津荣天宇：2022年三季度报告.PDF

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1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300988证券简称：津荣天宇公告编号：2022-063天津津荣天宇精密机械股份有限公司天津津荣天宇精密机械股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）401,535,526.288.17%1,087,763,952.167.28%归属于上市公司股东的净利润（元）25,740,379.9820.77%65,005,570.9819.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,712,634.7827.8

3、5%58,569,169.1714.18%经营活动产生的现金流量净额（元）-55,426,734.54257.50%基本每股收益（元/股）0.19-33.26%0.49-42.35%稀释每股收益（元/股）0.19-33.26%0.49-42.35%加权平均净资产收益率2.86%-38.99%7.27%-14.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,425,424,527.771,309,262,797.048.87%归属于上市公司股东的所有者权益（元）914,034,772.19873,005,593.144.70%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金

4、额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）281,380.43291,403.66计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）195,771.105,781,914.72除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-460,631.411,573,750.49除上述各项之外的其他营业外收入和支出65,986.90-32,6

5、03.33减：所得税影响额54,761.831,178,063.73合计27,745.196,436,401.81-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会

6、计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目2022 年 09 月 30 日 2021 年 12 月 31 日变动比例（%）主要变动原因货币资金187,364,612.43279,145,294.22-32.88%主要系报告期内公司募投项目、股权投资等投资活动大幅增加，同时归还借款及分配股利筹资活动现金流出所致应收票据10,364,215.9324,622,458.33-57.91%主要系收到的汇票减少应收款项融资-2,236,572.83-100.00%主要系银行票据减少预付款项46,259,549.989,182,059.92403.80%主要系购买设备支出等增加其他应收

7、款13,111,103.632,120,376.09518.34%主要系购买土地的押金其他流动资产9,181,346.2823,551,536.51-61.02%主要由于留抵增值税、预缴所得税重分类长期应收款-381,364.53-100.00%主要系收回前期长期应收款长期股权投资32,201,239.945,375,150.63499.08%主要系对外投资增加固定资产295,846,695.99195,969,206.1250.97%主要系新厂房验收转入在建工程5,582,523.4348,131,625.19-88.40%主要系新厂房验收转出无形资产51,641,127.1538,643,

8、452.3133.63%主要系新购入土地长期待摊费用4,198,483.281,321,502.36217.71%主要系新增短期租赁费和装修费用等支出其他非流动资产39,503,001.2418,162,581.21117.50%主要系精密部品智能制造项目投入非流动资产合计464,053,930.12341,211,726.4336.00%主要系新购入土地利润表项目2022 年 09 月 30 日2021 年 1-9 月变动比例（%）主要变动原因财务费用-3,365,625.163,841,624.42-187.61%主要系汇率波动导致加：其他收益773,321.351,336,840.05-

9、42.15%主要系政府补助减少投资收益（损失以“”号填列）1,104,719.98394,978.61179.69%主要系金融投资收益资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,558,107.11-2,763,837.9364.92%主要系市场价格波动，存货减值计提增加导致资产处置收益（损失以“-”号填列）-98,739.67-100.00%主要系本期无天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告4资产处置收益加：营业外收入5,645,866.202,426,599.95132.67%主要系公司收到政府补助和处置固定资产减：营业外支出321,720.62158,189.02103.

10、38%主要由于少量报废处置减：所得税费用12,601,625.718,669,203.0745.36%主要系收入增长影响少数股东损益-1,950.341,189,918.67-100.16%主要系购买嘉兴津荣少数股东权益六、其他综合收益的税后净额-1,657,423.20-5,308,071.55-68.78%主要系汇率波动影响归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,657,394.32-5,307,990.36-68.78%主要系汇率波动影响（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,657,394.32-5,307,990.36-68.78%主要系汇率波动影响外币财务报表折算差额-1,

11、657,394.32-5,307,990.36-68.78%主要系汇率波动影响归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-28.88-81.19-64.43%主要系汇率波动影响归属于少数股东的综合收益总额-1,979.221,189,837.48-100.17%主要系购买嘉兴津荣少数股东权益现金流量表项目2022 年 09 月 30 日2021 年 1-9 月变动比例（%）主要变动原因收到的税费返还4,669,487.68-100.00%主要系本期收到税收返还收到其他与经营活动有关的现金13,341,101.2219,770,685.13-32.52%主要系现金流入减少支付的各项税费14,088,

12、392.3722,875,856.80-38.41%主要系支付税金减少支付其他与经营活动有关的现金13,718,673.1967,550,231.06-79.69%主要系现金流入减少经营活动产生的现金流量净额55,426,734.55-35,191,027.74-257.50%主要系经营性流入大于流出所致收回投资收到的现金51,589,939.4691,000,000.00-43.31%主要系交易性金融资产投出减少，对应回收减少取得投资收益收到的现金-14,182.69341,188.27-104.16%主要系本期取得的投资收益现金较少投资活动现金流入小计51,674,490.5191,439

13、,927.94-43.49%主要系交易性金融资产投入和外部投资减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,656,061.1763,937,756.3262.12%主要系新工厂设备新增生产设备投入增加投资支付的现金83,000,000.00206,814,337.73-59.87%主要系交易性金融资产投入和外部投资减少天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告5投资活动现金流出小计186,655,171.53270,752,094.05-31.06%主要系精密智能制造基地建设进入完工验收阶段，投入减少吸收投资收到的现金-377,428,325.46-100.00

14、%主要系上期上市资金入账筹资活动现金流入小计102,213,203.11478,075,089.29-78.62%主要系上期上市资金入账支付其他与筹资活动有关的现金17,285,244.18-1,747,107.67-1089.36%主要系购买嘉兴津荣少数股东权益筹资活动产生的现金流量净额-12,134,367.39353,111,016.85-103.44%主要系上年同期公开发行股票募集资金入账导致两期对比差距较大；本期偿还借款、支付股利，减少借款所致四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92,367.92-3,918,262.46-97.64%主要系汇率波动导致五、现金及现金等价物净增加额

15、-91,780,681.79134,689,560.54-168.14%主要系受到公司新工厂建设持续投入，对外投资增加导致投资性流出增加影响加：期初现金及现金等价物余额279,145,294.2253,172,163.31424.98%主要系上年同期公开发行股票募集资金入账导致两期对比差距较大二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,397报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量

16、持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量闫学伟境内自然人26.49%35,221,680.0035,221,680.00孙兴文境内自然人22.43%29,821,680.0029,821,680.00云志境内自然人4.74%6,300,000.006,300,000.00韩凤芝境内自然人4.06%5,400,000.005,400,000.00赵红境内自然人3.38%4,500,000.003,375,000.00戚志华境内自然人2.44%3,240,000.002,430,000.00魏利剑境内自然人1.30%1,730,220.000#韩社会境内自然人0.89%1,181

17、,474.000秦万覃境内自然人0.77%1,027,660.000张绍岩境内自然人0.61%808,110.00808,110.00天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告6前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量魏利剑1,730,220.00人民币普通股1,730,220.00#韩社会1,181,474.00人民币普通股1,181,474.00赵红1,125,000.00人民币普通股1,125,000.00秦万覃1,027,660.00人民币普通股1,027,660.00戚志华810,000.00人民币普通股810,000.00

18、高盛国际自有资金800,000.00人民币普通股800,000.00魏国华505,116.00人民币普通股505,116.00汪伟274,300.00人民币普通股274,300.00高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.LLC273,380.00人民币普通股273,380.00章广谋249,780.00人民币普通股249,780.00上述股东关联关系或一致行动的说明闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝签署了一致行动协议和之补充协议，构成一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

19、有）前 10 名普通股股东中，“#韩社会”，通过普通证券账户持有本公司股票 1,177,454 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票4,020 股，合计持有本公司股票 1,181,474 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元

20、项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金187,364,612.43279,145,294.22结算备付金拆出资金交易性金融资产56,625,068.4950,000,000.00衍生金融资产应收票据10,364,215.9324,622,458.33应收账款300,612,763.41247,019,493.52应收款项融资2,236,572.83天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告7预付款项46,259,549.989,182,059.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款13,111,103.632,120,37

21、6.09其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货337,851,937.50330,173,279.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,181,346.2823,551,536.51流动资产合计961,370,597.65968,051,070.61非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款381,364.53长期股权投资32,201,239.945,375,150.63其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产295,846,695.99195,969,206.12在建工程5,582,523.4348,131,625.19生产性生物资产油

22、气资产使用权资产28,678,029.1327,660,849.06无形资产51,641,127.1538,643,452.31开发支出商誉长期待摊费用4,198,483.281,321,502.36递延所得税资产6,402,829.965,565,995.02其他非流动资产39,503,001.2418,162,581.21非流动资产合计464,053,930.12341,211,726.43资产总计1,425,424,527.771,309,262,797.04流动负债：短期借款123,923,820.67101,200,504.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

23、35,731,596.83应付账款281,656,786.95273,227,964.13预收款项292,033.86合同负债6,936,575.203,180,126.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,291,041.7410,182,852.72应交税费9,621,590.633,162,298.06其他应付款4,204,882.951,237,700.28其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告8应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债9,727,596.059,286,708

24、.51其他流动负债10,745,425.314,937,050.78流动负债合计491,131,350.19406,415,205.94非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债16,977,005.4913,638,004.59长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,280,599.633,076,083.74递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计20,257,605.1216,714,088.33负债合计511,388,955.31423,129,294.27所有者权益：股本132,984,000.0073,880,000.00其他权益工具其中：优先股永

25、续债资本公积489,511,283.53548,770,281.14减：库存股其他综合收益-6,304,680.40-4,647,286.07专项储备盈余公积24,302,887.1624,302,887.16一般风险准备未分配利润273,541,281.90230,699,710.91归属于母公司所有者权益合计914,034,772.19873,005,593.14少数股东权益800.2713,127,909.63所有者权益合计914,035,572.46886,133,502.77负债和所有者权益总计1,425,424,527.771,309,262,797.04法定代表人：孙兴文主管会计

26、工作负责人：云志会计机构负责人：云志2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,087,763,952.161,013,953,918.78其中：营业收入1,087,763,952.161,013,953,918.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,009,832,048.51947,188,216.75其中：营业成本903,379,180.46835,484,833.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告9提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费

27、用税金及附加2,788,612.712,941,369.88销售费用5,385,679.915,472,339.92管理费用57,357,429.6055,301,770.52研发费用44,286,770.9944,146,278.49财务费用-3,365,625.163,841,624.42其中：利息费用利息收入加：其他收益773,321.351,336,840.05投资收益（损失以“”号填列）1,104,719.98394,978.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损

28、失以“”号填列）625,068.49信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,595,805.59-3,861,935.04资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,558,107.11-2,763,837.93资产处置收益（损失以“-”号填列）98,739.67三、营业利润（亏损以“”号填列）72,281,100.7761,970,487.39加：营业外收入5,645,866.202,426,599.95减：营业外支出321,720.62158,189.02四、利润总额（亏损总额以“”号填列）77,605,246.3564,238,898.32减：所得税费用12,601,625.718,669,

29、203.07五、净利润（净亏损以“”号填列）65,003,620.6455,569,695.25（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）65,003,620.6455,569,695.252.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）65,005,570.9854,379,776.582.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,950.341,189,918.67六、其他综合收益的税后净额-1,657,423.20-5,308,071.55归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,657,394.3

30、2-5,307,990.36（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,657,394.32-5,307,990.361.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-1,657,394.32-5,307,990.367.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-28.88-81.19七、综合收益总额

31、63,346,197.4450,261,623.70（一）归属于母公司所有者的综合收益总额63,348,176.6649,071,786.22天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告10（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,979.221,189,837.48八、每股收益：（一）基本每股收益0.490.85（二）稀释每股收益0.490.85本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：孙兴文主管会计工作负责人：云志会计机构负责人：云志3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现

32、金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,070,597,368.511,045,499,721.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,669,487.68收到其他与经营活动有关的现金13,341,101.2219,770,685.13经营活动现金流入小计1,088,607,957.411,065,270,406

33、.94购买商品、接受劳务支付的现金909,950,862.55923,075,529.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金95,423,294.7686,959,817.08支付的各项税费14,088,392.3722,875,856.80支付其他与经营活动有关的现金13,718,673.1967,550,231.06经营活动现金流出小计1,033,181,222.871,100,461,434.68经营活动产生的现金流量净额55,426,734.54-35

34、,191,027.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金51,589,939.4691,000,000.00取得投资收益收到的现金-14,182.69341,188.27处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额98,733.7498,739.67处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计51,674,490.5191,439,927.94购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,656,061.1763,937,756.32投资支付的现金83,000,000.00206,814,337.73质押贷款净增加额取得子公司

35、及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金-889.64投资活动现金流出小计186,655,171.53270,752,094.05天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第三季度报告11投资活动产生的现金流量净额-134,980,681.02-179,312,166.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金377,428,325.46其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金102,213,203.11100,646,763.83收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计102,213,203.11478,075,089.29偿还债务支付的现

36、金71,707,301.1992,922,558.24分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,355,025.1333,788,621.87其中：子公司支付给少数股东的股利、利润444,279.47400,000.00支付其他与筹资活动有关的现金17,285,244.18-1,747,107.67筹资活动现金流出小计114,347,570.50124,964,072.44筹资活动产生的现金流量净额-12,134,367.39353,111,016.85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92,367.92-3,918,262.46五、现金及现金等价物净增加额-91,780,681.79134,689,560.54加：期初现金及现金等价物余额279,145,294.2253,172,163.31六、期末现金及现金等价物余额187,364,612.43187,861,723.85（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会2022 年 10 月 28 日