迪普科技：2022年三季度报告.docx

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1、杭州迪普科技股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2022-061 杭州迪普科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据

2、（一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 238,374,630.01 -22.87% 606,422,117.99 -18.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,120,231.72 -72.66% 68,165,949.19 -66.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,862,149.82 -73.88% 56,447,760.58 -70.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -21,564,810.

3、37 -115.63% 基本每股收益（元/ 股） 0.0424 -74.35% 0.1061 -68.89% 稀释每股收益（元/ 股） 0.0424 -74.35% 0.1061 -68.89% 加权平均净资产收益率 0.86% -4.00% 2.14% -8.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,477,647,119.96 3,632,873,733.76 -4.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,125,672,351.29 3,199,747,139.37 -2.32% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本

4、报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,028.16 15,004.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,449,861.39 12,725,531.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,359.83 123,773.67 减：所得税影响额 122,391.50 1,146,121.03 合计 1,258,081.90 11,718,188.61 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他

5、符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动幅度 变动主要原因 应收账款 112,383,447.40 61,217,993.17 83.58% 主要系应收账款增加所致 其他应收款 11,270,848.2

6、6 7,694,516.75 46.48% 主要系其他应收款增加所致 存货 267,544,617.41 206,248,155.34 29.72% 主要系存货储备增加所致 固定资产 170,457,427.63 36,359,760.57 368.81% 主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地大楼（简称迪普大楼）部分楼层达到预定可使用状态结转至固定资产所致 在建工程 127,199,164.58 204,675,449.59 -37.85% 主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地大楼（简称迪普大楼）部分楼层达到预定可使用状态从在建工程转出所致 使用权资产 18,340,629.76 28

7、,022,960.57 -34.55% 主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地大楼（简称迪普大楼）部分楼层投入使用后租赁办公场所面积减少所致 长期待摊费用 3,792,910.18 1,227,792.93 208.92% 主要系长期待摊费用增加所致 其他非流动资产 - 4,701,857.63 -100.00% 主要系期初预付的工程款本期与应付款项核销所致 短期借款 - 53,694,054.02 -100.00% 主要系短期借款全部归还所致 一年内到期的非流动负债 11,442,053.59 13,386,336.35 -40.38% 主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地大楼（简称迪

8、普大楼）部分楼层投入使用后租赁办公场所面积减少所致 租赁负债 2,995,153.71 10,829,200.60 股本 643,829,039.00 429,252,293.00 49.99% 主要系本期除权导致股本增加所致 利润表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动幅度 变动主要原因 营业外收入 162,667.85 90,183.96 80.37% 主要系无需退还的保证金增加所致 营业外支出 38,894.18 151,118.70 -74.26% 2021年同期支出系基建项目附近学校道路修复费用，本期无相关费用 净利润 68,165,949.19 204,610

9、,252.80 -66.68% 主要系本期营业收入减少所致 现金流量表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动幅度 变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -21,564,810.37 137,985,840.61 -115.63% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，采购支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -90,431,563.37 -62,103,685.06 -45.61% 主要系网络安全产品及相关软件开发基地项目，投入较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -226,011,641.33 908,346,787.15 -124.88% 主

10、要系本期股票回购支出，2021年同期有定向增发募集资金到账所致 现金及现金等价物净增加额 -340,138,203.74 984,592,357.38 -134.55% 主要系本期股票回购支出、经营活动产生的现金净流量减少，2021年同期有定向增发募集资金到账所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,230 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 郑树生 境内自然人 4

11、5.11% 290,417,235 217,812,925 杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.35% 47,303,573 周顺林 境内自然人 7.29% 46,930,876 35,477,679 安吉经略即远企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.44% 22,123,320 安吉格物致慧企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.42% 22,033,092 安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.42% 22,032,846 中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.52% 9,771,953 邹

12、禧典 境内自然人 1.11% 7,131,206 5,348,405 陈萍 境内自然人 1.02% 6,574,589 上海东银资本股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.79% 5,115,963 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑树生 72,604,310 人民币普通股 72,604,310 杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙） 47,303,573 人民币普通股 47,303,573 安吉经略即远企业管理合伙企业（有限合伙） 22,123,320 人民币普通股 22,123,320 安吉格物致慧企业管理合伙企业

13、（有限合伙） 22,033,092 人民币普通股 22,033,092 安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合伙） 22,032,846 人民币普通股 22,032,846 周顺林 11,453,197 人民币普通股 11,453,197 中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 9,771,953 人民币普通股 9,771,953 陈萍 6,574,589 人民币普通股 6,574,589 上海东银资本股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,115,963 人民币普通股 5,115,963 上海固信投资控股有限公司长4,321,521 人民币普通股 4,321,521 三角（合肥）数字经济股

14、权投资基金合伙企业（有限合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑树生为公司控股股东、实际控制人，同时持有杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）、安吉经略即远企业管理合伙企业（有限合伙）、安吉格物致慧企业管理合伙企业（有限合伙）、安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合伙）的份额；邹禧典同时持有杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）、安吉格物致慧企业管理合伙企业（有限合伙）、安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合伙）的份额；除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股有） 东情况说明（如前10名股东中，陈萍通过普通证

15、券账户持有0股，通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,574,589股，总计持有6,574,589股；上海东银资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有2,280,000股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,835,963股，总计持有5,115,963股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至报告期末，公司前10名股东中存在回购专户，公司回购专用证券账户持有数量6,744,201股，占公司总股本比例为1.05%。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股

16、股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑树生 193,611,490 48,402,873 72,604,308 217,812,925 董监高人员锁定股；首发限售 董监高人员每年按持股总数的75%限售；首发限售已于 2022年4月12日解除限售 周顺林 31,535,715 7,883,929 11,825,893 35,477,679 董监高人员锁定股；首发限售 董监高人员每年按持股总数的75%限售；首发限售已于 2022年4月12日解除限售 杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙） 31,535,715 31,535,715

17、首发限售 已于2022年4月12日解除限售 邹禧典 3,565,603 1,782,802 5,348,405 董监高人员锁定股 董监高人员每年按持股总数的75%限售 深圳潇湘君宜资产管理有限公司君宜共贵私募证券投资基金 3,284,356 3,284,356 向特定对象发行股票限售 已于2022年3月29日解除限售 UBSAG 2,967,444 2,967,444 向特定对象发行股票限售 已于2022年3月29日解除限售 上海固信投资2,881,014 2,881,014 向特定对象已于2022年3月股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除

18、限售日期 控股有限公司长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙） 发行股票限售 29日解除限售 中国光大银行股份有限公司兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 1,816,997 1,816,997 向特定对象发行股票限售 已于2022年3月29日解除限售 珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙） 1,815,038 1,815,038 向特定对象发行股票限售 已于2022年3月29日解除限售 招商银行股份有限公司兴全合润混合型证券投资基金 1,695,864 1,695,864 向特定对象发行股票限售 已于2022年3月29日解除限售 其他限售股东 14,781,580 14,

19、781,580 向特定对象发行股票限售 已于2022年3月29日解除限售 合计 289,490,816 117,064,810 86,213,003 258,639,009 三、其他重要事项 适用 R不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州迪普科技股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,679,687,904.70 3,020,087,186.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,923,777.24 7,031,844.01 应收账款 112,383,447.40

20、 61,217,993.17 应收款项融资 5,958,000.00 预付款项 6,841,545.43 6,263,073.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,270,848.26 7,694,516.75 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 267,544,617.41 206,248,155.34 合同资产 5,155,847.29 4,678,370.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,295,143.46 18,898,151.18 流动资产合计 3,113,06

21、1,131.19 3,332,119,290.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 投资性房地产 19,617,849.42 固定资产 170,457,427.63 36,359,760.57 在建工程 127,199,164.58 204,675,449.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 18,340,629.76 28,022,960.57 无形资产 14,613,541.61 13,599,296.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,79

22、2,910.18 1,227,792.93 递延所得税资产 9,564,465.59 11,167,325.08 其他非流动资产 4,701,857.63 非流动资产合计 364,585,988.77 300,754,442.79 资产总计 3,477,647,119.96 3,632,873,733.76 流动负债： 短期借款 53,694,054.02 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 157,129,607.26 151,563,847.86 预收款项 合同负债 41,562,040.92 43,889,976.25 卖出回购金融资产款 吸收存款

23、及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 78,712,932.83 88,759,342.39 应交税费 10,183,499.33 13,176,304.40 其他应付款 26,192,581.50 35,671,743.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,442,053.59 13,386,336.35 其他流动负债 5,403,065.32 5,705,696.91 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动负债合计 330,625,780.75 405,847,302.03 非流动负债：

24、 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,995,153.71 10,829,200.60 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 18,353,834.21 16,450,091.76 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 21,348,987.92 27,279,292.36 负债合计 351,974,768.67 433,126,594.39 所有者权益： 股本 643,829,039.00 429,252,293.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,469,354,594.08 1,669,231,578.64 减

25、：库存股 96,859,009.69 其他综合收益 专项储备 盈余公积 111,360,319.49 111,360,319.49 一般风险准备 未分配利润 997,987,408.41 989,902,948.24 归属于母公司所有者权益合计 3,125,672,351.29 3,199,747,139.37 少数股东权益 所有者权益合计 3,125,672,351.29 3,199,747,139.37 负债和所有者权益总计 3,477,647,119.96 3,632,873,733.76 法定代表人：郑树生 主管会计工作负责人：夏蕾 会计机构负责人：桂彩春 2、合并年初到报告期末利润表

26、 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 606,422,117.99 741,960,399.28 其中：营业收入 606,422,117.99 741,960,399.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 573,710,007.84 582,824,402.24 其中：营业成本 198,051,831.86 207,880,180.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 项目 本期发生额 上期发生额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,118,134.72 7,279,678.42 销售费用 222,998

27、,356.75 216,712,010.91 管理费用 24,614,421.73 22,850,342.80 研发费用 183,879,377.26 179,475,363.53 财务费用 -62,952,114.48 -51,373,173.66 其中：利息费用 1,701,577.58 1,508,462.39 利息收入 67,454,896.98 53,034,188.39 加：其他收益 48,082,870.90 57,251,552.44 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口

28、套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,219,543.65 -1,322,942.59 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,925,593.00 -3,973,793.20 资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,004.41 98,859.35 三、营业利润（亏损以“”号填列） 74,664,848.81 211,189,673.04 加：营业外收入 162,667.85 90,183.96 减：营业外支出 38,894.18 151,118.70 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 74,788,622.48

29、 211,128,738.30 减：所得税费用 6,622,673.29 6,518,485.50 五、净利润（净亏损以“”号填列） 68,165,949.19 204,610,252.80 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 68,165,949.19 204,610,252.80 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 68,165,949.19 204,610,252.80 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税

30、后净额 （一）不能重分类进损益的其他 项目 本期发生额 上期发生额 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 68,165,949.19 204,610,252.80 （一）归属于母公司所有者的

31、综合收益总额 68,165,949.19 204,610,252.80 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1061 0.3410 （二）稀释每股收益 0.1061 0.3410 法定代表人：郑树生 主管会计工作负责人：夏蕾 会计机构负责人：桂彩春 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 637,939,236.52 785,460,210.98 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金

32、 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 35,083,896.94 44,823,029.16 收到其他与经营活动有关的现金 85,369,389.59 67,841,263.49 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动现金流入小计 758,392,523.05 898,124,503.63 购买商品、接受劳务支付的现金 276,125,991.38 209,170,296.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资

33、金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 314,659,954.30 294,550,080.00 支付的各项税费 64,074,724.90 89,726,122.20 支付其他与经营活动有关的现金 125,096,662.84 166,692,164.24 经营活动现金流出小计 779,957,333.42 760,138,663.02 经营活动产生的现金流量净额 -21,564,810.37 137,985,840.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

34、现金净额 91,121.46 175,525.81 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 91,121.46 175,525.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,522,684.83 62,279,210.87 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 90,522,684.83 62,279,210.87 投资活动产生的现金流量净额 -90,431,563.37 -62,103,685.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收

35、到的现金 1,004,849,990.13 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 45,265,898.65 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,050,115,888.78 偿还债务支付的现金 53,630,963.80 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,153,865.11 52,016,136.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 111,226,812.42 9,752,965.52 筹资活动现金流出小计 226,011,641.33 141,769,101.63 筹资活

36、动产生的现金流量净额 -226,011,641.33 908,346,787.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,130,188.67 363,414.68 五、现金及现金等价物净增加额 -340,138,203.74 984,592,357.38 加：期初现金及现金等价物余额 3,019,498,586.51 1,902,593,025.96 六、期末现金及现金等价物余额 2,679,360,382.77 2,887,185,383.34 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2022年10月26日 13