国统股份:2022年三季度报告.docx
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1、新疆国统管道股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2022-051 新疆国统管道股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财
2、务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 172,814,399.22 -37.67% 344,700,485.89 -36.49% 归属于上市公司股东的净利润(元) -10,858,551.10 62.52% -57,891,556.47 -110.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -10,302,526.22 55.30% -69,837,161.04 -166.30% 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,657,53
3、5.57 107.50% 基本每股收益(元/股) -0.0584 62.54% -0.3115 -110.47% 稀释每股收益(元/股) -0.0584 62.54% -0.3115 -110.47% 加权平均净资产收益率 -1.32% 2.62% -6.84% -3.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,268,856,727.63 4,010,372,349.32 6.45% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 817,047,673.08 874,939,229.55 -6.62% (二) 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位:元 项目 本报
4、告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 34,155.53 100,565.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 8,000.00 2,128,459.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -683,540.70 10,636,192.31 减:所得税影响额 7,297.53 185,594.04 少数股东权益影响额(税后) -92,
5、657.82 3,634,019.25 合计 -556,024.88 11,945,604.57 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 1. 资产负债表主要项目变动的情况及原因 (1)
6、报告期末货币资金较期初增长 275.01%,主要原因:报告期购买材料支付款项减少所致; (2) 报告期末应收款项融资较期初下降 42.68%,主要原因:报告期内银行承兑汇票到期兑付所致; (3) 报告期末预付款项较期初增长 135.99%,主要原因:生产备料预付材料款所致; (4) 报告期末存货较期初增长 50.97%,主要原因:目前公司生产处于高峰期,为囤积足量的原材料以及保证正常工序周转留存所致; (5) 报告期末长期待摊费用较期初下降 30.39%,主要原因:报告期摊销长期待摊费用所致; (6) 报告期末短期借款较期初增长 31.19%,主要原因:报告期新增短期借款所致; (7) 报告期
7、末应付票据较期初增长 128.03%,主要原因:报告期开具银行承兑汇票所致; (8) 报告期末合同负债较期初下降 42.82%,主要原因:报告期确认收入冲销合同负债所致; (9) 报告期末一年内到期的非流动负债较期初增长 50.79%,主要原因:报告期公司一年内到期长期借款增加所致; (10) 报告期末长期应付款较期初增长 40.15%,主要原因:报告期融资租赁款项增加所致。 2. 利润表主要项目变动的情况及原因 (1) 本报告期营业收入较去年同期下降 36.49%,主要原因:报告期 PCCP 产品订单不充足,收入较去年同期下降; (2) 本报告期营业成本较去年同期下降 45.57%,主要原因
8、:报告期收入下降相应成本下降; (3) 本报告期信用减值损失较去年同期下降 76.50%,主要原因:报告期内回收欠款冲减的坏账准备减少所致; (4) 本报告期资产处置收益较去年同期增长 144.90%,主要原因:报告期固定资产处置收益较去年同期增长所致; (5) 本报告期营业外收入较去年同期增长 168.01%,主要原因:报告期确认非经常性收入所致; (6) 本报告期营业外支出较去年同期下降 36.32%,主要原因:报告期确认非经常性支出减少所致。 3. 现金流量表主要项目变动的情况及原因 (1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 107.5%,主要原因:报告期内购买商品、接受
9、劳务支付的现金减少所致; (2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 43.47%,主要原因:报告期 PPP 项目投资减少导致现金流出同比下降所致; (3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 6.68%,主要原因:报告期内归还银行贷款较去年同期增加所致。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 34,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量
10、 新疆天山建材(集团)有限责任公司 国有法人 30.21% 56,139,120.00 0 赵育龙 境内自然人 0.77% 1,425,580.00 0 新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 0.69% 1,289,856.00 0 赵章财 境内自然人 0.69% 1,285,900.00 0 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.35% 656,892.00 0 黄毓萍 境内自然人 0.30% 551,900.00 0 证券股份有限公司 国有法人 0.28% 527,611.00 0 刘云明 境内自然人 0.28% 516,6
11、00.00 0 王超仙 境内自然人 0.28% 515,900.00 0 UBS AG 境外法人 0.26% 486,419.00 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆天山建材(集团)有限责任公司 56,139,120.00 人民币普通股 56,139,120.00 赵育龙 1,425,580.00 人民币普通股 1,425,580.00 新疆三联工程建设有限责任公司 1,289,856.00 人民币普通股 1,289,856.00 赵章财 1,285,900.00 人民币普通股 1,285,900.00 JPMORGAN C
12、HASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 656,892.00 人民币普通股 656,892.00 黄毓萍 551,900.00 人民币普通股 551,900.00 证券股份有限公司 527,611.00 人民币普通股 527,611.00 刘云明 516,600.00 人民币普通股 516,600.00 王超仙 515,900.00 人民币普通股 515,900.00 UBS AG 486,419.00 人民币普通股 486,419.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致
13、行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 三、 其他重要事项 适用 R不适用 四、 季度财务报表 (一) 财务报表 1、 合并资产负债表 编制单位:新疆国统管道股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产: 货币资金 293,307,870.59 78,213,308.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 591,770,534.66 595,499,991.33
14、 应收款项融资 1,400,000.00 2,442,455.19 预付款项 17,294,694.66 7,328,624.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 91,078,656.02 80,702,981.95 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 208,630,887.23 138,195,656.94 合同资产 77,797,438.73 81,208,565.91 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 10,590,482.50 25,402,353.83 流动资产合计 1,291,870,564.39 1,008,9
15、93,938.62 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 479,863,055.62 495,290,442.58 在建工程 4,012,381.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 0.00 822,511.02 无形资产 306,256,737.42 304,074,329.93 开发支出 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 26,389,055.35 37,912,217.91 递延所得税资产 8,814,872.29 8,688,301.64 其他非流动资产 2,151,
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