联诚精密：2022年三季度报告.PDF

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1、山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-083 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人

2、员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）297,890,691.59-0.65%943,240,560.32 6.44%归属于上市公司股东的净利润（元）3,485,643.39-75.20%28,080,967.56-54.86%归属于上市公司股东的扣除

3、非经常性损益的净利润（元）1,807,355.88-86.71%23,784,447.97-59.61%经营活动产生的现金流量净额（元）64,379,171.56 484.91%基本每股收益（元/股）0.0226-82.62%0.2211-62.69%稀释每股收益（元/股）0.0226-82.62%0.2211-62.69%加权平均净资产收益率 0.27%-1.33%2.33%-4.85%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,281,519,176.08 1,835,164,815.25 24.32%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,247,992,464.10

4、 897,703,152.00 39.02%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-77,031.42-127,328.61 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,028,963.89 4,375,503.93 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 71,229.49 81,229.49 公司以暂时闲置自有资金购买理财产品产生的投资收益 除上述各项

5、之外的其他营业外收入和支出 19,278.38-447,283.86 减：所得税影响额 322,176.50-520,515.08 少数股东权益影响额（税后）41,976.33 106,116.44 合计 1,678,287.51 4,296,519.59-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披

6、露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 2022 年前三季度，公司实现营业收入 94,324.06 万元，同比上升 6.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,808.10 万元，同比下降 54.86%。公司业绩同比下降主要原因：1、报告期内，受宏观形势影响，重卡、工程机械市场同比大幅下滑，加之新冠疫情持续不断，经济循环畅通遇到一定制约，原材料供应和产品订单交付受阻，开工不足，企业主体运行难度增大。2、公司成本压力上升，铸造用合金材

7、料、燃料动力、物流费用的价格上涨，人工成本的持续上升，固定资产投资加大、部分生产线和加工设备未充分达产，以及受市场环境影响客户结构变化，个别客户进行年降、关税分摊比例增加等原因，使得成本增幅总体高于收入增幅，降低了业务毛利率，减少了公司经营利润。报告期内公司积极应对市场环境变化，不断开发新的优质客户，并进行新工艺、新产品的持续滚动开发，部分高附加值产品正在开发当中。新客户的不断开拓，新产品的持续开发储备，为未来发展打下了良好基础。资产负债表项目变动情况说明资产负债表项目变动情况说明 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明 货币资金 297,398,292.56 182,729,248.0

8、0 62.75%主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金所致 交易性金融资产 10,038,840.47 主要系报告期内购买理财产品所致 其他应收款 2,597,632.08 11,553,183.97-77.52%主要系报告期内收回上期出售其他权益工具投资剩余款项所致 其他流动资产 209,888,766.36 22,320,601.84 840.34%主要系报告期内用收到的非公开发行股票募集资金购买大额存单所致 其他非流动金融资产 30,000,000.00 主要系报告期内对上海杉创智至创业投资合伙企业进行出资所致 其他权益工具投资 17,000,000.00 主要系报告期内对上海神力科技

9、有限公司支付部分投资款所致 短期借款 387,604,131.23 240,254,375.00 61.33%主要系报告期内因经营资金需求增加借款所致 应付票据 3,428,721.18 7,960,070.34-56.93%主要系报告期末签发的未到期票据减少所致 合同负债 5,064,143.72 8,694,656.45-41.76%主要系报告期末预收款项减少所致 应交税费 15,229,320.99 6,377,703.97 138.79%主要系报告期末应交所得税增加所致 其他应付款 8,710,203.25 12,876,030.80-32.35%主要系报告期内因限制性股票激励第二期业

10、绩指标达成，转回相应回购义务所致 长期借款 51,200,000.00 75,100,000.00-31.82%主要系报告期末长期借款减少所致 资本公积 800,367,831.10 420,644,637.57 90.27%主要系报告期内非公开发行股票产生山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 股本溢价所致 减：库存股 55,058,962.83 9,968,000.00 452.36%主要系报告期内公司回购股份未来用于实施股权激励计划或员工持股计划所致 其他综合收益 6,478,596.52-1,180,715.28 648.70%主要系报告期内外币财务报表折算差额所致

11、 利润表项目变动情况说明利润表项目变动情况说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动说明 财务费用 9,655,026.19 21,638,885.41-55.38%主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加所致 利息收入 2,404,221.45 785,256.90 206.17%主要系非公开发行股票募集资金到位使存款增加及与各家银行上调存款利率所致 投资收益（损失以“”号填列）2,428,734.06 507,566.04 378.51%主要系本期用收到的非公开发行股票募集资金购买大额存单计提相关利息所致 信用减值损失（损失以“-”号填列）1,808,277.03-1,011,758

12、.11-278.73%主要系本期计提的信用减值损失净额减少所致 资产减值损失（损失以“”号填列）-2,531,560.94-1,494,634.90 69.38%主要系本期计提的资产减值损失净额增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列）745,378.45-1,315,769.23 156.65%主要系本期销售处置固定资产产生收益所致 加：营业外收入 353,037.94 1,467,019.40-75.94%主要系上年同期收到供应商质量赔偿款所致 减：营业外支出 708,729.00 1,151,417.44-38.45%主要系上年同期固定资产报废产生损失所致 减：所得税费用 9,654,

13、494.61 15,134,376.99-36.21%主要系本期利润总额减少所致 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“”号填列）28,080,967.56 62,205,262.04-54.86%主要系本期净利润减少所致 少数股东损益（净亏损以“”号填列）8,957,381.67-865,400.64 1135.06%主要系本期非全资子公司盈利能力上升所致 现金流量表项目变动情况说明现金流量表项目变动情况说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动说明 收到的税费返还 35,836,564.53 21,470,158.35 66.91%主要系本期收到的出口退税额增加所致 收到其他与

14、经营活动有关的现金 30,702,947.19 12,661,364.23 142.49%主要系本期收到的留底退税增加所致 支付的各项税费 20,035,994.11 30,709,009.62-34.76%主要系本期支付的增值税及所得税减少所致 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 支付其他与经营活动有关的现金 69,518,538.72 52,084,613.20 33.47%主要系本期外销收入增加及海运费价格上升使支付的物流费增加所致 收回投资收到的现金 12,395,157.83 56,992,556.98-78.25%主要系上年同期理财产品到期收回所致 取得投资

15、收益收到的现金 42,389.02 538,020.00-92.12%主要系上年同期结构性存款金额较大产生的投资收益较多所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 482,545.40 2,984,389.05-83.83%主要系本期销售处置固定资产减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 348,633.90-100.00%投资支付的现金 262,320,486.11 60,000,000.00 337.20%主要系本期用收到的非公开发行股票募集资金购买大额存单所致 支付其他与投资活动有关的现金 212,132.96 33,496.25 533.30%吸收投资收到的现金 403,

16、409,792.75 35,000,000.00 1052.60%主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致 取得借款收到的现金 364,856,134.30 183,450,000.00 98.89%主要系本期因经营资金需求增加借款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 11,840,877.72-100.00%主要系上年同期集团内部签发票据到期，票据保证金收回所致 偿还债务支付的现金 250,500,000.00 171,534,116.83 46.04%主要系本期到期还款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,731,669.12 42,423,927.42 38.44%主要系本期

17、分红增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 121,285,892.53 1,450,000.00 8264.54%主要系本期回购公司股份及票据融资保证金增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,967,404.20-450,165.66 1203.46%主要系汇率变动影响所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,145 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比

18、例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 郭元强 境外自然人 19.19%25,271,996 18,953,997 质押 21,276,975 翠丽控股有限公司 境外法人 7.11%9,359,999 0 秦同林 境内自然人 3.85%5,069,999 0 秦同河 境内自然人 3.85%5,069,999 0 秦福强 境内自然人 3.85%5,069,999 0 秦同义 境内自然人 3.85%5,069,999 3,802,499 上海一村投资管理有限公司一村启明星23 号私募证券投资基金 其他 2.29%3,021,148 0 杭州瀚昭企业管理咨询合

19、伙企业（有限合境内非国有法人 2.27%2,984,894 0 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 伙）中国工商银行股份有限公司诺安先锋混合型证券投资基金 其他 1.23%1,621,412 0 诺德基金华泰证券股份有限公司诺德基金浦江 120号单一资产管理计划 其他 0.89%1,177,002 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 翠丽控股有限公司 9,359,999 人民币普通股 9,359,999 郭元强 6,317,999 人民币普通股 6,317,999 秦同林 5,069,999 人民币普通股

20、5,069,999 秦同河 5,069,999 人民币普通股 5,069,999 秦福强 5,069,999 人民币普通股 5,069,999 上海一村投资管理有限公司一村启明星 23 号私募证券投资基金 3,021,148 人民币普通股 3,021,148 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2,984,894 人民币普通股 2,984,894 中国工商银行股份有限公司诺安先锋混合型证券投资基金 1,621,412 人民币普通股 1,621,412 秦同义 1,267,500 人民币普通股 1,267,500 诺德基金华泰证券股份有限公司诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 1,17

21、7,002 人民币普通股 1,177,002 上述股东关联关系或一致行动的说明 郭元强通过 INNOVISION INVESTMENTS LIMITED 持有翠丽控股有限公司 100%股权；秦同义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系，除上述关系外，公司未知悉其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 截至报告期末，山东联诚精密制造股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份余额共计 3,477,600 股，占公司总股份的 2.64%。公司回购专用证券账户不属于公司股东性质，未列入前十大无限售持有人名册排名。前 10 名股东参

22、与融资融券业务情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、公司于 2022 年 9 月 7 日分别与上海福联科技有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司及标的公司上海神力科技有限公司签署关于上海神力科技有限公司的股权转让协议，公司出资人民币 36,931,037.00元受让上海福联科技有限公司持有标的公司的 2.3981%股权，出资人民币 24,450,158.00 元受让上海复星平耀山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 7

23、投资管理有限公司持有标的公司的 1.5877%股权。具体详见公司于 2022 年 9 月 8日披露于巨潮资讯网的关于公司对外投资暨签署股权转让协议的公告（公告编号：2022-070）。2、因公司非公开发行股票限售股份限售期届满，公司于 2022 年 9 月 23 日前为参与认购公司非公开发行的 14 名特定投资者办理了解除限售的相关手续，本次解除限售的股份数量为 25,601,208 股，占公司公告披露时股份总数 131,692,241 股的 19.4402%，本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 9 月 23 日。具体详见公司于 2022 年 9 月 21日披露于巨潮资讯网的关于非

24、公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告（2022-072）。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 297,398,292.56 182,729,248.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,038,840.47 衍生金融资产 应收票据 应收账款 252,402,208.32 258,646,134.37 应收款项融资 2,883,035.14 3

25、,369,653.72 预付款项 23,682,626.09 27,590,077.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,597,632.08 11,553,183.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 376,412,082.73 386,562,364.39 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 209,888,766.36 22,320,601.84 流动资产合计 1,175,303,483.75 892,771,263.85 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投

26、资 17,000,000.00 其他非流动金融资产 30,000,000.00 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 投资性房地产 9,076,371.31 9,560,784.43 固定资产 689,603,971.32 588,440,654.41 在建工程 86,109,322.68 79,690,926.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 36,992,649.72 41,426,598.95 无形资产 65,960,727.84 68,873,906.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,528,353.35 10,424,761.42 递延所得税资产

27、 22,759,516.59 18,703,398.40 其他非流动资产 140,184,779.52 125,272,520.81 非流动资产合计 1,106,215,692.33 942,393,551.40 资产总计 2,281,519,176.08 1,835,164,815.25 流动负债：短期借款 387,604,131.23 240,254,375.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,428,721.18 7,960,070.34 应付账款 205,413,544.02 229,112,402.47 预收款项 合同负债 5,064,143.

28、72 8,694,656.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,273,125.02 31,829,038.56 应交税费 15,229,320.99 6,377,703.97 其他应付款 8,710,203.25 12,876,030.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,200,657.00 28,233,494.98 其他流动负债 405,086.07 452,105.34 流动负债合计 669,328,932.48 565,789,877.91 非流动负债：

29、保险合同准备金 长期借款 51,200,000.00 75,100,000.00 应付债券 202,307,576.87 188,116,224.74 其中：优先股 永续债 租赁负债 34,011,895.58 37,618,078.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 36,206,487.36 38,545,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 323,725,959.81 339,379,303.39 负债合计 993,054,892.29 905,169,181.30 所有者权益：股本 131,692,297.00 106,080,816.00

30、 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 其他权益工具 88,700,450.09 88,762,963.45 其中：优先股 永续债 资本公积 800,367,831.10 420,644,637.57 减：库存股 55,058,962.83 9,968,000.00 其他综合收益 6,478,596.52-1,180,715.28 专项储备 盈余公积 31,617,615.30 31,231,981.44 一般风险准备 未分配利润 244,194,636.92 262,131,468.82 归属于母公司所有者权益合计 1,247,992,464.10 897,703,15

31、2.00 少数股东权益 40,471,819.69 32,292,481.95 所有者权益合计 1,288,464,283.79 929,995,633.95 负债和所有者权益总计 2,281,519,176.08 1,835,164,815.25 法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：邱秀梅 会计机构负责人：邱秀梅 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 943,240,560.32 886,184,927.37 其中：营业收入 943,240,560.32 886,184,927.37 利息收入 已赚保费 手续费

32、及佣金收入 二、营业总成本 902,915,169.95 811,099,819.31 其中：营业成本 789,261,506.13 681,410,850.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,233,579.66 5,191,022.63 销售费用 10,921,755.14 9,502,196.56 管理费用 67,609,519.85 72,304,663.71 研发费用 20,233,782.98 21,052,200.32 财务费用 9,655,026.19 21,638,885.41 其中：利息费用

33、 29,428,792.59 23,331,162.98 利息收入 2,404,221.45 785,256.90 加：其他收益 4,272,315.93 4,388,124.57 投资收益（损失以“”号填列）2,428,734.06 507,566.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）1,808,277.03-1,011,758.11 资产减值损失（损

34、失以“-”号填列）-2,531,560.94-1,494,634.90 资产处置收益（损失以“-”号填列）745,378.45-1,315,769.23 三、营业利润（亏损以“”号填列）47,048,534.90 76,158,636.43 加：营业外收入 353,037.94 1,467,019.40 减：营业外支出 708,729.00 1,151,417.44 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）46,692,843.84 76,474,238.39 减：所得税费用 9,654,494.61 15,134,376.99 五、净利润（净亏损以“”号填列）37,038,349.23 61,3

35、39,861.40（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）37,038,349.23 61,339,861.40 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）28,080,967.56 62,205,262.04 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,957,381.67-865,400.64 六、其他综合收益的税后净额 7,659,311.80 2,604,343.73 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,659,311.80 2,604,343.73（一）不能重分类进损益的其他综

36、合收益 2,770,472.30 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 2,770,472.30 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 7,659,311.80-166,128.57 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7,659,311.80-166,128.57 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 山东联诚精密制造股份有限公司 2

37、022 年第三季度报告 11 税后净额 七、综合收益总额 44,697,661.03 63,944,205.13（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 35,740,279.36 64,809,605.77（二）归属于少数股东的综合收益总额 8,957,381.67-865,400.64 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.2211 0.5926（二）稀释每股收益 0.2211 0.5926 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：邱秀梅 会计机构负责人：邱秀梅 3 3、合并

38、年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 967,593,852.20 854,471,646.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 35,836,564.53 21,470,158.35 收到其他与经营活动有关的现金 30,702,947

39、.19 12,661,364.23 经营活动现金流入小计 1,034,133,363.92 888,603,169.38 购买商品、接受劳务支付的现金 702,151,151.82 639,817,212.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 178,048,507.71 154,985,720.21 支付的各项税费 20,035,994.11 30,709,009.62 支付其他与经营活动有关的现金 69,518,538.72 52,084,

40、613.20 经营活动现金流出小计 969,754,192.36 877,596,555.43 经营活动产生的现金流量净额 64,379,171.56 11,006,613.95 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,395,157.83 56,992,556.98 取得投资收益收到的现金 42,389.02 538,020.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 482,545.40 2,984,389.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 348,633.90 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 1

41、2 投资活动现金流入小计 12,920,092.25 60,863,599.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,148,676.81 127,797,094.14 投资支付的现金 262,320,486.11 60,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 212,132.96 33,496.25 投资活动现金流出小计 389,681,295.88 187,830,590.39 投资活动产生的现金流量净额-376,761,203.63-126,966,990.46 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资

42、收到的现金 403,409,792.75 35,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 364,856,134.30 183,450,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 11,840,877.72 筹资活动现金流入小计 768,265,927.05 230,290,877.72 偿还债务支付的现金 250,500,000.00 171,534,116.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,731,669.12 42,423,927.42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 121,285,892.53

43、 1,450,000.00 筹资活动现金流出小计 430,517,561.65 215,408,044.25 筹资活动产生的现金流量净额 337,748,365.40 14,882,833.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,967,404.20-450,165.66 五、现金及现金等价物净增加额 30,333,737.53-101,527,708.70 加：期初现金及现金等价物余额 175,073,106.88 228,725,007.85 六、期末现金及现金等价物余额 205,406,844.41 127,197,299.15（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。山东联诚精密制造股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日