龙源技术：2022年三季度报告.PDF

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1、烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2022-060 烟台龙源电力技术股份有限公司烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、

2、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）109,544,729.15 54.95%337,996,409.11 59.41%归属于上市公司股东的净利润（元）550,634.30 105.73%71,433,537.26 402.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,415

3、,978.68 86.36%-757,915.20 97.23%经营活动产生的现金流量净额（元）-73,613,358.61-5,990.03%基本每股收益（元/股）0.0011 105.23%0.1392 391.21%稀释每股收益（元/股）0.0011 105.23%0.1392 391.21%加权平均净资产收益率 0.03%0.57%3.86%5.16%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,404,001,638.22 2,330,142,821.70 3.17%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,885,189,900.85 1,813,530,953.7

4、9 3.95%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00 68,557,426.19 政府收储房产及土地收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,838,642.81 3,579,630.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 12,303,237.34 公司根据青海省投债转股协议，对青海宁北发电有限公司应收账款余额中 1,197.39万元转为股权

5、投资，97.69万元转为财产信托，已计提的坏账准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 475,019.52 490,843.69 减：所得税影响额 347,049.35 12,739,685.41 合计 1,966,612.98 72,191,452.46-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公

6、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目（1）应收款项融资 本集团应收款项融资期末比年初减少 47,138,287.34 元，降低 61.44%，主要系公司本期高信用级别的银行承兑汇票到期与背书转让的金额大于本期收到的金额所致；（2）预付款项 本集团预付款项期末比年初增加 70,356,167.44 元，增长 114.74%，主要系公司业务量增加，已支付给供应商的采购款项尚未完成结算所致；（3）其他应

7、收款 本集团其他应收款期末比年初增加 80,849,997.02 元，增长 1,249.47%，主要系公司本期完成政府收储房产及土地工作，其他应收款增加 71,907,033.00 元所致；（4）存货 本集团存货期末比年初增加 122,958,736.65 元，增长 366.99%，主要系公司业务量增加，尚未完工的项目增多，项目成本增加所致；（5）使用权资产 本集团使用权资产期末比年初减少 309,752.78 元，降低 38.93%，主要系公司长期租赁的办公房产减少所致；（6）应付票据 本集团应付票据期末比年初增加 44,103,104.91 元，增长 38.28%，主要系公司本期加大票据结

8、算量，尚未到期的票据增加所致；（7）应付职工薪酬 本集团应付职工薪酬期末比年初增加 10,138,251.69 元，增长 56.27%，主要系公司本期应付工资增加所致；（8）应交税费 本集团应交税费期末比年初减少 6,493,130.74 元，降低 72.65%，主要系公司本期应交增值税及附加税款减少所致；（9）其他应付款 本集团其他应付款期末比年初减少 13,128,622.39 元，降低 33.24%，主要系公司本期支付限制性股票回购款11,696,013.92 元所致。利润表项目利润表项目（1）营业收入 本集团营业收入比去年同期增加 125,962,921.22 元，增长 59.41%，

9、主要系公司本期业务量增加所致；（2）营业成本 本集团营业成本比去年同期增加 13,386,764.27 元，增长 41.46%，主要系公司本期业务量增加所致；（3）投资收益 本集团投资收益比去年同期减少 522,791.43 元，降低 69.15%，主要系公司本期无理财产品收益所致；（4）信用减值损失 本集团信用减值损失比去年同期减少 13,045,733.49 元，降低 477.23%，主要系公司本期根据青海省投债转股协议，对青海宁北发电有限公司应收账款余额中 1,197.39 万元转为股权投资，97.69 万元转为财产信托，冲回已经计提应收账款坏账准备 12,303,237.34 元所致；

10、烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 4（5）资产处置收益 本集团资产处置收益比去年同期增加 68,451,024.41 元，增长 64,332.59%，主要系本期烟台经济技术开发区自然资源和规划局完成了对公司所持有的烟台开发区衡山路 9 号（III-5 小区）地块，土地证号为烟国用（2008）第 50184 号土地收储工作。本次土地收储交易费用总额为 71,907,033.00 万元，资产处置收益增加 68,557,426.19 元所致；（6）营业外收入 本集团营业外收入比去年同期减少 964,622.62 元，降低 63.28%，主要系本期公司对供应商质量扣款比上年同期减

11、少所致；（7）营业外支出 本集团营业外支出比去年同期减少 738,025.29 元，降低 91.46%，主要本期客户对公司质量扣款同比减少所致；（8）所得税费用 本集团所得税费用比去年同期减少 22,073.10 元，降低 72.89%，主要系公司本期所得税汇算清缴，异地所得税预缴退税所致。现金流量表项目现金流量表项目（1）经营活动产生的现金流量净额 本集团经营活动现金流量净额比去年同期减少 74,863,154.34元，降低 5,990.03%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 69,123,210.80 元；购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 145,559,931

12、.58 元所致；（2）投资活动产生现金流量净额 本集团投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 350,559,031.96 元，增长 1,763.02%，主要系公司本期办理银行定期存款较上年同期减少、到期定期存款较上年同期增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额 本集团筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,316,749.98 元，增长 35.07%，主要系公司上年同期发行限制性股票，收到缴纳的激励款项 34,365,880.00 元；本期支付限制性股票回购款 11,696,013.92元；公司上年同期进行了股利分配，金额 50,288,952.30 元，本期没有进行股利分配。二、

13、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,188 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国电科技环保集团有限责任公司 国有法人 22.99%119,322,720.00 雄亚(维尔京)有限公司 国有法人 18.54%96,228,000.00 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 境内非国有法人

14、2.28%11,821,600.00 曹波 境内自然人 0.69%3,556,597.00 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外自然人 0.50%2,577,610.00 烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 程永红 境内自然人 0.40%2,086,308.00 盛智仕 境内自然人 0.27%1,397,700.00 付益平 境内自然人 0.25%1,287,000.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.23%1,182,527.00 陈志峰 境内自然人 0.22%1,158,892.00 前 10 名无限售条件股东

15、持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国电科技环保集团股份有限公司 119,322,720.00 人民币普通股 119,322,720.00 雄亚(维尔京)有限公司 96,228,000.00 人民币普通股 96,228,000.00 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 11,821,600.00 人民币普通股 11,821,600.00 曹波 3,556,597.00 人民币普通股 3,556,597.00 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,577,610.00 人民币普通股 2,577,610.00 程

16、永红 2,086,308.00 人民币普通股 2,086,308.00 盛智仕 1,397,700.00 人民币普通股 1,397,700.00 付益平 1,287,000.00 人民币普通股 1,287,000.00 华泰证券股份有限公司 1,182,527.00 人民币普通股 1,182,527.00 陈志峰 1,158,892.00 人民币普通股 1,158,892.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 国电科技环保集团有限责任公司与雄亚（维尔京）有限公司实际控制人均为国家能源集团，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东程永

17、红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2086308 股。股东盛智仕通过普通证券账户持有公司 142300 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1255400股，合计持有公司 1397700。股东付益平通过普通证券账户持有公司 447000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 840000 股，合计持有公司 1287000。股东陈志峰通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1158892 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表

18、 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 1,134,683,496.07 1,210,907,860.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 976,883.01 衍生金融资产 应收票

19、据 77,244,008.65 98,891,282.64 应收账款 300,118,640.24 340,929,631.68 应收款项融资 29,588,262.03 76,726,549.37 预付款项 131,676,698.22 61,320,530.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 87,320,756.20 6,470,759.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 306,496,103.02 183,537,366.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 984,705.62 830,512.62 流动资

20、产合计 2,069,089,553.06 1,979,614,493.05 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 48,983,365.96 61,492,254.37 长期股权投资 90,610,850.57 78,403,696.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,012,659.79 16,686,164.43 固定资产 130,696,504.13 140,650,486.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 485,853.89 795,606.67 无形资产 41,473,626.81 47,829,681.68

21、 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,649,224.01 4,670,438.33 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 334,912,085.16 350,528,328.65 资产总计 2,404,001,638.22 2,330,142,821.70 烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 159,326,371.36 115,223,266.45 应付账款 186,440,810.00 215,396,759.90 预收款项 合同负债 86,789,586.02 89,

22、279,627.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,155,838.06 18,017,586.37 应交税费 2,444,359.26 8,937,490.00 其他应付款 26,370,689.23 39,499,311.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 361,413.08 408,175.82 其他流动负债 19,138,813.15 18,367,900.53 流动负债合计 509,027,880.16 505,130,118.48 非流动负债：保险合同准

23、备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 31,904.58 393,317.66 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,751,952.63 11,088,431.77 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,783,857.21 11,481,749.43 负债合计 518,811,737.37 516,611,867.91 所有者权益：股本 519,125,640.00 522,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 693,323,685.03 701,519,929.15 减：库存股 22,009,266.08

24、33,705,280.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 113,562,644.84 113,562,644.84 一般风险准备 未分配利润 581,187,197.06 509,753,659.80 归属于母公司所有者权益合计 1,885,189,900.85 1,813,530,953.79 少数股东权益 所有者权益合计 1,885,189,900.85 1,813,530,953.79 负债和所有者权益总计 2,404,001,638.22 2,330,142,821.70 烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 法定代表人：杨怀亮 主管会计工作负责人：刘克冷

25、会计机构负责人：李宁 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 337,996,409.11 212,033,487.89 其中：营业收入 337,996,409.11 212,033,487.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 349,788,485.85 237,455,718.71 其中：营业成本 267,752,518.65 170,548,472.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,925,735.35 2,

26、690,391.75 销售费用 30,962,283.58 27,064,538.81 管理费用 41,611,725.06 34,760,444.31 研发费用 29,731,249.11 30,444,115.81 财务费用-23,195,025.90-28,052,244.73 其中：利息费用 利息收入 23,486,417.70 28,245,483.10 加：其他收益 3,579,630.65 2,912,780.97 投资收益（损失以“”号填列）233,260.89 756,052.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 233,260.89-45,030.82 以摊余成本计量

27、的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）10,312,098.62-2,733,634.87 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）68,557,426.19 106,401.78 三、营业利润（亏损以“”号填列）70,890,339.61-24,380,630.62 加：营业外收入 559,771.64 1,524,394.26 减：营业外支出 68,927.95 806,953.24 四、利润总额（亏损总额以“”号填71,381,183.30-

28、23,663,189.60 烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 列）减：所得税费用-52,353.96-30,280.86 五、净利润（净亏损以“”号填列）71,433,537.26-23,632,908.74（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）71,433,537.26-23,632,908.74 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）71,433,537.26-23,632,908.74 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 归属母

29、公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 71,433,537.26-23,632,908.74（一）归属于母公司所有者的综合收益

30、总额 71,433,537.26-23,632,908.74（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1392-0.0478（二）稀释每股收益 0.1392-0.0478 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：杨怀亮 主管会计工作负责人：刘克冷 会计机构负责人：李宁 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 销售商品、提供

31、劳务收到的现金 483,841,196.37 414,717,985.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,067,967.64 70,700.64 收到其他与经营活动有关的现金 46,274,577.83 21,013,737.43 经营活动现金流入小计 532,183,741.84 435,802,423.64 购买商品、接受劳务支付的现金

32、450,492,582.94 304,932,651.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 93,313,741.26 88,839,354.40 支付的各项税费 15,382,385.28 10,204,437.71 支付其他与经营活动有关的现金 46,608,390.97 30,576,184.44 经营活动现金流出小计 605,797,100.45 434,552,627.91 经营活动产生的现金流量净额-73,613,358.61 1,

33、249,795.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 96,172,812.50 取得投资收益收到的现金 2,218,904.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 477,500.00 124,450.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,158,000,000.00 954,652,271.84 投资活动现金流入小计 1,158,477,500.00 1,053,168,438.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 302,493.35 1,552,463.76 投资支付的现金 77,500,000

34、.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 827,500,000.00 994,000,000.00 投资活动现金流出小计 827,802,493.35 1,073,052,463.76 投资活动产生的现金流量净额 330,675,006.65-19,884,025.31 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 34,365,880.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 34,365,880.00 偿还债务支付的现金 烟台龙源电力技术股份有限公

35、司 2022 年第三季度报告 11 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,350,116.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,696,013.92 28,527.50 筹资活动现金流出小计 11,696,013.92 52,378,643.90 筹资活动产生的现金流量净额-11,696,013.92-18,012,763.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 245,365,634.12-36,646,993.48 加：期初现金及现金等价物余额 128,791,199.44 162,018,365.41 六、期末现金及现金等价物余额 374,156,833.56 125,371,371.93（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日