均瑶健康：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1414 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

2、务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 303,971,479.03 35.99 844,841,561.52 20.62 归属于上市公司股东的净利润 33,489,385.99 71.55 78,911,121.91-45.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,138,724.03 82.06 57,161,523.58-45.23 202220

3、22 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1414 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-297,731,355.85-620.38 基本每股收益（元/股）0.08 60.00 0.18-45.45 稀释每股收益（元/股）0.08 60.00 0.18-45.45 加权平均净资产收益率（%）1.76 增加 0.75个百分点 4.07 减少3.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 2,151,818,462.32 2,296,495,401.64-6.30 归属于上市公司股东的所有者权益 1,923,471,277.76 1,939,160,1

4、55.85-0.81 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-918.81-653,488.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,791,434.44 11,246,198.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

5、值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,651,366.93 5,061,358.02 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1414 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

6、资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,109,603.77 14,538,245.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,458,960.80-1,501,333.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,294.68 288,541.69 减：所得税影响额 1,784,455.06 7,244,88

7、0.18 少数股东权益影响额（税后）2,703.19-14,957.81 合计 5,350,661.96 21,749,598.33 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-45.21 主要系公司新产品、新事业部、研发投入增加，同时加大了对渠道的投入，导致费用增加；部分原材料价格上涨导致产品成本有所增加，本期受疫情影响，部分订单、部分工厂无法发货、运输成本增加等原因

8、，导致归属于上市公司股东的净利润下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-45.23 主要系公司新产品、新事业部、研发投入增加，同时加大了对渠道的投入，导致费用增加；部分原材料价格上涨导致产品成本有所增加，本期受疫情影响，部分订单、部分工厂无法发货、运输成本增加等原因，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1414 润下降。经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-620.38 主要系本期疫情期间提供客户账期增加应收账款期末余额，预付采购款增加预付款项余额，同时因春节销售原因，合同负债期初余额较期末余额

9、高，导致销售商品、提供劳务收到的现金较少，购买商品、接受劳务支付的现金较多，导致经营活动产生的现金流量净额大幅减少。基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-45.45 主要系公司本期成本费用增加，导致净利润下降，相应的基本每股收益下降。稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-45.45 主要系公司本期成本费用增加，导致净利润下降，相应的稀释每股收益下降。营业收入_本报告期 35.99 主要系本报告期新产品及新渠道销售收入上涨，导致本报告期营业收入上涨。归属于上市公司股东的净利润_本报告期 71.55 主要系本报告期新产品及新渠道销售收入上涨，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润上涨。归属于上

10、市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 82.06 主要系本报告期新产品及新渠道销售收入上涨，导致本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上涨。基本每股收益（元/股）_本报告期 60.00 主要系公司本报告期销售收入上涨，导致净利润增长，相应的基本每股收益上涨。稀释每股收益（元/股）_本报告期 60.00 主要系公司本报告期销售收入上涨，导致净利润增长，相应的稀释每股收益上涨。二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,488 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10

11、 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海均瑶（集团）有限公司 境内非国有法人 140,451,430 32.66 140,451,430 质押 47,700,000 王均金 境内自然人 103,995,000 24.18 103,995,000 无 0 王均豪 境内自然人 44,020,287 10.24 44,020,287 无 0 宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）其他 10,028,571 2.33 0 无 0 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1414 宁波起元股权投资合伙企

12、业（有限合伙）其他 9,874,285 2.30 0 无 0 上海淳心瑶投资管理中心（有限合伙）其他 8,199,471 1.91 0 无 0 宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）其他 3,281,142 0.76 0 无 0 宁波容银股权投资合伙企业（有限合伙）其他 1,300,000 0.30 0 无 0 上海国诣投资中心（有限合伙）其他 1,200,000 0.28 0 无 0 杨小梅 境内自然人 900,000 0.21 0 无 0 孙财亮 境内自然人 900,000 0.21 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种

13、类 数量 宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）10,028,571 人民币普通股 10,028,571 宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙）9,874,285 人民币普通股 9,874,285 上海淳心瑶投资管理中心（有限合伙）8,199,471 人民币普通股 8,199,471 宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）3,281,142 人民币普通股 3,281,142 宁波容银股权投资合伙企业（有限合伙）1,300,000 人民币普通股 1,300,000 上海国诣投资中心（有限合伙）1,200,000 人民币普通股 1,200,000 杨小梅 900,000 人民币普通股 900,000 孙

14、财亮 900,000 人民币普通股 900,000 李彩霞 792,000 人民币普通股 792,000 中信证券股份有限公司天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 705,100 人民币普通股 705,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 王均金先生系上海均瑶（集团）有限公司的实际控制人，王均豪先生系王均金先生之弟，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）李彩霞通过信用担保账户持有公司股份 792,000 股,除此之外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通

15、业务情况。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1414 三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 2022 年是均瑶健康深化产业链一体化布局的关键年。面对严峻复杂的经济环境以及疫情反复、原材料价格波动等不利因素的影响，公司采取有效的应对措施，在保持核心业务稳定向好的基础上，积极开拓新业态、新渠道。报告期内，公司在稳固常温乳酸菌饮品市场占有率的同时，进一步明确以益生菌创新应用为核心突破方向，并通过持续地加大研发投入、优化生产工艺技术以及提升渠道拓展能力，满足未来聚焦渠道变革及产品优化需求，为实现公司核心产品矩阵全渠

16、道发展提供坚实保障。报告期内公司主要开展了下述工作：（一）核心业务稳中向好，核心区域恢复增长 2022 年第三季度，公司核心业务摆脱上半年疫情影响回归正常经营轨道，“味动力”常温乳酸菌饮品业务第三季度营业收入实现环比、同比双增长，前三季度利润降幅明显收窄，力争实现全年预定目标。报告期内，面对原材料采购价格不断上涨，公司在产品研发、生产成本等核心领域实施降本增效策略，成本结构得到进一步优化，有效对冲了部分原材料通胀带来的成本增加。公司功能性益生菌产品矩阵进一步丰富，产品壁垒已初具规模，为公司中长期战略实施提供了坚实保障。随着产品成熟度进一步提升，均瑶健康将进一步完善一二线市场及全国渠道的布局，后

17、续对业绩的提振效果将更加明确。（二）益生菌新品整装待发，重点突破贡献弹性 报告期内，公司功能性益生菌产品完成产品测试与迭代的前期市场工作，重点菌株的“青幽”、“畅饮”系列的高毛利产品同比实现较大增长，其中下半年上线的“纤美君”系列产品成长势头明显。随着重点菌株产品的规划落地，公司新品的投入边际产出有较大幅度提升。公司将把握年末新零售平台的消费旺季，对重点产品进行精准投入，帮助公司在益生菌新品领域实现经营业绩突破并获得长期稳定发展提供持续动力。（三）主导行业龙头重整，一体化布局实现闭环 报告期内，公司被遴选为益生菌生产行业龙头企业润盈生物工程（上海）有限公司（以下简称“润盈生物”）的重整投资人。

18、润盈生物是具有国际竞争力的行业领先企业，其原有经营业务可与公司现有业务形成较好优势互补，提升公司在益生菌领域的专业化经营能力，初步实现公司在益生菌领域的产业链一体化布局。在产品创新方面，将有利于公司以品牌升级、引领消费为发展方向，以品牌忠诚度高、注重口感的消费人群为目标受众，推出更多服务于细分市场的服务产品或专业化产品，满足消费者的个性化需求。在渠道布局方面，润盈生物拥有稳固的客户群体，有利于公司拓展中国市场，扩大国内市场份额；同时更能助力公司走出国门，成为中国益生菌 IP 的世界品牌，符合公司战略发展规划。若后续重整能够顺利完成，公司将迅速推动公司与润盈生物在益生菌种、科研技术、生产加工、市

19、场渠道、管理体系和品牌营销等与益生菌产业的全供应链的融合，并在后续经营中，公司将以赋能润盈为战略起点，建设“高新技术+明星菌株”的大型益生菌产品制造企业，将公司打造成为具有国际竞争力的民族企业。未来，公司与润盈生物的战略合作，将实现双方共赢，联合协同成为全球益生菌领导者，为公司未来战略发展提供雄厚的产业支撑和稳健的盈利保障。（四）核心渠道加速建设、数字化改造助力发展 报告期内，公司执行“双向延伸”的渠道建设策略，一方面积极开拓针对一、二线消费者及新零售消费者的产品与渠道，另一方面针对原有“味动力”渠道继续做下沉及渠道加密，通过适合不同市场的不同产品为抓手，建立起直接面对消费者的全域产品渠道。着

20、重推进渠道协同运营。通过实现渠道间的信息共享、协同联动，打通线上线下用户触点，共享客户的接触历史、渠道偏好信息等，构建“以用户为中心”的运营平台，连接和聚集整个生态系统中所有参与人。加强渠20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1414 道数字化支撑能力建设，实现运营可视化、数字化、精准化。通过全渠道的客户与渠道互动、营销活动等，全面获取用户信息、消费行为及偏好，洞察客户真实、潜在需求，支撑线下渠道互联网化营销和精准客户服务，打造线上线下融合体验，提升运营商的用户高质量发展水平。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并

21、资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 586,225,646.10 1,077,382,405.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 470,629,087.34 465,669,048.01 衍生金融资产 应收票据 应收账款 100,582,357.02 7,446,382.92 应收款项融资 预付款项 134,856,008.05

22、5,974,007.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,455,785.27 1,493,547.92 其中：应收利息 3,602.80 应收股利 买入返售金融资产 存货 78,307,132.25 77,318,946.02 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,387,051.36 32,857,493.73 流动资产合计 1,417,443,067.39 1,668,141,831.41 非流动资产：非流动资产：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1414 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款

23、 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 398,731,283.31 398,096,865.50 在建工程 176,327,961.03 72,401,354.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 79,043,538.55 84,671,551.01 开发支出 商誉 9,323,275.29 9,323,275.29 长期待摊费用 2,879,912.83 3,345,473.93 递延所得税资产 19,372,630.28 11,219,014.55 其他非流动资产 48,696,793.64 49,296,035.49 非流动资产合

24、计 734,375,394.93 628,353,570.23 资产总计 2,151,818,462.32 2,296,495,401.64 流动负债：流动负债：短期借款 1,205,683.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 96,688,008.37 115,993,561.33 预收款项 合同负债 50,096,756.04 141,444,688.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,247,315.14 23,620,499.17 应交税费 22,170,136.01 12,58

25、5,453.00 其他应付款 16,188,545.05 18,702,581.10 其中：应付利息 应付股利 904,500.00 756,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1414 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,512,578.28 18,387,809.37 流动负债合计 204,903,338.89 331,940,275.62 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,260,011.0

26、5 11,611,492.19 递延所得税负债 4,989,078.53 6,111,191.52 其他非流动负债 非流动负债合计 16,249,089.58 17,722,683.71 负债合计 221,152,428.47 349,662,959.33 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）430,000,000.00 430,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 867,096,276.33 867,096,276.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 92,570,235.30 92,570,235.30 一般

27、风险准备 未分配利润 533,804,766.13 549,493,644.22 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,923,471,277.76 1,939,160,155.85 少数股东权益 7,194,756.09 7,672,286.46 所有者权益（或股东权益）合计 1,930,666,033.85 1,946,832,442.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,151,818,462.32 2,296,495,401.64 公司负责人：王均豪主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：崔鹏 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 20222022 年第三季度

28、报告年第三季度报告 1010/1414 编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 844,841,561.52 700,399,862.08 其中：营业收入 844,841,561.52 700,399,862.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 767,571,704.58 562,955,693.85 其中：营业成本 563,324,492.14 401,129,067

29、.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,433,501.14 5,978,808.74 销售费用 134,333,229.50 114,385,488.83 管理费用 59,768,426.89 48,366,990.14 研发费用 13,705,502.95 5,910,809.38 财务费用-11,993,448.04-12,815,470.56 其中：利息费用 9,900.00 696,317.40 利息收入 12,121,199.88 13,647,601.80 加：其他收益 11,335,239.96

30、25,481,092.60 投资收益（损失以“”号填列）15,829,180.43 26,963,925.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-261,912.66 信用减值损失（损失以“”号填列）-4,754,366.13 248,398.58 资产减值损失（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以 899.64 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1414 “”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）99,417,998.54

31、 190,138,484.69 加：营业外收入 718,094.17 5,908,593.65 减：营业外支出 1,843,235.94 3,352,373.64 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）98,292,856.77 192,694,704.70 减：所得税费用 19,859,265.23 49,865,581.53 五、净利润（净亏损以“”号填列）78,433,591.54 142,829,123.17（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）78,433,591.54 142,829,123.17 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分

32、类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）78,911,121.91 144,013,524.70 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-477,530.37-1,184,401.53 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收

33、益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1414 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 78,433,591.54 142,829,123.17（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 78,911,121.91 144,013,524.70（二）归属于少数股东的综合收益总额-477,530.37-1,184,401.53 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.18 0.33（二）稀释每股收益(元/股)0.18 0.33 本期发生同一控制下

34、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：王均豪主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：崔鹏 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 751,600,161.39 810,674,794.40 客户存款和同业存放

35、款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 28,813,805.39 54,884,828.62 经营活动现金流入小计 780,413,966.78 865,559,623.02 购买商品、接受劳务支付的现金 787,828,879.50 538,827,301.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 20222022 年第三

36、季度报告年第三季度报告 1313/1414 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 118,499,475.37 91,909,916.15 支付的各项税费 78,251,902.88 78,761,737.23 支付其他与经营活动有关的现金 93,565,064.88 98,845,925.60 经营活动现金流出小计 1,078,145,322.63 808,344,880.15 经营活动产生的现金流量净额-297,731,355.85 57,214,742.87 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动

37、产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,423,000,000.00 1,157,000,000.00 取得投资收益收到的现金 17,607,228.44 25,663,521.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,440,607,228.44 1,182,663,521.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,299,253.63 293,709,880.22 投资支付的现金 1,430,000,000.00 592,000,000.00 质押贷款净增加额

38、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,221,860.61 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,544,299,253.63 905,931,740.83 投资活动产生的现金流量净额-103,692,025.19 276,731,780.69 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 1,200,000.00 10,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,467,083.33

39、138,141,481.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,843,627.77 筹资活动现金流出小计 95,667,083.33 151,585,109.17 筹资活动产生的现金流量净额-95,667,083.33-151,585,109.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,973.67 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1414/1414 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-497,090,464.37 182,357,440.72 加：期初现金及现金等价物余额 1,068,858,657.14 1,017,779,313.67 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 571,768,192.77 1,200,136,754.39 公司负责人：王均豪主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：崔鹏 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日