冰雪装备器材项目工程前期筹备方案(模板).docx
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1、CMC.泓域咨询/工程前期筹备方案冰雪装备器材项目工程前期筹备方案xx有限责任公司目录第一章 行业背景分析5第二章 项目基本情况8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目实施的可行性9四、 项目建设选址10五、 建筑物建设规模10六、 项目总投资及资金构成10七、 资金筹措方案11八、 项目预期经济效益规划目标11九、 项目建设进度规划11第三章 现代工程咨询方法概述14一、 现代工程咨询方法的特点14二、 现代工程咨询方法框架16第四章 现代工程咨询方法18一、 层次分析法概述及优缺点18二、 逻辑框架法中的逻辑关系21第五章 数据采集分析与知识管理24一、 数据分析与挖掘概
2、述24二、 信息鉴别及必要性26第六章 规划咨询方法28一、 宏观分析方法28二、 综合平衡方法31第七章 资源环境承载力概述33一、 资源环境承载力的特征33二、 资源环境承载力的内涵35第八章 现金流量分析39一、 资金时间价值与资金等值39二、 现金流量分析指标应用42第九章 市场分析44一、 企业竞争能力分析44二、 弹性系数法46第十章 建设投资简单估算法49一、 工程建设其他费用估算49二、 比例估算法59第十一章 流动资金估算61一、 分项详细估算法61二、 流动资金估算应注意的问题64第十二章 资产证券化方案分析65一、 资产证券化概念和特点65二、 资产证券化模式设计69第十
3、三章 资金结构优化比选80一、 比较资金成本法80二、 息税前利润每股利润分析法81第十四章 偿债能力分析和财务生存能力分析84一、 偿债能力分析84二、 财务生存能力分析89第十五章 财务分析概述92一、 财务分析的作用92二、 财务分析的步骤93第十六章 投入产出经济价格的确定95一、 不具备市场价格的产出效果经济价格确定95二、 市场定价货物的经济价格确定95第十七章 投资项目经济影响分析方法99一、 定量指标分析方法99二、 重大项目的经济安全影响分析103第一章 行业背景分析2022年,我国即将举办冬奥会,在此契机下,我国政府大力推动冰雪产业发展,要求明显提高国民冰雪运动普及程度。2
4、016-2019年,我国冰雪产业政策红利持续释放,产业发展速度加快,带动了我国市场对冰雪装备器材需求快速增长。我国冰雪产业起步较晚,冰雪装备器材行业与发达国家相比差距较大,市场主要被外资企业所垄断。为推动国内冰雪装备器材行业发展,2019年6月,工信部等九部门联合发布了冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年),明确提出到2022年,我国冰雪装备器材产业年销售收入要达到200亿元以上,年均增速在20%以上,要开发一批物美质优的大众冰雪装备器材和北京冬奥会亟需装备。在政策的推动下,我国冰雪装备器材行业迎来发展机遇。冰雪装备器材包括滑雪服、雪橇、冰刀鞋等冰雪装备,以及架空索道、魔毯、雪地
5、摩托、造雪机、压雪车等冰雪设备两大块。冰雪装备器材是冰雪产业发展的硬件基础和保障,是冰雪产业的重要组成部分。现阶段,我国冰雪装备器材行业尚处于起步阶段,研发能力弱,技术水平低,产业体系不完善,生产的产品竞争力不足,市场份额占比较小。我国冰雪设备器材市场中,国产产品价格低廉,但质量不稳定,返修率较高;外资产品进入市场时间较早,技术经验积累较为丰富,产品质量稳定,品牌知名度较高,虽然价格相对较高,但返修率较低,后期维护成本较少,更受市场青睐。我国滑雪场中,95%以上的需要人工造雪,对冰雪装备器材的需求旺盛,外资品牌看好国内市场,纷纷进入布局。现阶段,我国索道、魔毯、造雪机、压雪车等重型装备外资品牌
6、垄断市场,雪橇、冰刀鞋等轻型装备,外资品牌占据较大份额。此外,以雪板为例,我国有专业雪板生产企业,业务以为国际知名品牌代工为主,生产的产品远销至欧美等发达国家和地区,其供应内销的产品,所使用的原材料、工艺技术以及质量与国际品牌一致,且性价比更高。但由于国内冰雪产业起步晚,冰雪装备器材品牌建设不足,知名度低,用户购买时信任度有限,因此市场占有率较低。总的来看,在政策的支持下,我国冰雪装备器材行业迎来发展机遇,但在进口产品替代领域未来仍面临挑战。虽然冰雪装备器材行业发展得到国家政策的支持,进入布局的企业数量不断增多,但我国冰雪装备器材行业研发能力较弱,特别是在高端产品领域,国内市场被外资品牌所垄断
7、。在我国冰雪运动快速普及的背景下,我滑雪场数量以及滑雪参与人数将快速上升,对冰雪装备器材的需求将迅速增长。中小型滑雪场以及普通滑雪者对装备的性价比要求更高,价格高昂的外资品牌无法满足市场需求,我国冰雪装备器材行业可以先从中低端市场布局,逐步积累技术与经验,再向高端领域发展。第二章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称冰雪装备器材项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有限责任公司(二)项目联系人贺xx(三)项目建设单位概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
8、多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互
9、联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台
10、了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积94894.39,其中:主体工程64464.60,仓储工程9226.04,行政办公及生活服务设施10234.02,公共工程10969.73。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分
11、析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资33462.40万元,其中:建设投资26856.34万元,占项目总投资的80.26%;建设期利息540.83万元,占项目总投资的1.62%;流动资金6065.23万元,占项目总投资的18.13%。(二)建设投资构成本期项目建设投资26856.34万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用23407.92万元,工程建设其他费用2807.26万元,预备费641.16万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资33462.40万元,其中申请银行长期贷款11037.19万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经
12、济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):64100.00万元。2、综合总成本费用(TC):50826.13万元。3、净利润(NP):9706.61万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.91年。2、财务内部收益率:21.33%。3、财务净现值:9283.35万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积94894.39容积率1.601.2基底面积36786.4
13、6建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩295.372总投资万元33462.402.1建设投资万元26856.342.1.1工程费用万元23407.922.1.2工程建设其他费用万元2807.262.1.3预备费万元641.162.2建设期利息万元540.832.3流动资金万元6065.233资金筹措万元33462.403.1自筹资金万元22425.213.2银行贷款万元11037.194营业收入万元64100.00正常运营年份5总成本费用万元50826.136利润总额万元12942.147净利润万元9706.618所得税万元3235.539增值税万元2764.4810税金及附加万元331
14、.7311纳税总额万元6331.7412工业增加值万元21150.4513盈亏平衡点万元26189.27产值14回收期年5.91含建设期24个月15财务内部收益率21.33%所得税后16财务净现值万元9283.35所得税后第三章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律
15、性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净
16、利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也
17、需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方
18、法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干
19、具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。第四章 现代工程咨询方法一、 层次分析法概述及优缺点(一)层次分析法概述层次分析法(简称AHP)是美国匹茨堡大学运筹学家T.L.satty教授于20世纪70年代初,在为美国国防部研究“应急计划”时,应用网络系统理论和多目标综合评价方法,提出的一种层次权重决策分析方法。该方法将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性分
20、析和定量分析的一种决策方法。这一方法的特点,是在对复杂决策问题的本质影响因素及其内在关系等进行深人分析之后,构建一个层次结构模型,然后利用较少的定量信息,把决策的思维过程数学化,从而为求解多准则或无结构特性的复杂决策问题提供一种简便的综合决策分析方法。层次分析法的应用范围十分广泛,应用的领域包括:经济与计划;能源政策与资源分配;政治问题及冲突;人力资源管理;教育发展;医疗卫生;环境工程;军事指挥与武器评价;企业管理与生产经营决策;项目评价;规划咨询;资源环境承载力评价等。层次分析法优缺点1层次分析法的优点(1)系统性的分析方法层次分析法把研究对象作为一个系统,按照分解、比较判断、综合的思维方式
21、进行决策,成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具。系统的思想在于不割断各个因素对结果的影响,层次分析法中每一层的权重设置最后都会直接或间接影响到结果,而且在每个层次中的每个因素对结果的影响程度都是量化的,非常清晰明确。(2)简洁实用的决策方法这种方法既不单纯追求高深数学,又不片面地注重行为、逻辑、推理,而是把定性方法与定量方法有机地结合起来,将多目标、多准则又难以全部量化处理的决策问题化为多层次单目标问题,通过两两比较确定同一层次元素相对上一层次元素的数量关系后,最后进行简单的数学运算。该方法计算简便,结果明确,且易于决策者了解和掌握。(3)所需定量数据信息较少层次分析法主要
22、是从评价者对评价问题的本质、要素的理解出发,比一般的定量方法更讲究定性的分析和判断。由于层次分析法是一种模拟人们决策过程的思维方式的一种方法,该方法把判断各要素的相对重要性化为简单的权重进行计算。2层次分析法的缺点(1)不能为决策者提供新方案对于大部分决策者来说,如果一种分析方法能替我们分析出在我们已知的方案里的最优者,然后能指出已知方案的不足,或者甚至能提出改进方案的话,这种分析方法才是比较完美的。而层次分析法只能从原有备选方案中选择较优者,而不能为决策者提供解决问题的新方案。(2)指标过多时工作量大,且权重难以确定当我们希望能解决较普遍的问题时,指标的选取数量很可能也就随之增加,而指标的增
23、加就意味着我们要构造层次更深、数量更多、规模更庞大的判断矩阵,那么就需要对许多的指标进行两两比较的工作。由于一般情况下两两比较是用1至9来说明其相对重要性,如果有越来越多的指标,对每两个指标之间的重要程度的判断可能就会出现困难,甚至会对层次单排序和总排序的一致性产生影响,使一致性检验不能通过,如果不能通过,就需要进行调整,在指标数量多的时候其调整的工作量大,且权重难以确定。(3)特征值和特征向量的精确求法比较复杂在求判断矩阵的特征值和特征向量时,所用的方法和我们多元统计所用的方法是一样的。在二阶、三阶的时候,还比较容易处理,但随着指标的增加,阶数也随之增加,其人工计算也变得越来越困难,需要借助
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