钨项目前期工作流程(模板).docx
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1、CMC.泓域咨询/前期工作流程钨项目前期工作流程xxx投资管理公司目录第一章 项目基本情况5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目实施的可行性6四、 项目建设选址7五、 建筑物建设规模7六、 项目总投资及资金构成7七、 资金筹措方案8八、 项目预期经济效益规划目标8九、 项目建设进度规划8第二章 公司简介11一、 基本信息11二、 公司简介11三、 公司主要财务数据12第三章 现代工程咨询方法14一、 逻辑框架法的概念及模式14二、 层次分析法的基本步骤16第四章 行业背景分析21第五章 数据采集分析与知识管理23一、 信息鉴别及必要性23二、 工程咨询企业知识管理24第六章
2、 工程咨询信息及其管理30一、 工程咨询信息及其管理概述30二、 工程咨询信息类型及来源31第七章 规划咨询方法36一、 模拟预测方法36二、 宏观分析方法37第八章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标41一、 资源环境承载力评价综合指标体系41二、 资源承载力影响因素识别及评价指标42第九章 市场分析45一、 市场战略分析45二、 行业竞争结构分析51第十章 建设投资简单估算法56一、 工程建设其他费用估算56二、 估算指标法66第十一章 建设期利息估算68一、 建设期利息的估算方法68二、 建设期利息估算的前提条件68第十二章 资金结构优化比选69一、 比较资金成本法69二、 息税前利润
3、每股利润分析法70第十三章 资产证券化方案分析73一、 资产证券化概念和特点73二、 PPP项目资产证券化77第十四章 财务盈利能力分析84一、 改扩建项目盈利能力分析的特点84二、 静态指标分析86第十五章 财务分析的价格及选取原则88一、 财务分析的取价原则88二、 财务分析的价格体系90第十六章 投资项目经济影响分析方法93一、 经济影响分析模型简介93二、 重大项目的经济安全影响分析96第十七章 经济效益与费用的识别与计算103一、 经济效益与费用识别的基本要求103二、 间接效益与间接费用的识别与计算104第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称钨项目(二)项目建设
4、性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人苏xx(三)项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成
5、长与公司发展的良性互动。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了
6、坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积76188.86,其中:主体工
7、程48376.81,仓储工程12184.81,行政办公及生活服务设施9333.22,公共工程6294.02。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资27770.71万元,其中:建设投资20930.91万元,占项目总投资的75.37%;建设期利息278.00万元,占项目总投资的1.00%;流动资金6561.80万元,占项目总投资的23.63%。(二)建设投资构成本期项目建设投资20930.91万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用18319.37万元,工程建设其他费用2187.95万元,
8、预备费423.59万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资27770.71万元,其中申请银行长期贷款11346.94万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):56100.00万元。2、综合总成本费用(TC):45454.66万元。3、净利润(NP):7777.19万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.65年。2、财务内部收益率:21.08%。3、财务净现值:14455.23万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综
9、合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积76188.86容积率1.711.2基底面积27246.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩304.922总投资万元27770.712.1建设投资万元20930.912.1.1工程费用万元18319.372.1.2工程建设其他费用万元2187.952.1.3预备费万元423.592.2建设期利息万元278.002.3流动资金万元6561.803资金筹措万元27770.713.1自筹资金万元16423.773.2银行贷款万元11346.944营业收入万元56100.00正常运营年份5总成
10、本费用万元45454.666利润总额万元10369.587净利润万元7777.198所得税万元2592.399增值税万元2298.0610税金及附加万元275.7611纳税总额万元5166.2112工业增加值万元17592.9813盈亏平衡点万元22501.80产值14回收期年5.65含建设期12个月15财务内部收益率21.08%所得税后16财务净现值万元14455.23所得税后第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:苏xx3、注册资本:1130万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-9
11、-137、营业期限:2015-9-13至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事钨相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司全面推行“政府、市
12、场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9285.827428.666964.36负债总额4367.183493.743275.39股东权益合计4918.643934.913688.98表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37346.9829877.5828010.24营业利润6007.4
13、84805.984505.61利润总额5693.534554.824270.15净利润4270.153330.723074.51归属于母公司所有者的净利润4270.153330.723074.51第三章 现代工程咨询方法一、 逻辑框架法的概念及模式(一)LFA的基本概念LFA是一种概念化论述项目的方法,即用一张简单的框图来清晰地分析一个复杂项目的内涵和各种逻辑关系,以便给人们一个整体的框架概念。LFA是将几个内容相关、必须同步考虑的动态因素组合在一起,通过分析各种要素之间的逻辑关系,从设计策划到目标实现等方面来评价一项活动或工作。LFA为项目策划者和评价者提供一种分析框架,用以确定工作的范围和
14、任务,并对项目目标和达到目标所需的手段进行逻辑关系分析。LFA的核心是项目的各种要素之间的因果关系,即“如果”提供了某种条件,“那么”就会产生某种结果。这些条件包括事物内在的因素及其所需要的各种外部条件。(二)LFA的基本模式逻辑框架分析方法的结果是要形成一个逻辑框架表。由于该表能够充分体现表内包含的各项内容之间的逻辑关系,而且这种逻辑关系构成了一个矩阵式框架结构,因此,逻辑框架表又称为逻辑框架矩阵表。LFA的模式是一张4X4的矩阵。1目标层次逻辑框架表汇总了项目实施活动的全部要素,并按宏观目标、具体目标、产出成果和投入的层次归纳了投资项目的目标及其因果关系。(1)宏观目标。项目的宏观目标即宏
15、观计划、规划、政策和方针等所指向的目标,该目标可通过几个方面的因素来实现。宏观目标一般超越了项目的范畴,是指国家、地区、部门或投资组织的整体目标。这个层次目标的确定和指标的选择一般由国家或行业部门选定,一般要与国家发展目标相联系,并符合国家产业政策、行业规划等的要求。(2)具体目标。具体目标也叫直接目标,是指项目的直接效果,是项目立项的重要依据。一般应考虑项目为受益目标群体带来的效果,主要是社会和经济方面的成果和作用。这个层次的目标由项目实施机构和独立的评价机构来确定,目标的实现由项目本身的因素来确定。(3)产出。这里的“产出”是指项目“干了些什么”,即项目的建设内容或投人的产出物。一般要提供
16、可计量的直接结果,要直截了当地指出项目所完成的实际工程(如港口、铁路、输变电设施、气井、城市服务设施等),或改善机构制度、政策法规等。在分析中应注意,在产出中,项目可能会提供的一些服务和就业机会,往往不是产出而是项目的目的或目标。(4)投入和活动。该层次是指项目的实施过程及内容,主要包括资源和时间等的投入。2客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观且可度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等,来说明层次目标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭主观臆断,同时又是可以被验证的。3客观验证方法在逻辑框架水平逻辑层次上,对应验证指标的是验证方法。验证方法
17、就是主要资料来源和验证所采用的方法。主要资料来源(监测和监督)和验证方法可按照数据收集的类型、信息的来源渠道和收集方法进行划分。4重要的假定条件在逻辑框架的4个目标层次之间有一些重要的限制条件,称为假定条件,即必要的外部条件或风险。重要的假定条件主要是指可能对项目的进展或成果产生影响,而项目管理者又无法控制的外部条件,即不可控风险或限制条件。二、 层次分析法的基本步骤当一个决策者在对问题进行分析时,首先要将分析对象的因素建立起彼此相关因素的层次系统结构,这种层次结构可以清晰地反映出相关因素(目标、准则、对象)的彼此关系,使得决策者能够把复杂的问题顺理成章,然后进行逐一比较、判断,从中选出最优的
18、方案。运用层次分析法大体上分成四个步骤:建立层次结构模型;构造比较判别矩阵;单准则下层次排序及其一致性检验;层次总排序及其一致性检验。(一)建立层次结构模型层次分析法先将决策的目标、考虑的因素(评价准则)和决策对象(行动方案)按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层,其中最高层称为目标层,这一层中只有一个元素,就是该问题要达到的目标或理想的结果;中间层为准则层,层中的元素为实现目标所采用的措施、政策、准则等,准则层中可以不止一层,可以根据问题规模的大小和复杂程度,分为准则层、子准则层;最低层为方案层,这一层包括了实现目标可供选择的方案。据此绘出层次结构模型图,模型中,目标、评价准则和行动
19、方案处于不同的层次,彼此之间关系用线段表示,评价准则可细分多层。在层次结构模型中,各层均由若干因素构成,当某个层次包含因素较多时,可将该层次进一步划分成若干子层次。通常应使各层次中的各因素支配的元素一般不超过9个,这是因为支配元素过多会给两两比较带来困难。一个好的层次结构模型对解决问题极为重要,因此,在构建层次结构模型时,应注意以下四点:1自上至下顺序地存在支配关系,用直线段表示上一层次因素与下一层次因素之间的关系,同一层次及不相邻元素之间不存在支配关系;2整个结构不受层次限制;3最高层只有一个元素,每个元素所支配元素一般不超过9个,元素过多可进一步分层;4对某些具有子层次结构可引入虚元素,使
20、之成为典型层次结构模型。(二)构造比较判别矩阵层次结构建立后,评价者根据自己的知识、经验和判断,从第一个准则层开始向下,逐步确定各层不同因素相对于上一层因素的重要性权数。层次分析法在确定各层不同因素相对于上一层各因素的重要性权数时,通常使用两两比较的方法。(三)单准则下层次排序及其一致性检验层次分析法的信息基础是比较判断矩阵。由于每个准则都支配下一层若干个因素,这样对于每一个准则及它所支配的因素都可以得到一个比较判断矩阵。因此,根据比较判断矩阵如何求出各因素对于准则的相对排序权重的过程称为单准则下的排序。计算权重的方法有多种,其中和法和根法是比较成熟并得到广泛应用的方法。1和法2根法3判断矩阵
21、一致性检验由于客观事物的复杂性,会使我们的判断带有主观性和片面性,完全要求每次比较判断的思维标准一致是不大可能的。事实上,在构建比较判断矩阵时,我们虽然不要求判断具有一致性,但一个混乱的,经不起推敲的比较判断矩阵有可能导致决策的失误,所以我们希望在判断时应大体上的致。而上述计算权重方法,当判断矩阵过于偏离一致性时,其可靠程度也就值得怀疑了,故对于每一层次作单准则排序时,均需要作一致性的检验。(四)层次总排序及其一致性检验1层次总排序计算同一层次中所有元素对于最高层(总目标)的相对重要性标度(又称排序权重向量)称为层次总排序。2总排序一致性检验人们在对各层元素作比较时,尽管每一层中所用的比较尺度
22、基本一致,但各层之间仍可能有所差异,而这种差异将随着层次总排序的逐渐计算而累加起来,因此需要从模型的总体上来检验这种差异尺度的累积是否显著,检验的过程称为层次总排序的一致性检验。第四章 行业背景分析钨是一种有色金属,具有硬度高、熔点高、化学性质稳定等特点,可以用于制造灯丝、高硬度合金钢、超硬模具、光电材料、新材料等,被广泛应用于电子、机械、建筑、交通、轻工、航天等领域。我国钨资源储量丰富,是全球最大的钨生产国与出口国,钨产业链发展完善。钨资源分布较为广泛,在全球多地均有分布,但大部分矿石中钨含量较低。我国是全球最大的钨资源存储国,钨资源主要存储在湖南、江西、河南、云南、广西等地,其中,湖南和江
23、西是我国钨资源主要分布地,合计储量占比达到50%以上。我国钨资源以黑钨矿与白钨矿为主,贫矿多、富矿少。尽管如此,我国仍是全球最大的钨生产国,产量占全球总产量的80%左右。我国是全球钨资源主要供应国,但长期以来,我国钨行业产品结构不合理,出口的产品以粗加工、低附加值产品为主,行业整体盈利能力较弱。同时,我国钨资源过度开采现象严重,造成富矿资源占比不断下降,低品位资源占比逐渐提高,资源品味下降。钨是一种稀缺性较强的战略性资源,我国政府对战略性资源的重视度不断提高,相关政策不断推出;此外,我国环保政策日益严厉,较多产能较小、技术水平落后、环保要求不达标的生产企业陆续被淘汰出局,钨行业发展日益规范。我
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