不锈钢超薄板项目预算分析报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /不锈钢超薄板项目预算分析报告不锈钢超薄板项目预算分析报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目实施的必要性6六、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7七、 市场分析8八、 建设方案9九、 机会分析（O）10十、 公司经营宗旨10十一、 项目节能措施10十二、 项目实施保障措施11十三、 员工技能培训12十四、 项目技术流程13十五、 项目总投资13总投资及构成一览表13十六、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十七、 经济评价财务测算15十八、 项目盈利

2、能力分析17十九、 偿债能力分析18二十、 招标组织方式19二十一、 项目总结21二十二、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表36能耗分析一览表37一、 项目概述1、项目名称：不锈钢超薄板项目2、承办单位名称：xxx有限责任

3、公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：钟xx二、 项目提出的理由乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。三、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.

4、00约27.00亩1.1总建筑面积27859.311.2基底面积10080.001.3投资强度万元/亩288.982总投资万元10443.282.1建设投资万元8407.652.1.1工程费用万元7053.142.1.2其他费用万元1173.312.1.3预备费万元181.202.2建设期利息万元121.072.3流动资金万元1914.563资金筹措万元10443.283.1自筹资金万元5501.473.2银行贷款万元4941.814营业收入万元21600.00正常运营年份5总成本费用万元17225.796利润总额万元4265.417净利润万元3199.068所得税万元1066.359增值税万

5、元906.6510税金及附加万元108.8011纳税总额万元2081.8012工业增加值万元7037.1613盈亏平衡点万元8285.66产值14回收期年5.2315内部收益率24.26%所得税后16财务净现值万元3985.11所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题

6、。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4565.683652.543424.26负债总额1878.731502.9

7、81409.05股东权益合计2686.952149.562015.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14173.6411338.9110630.23营业利润2408.821927.061806.62利润总额2144.791715.831608.59净利润1608.591254.701158.18归属于母公司所有者的净利润1608.591254.701158.18七、 市场分析不锈钢板是一种不容易生锈的合金钢，根据厚度不同，不锈钢板可以分为超薄板（0.01mm-0.1mm）、薄板（0.1mm-4mm）、中板（4mm-20mm）、厚板（20mm-60mm）、

8、特厚板（60-115mm）。其中，不锈钢超薄板（0.01mm-0.2mm）属于不锈钢的高精尖领域，具有品质要求严格、技术含量高、产品附加值高等特性，用于航空航天、石油化工、汽车、电子、家电、计算机等领域。2015年之后，随着我国经济发展进入新常态，经济增速由高速转变为中高速，钢铁行业成为供给侧结构性改革的先行者，不锈钢板行业也随之实施供给侧改革，在内外交困之下，不锈钢板企业加快向生产特种钢转型。2018年12月，山西太钢不锈钢股份有限公司成功开发出宽度600毫米、厚度0.02毫米的极限规格软态不锈钢超薄板，在技术和工艺上已经有了较大突破。不锈钢超薄板行业的进入壁垒主要体现在两方面，一是不锈钢超

9、薄板行业技术壁垒较高，不锈钢超薄板的生产对原材料的纯净度和轧辊的精度要求极高，在加工的过程中，稍微的震动都会导致压轧失败，成品率较低。二是不锈钢超薄板行业资金壁垒较高，需要投入大量资金用于精密带钢轧机等关键设备的采购以及产品研发，还需要引进高水平的专业人才。由于不锈钢超薄板行业的进入壁垒较高，很少有企业能够具有足够的研发能力以及资金能力，因此，目前中国不锈钢超薄板行业内的生产企业数量较少，大部分市场份额都集中在无锡华生精密材料股份有限公司、上海实达精密不锈钢有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、宁波永正精密箔材股份有限公司等几家企业手中，集中度较高，这些企业生产的0.1mm以上的不锈钢超薄板质

10、量可与国际先进水平媲美，但厚度为0.1mm以下的不锈钢超薄板产品与欧美、日本等国家还有一定的差距。未来，随着中国航空航天、汽车、机械、电子等高端行业的发展，不锈钢超薄板产品的市场需求将会进一步增加，发展前景广阔，国内的大型不锈钢厂商可以利用自己的技术及原料供应优势，涉足不锈钢超薄板领域，拓展产品范围，更好地满足市场需求。八、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震

11、带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。九、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本

12、地区的经济繁荣作出贡献。十一、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房

13、拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十二、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，

14、各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的

15、基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十四、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十五、 项目总投资本期项目总投

16、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10443.28万元，其中：建设投资8407.65万元，占项目总投资的80.51%；建设期利息121.07万元，占项目总投资的1.16%；流动资金1914.56万元，占项目总投资的18.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10443.28100.00%1.1建设投资8407.6580.51%1.1.1工程费用7053.1467.54%1.1.1.1建筑工程费3425.9832.81%1.1.1.2设备购置费3412.2132.67%1.1.1.3安装工程费214.952.06%1.1.2工程建设其

17、他费用1173.3111.24%1.1.2.1土地出让金726.366.96%1.1.2.2其他前期费用446.954.28%1.2.3预备费181.201.74%1.2.3.1基本预备费93.100.89%1.2.3.2涨价预备费88.100.84%1.2建设期利息121.071.16%1.3流动资金1914.5618.33%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10443.28万元，其中申请银行长期贷款4941.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10443.28100.00%1.1建设投资8407.6580.51%1.

18、2建设期利息121.071.16%1.3流动资金1914.5618.33%2资金筹措10443.28100.00%2.1项目资本金5501.4752.68%2.1.1用于建设投资3465.8433.19%2.1.2用于建设期利息121.071.16%2.1.3用于流动资金1914.5618.33%2.2债务资金4941.8147.32%2.2.1用于建设投资4941.8147.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国

19、实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=906.65万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17225.79万元，其中：可变成本14503.67万元，固定成本2722.12万元。正常经营年份项目经营成

20、本16541.07万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加108.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4265.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4265.4125.00%=1066.35（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份

21、可实现利润总额4265.41万元，缴纳企业所得税1066.35万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4265.41-1066.35=3199.06（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.26%。本期项目投资财务内部收益率24.26%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（

22、FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3985.11（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3985.11万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.23年。本期项目全部投资回收期5.23年，要小于行业基准投资

23、回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值

24、，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.44。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的

25、专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标

26、代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技

27、术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程

28、设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积278

29、59.31容积率1.551.2基底面积10080.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩288.982总投资万元10443.282.1建设投资万元8407.652.1.1工程费用万元7053.142.1.2其他费用万元1173.312.1.3预备费万元181.202.2建设期利息万元121.072.3流动资金万元1914.563资金筹措万元10443.283.1自筹资金万元5501.473.2银行贷款万元4941.814营业收入万元21600.00正常运营年份5总成本费用万元17225.796利润总额万元4265.417净利润万元3199.068所得税万元1066.359增值税万元90

30、6.6510税金及附加万元108.8011纳税总额万元2081.8012工业增加值万元7037.1613盈亏平衡点万元8285.66产值14回收期年5.2315内部收益率24.26%所得税后16财务净现值万元3985.11所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3425.983412.21214.957053.141.1建筑工程费3425.983425.981.2设备购置费3412.213412.211.3安装工程费214.95214.952其他费用1173.311173.312.1土地出让金726.36726.363预备费181.20181.20

31、3.1基本预备费93.1093.103.2涨价预备费88.1088.104投资合计8407.65建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息121.07121.070.001.1.1期初借款余额4941.811.1.2当期借款4941.814941.810.001.1.3当期应计利息121.07121.070.001.1.4期末借款余额4941.814941.811.2其他融资费用1.3小计121.07121.070.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计1

32、21.07121.070.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3425.983412.21214.957053.141.1建筑工程费3425.983425.981.2设备购置费3412.213412.211.3安装工程费214.95214.952其他费用446.95446.953预备费181.20181.203.1基本预备费93.1093.103.2涨价预备费88.1088.104建设期利息121.07121.075合计7802.36流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7825.769782.2011086.

33、4913042.931.1应收账款3521.594401.994988.925869.321.2存货2739.023423.773880.284565.031.2.1原辅材料821.711027.131164.081369.511.2.2燃料动力41.0951.3658.2168.481.2.3在产品1259.951574.931784.922099.911.2.4产成品616.28770.35873.061027.131.3现金626.06782.57886.921043.431.4预付账款939.091173.861330.381565.152流动负债6677.028346.289459.

34、1111128.372.1应付账款2403.733004.663405.284006.212.2预收账款4273.305341.626053.847122.163流动资金1148.741435.921627.381914.564流动资金增加1148.74287.18191.46287.185铺底流动资金2347.732934.663325.953912.88总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10443.28100.00%1.1建设投资8407.6580.51%1.1.1工程费用7053.1467.54%1.1.1.1建筑工程费3425.9832.81%1.1.1.2设

35、备购置费3412.2132.67%1.1.1.3安装工程费214.952.06%1.1.2工程建设其他费用1173.3111.24%1.1.2.1土地出让金726.366.96%1.1.2.2其他前期费用446.954.28%1.2.3预备费181.201.74%1.2.3.1基本预备费93.100.89%1.2.3.2涨价预备费88.100.84%1.2建设期利息121.071.16%1.3流动资金1914.5618.33%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10443.28100.00%1.1建设投资8407.6580.51%1.2建设期利息121.0

36、71.16%1.3流动资金1914.5618.33%2资金筹措10443.28100.00%2.1项目资本金5501.4752.68%2.1.1用于建设投资3465.8433.19%2.1.2用于建设期利息121.071.16%2.1.3用于流动资金1914.5618.33%2.2债务资金4941.8147.32%2.2.1用于建设投资4941.8147.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12960.0016200.0018360.0021600.002增值税495.09

37、649.42752.31906.652.1销项税1684.802106.002386.802808.002.2进项税1189.711456.581634.491901.353税金及附加59.4177.9390.28108.803.1城建税34.6645.4652.6663.473.2教育费附加14.8519.4822.5727.203.3地方教育附加9.9012.9915.0518.13综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8211.2710264.0911632.6313685.452工资及福利费818.22818.22818.22818.223

38、修理费253.36253.36253.36253.364其他费用1784.041784.041784.041784.044.1其他制造费用109.42109.42109.42109.424.2其他管理费用176.49176.49176.49176.494.3其他营业费用1498.131498.131498.131498.135经营成本11066.8913119.7114488.2516541.076折旧费428.04428.04428.04428.047摊销费14.5314.5314.5314.538利息支出242.15242.15242.15242.159总成本费用11751.6113804

39、.4315172.9717225.799.1其中：固定成本2722.122722.122722.122722.129.2可变成本9029.4911082.3112450.8514503.67固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4175.203976.883778.563580.243381.921.2当期折旧费198.32198.32198.32198.32198.321.3净值3976.883778.563580.243381.923183.602机器设备152.1原值3627.163397.443167.722938.002708.282.2当

40、期折旧费229.72229.72229.72229.72229.722.3净值3397.443167.722938.002708.282478.563合计3.1原值7802.367374.326946.286518.246090.203.2当期折旧费428.04428.04428.04428.04428.043.3净值7374.326946.286518.246090.205662.16无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值726.36726.36726.36726.36726.361.2当期摊销费14.5314.5314.5314.5314.531.3净值711.83