冠中生态：2022年三季度报告.PDF

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1、青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300948证券简称：冠中生态公告编号：2022-060青岛冠中生态股份有限公司青岛冠中生态股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季

2、度报告是否经过审计是 否青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）127,224,696.7240.29%277,732,391.4610.71%归属于上市公司股东的净利润（元）16,800,761.20-7.26%41,481,378.59-17.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）15,569,668.7346.87%37,662,359.29

3、-7.12%经营活动产生的现金流量净额（元）-4,683,131.36105.59%基本每股收益（元/股）0.1200-7.69%0.2963-20.67%稀释每股收益（元/股）0.1200-7.69%0.2963-20.67%加权平均净资产收益率2.04%-0.35%5.09%-2.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,228,539,703.191,097,137,162.8511.98%归属于上市公司股东的所有者权益（元）832,138,807.01795,487,405.574.61%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元

4、项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）513,625.63498,092.93计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,860,418.02主要系收到新增上市企业企业家人才奖励、国家万人计划人才认定奖励等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益812,631.931,963,271.20主要系交易性金融资产投资收益及公允价值变动损

5、益除上述各项之外的其他营业外收入和支出122,061.39164,177.16减：所得税影响额217,226.48666,940.01合计1,231,092.473,819,019.30-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报

6、告3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目变动原因及说明项目本报告期末（元）上年度末（元）变动幅度重大变动说明交易性金融资产110,043,774.62主要系本期购买的银行理财产品尚未到期所致预付款项3,493,950.661,035,975.15237.26%主要系本期末预付供应商采购货款比上年度末增加所致合同资产450,474,553.63329,193,205.9336.84%主要系本期末已完工未结算项目金额比上年度末增加所致其他流动资产14,287,125.969,066,252.6857.59%主

7、要系本期末预缴增值税金额比上年度末增加所致使用权资产0.0072,919.25主要系本期公司原租赁的厂房因搬迁提前结束租赁期所致短期借款90,018,000.00528,071.4216,946.56%主要系本期新增短期银行借款所致应付票据8,001,621.7515,037,792.64-46.79%主要系上年度末已对外支付的银行承兑汇票到期支付所致合同负债670,803.401,831,394.02-63.37%主要系上年末已结算未完工项目随着施工进度陆续增加施工成本投入，本期末已结算未完工金额减少所致应交税费4,182,154.5213,455,026.25-68.92%主要系上年度末计

8、提的应交所得税等税费，本期汇算清缴税款所致其他应付款617,221.80183,799.87235.81%主要系本期末收到的工伤保险理赔款期末尚未支付给员工所致少数股东权益2,435,441.13-1,613.22 151,067.70%主要系本期对控股子公司的少数股东确认相应净资产份额所致2、利润表项目变动原因及说明项目年初至报告期末（元）上年同期（元）同比增减重大变动说明营业成本200,452,678.38153,818,275.2430.32%主要系本期综合性治理项目占比较高，此类项目施工成本投入较高,项目毛利低等原因所致税金及附加2,045,136.331,132,125.7080.6

9、5%主要系本期应上缴的城建税等税金及附加费用较同期增加所致财务费用1,528,760.88-103,432.501,578.03%主要系本期新增银行短期借款，利息费用支出同比增加所致其他收益148,204.2422,686.05553.28%主要系本期收到与企业日常活动相关的政府补助金额同比增加所致投资收益11,033,256.032,954,058.09273.49%主要系对合营企业的长期股权投资根据权益法核算的本期投资收益增加所致公允价值变动损益833,186.271,712,866.07-51.36%主要系本期末尚未到期的银行理财产品公允价值损益变动减少所致信用减值损失1,704,064

10、.02-12,382,365.03113.76%主要系本期计提的应收账款、其他应收款坏账准备金额同比大幅减少所致资产减值损失-12,848.39121,622.39-110.56%主要系期末对合同资产计提减值损失同比增加所致资产处置收益-5,087.400.00主要系本期对固定资产处置损失所致营业外收入2,021,171.629,724,059.32-79.21%主要系上年同期收到新增上市相关政府补助较多所致营业外支出112,735.95320,160.34-64.79%主要系本期支付工伤补偿费用等与企业日常经营活动无关的支出同比减少所致所得税费用4,038,652.837,887,695.6

11、6-48.80%主要系本期利润总额同比减少所致青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报告4少数股东损益-2,462,945.650.00主要系本期对控股子公司的少数股东确认相应净利润份额所致3、现金流量表项目变动原因及说明项目年初至报告期末（元）上年同期（元）同比增减重大变动说明经营活动产生的现金流量净额4,683,131.36-83,708,184.74105.59%主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加所致筹资活动产生的现金流量净额83,866,419.11229,267,351.29-63.42%主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金所致现金及现金等价物净增加

12、额-27,740,098.32715,206.55-3,978.61%主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,114报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量青岛冠中投资集团有限公司境内非国有法人35.79%50,115,75050,115,750许剑平境内自然人8.78%12

13、,299,25012,299,250于庆周境内自然人4.82%6,750,0000青岛和容投资有限公司境内非国有法人3.97%5,554,5005,554,500中小企业发展基金（深圳有限合伙）境内非国有法人3.94%5,520,7500深圳市创新投资集团有限公司国有法人3.33%4,668,4500青岛国信资本投资有限公司国有法人2.43%3,409,0000潍坊市创新创业资本投资有限公司国有法人1.71%2,388,5750青岛博正投资有限公司境内非国有法人1.70%2,380,5002,380,500淄博创新资本创业投资有限公司境内非国有法人1.70%2,376,1750前 10 名无限

14、售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量于庆周6,750,000人民币普通股6,750,000中小企业发展基金（深圳有限合伙）5,520,750人民币普通股5,520,750深圳市创新投资集团有限公司4,668,450人民币普通股4,668,450青岛国信资本投资有限公司3,409,000人民币普通股3,409,000潍坊市创新创业资本投资有限公司2,388,575人民币普通股2,388,575淄博创新资本创业投资有限公司2,376,175人民币普通股2,376,175青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）1,839,750人民币普通股1,839,750青岛巨

15、峰科技创业投资有限公司1,500,000人民币普通股1,500,000霍尔果斯尚达创业投资有限公司809,500人民币普通股809,500李汉永778,600人民币普通股778,600上述股东关联关系或一致行动的说明1、截至报告期末，李春林、许剑平夫妇直接和间接合计控制公司 50.24%的股份，为公司实际控制人。许剑平直接持有公司 12,299,250 股股份，占公司报告期末总股本的 8.78%；李春林和许剑平通过青岛冠中投资集团有限公司间接持有公司 50,115,750 股股份，占公司报告期末总股本的 35.79%，通过青岛和容投资有限公司间接控制公司 5,554,500 股股份，占公司报告

16、期末总股本的3.97%，通过青岛博正投资有限公司间接持有公司 2,380,500 股股份，占公司青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报告5报告期末总股本的 1.70%。2、深圳市创新投资集团有限公司持有中小企业发展基金（深圳有限合伙）10.00%出资份额，并持有中小企业发展基金（深圳有限合伙）的执行事务合伙人和基金管理人深圳国中创业投资管理有限公司 49.00%的股权；深圳市创新投资集团有限公司持有淄博创新资本创业投资有限公司 28.57%股权，并间接持有淄博创新资本创业投资有限公司基金管理人淄博创新资本管理有限公司 61.75%股权；深圳市创新投资集团有限公司持有潍坊市创新创业资本

17、投资有限公司 32.00%股权，并间接持有潍坊市创新创业资本投资有限公司基金管理人潍坊红土资本管理有限公司 78.00%股权。3、除以上所述情况外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：青岛冠中生态股份有

18、限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金128,963,024.20162,722,023.69结算备付金拆出资金交易性金融资产110,043,774.62衍生金融资产应收票据应收账款243,629,939.73318,096,205.52应收款项融资预付款项3,493,950.661,035,975.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款55,589,363.6969,916,007.58其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货4,888,901.935,392,366.31合同资产450,

19、474,553.63329,193,205.93青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报告6持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产14,287,125.969,066,252.68流动资产合计1,011,370,634.42895,422,036.86非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资65,282,281.9053,164,053.77其他权益工具投资42,282,070.0042,282,070.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产34,564,696.6934,088,969.28在建工程42,542,547.6940,314,807

20、.58生产性生物资产油气资产使用权资产72,919.25无形资产21,035,830.0021,658,274.63开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产11,461,642.4910,134,031.48其他非流动资产非流动资产合计217,169,068.77201,715,125.99资产总计1,228,539,703.191,097,137,162.85流动负债：短期借款90,018,000.00528,071.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据8,001,621.7515,037,792.64应付账款262,873,707.10234,262,562.97预收

21、款项合同负债670,803.401,831,394.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,285,461.129,860,818.93应交税费4,182,154.5213,455,026.25其他应付款617,221.80183,799.87其中：应付利息94,177.567,806.06应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,000,000.001,059,427.66其他流动负债16,316,485.3621,432,476.74流动负债合计390,965,455.05297,651,370.50非流动负债：保

22、险合同准备金长期借款3,000,000.004,000,000.00应付债券其中：优先股青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报告7永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,000,000.004,000,000.00负债合计393,965,455.05301,651,370.50所有者权益：股本140,010,000.00140,010,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积320,137,505.40317,266,932.55减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积34,960,388.8334,960,388

23、.83一般风险准备未分配利润337,030,912.78303,250,084.19归属于母公司所有者权益合计832,138,807.01795,487,405.57少数股东权益2,435,441.13-1,613.22所有者权益合计834,574,248.14795,485,792.35负债和所有者权益总计1,228,539,703.191,097,137,162.85法定代表人：李春林主管会计工作负责人：由芳会计机构负责人：徐宏2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入277,732,391.46250,866,223.43其中

24、：营业收入277,732,391.46250,866,223.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本250,284,516.13194,450,957.66其中：营业成本200,452,678.38153,818,275.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,045,136.331,132,125.70销售费用5,456,618.224,622,823.28管理费用27,374,643.5623,860,217.92研发费用13,426,678.7611,120,948.02财务费用1,528,760.88-103,4

25、32.50青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报告8其中：利息费用1,924,391.30457,211.09利息收入463,246.59682,120.65加：其他收益148,204.2422,686.05投资收益（损失以“”号填列）11,033,256.032,954,058.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,402,499.282,525,704.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）833,186.271,712,866.07信用减值损失（损失以“-”号填列）1,7

26、04,064.02-12,382,365.03资产减值损失（损失以“-”号填列）-12,848.39121,622.39资产处置收益（损失以“-”号填列）-5,087.40三、营业利润（亏损以“”号填列）41,148,650.1048,844,133.34加：营业外收入2,021,171.629,724,059.32减：营业外支出112,735.95320,160.34四、利润总额（亏损总额以“”号填列）43,057,085.7758,248,032.32减：所得税费用4,038,652.837,887,695.66五、净利润（净亏损以“”号填列）39,018,432.9450,360,336

27、.66（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）39,018,432.9450,360,336.662.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）41,481,378.5950,360,336.662.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,462,945.65六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将

28、重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额39,018,432.9450,360,336.66（一）归属于母公司所有者的综合收益总额41,481,378.5950,360,336.66（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,462,945.65八、每股收益：（一）基本每股收益0.29630.3735（二）稀释每股收益0.29630.3735法定代表人：李春林主管会计工作负责人：

29、由芳会计机构负责人：徐宏3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报告9一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金239,272,082.60133,907,148.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金76,963,557.661

30、6,393,788.78经营活动现金流入小计316,235,640.26150,300,937.42购买商品、接受劳务支付的现金170,842,957.11129,646,531.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金44,530,068.4631,538,393.46支付的各项税费29,785,264.0912,378,953.36支付其他与经营活动有关的现金66,394,219.2460,445,243.47经营活动现金流出小计311,552,508.90

31、234,009,122.16经营活动产生的现金流量净额4,683,131.36-83,708,184.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金150,000,000.00取得投资收益收到的现金1,919,496.581,804,071.97处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额112,634.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,613,701.52收到其他与投资活动有关的现金230,000,000.00投资活动现金流入小计156,645,833.00231,804,071.97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,935,481.7926,648,

32、031.97投资支付的现金260,000,000.0030,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金320,000,000.00投资活动现金流出小计272,935,481.79376,648,031.97投资活动产生的现金流量净额-116,289,648.79-144,843,960.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金4,900,000.00272,420,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.00取得借款收到的现金90,018,000.005,528,071.42收到其他与筹资活动有

33、关的现金筹资活动现金流入小计94,918,000.00277,948,071.42偿还债务支付的现金1,528,071.4228,300,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,523,509.478,102,050.14其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金12,278,669.99筹资活动现金流出小计11,051,580.8948,680,720.13青岛冠中生态股份有限公司 2022 年第三季度报告10筹资活动产生的现金流量净额83,866,419.11229,267,351.29四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-27,740,098.32715,206.55加：期初现金及现金等价物余额152,703,545.03101,045,126.45六、期末现金及现金等价物余额124,963,446.71101,760,333.00（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。青岛冠中生态股份有限公司董事会2022 年 10 月 27 日