ST新研:2022年三季度报告.PDF
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1、新疆机械研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码:300159 证券简称:ST 新研 公告编号:2022-063 新疆机械研究院股份有限公司新疆机械研究院股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、
2、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一)(一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)901,969,206.68 47.36%1,459,065,816.01 43.81%归属于上市公司股东的净利润(元)87,406,710.02 131.95%16,644,412.78 103.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)84,011,477.78 132.75%9,650,037
3、.05 101.91%经营活动产生的现金流量净额(元)-239,050,249.40 243.68%基本每股收益(元/股)0.0586 131.92%0.0112 103.26%稀释每股收益(元/股)0.0586 131.92%0.0112 103.26%新疆机械研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 加权平均净资产收益率 43.23%66.73%7.00%46.92%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)3,610,232,936.94 3,262,184,739.45 10.67%归属于上市公司股东的所有者权益(元)248,747,198.07 229,29
4、8,395.08 8.48%(二)(二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-898,964.97-910,194.83 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,255,768.65 5,868,187.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,541,634.48 3,187,556.90 减:所得税影响额 517,033.78 1,150,522.33 少数股东权益影响额
5、(税后)-13,827.86 651.01 合计 3,395,232.24 6,994,375.73-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 新疆机械研究院股
6、份有限公司 2022 年第三季度报告 3 资产负债资产负债项目项目 期末数(元)期末数(元)年初数(元)年初数(元)变动比例变动比例 变动原因变动原因 货币资金 319,714,319.46 171,076,773.39 86.88%农机板块业务大幅增长 应收票据 80,662,572.14 119,919,176.33-32.74%应收票据到期 应收账款 508,048,707.67 292,098,694.58 73.93%业务增长导致应收账款增加 应收融资款 350,000.00 9,524,029.45-96.33%纳入应收款项融资核算的应收票据到期 预付款项 255,558,521.
7、71 95,825,130.71 166.69%农机板块业务大幅增长导致采购增加 其他应收款 24,140,506.36 9,058,563.22 166.49%股权转让款未回款的部分 持有待售资产 3,536,146.63 32,500,369.63-89.12%本期合营公司股权处置手续完成 其他流动资产 19,342,738.23 60,994,949.59-68.29%留抵的增值税进项减少 其他非流动资产 13,497,561.19 28,394,229.54-52.46%采购固定资产发票挂账 应付账款 659,627,012.32 490,007,396.49 34.62%业务增长导致
8、应付款增加 合同负债 237,581,207.68 78,096,455.41 204.22%农机板块业务大幅增长,预收增加 应付职工薪酬 53,023,051.07 16,864,453.86 214.41%业务增长导致销售提成及员工收入相应增加 应交税费 99,863,180.67 70,059,003.23 42.54%本期应交未交税金增加 其他流动负债 58,606,959.08 142,866,173.32-58.98%未终止确认的商业承兑汇票减少 递延收益 26,744,837.89 15,021,368.73 78.05%农机板块科研项目增加,政府补助增加 利润表利润表项目项目
9、本年期初至报告日发本年期初至报告日发生额(元)生额(元)上年同期发生额(元)上年同期发生额(元)变动比例变动比例 变动原因变动原因 营业收入 1,459,065,816.01 1,014,584,424.79 43.81%公司农机品牌得到市场认 可,销售订单大幅增加 税金及附加 9,178,529.58 4,767,135.98 92.54%收入增加导致 销售费用 85,368,948.37 61,888,500.28 37.94%收入增加导致 研发费用 67,620,777.09 49,898,351.24 35.52%农机板块业务大幅增长加大研发 资产减值损失-46,659,479.48-
10、1,068,382.39 4267.30%军工板块存货计提跌价准备 信用减值损失-2,487,914.11-423,052,642.71 99.41%以前年度应收账款部分收回或调整导致坏账准备减少 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 投资收益(损失 以“-”号 填列)-1,235,270.87 421,666.02-392.95%处置子公司股权导致 资产处置收益(损失以“-”号填列)-910,194.77-15,082,582.60 93.97%上期农机子公司补缴土地出让金 所得税费用 17,275,800.17 3,467,787.31 398.18%农机板块业务大幅增
11、长导致所得税增加 现金流量表现金流量表项目项目 本年期初至报告日发本年期初至报告日发生额(元)生额(元)上年同期发生额(元)上年同期发生额(元)变动比例变动比例 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 239,050,249.40 69,555,650.33 243.68%农机板块业务大幅增长导致销售商品收款增加 投资活动产生的现金流量净额 4,789,902.02 142,300,748.99-96.63%上年同期有处置固定资产 筹资活动产生的现金流量净额-81,715,403.00-306,819,347.13-73.37%本期归还借款及融资租赁款较上期减少 二、股东信息二、股东信息
12、 (一)(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 77,152 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 霍尔果斯华控创业投资有限公司嘉兴华 控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 8.60%128,148,293 0 韩华 境内自然人 5.78%86,146,470 69,764,827 冻结 86,146,470 什邡星
13、昇投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 1.98%29,506,063 0 冻结 21,506,063 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 1.72%25,596,654 0 王建军 境内自然人 1.00%14,919,535 0 李林 境内自然人 0.77%11,450,000 0 司久春 境内自然人 0.65%9,710,137 0 王艳红 境内自然人 0.54%8,079,700 0 陈辉煌 境内自然人 0.51%7,600,000 0 楼文胜 境内自然人 0.42%6,288,800 0 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 前 10 名无限售
14、条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 霍尔果斯华控创业投资有限公司嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)128,148,293 人民币普通股 128,148,293 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)29,506,063 人民币普通股 29,506,063 嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)25,596,654 人民币普通股 25,596,654 韩华 16,381,643 人民币普通股 16,381,643 王建军 14,919,535 人民币普通股 14,919,535 李林 11,450,000 人民币普通股 11,450,000 司久春 9
15、,710,137 人民币普通股 9,710,137 王艳红 8,079,700 人民币普通股 8,079,700 陈辉煌 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 楼文胜 6,288,800 人民币普通股 6,288,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,霍尔果斯华控创业投资有限公司嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)为受同一控制人下的企业;韩华将股份表决权委托给了嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)行使。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无(二)(二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10
16、10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三)(三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 薛世民 126,720 0 42,240 168,960 监事会换届后不再担任监事 2023 年 2 月26 日 合计 126,720 0 42,240 168,960 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了关于公司 2020 年度会计差错更
17、正专项说明的议案,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日对外披露的关于公司 2020 年度会计差错更正专项说明的公告;2、公司于 2022 年 8 月 9 日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人新疆机械研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日对外披露的关于董事会换届选举的公告、关于监事会换届选举的公
18、告。本次董事会、监事会换届于 2022 年 8 月 25 日经 2022 年第三次临时股东大会审议通过,第五届董事会和第五届监事会于 2022 年 8 月 25 日成立,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日对外披露的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。四、季度财务报表四、季度财务报表 (一)(一)财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:新疆机械研究院股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产:货币资金 319,714,319.46 171,0
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