德尔股份：2022年三季度报告.PDF

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1、阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2022-097 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司2022 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

2、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,011,438,158.6822.34%2,918,686,055.62 6.22%归属于上市公司股东的净利润（元）-13,147,458.79-34.35%-41,412,273.84-236.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-21,394,706.02-47.32%-56,896,140.0

3、4-470.39%经营活动产生的现金流量净额（元）-94,294,846.69 180.41%基本每股收益（元/股）-0.0938-29.38%-0.3031-225.46%稀释每股收益（元/股）-0.0938-29.38%-0.3031-225.46%加权平均净资产收益率-0.61%-0.16%-1.95%-3.41%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,064,797,190.614,660,433,598.718.68%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,311,884,894.142,108,606,958.439.64%阜新德尔汽车部件股份有限公司 20

4、22 年第三季度报告 2 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元）0.000.00支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.0874-0.2753（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额年初至报告期 期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,669,894.469,605,619.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切

5、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,045,714.5110,978,741.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-360,710.14-483,619.72 减：所得税影响额 3,103,300.754,409,228.96 少数股东权益影响额（税后）4,350.85207,646.52 合计 8,247,247.2315,483,866.20-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为

6、经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金：报告期末为 50,139.15 万元，较上年末增加 106.13%，主要系本期经营活动和筹资活动的现金净流入增加。2、预付款项：报告期末为 6,656.19 万元，较上年末增加 60.69%，主要系报告期内预付材料款增加所致。3、其他应收款：报告期末为 6,083.83 万元，较上年末增加 38.48%，主要

7、系本期处置境外的物业尚未收到回款所致。4、在建工程：报告期末为 10,351.01 万元，较上年末增加 37.22%，系本期投资规模增加所致。5、应付票据：报告期末为 17,004.99 万元，较上年末增加 118.01%，主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致。6、一年内到期的非流动负债：报告期末为 15,021.53 万元，较上年末减少 35.42%，主要系本期偿还负债所致。7、长期借款：报告期末为 55,604.89 万元，较上年末增加 68.28%，主要系本期因经营需要增加长期借款。8、长期应付款：报告期末为 7,267.82 万元，较上年末增加 345.24%，系本期因经营需要增加借款

8、所致。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 9、预计负债：报告期末为 1,512.87 万元，较上年末增加 131.61%，主要系计提的三包费用增加所致。10、未分配利润：报告期末为 6,361.76 万元，较上年末减少 43.08%，主要系本期亏损所致。11、其他收益：1-9 月发生额为 1,291.77 万元，较上年同期减少 40.00%，主要系本期收到的政府补助减少所致。12、经营活动产生的现金流量净额：1-9 月发生额为 9,429.48 万元，较上年同期增加 180.41%，主要系本期销售回款增加所致。13、筹资活动产生的现金流量净额：1-9 月发生额为 19,

9、170.76 万元,较上年同期增加 34.82%，主要系本期偿还的明股实债借款减少使得支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。二、股东信息 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,769报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况股份状态 数量 辽宁德尔实业股份有限公司 境内非国有法人19.17%28,839,842 质押 12,2

10、22,946福博有限公司 境外法人 10.63%15,991,500 质押 10,932,481阜新鼎宏实业有限公司 境内非国有法人5.34%8,035,975 质押 5,400,000凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）其他 3.65%5,496,8965,496,896 童利南 境内自然人 2.24%3,370,000 刘敏 境内自然人 2.06%3,105,5903,105,590 叶亚峰 境内自然人 2.03%3,049,739 中国建设银行股份有限公司信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 1.18%1,782,500 陈秦 境内自然人 0.64%956,700 东吴基金交通

11、银行东吴基金瀚海 2 号集合资产管理计划 其他 0.58%869,565869,565 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 辽宁德尔实业股份有限公司 28,839,842人民币普通股 28,839,842福博有限公司 15,991,500人民币普通股 15,991,500阜新鼎宏实业有限公司 8,035,975人民币普通股 8,035,975阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 童利南 3,370,000人民币普通股 3,370,000叶亚峰 3,049,739人民币普通股 3,049,739中国建设银行股份有限

12、公司信澳新能源产业股票型证券投资基金 1,782,500人民币普通股 1,782,500陈秦 956,700人民币普通股 956,700董丽娟 780,000人民币普通股 780,000姜袁芝 693,297人民币普通股 693,297中国工商银行股份有限公司信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 631,343人民币普通股 631,343上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先

13、股股东持股情况表 适用 不适用（三）限售股份变动情况（三）限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限 售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限 售股数 限售原因 拟解除限售日期 凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）0 0 5,496,8965,496,896首发后限售股 2023.2.18 东吴基金管理有限公司 0 0 3,540,3723,540,372首发后限售股 2023.2.18 刘敏 0 0 3,105,5903,105,590首发后限售股 2023.2.18 财通基金管理有限公司 0 0 1,459,6271,459,627首发后限售股 202

14、3.2.18 南华基金管理有限公司 0 0 683,229683,229首发后限售股 2023.2.18 朱琦 0 0 621,118621,118首发后限售股 2023.2.18 谢恺 0 0 621,118621,118首发后限售股 2023.2.18 李毅 421,863 0 0421,863高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 韩颖 375,000 0 0375,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 高国清 75,000 0 075,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 王忠伟 22,500 0 022,500高管锁定股

15、 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 合计 894,363 0 15,527,95016,422,313阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 三、其他重要事项 三、其他重要事项 适用 不适用 2022 年 5 月 24 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，授权公司董事会实施以简易程序向特定对象发行股票相关事项；2022 年 5 月 27 日和 2022 年 7 月 8 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议和第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案、关于公司 2022

16、年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案、关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案、关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案等议案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 7 月 9 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告；2022 年 7 月 20 日，公司已收到深圳证券交易所出具的关于受理阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审（2022）366 号）；2022 年 7 月 29 日，公司已收到证监会出具的关于同意阜新德尔汽车部件股份有

17、限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可20221661 号）。2022 年 8 月 18 日，本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份 15,527,950 股在深圳证券交易所上市，限售期为6 个月。四、季度财务报表 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 501,391,483.01243,244,400.27结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 450,889.53衍生

18、金融资产 应收票据 72,061,237.3299,539,720.88应收账款 745,426,982.25663,091,207.17应收款项融资 24,694,401.7022,976,041.65预付款项 66,561,925.6141,422,325.80应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 60,838,315.5643,934,270.97其中：应收利息 应收股利 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 买入返售金融资产 存货 885,543,182.89774,727,517.79合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

19、 73,583,943.2859,649,723.69流动资产合计 2,430,101,471.621,949,036,097.75非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 26,061,687.0031,008,947.32长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 33,636,004.7839,676,518.29固定资产 944,176,406.74981,342,356.19在建工程 103,510,117.4975,431,579.94生产性生物资产 油气资产 使用权资产 210,959,843.50230,256,016.15无形资产

20、305,680,333.33316,743,917.02开发支出 35,458,885.7436,274,678.01商誉 698,081,989.74721,104,352.79长期待摊费用 61,872,684.0365,154,511.79递延所得税资产 109,863,574.77102,597,378.88其他非流动资产 105,394,191.87111,807,244.58非流动资产合计 2,634,695,718.992,711,397,500.96资产总计 5,064,797,190.614,660,433,598.71流动负债：短期借款 321,433,402.73410,

21、734,512.57向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 170,049,865.5177,999,998.52应付账款 659,432,988.95661,557,272.45预收款项 合同负债 19,293,735.5620,032,338.26卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 应付职工薪酬 73,507,590.8663,832,298.28应交税费 26,768,453.6036,117,890.30其他应付款 121,756,045.73122,656,906

22、.00其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 150,215,331.69232,590,726.19其他流动负债 1,458,873.84613,512.62流动负债合计 1,543,916,288.471,626,135,455.19非流动负债：保险合同准备金 长期借款 556,048,898.96330,429,053.15应付债券 246,453,567.65236,481,856.98其中：优先股 永续债 租赁负债 169,678,266.39180,589,037.75长期应付款 72,678,191.0716,323,355

23、.54长期应付职工薪酬 16,027,314.3815,980,793.72预计负债 15,128,679.206,531,909.23递延收益 35,325,615.6937,543,131.44递延所得税负债 77,885,322.4578,365,997.09其他非流动负债 非流动负债合计 1,189,225,855.79902,245,134.90负债合计 2,733,142,144.262,528,380,590.09所有者权益：股本 150,447,491.00134,918,958.00其他权益工具 46,194,569.4546,197,942.67其中：优先股 永续债 资本公

24、积 2,063,791,899.611,838,878,558.49减：库存股 其他综合收益-106,926,529.38-117,924,212.93专项储备 盈余公积 94,759,848.0594,759,848.05一般风险准备 未分配利润 63,617,615.41111,775,864.15归属于母公司所有者权益合计 2,311,884,894.142,108,606,958.43少数股东权益 19,770,152.2123,446,050.19所有者权益合计 2,331,655,046.352,132,053,008.62负债和所有者权益总计 5,064,797,190.614,

25、660,433,598.71法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：张锋 会计机构负责人：张敏 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 2、合并年初到报告期末利润表 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,918,686,055.622,747,702,871.32其中：营业收入 2,918,686,055.622,747,702,871.32利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,976,382,212.722,724,825,528.35其中：营业成本 2,394,424,017.102,111,436,

26、294.34利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,390,158.6611,257,805.34销售费用 57,618,107.3673,761,227.55管理费用 327,705,692.56324,620,521.16研发费用 142,859,388.95150,209,075.54财务费用 42,384,848.0953,540,604.42其中：利息费用 51,083,655.5061,601,380.36利息收入 1,816,705.372,356,791.37加：其他收益 12,917,715.3721

27、,528,356.82投资收益（损失以“”号填列）-1,841,236.69-1,672,162.27其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-633,689.02179,684.74资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,282,133.14-58,702.16资产处置收益（损失以“-”号填列）9,605,619.44-182,585.29三、营业利润（亏损以“”号填列）-38,929,881.1442,671,934.81

28、加：营业外收入 350,854.821,535,575.83阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 减：营业外支出 834,474.545,785,074.71四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-39,413,500.8638,422,435.93减：所得税费用 3,843,262.846,886,726.86五、净利润（净亏损以“”号填列）-43,256,763.7031,535,709.07（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-43,256,763.7031,535,709.072.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类

29、 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-41,412,273.8430,340,294.032.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,844,489.861,195,415.04六、其他综合收益的税后净额 10,997,998.43-86,818,977.62归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 10,997,683.55-86,801,786.95（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 10

30、,997,683.55-86,801,786.951.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 175,259.504.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 10,998,443.47-86,977,046.457.其他-759.92归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 314.88-17,190.67七、综合收益总额-32,258,765.27-55,283,268.55（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-30,414,590.29-56,461,492.92（二）归属于少数股东的综合收益

31、总额-1,844,174.981,178,224.37八、每股收益：（一）基本每股收益-0.30310.2416（二）稀释每股收益-0.30310.2416本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：张锋 会计机构负责人：张敏 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 3、合并年初到报告期末现金流量表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,914,304,984.99

32、2,648,168,746.28客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 29,640,549.0631,438,652.15收到其他与经营活动有关的现金 15,306,998.2417,715,062.10经营活动现金流入小计 2,959,252,532.292,697,322,460.53购买商品、接受劳务支付的现金 1,648,310,404.011,5

33、92,973,132.35客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 656,741,873.76688,020,490.27支付的各项税费 197,533,913.11216,775,949.59支付其他与经营活动有关的现金 362,371,494.72316,827,365.66经营活动现金流出小计 2,864,957,685.602,814,596,937.87经营活动产生的现金流量净额 94,294,846.69-117,274,477.34二、投

34、资活动产生的现金流量：阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 214,219.502,824,031.85处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 214,219.502,824,031.85购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,712,443.52119,903,807.49投资支付的现金 1,960,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动

35、现金流出小计 118,672,443.52119,903,807.49投资活动产生的现金流量净额-118,458,224.02-117,079,775.64三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 240,789,204.12289,223,201.51其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 694,057,214.98614,473,675.23收到其他与筹资活动有关的现金 303,694,691.36328,607,467.56筹资活动现金流入小计 1,238,541,110.461,232,304,344.30偿还债务支付的现金 531,094,404.2439

36、3,596,674.68分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,018,941.4775,199,111.23其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 448,720,140.54621,317,770.42筹资活动现金流出小计 1,046,833,486.251,090,113,556.33筹资活动产生的现金流量净额 191,707,624.21142,190,787.97四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,021,513.278,744,045.20五、现金及现金等价物净增加额 195,565,760.15-83,419,419.81加：期初现金及现金等价物余额 127,136,993.91178,046,544.58六、期末现金及现金等价物余额 322,702,754.0694,627,124.77阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年第三季度报告 12（二）审计报告（二）审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 27 日