 资产使用部门1、固定资产基础数据单位基础数据资产使用部门设置2、点击“新增”把部门信息输入完整，包括代码和名称，如图：注意：部门代码的编码规则是2-2，即是部门编码长度必须是2位数或4位数，也可以进行分级管理，第一级是2位数，第二级增加2位即可。2.1.3 系统选项设置1、操作步骤：固定资产基础数据单位基础数据系统选项2、在系统选项里一般只设置系统启用日期、系统业务日期和单位资产需要折旧否四项。如果作2011年的帐，有期初数据的启用

6、日期统一设置为2010-12-31，业务日期的设置按2010年导入卡片日期为起点，建议设置为2010-12-31，单位资产需要折旧设置为“否”即可，如图:2.2 日常业务2.2.1 资产登记用于录入和管理日常增加的各种资产信息，包括资产卡片录入、审核、删除、打印、凭证生成等功能。2.2.1.1 资产卡片录入1、操作步骤：点击菜单【固定资产系统】【日常业务】【资产登记】2、点击新增按钮进入“卡片类别”选择界面，双击要增加的卡片类别：注：如果无法确认资产所属的资产卡片类别，可以通过“查询资产类别对应大类”工具进行查找。例如：查找计算机所属的资产卡片类别。首先点击上图中“查询资产类别对应大类”，在弹

7、出的对话框中，输入资产的名称“计算机”，然后点搜索，查询结果会相应地显示出资产卡片的类别名称，录入卡片时就可以选择相应大类图标。 确认卡片类型后，即可进行卡片录入界面，在弹出的资产卡片登记窗口中，依次录入资产代码，资产名称，增减方式、使用状态、原值、开始使用日期、资产使用部门等资产项目，按保存。如图所示：注意的是凡在属性名称后面有红色“*”的，都是必填项，其他内容可根据业务需求来决定是否需要记录。部门的录入：资产卡片信息上面有四个页签，上述是“卡片登记”和“资产使用部门”页签，下面是“资产附属设备”和“资产附属文件”页签。资产附属设备是资产的附带物，起辅助作用，如汽车资产，车位即可以称附属设备

8、，资产附属文件则是附属设备的文件说明，这样会有一个完整的资产管理体系，更清晰、明了。如图：点击页面左下角的“增加”可以增加附属设备的件数。 点击页面左下角的“增加”可以增加附属文件的件数。2.2.1.2 资产卡片审核资产信息录入完毕，保存卡片，审核即可。如图:2.2.1.3 资产卡片修改(消审-修改)如需修改已审核卡片某些资料，则需先把卡片销审，才能进行信息修改，如图：注：已审核的卡片如需修改卡片资料，可以在未销审的情况下先点击卡片的“修改”按扭，如果字体为蓝色的信息无需销审，可直接修改，如果字体为黑色的信息则不能直接修改。审核和销审都必须是在系统的业务日期当月进行，如果进行审核或者销审时，系

9、统提示：审核/销审0张卡片，则说明卡片的录入日期与系统的业务日期不一致，不能进行审核或销审。必须反结帐到卡片的录入日期当月才可以进行审核或者销审（不推荐经常使用）。如图：2.2.2 月结账以及反结账1、月结账：每月月末结账一次，结账后当期所有数据都将只可查询，并且下次在进入系统时业务日期范围只能是下月以后的会计期间。2、资产登记的结账须是当月卡片录入完成，当月卡片审核然后当月结账，才能做下个月的资产增加业务，如图：3、结帐后如果发现有错误，要修改的话，可以反结帐（不推荐），但这个操作最好与系统管理员取得联系，根据具体的情况再作具体解决方法。如图：2.2.3 卡片拆分把资产卡片中资产数量大于1的

10、卡片进行拆分，如图：点击“新增”，弹出拆分单据，找到要拆分的卡片，选择卡片是否均分，首先选择要拆分的卡片和方式，有两种方式：1.可以一卡一物，就是一张卡片一个数量。2.可以按自己的需要来拆分，要点击下面的“增加”，自己控制数量和卡片数量，保存，最后点击“拆分卡片”。均分图：非均分图：2.2.4 资产处置资产处置是对资产（已审核或已使用）进行报废和调处等操作的记录。操作：固定资产日常业务资产处置，点击“新增”，弹出处置界面，如图：在选择“处置方式代码”的时候，如果弹出来的对话框是空白的，说明该单位的基础数据资产增减方式没有导入或者导入不完全。如图：实例如图：首先选择要处置的卡片和处置的方式，也可

11、以在原因地方写上备注，说明处置的原因，也可以同时处置多张卡片，点击下面的“增加”即可，最后保存，无误情况下审核，卡片状态会自动变为“已注销”状态，资产帐簿会自动作减值。四、资产价值变动单是对资产价值的变化记录。在固定资产日常业务资产价值变动单，点击“新增”，弹出价值变更界面，如图找到要变更的卡片，选择变动类型和变动原因，同时也可以写上变动原因描述，并保存，无误情况下审核即可，卡片的价值自动会减少或增加。如果在选择了卡片后，选择变动原因弹出空白对话框时，就说明资产增减方式没导入或导入不完全，如图：再在基础资料资产增减方式，导入全部的增减方式即可。五、资产非价值变动单与上面所述都不一样，它不需要做

12、单据来完成，只需要直接在卡片里面点“修改”，修改所需的属性值（例：使用部门，存放地点），保存即可，非价值变动单会自动生成单据来记录资产的变动流向。例如：修改前修改后如图：2.2.5 盘点单固定资产盘点就上把原有的资产以盘点单的形式列出来，分别以盘赢、盘亏、盘存的状态排列，能够清晰的管理资产状态。同样在固定资产日常业务资产盘点单，点击“新增”按纽，弹出盘点单界面。弹出的盘点单信息界面：另外资产盘点单可以有两种方式：1.手工方式 2.扫描方式。如果在盘点方式中选择了手动录入，那么保存后，上面菜单会有“生成盘点清单”按纽，点击生成清单即可。如图：类别可选也可以不选，不选的话就是按照全部的资产盘点，确

13、认无误审核即可。第2种就是扫描录入，扫描录入方式保存后，菜单上会有“导入盘点单”按纽，可以把用扫描机扫描的资产情况导入盘点单中，再现盘点情况，节省人力资源。2.3 资产账表查询固定资产的帐表是针对核对资产数据而开发建立的帐表体系，能够清晰的查询及核对资产帐。可以按部门、按日期、按类型等不同的属性值来分析和管理资产数据，有查看汇总的、有查看明细的、有查看使用情况的等等，从不同角度去管理数据。帐表都包括：资产总帐、明细帐、台帐、情况统计表、汇总表、增减统计表、资产进度表等等。同时帐表都具有导出和打印功能，可以以纸张的形式保存，也可以自己调整保存等等。以下是几个常用表的操作方法。2.3.1 资产总帐

14、资产总账查看总的资产帐的表，在固定资产资产帐（基层单位）资产总帐，可以按照使用部门、年度、是否包含拆分变动等方向来查，可以查看总价值，如图2.3.2 资产台帐资产台帐则在固定资产报表查询（基层单位）资产台帐下，是专门查询卡片明细的帐表，可以按卡片状态、使用部门、是否汇总等手段来查，如果使用部门不选择的话就会默认为全部的资产，可以把全部的资产以列表的形式展现给操作人，如图(图2-3-2)2.3.3 资产明细帐表资产明细帐表是在固定资产资产帐（基层单位）资产明细帐，是针对查询某段时间的明细表，可以单独查某年度、某个月份增加的资产值，如图资产任意统计表是在固定资产报表查询（基层单位）资产任意统计表下

15、，可以按照不同的性质去查询帐表，包括类别、部门、年份、月份等。如图：点击“条件”还可以有选择（按条件）的查看帐表，比如：按卡片编号、卡片状态、数量、资产名称、使用部门、存放地点等方式，或按某种顺序排列等，如图2.3.4 资产汇总统计表资产汇总统计表则是专门针对资产的汇总情况制定的表，同样是在固定资产报表查询（基层单位）资产汇总统计表，它可以按照资产类别、年度、月份以及统计方式等进行报表查询。统计方式分为明细和合计，明细就是把所有符合条件的资产全部列出来，而合计就会除此之外还可以把小类的合计列出，便于查询和管理。如图：2.3.5 资产登记进度查询表资产登记进度查询表，在固定资产报表查询（主管单位）资产登记进度查询表，它可以查出某个单位资产登记情况进行到哪个年度和月份，清晰的让操作员了解资产登记情况。选择某个单位，点击“查看”即可。如图：