2022年公司财务度工作计划.doc
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1、此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。工作计划公司财务度工作计划公司财务年度工作计划篇一为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:(一)根据公司目标,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对生产,采购,销售的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。(二)认真研究市场,结合开发产品和市场的需求,搞好ISO9000,ISO14000质量认证。公司已走上了
2、良性发展的快车道,产品经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合,可以进一走优化资本结构。从我们公司的第七年末资产负债表可以看出,其资产负债率在36.52%,对于一个制造业企业来说,是一个负债偏低的结构,这证明该公司偿债能力较强,未来盈利空间较大。再从其负债结构分析,流动负债910万元,占负债总额的39.06,长期负债1420万元,占负债总额的60.94。由此可以看出,公司较多的选择了低风险的融资决策,虽然长期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益,但其融资成本比短期负债高。如果公司高层有足够能力筹集短期负债,并且能够循环使用短期负债或者能用新债偿还旧债的话,那么,较多的使用短期负债能够提升
3、公司价值。对于一个公司来讲,短期负债和长期负债应该保持一个适当的比例,过多的短期负债或长期负债对公司的经营都会产生不利影响。所以,公司在以后的一年发展里,准备适当的提高短期负债的比例,增加短期借款来筹措资金,实现充分利用到短期负债和长期负债的好处,扬长避短。(三)减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,通过分工明确,层层把关,促使各总站挖潜节支、堵塞
4、漏洞。(四)会计核算要更落实。一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各部门历年的会计档案,促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。(五)审计监督要更加严格。加强审计监督,审查公司的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,公正客观的评价各部门经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐
5、、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。(六)不断提高人员素质在思想素质上,通过学习会计法、审计法,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习“两个务必”,加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上,学习财务、审计准则制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、护法,学习行业、省局有关规定,保证依法理财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管理方法、微机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“理财能手”,全面提高会计人员素质。总之,来年的任务更重,压力更大,我们财务科
6、全体成员在CEO的支持与帮助下,在各部门的配合下,将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。公司财务年度工作计划篇二一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强
7、财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和
8、组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及
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