达刚控股：2022年三季度报告.PDF

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1、达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2022-63证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2022-63 达刚控股集团股份有限公司达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）102,456,023.84-43.73%276,051,113.20-56.54%归属于上市公司股东的净利润（元）-270,411,642.71-7,916.

3、75%-283,655,890.03-1,452.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-270,650,648.44-27,441.57%-283,469,189.93-1,997.07%经营活动产生的现金流量净额（元）-78,616,704.15-65.13%基本每股收益（元/股）-0.8514-7,911.19%-0.8931-1,451.13%稀释每股收益（元/股）-0.8514-7,911.19%-0.8931-1,451.13%加权平均净资产收益率-29.28%下降 29.61 个百分点-30.44%下降 32.41 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上

4、年度末增减 总资产（元）1,815,786,309.26 2,240,066,822.87-18.94%归属于上市公司股东的所有者权益（元）789,369,560.63 1,073,583,550.02-26.47%达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 2（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-277,299.51-15,768.18 固定资产及无形资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

5、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）174,894.83 910,022.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-468,397.98-569,384.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,286,327.55-1,222,607.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目-360.32 0.00 减：所得税影响额 81,121.88-133,219.08 少数股东权益影响额（税后）395,036.96-577,817.95 合计 239,

6、005.73-186,700.10-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 报表项目 报表项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动 变动 变动

7、的主要原因 变动的主要原因 （或本期金额）（或本期金额）（或上期金额）（或上期金额）比率 比率 交易性金融资产 18,149,780.82 199,523,281.94 -90.90%报告期收到众德环保公司业绩补偿款冲减 2021 年末计提的交易性金融资产所致 一年内到期的非流动资产 25,685,440.68 47,322,339.29 -45.72%报告期内一年内到期的长期应收款减少所致 在建工程 265,231,348.14 179,902,658.73 47.43%报告期内全资子公司总装制造基地在建工程投入所致 商誉 8,500,000.00 250,871,919.26 -96.61

8、%报告期内计提商誉减值损失所致 短期借款 73,774,000.00 24,206,900.00 204.76%报告期内新增短期借款用于经营活动所致 应付票据 5,855,744.09 25,260,239.00 -76.82%报告期内公司办理银行承兑汇票付款所致 达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 合同负债 66,620,511.53 38,285,643.99 74.01%报告期内销售合同的预收款项增加所致 应交税费 38,074,967.34 13,534,839.04 181.31%报告期内计提第三季度所得税所致 其他应付款 44,478,300.26 236,92

9、8,080.31 -81.23%报告期内归还资金拆借款所致 其他流动负债 9,452,092.64 4,816,363.37 96.25%报告期内预收款项增加引起待转销项税增加所致 其他综合收益 -1,337,828.93 -140,085.01 -855.01%报告期内因汇率变动外币汇兑损益提高所致 营业总收入 276,051,113.20 635,211,570.96 -56.54%报告期内公司装备制造板块、环保板块收入均有所下降所致 营业成本 218,977,366.73 499,820,860.52 -56.19%报告期内公司装备制造板块、环保板块收入均有所下降所致 研发费用 15,0

10、41,258.73 27,850,962.20 -45.99%主要系报告期内疫情原因导致物流效率降低，各项研发活动暂缓所致 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-569,384.38 2,600,624.57 -121.89%报告期内众德环保存货保管及租赁业务产生损失所致 资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,253,949.68 87,352.43 -2680.29%报告期内固定资产处置产生损失所致 营业利润（亏损以“”号填列）-317,728,752.97 37,239,071.39 -953.21%报告期内公司装备制造板块、环保板块营业利润均下降，同时计提商誉减值损失所致 营业外支出

11、2,589,282.85 34,508.12 7403.40%报告期内众德环保公司补缴税款及滞纳金所致 利润总额（亏损总额以“”号填列）-318,941,713.53 38,612,524.49 -926.01%报告期内公司装备制造板块、环保板块营业利润均下降，同时计提商誉减值损失所致 所得税费用 -6,437,956.77 2,294,128.28 -380.63%报告期内公司装备制造板块、环保板块利润总额均下降所致 净利润（净亏损以“”号填列）-312,503,756.76 36,318,396.21 -960.46%报告期内公司装备制造板块、环保板块营业利润均下降，同时计提商誉减值损失所

12、致 归属于母公司所有者的净利润 -283,655,890.03 20,978,906.43 -1452.10%报告期内公司装备制造板块、环保板块营业利润均下降，同时计提商誉减值损失所致 经营活动产生的现金流量净额 78,616,704.15 225,426,676.00 -65.13%报告期内支付的采购货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 76,128,950.45 -171,790,134.30 144.32%主要系报告期内公司收到业绩承诺补偿款所致 现金及现金等价物净增加额 52,167,750.38 -44,657,636.43 216.82%报告期内采购货款减少、偿还债务，对外借款

13、及利息费用支出、收到业绩承诺补偿款等原因所致 二、股东信息 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,802 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 孙建西 境内自然人 26.65%84,641,584 63,481,188 质押 20,000,000 达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 4

14、 英奇投资（杭州）有限公司 境内非国有法人 19.90%63,202,590 深圳市聆同生物科技有限公司 境内非国有法人 8.47%26,892,009 质押 3,910,000 李太杰 境内自然人 2.55%8,106,916 6,080,187 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 其他 1.58%5,006,550 深圳市雪暴投资基金管理有限公司雪暴欣达持盈 1 号私募证券投资基金 其他 1.04%3,306,652 傅建平 境内自然人 0.94%3,000,000 2,250,000 质押 3,000,000 王恩波 境内自然人 0.66%2,109

15、,928 霍建平 境内自然人 0.65%2,077,100 李飞宇 境内自然人 0.62%1,975,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 英奇投资（杭州）有限公司 63,202,590 人民币普通股 63,202,590 深圳市聆同生物科技有限公司 26,892,009 人民币普通股 26,892,009 孙建西 21,160,396 人民币普通股 21,160,396 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 5,006,550 人民币普通股 5,006,550 深圳市雪暴投资基金管理有限公司

16、雪暴欣达持盈 1 号私募证券投资基金 3,306,652 人民币普通股 3,306,652 王恩波 2,109,928 人民币普通股 2,109,928 霍建平 2,077,100 人民币普通股 2,077,100 李太杰 2,026,729 人民币普通股 2,026,729 李飞宇 1,975,000 人民币普通股 1,975,000 徐军 1,178,791 人民币普通股 1,178,791 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司29.20%股份，是公司控股股东及实际控制人，属于一致行动人；股东李太杰与股东李飞宇为父女关系；其他股东之间未

17、知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）限售股份变动情况（三）限售股份变动情况 适用 不适用 达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙建西 63,481,188 63,481,188 高管锁定 每年按 25%解除限售 李太杰 6,080,187 6,080,187 高管锁定

18、每年按 25%解除限售 傅建平 2,250,000 2,250,000 高管锁定 每年按 25%解除限售 韦尔奇 250,453 250,453 高管锁定 每年按 25%解除限售 黄铜生 91,884 91,884 高管离职锁定 2022 年 12 月 23 日解除25%限售 石剑 7,125 7,125 高管锁定 每年按 25%解除限售 王玫刚 6,750 6,750 高管锁定 每年按 25%解除限售 王有蔚 6,187 6,187 高管锁定 每年按 25%解除限售 李金哲 3,750 3,750 高管锁定 每年按 25%解除限售 合计 72,177,524 0 0 72,177,524 三

19、、其他重要事项 三、其他重要事项 适用 不适用 1、转让潼关富源股权事项 2021 年 12 月 27 日，公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了关于转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转让所得永久补充流动资金的议案，同意公司将所持有的潼关县富源工业有限责任公司 51%股权转让给北京昭义管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“昭义咨询”），并将转让所得永久补充流动资金。2021 年 12 月 28 日，公司披露了达刚控股：关于转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转让所得永久补充流动资金的公告（公告编号：2021-97）。2022 年 7 月 2 日，公司披露了达

20、刚控股：关于转让潼关富源股权的进展公告（公告编号：2022-49），根据交易双方签署的股权转让协议相关约定，公司收到昭义咨询支付的第一笔股权转让价款，共计 522,350.00 元。2、对外投资设立全资子公司达刚环境（湖北）事项 2022 年 8 月 18 日，公司披露了达刚控股：关于对外投资设立全资子公司达刚环境（湖北）并完成工商登记的公告（公告编号：2022-50），为持续推进“让城市更美好”的愿景规划，进一步拓展病媒防制与乡村振兴业务，公司以自有资金 500 万元在湖北十堰投资设立了湖北达刚环境科技有限公司（以下简称“达刚环境（湖北）”），占达刚环境（湖北）注册资本的 100%。截至报告

21、期末，达刚环境（湖北）尚处于前期业务拓展阶段。3、终止并注销达刚新材料公司事项 2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于终止并注销达刚新材料公司的议案，为合理使用自有资金，提高公司资金使用效率，优化资源配置，降低投资风险，保障公司及股东利益，经与西安达刚新材料科技有限公司（以下简称“达刚新材料”）其他股东协商一致，同意终止对达刚新材料的后续投资并注销该公司。2022 年 8 月 27 日，公司披露了达刚控股：关于终止并注达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 销达刚新材料公司的公告（公告编号：2022-54）。截至报告期末，注销达刚新材料公司事

22、项按计划进行中。4、公司持股 5%以上股东减持股份事项 2022 年 9 月 1 日，公司披露了达刚控股：关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（公告编号：2022-55），公司股东深圳市聆同生物科技有限公司计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过 9,520,000 股（约占公司总股本的 3%）。其中，在任意连续 90 日内通过集中竞价方式减持股份数量不超过公司股份总数的 1%，在任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的 2%。截至报告期末，该减持事项正常开展中。5、业绩补偿款支付事项 2022 年 6 月 9 日，公司披露了达刚

23、控股：关于收到部分业绩承诺补偿款的公告（公告编号：2022-45），公司重大资产重组项目业绩承诺方按协议约定，支付业绩补偿款共计 182,722,934.31 元，业绩承诺方累计完成业绩补偿总金额的 98.98%；2022 年 9 月 30 日，公司收到剩余业绩补偿款共计2,650,566.81 元。截至报告期末，公司重大资产重组事项相关业绩承诺方承诺的现金补偿义务已全部履行完毕，详见公司于 2022 年 10 月 10 日披露的达刚控股：关于收到剩余业绩承诺补偿款的公告（公告编号：2022-57）。四、季度财务报表 四、季度财务报表（一）财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 1、合并资

24、产负债表 编制单位：达刚控股集团股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 116,962,546.79 82,095,860.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 18,149,780.82 199,523,281.94 衍生金融资产 应收票据 420,000.00 应收账款 215,643,981.36 225,798,742.21 应收款项融资 2,273,454.37 2,250,000.00 预付款项 15,615,447.60 14,520,395.18 应收保费 应收分保账

25、款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,836,433.87 25,957,156.52 达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 561,045,385.51 614,274,046.39 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 25,685,440.68 47,322,339.29 其他流动资产 7,936,346.42 5,590,294.05 流动资产合计 989,148,817.42 1,217,752,116.04 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 558,701.34 704,

26、759.41 长期股权投资 39,764,781.14 41,268,181.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 897,844.05 989,410.61 固定资产 300,800,658.13 322,567,872.93 在建工程 265,231,348.14 179,902,658.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 108,214,113.40 143,405,132.84 开发支出 商誉 8,500,000.00 250,871,919.26 长期待摊费用 492,180.61 1,196,369.63 递延所得税资产 31,082,397.

27、00 20,390,505.06 其他非流动资产 71,095,468.03 61,017,896.98 非流动资产合计 826,637,491.84 1,022,314,706.83 资产总计 1,815,786,309.26 2,240,066,822.87 流动负债：短期借款 73,774,000.00 24,206,900.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 6,264,101.77 5,694,717.39 衍生金融负债 应付票据 5,855,744.09 25,260,239.00 应付账款 119,143,159.23 134,735,818.56 预收款项 37,8

28、00.00 36,200.00 达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 合同负债 66,620,511.53 38,285,643.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,973,956.00 7,753,315.82 应交税费 38,074,967.34 13,534,839.04 其他应付款 44,478,300.26 236,928,080.31 其中：应付利息 27,356.25 91,341.25 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 77,196,789.65 80,7

29、86,311.13 其他流动负债 9,452,092.64 4,816,363.37 流动负债合计 447,871,422.51 572,038,428.61 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 176,310,000.00 139,405,545.83 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,169,639.46 2,169,639.46 递延收益 105,468,750.00 102,839,000.00 递延所得税负债 23,489,046.51 52,427,451.51 其他非流动负债 非流动负债合计 307,437,435.97 29

30、6,841,636.80 负债合计 755,308,858.48 868,880,065.41 所有者权益：股本 317,601,000.00 317,601,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 250,853,975.75 250,853,975.75 减：库存股 其他综合收益-1,337,828.93-140,085.01 专项储备 4,439,226.52 3,799,581.96 达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 盈余公积 64,254,245.33 64,254,245.33 一般风险准备 未分配利润 153,558,941.96 437

31、,214,831.99 归属于母公司所有者权益合计 789,369,560.63 1,073,583,550.02 少数股东权益 271,107,890.15 297,603,207.44 所有者权益合计 1,060,477,450.78 1,371,186,757.46 负债和所有者权益总计 1,815,786,309.26 2,240,066,822.87 法定代表人：傅建平 主管会计工作负责人：车万辉 会计机构负责人：张永生 2、合并年初到报告期末利润表 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 276,051,113.20 635,211,5

32、70.96 其中：营业收入 276,051,113.20 635,211,570.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 317,621,018.12 607,446,405.75 其中：营业成本 218,977,366.73 499,820,860.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,524,152.08 3,323,834.82 销售费用 13,223,418.25 14,710,438.13 管理费用 61,139,587.11 44,799,195.34 研发费用 15,041,25

33、8.73 27,850,962.20 财务费用 2,715,235.22 16,941,114.74 其中：利息费用 12,109,092.20 18,757,801.47 利息收入 413,016.88 2,605,683.99 加：其他收益 899,977.09 8,604,042.17 投资收益（损失以“”号填列）-459,017.84-642,225.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-669,438.67 1,731,144.08 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季

34、度报告 10 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-569,384.38 2,600,624.57 信用减值损失（损失以“-”号填列）-959,306.89-1,175,887.07 资产减值损失（损失以“-”号填列）-272,817,166.35 资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,253,949.68 87,352.43 三、营业利润（亏损以“”号填列）-317,728,752.97 37,239,071.39 加：营业外收入 1,376,322.29 1,407,961.22 减：营业外支出 2,589,282.85 34,508.12 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-318,

35、941,713.53 38,612,524.49 减：所得税费用-6,437,956.77 2,294,128.28 五、净利润（净亏损以“”号填列）-312,503,756.76 36,318,396.21（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-312,503,756.76 36,318,396.21 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-283,655,890.03 20,978,906.43 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-28,847,866.73 15,339,489.

36、78 六、其他综合收益的税后净额-1,197,743.92-137,753.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,197,743.92-137,753.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-1,197,743.92-137,753.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备

37、6.外币财务报表折算差额-1,197,743.92-137,753.00 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-313,701,500.68 36,180,643.21（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-284,853,633.95 20,841,153.43（二）归属于少数股东的综合收益总额-28,847,866.73 15,339,489.78 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.8931 0.0661 达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 11（二）稀释每股收益-0.8931 0.0661 法定代表人：傅建平 主管会计工作负责人：车万辉

38、会计机构负责人：张永生 3、合并年初到报告期末现金流量表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 347,843,691.09 826,793,958.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,866,894.65 2,967,386.22 收到其他与经营活

39、动有关的现金 47,028,400.46 130,621,406.17 经营活动现金流入小计 409,738,986.20 960,382,751.19 购买商品、接受劳务支付的现金 200,133,242.66 560,303,851.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 49,104,592.42 58,366,118.36 支付的各项税费 26,121,582.76 26,439,871.66 支付其他与经营活动有关的现金 55,762,

40、864.21 89,846,234.00 经营活动现金流出小计 331,122,282.05 734,956,075.19 经营活动产生的现金流量净额 78,616,704.15 225,426,676.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 131,952,619.43 0.00 取得投资收益收到的现金 367,695.34 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,489,828.00 362,147.86 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 185,895,851.12 1,885,585.00 投资活动现金流入小

41、计 346,705,993.89 2,247,732.86 达刚控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,737,043.44 155,091,264.52 投资支付的现金 51,000,000.00 3,151,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,521,989.61 支付其他与投资活动有关的现金 102,840,000.00 2,273,213.03 投资活动现金流出小计 270,577,043.44 174,037,867.16 投资活动产生的现金流量净额 76,128,950.

42、45-171,790,134.30 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,490,000.00 6,310,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,490,000.00 6,310,000.00 取得借款收到的现金 190,823,454.17 33,605,800.00 收到其他与筹资活动有关的现金 4,303,100.39 38,652,541.36 筹资活动现金流入小计 197,616,554.56 78,568,341.36 偿还债务支付的现金 84,145,000.00 70,041,550.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,465,30

43、6.97 63,988,682.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 165,393,305.00 41,747,612.95 筹资活动现金流出小计 303,003,611.97 175,777,845.62 筹资活动产生的现金流量净额-105,387,057.41-97,209,504.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,809,153.19-1,084,673.87 五、现金及现金等价物净增加额 52,167,750.38-44,657,636.43 加：期初现金及现金等价物余额 62,947,802.75 179,023,825.64 六、期末现金及现金等价物余额 115,115,553.13 134,366,189.21（二）审计报告（二）审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 2022 年 10 月 26 日