奥飞数据：2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）.PDF

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1、证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 广东奥飞数据科技股份有限公司广东奥飞数据科技股份有限公司 2022022 2 年度年度向向特定对象发行特定对象发行 A A 股股股票股票募集资金使用的募集资金使用的 可行性分析报告可行性分析报告（修订稿）（修订稿）二二二二二二年年十十月月 奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）2 为推动广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“公司”）业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划

2、一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 125,720.00 万元（含人民币 125,720.00 万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资金额项目投资金额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 1 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目 57,000.00 57,000.00 2 数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目 37,000.00 37,000.00 3 补充流动资金及偿还银行贷款 31,720.00 31,720.00 合计合计 125,720.00 125,720.00

3、注 1：公司拟在廊坊市固安县建设新一代云计算和人工智能产业园，本次募投项目的建设内容为产业园中的两栋数据中心机房，以下简称“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B 栋和 C 栋）项目”。注 2：公司拟在广州市南沙区大岗镇建设数字智慧产业园，本次募投项目的建设内容为产业园中的一栋数据中心机房，以下简称“数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目”。注 3：上述拟使用募集资金总额系已扣除公司2022 年 7 月 28 日第三届董事会第二十九次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 4,280.00 万元后的金额。如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不

4、足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）3 二、本次募集资金投资项目的背景二、本次募集资金投资项目的背景（一）“新基建”（一）“新基建”和“东数西算”等和“东数西算”等产业政策持续支持产业政策持续支持 IDC 行业发展行业发展 IDC 行业是发展战略性新兴产业、落实国家大数据战略的必要基础

5、设施，在当前中国经济数字化转型的背景下，国家政策对IDC行业的支持力度不断提升。2020 年 5 月，2020 年国务院政府工作报告提出重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设，IDC是新型基础设施建设的重点支持方向。2020 年 12 月，发改委发布关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见，强调要加强全国一体化大数据中心顶层设计，优化数据中心基础设施建设布局，到 2025 年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。2021 年 12 月，中央网络安全和信息化委员会印发“十四五”国家信息化规划，对我国“十四五”

6、时期信息化发展作出部署安排，指出“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段；提出到 2025 年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升，数字基础设施全面夯实，数字计划创新能力显著增强，数据要素价值充分发挥，数字经济高质量发展，数字治理效能整体提升。2022 年 2 月，国家发改委等有关部门同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，这标志着“东数西算”工程正式全面启动，将带动数据中心业务的进一步发展。为响应国家政策，各地也纷纷出台产业政策支持 IDC 行

7、业的发展。例如，2021 年 11 月，河北省信息和工业化厅出台的河北省新一代信息技术产业发展“十四五”规划（2021-2025 年）提出，到 2025 年河北省数据中心布局和建设进一步优化，数据中心在线运营服务器超 300 万台，新建大型和超大型数据中心的 PUE 值小于 1.3，建设全省统一的工业互联网公共服务平台和工业大数据库，形成“1+21”工业互联网平台体系。2022 年 1 月，廊坊市人民政府办公室出台的廊坊市科技创新“十四五”规划，要求紧抓京津冀大数据综合试验区建设机奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）4 遇，以国家火炬计划电子

8、信息特色产业基地（廊坊开发区）、国家火炬廊坊固安新型显示特色产业基地（固安高新区）和燕郊高新区新型电子元器件及设备制造产业集群为重点区域，发挥龙头企业科技创新引领作用，重点开展新型显示、大数据、通讯终端设备、高端软件及信息服务、人工智能、集成电路等领域关键技术开发，加快推动新一代信息技术与先进制造业、现代服务业、智慧农业融合发展，积极发展数字化技术，助力数字经济发展。上述产业政策为 IDC 行业带来了政策利好，引导行业向规模化、集约化、绿色化方向发展。未来，IDC 作为提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的重要基础设施，随着产业政策的逐步落地将受到更多的政策支持。（二）（二）5G 带动带动数

9、据规模快速数据规模快速增长，数据中心需求稳步提升增长，数据中心需求稳步提升 5G、物联网、云计算、AI 等战略性新兴产业的发展将产生大量的数据的存储、传输及交互需求，是未来 IDC 行业发展的重要驱动因素。其中，5G 会加速物联网、云计算、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术的扩散速度，数据规模将呈现爆发式增长态势。根据工信部数据，2021 年，移动互联网累计流量达 2,338亿 GB，从 2014 年至今增长超过百倍。随着更多的终端设备接入网络、更多的数据计算任务由本地转移至云端，数据流量规模将继续保持加速向上的趋势。2014-2023 年年中国移动互联网接入流量（亿中国移动互联网接入流量（亿

10、 GB）数据来源：工信部 5G 网络时代的到来，互联网发展将实现从“人人互联”向“万物互联”新21 42 94 246 711 1,220 1,656 2,338 3,268 4,545 01,0002,0003,0004,0005,000201420152016201720182019202020212022E2023E奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）5 阶段的跨越。截至 2021 年 8 月，中国累计开通 5G 基站数超 100 万，其中共建共享 5G 基站超过 50 万，5G 虚拟专网数已达 800 个。工信部联合其他有关部门发布的

11、5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）中提出，目标到 2023 年，5G个人用户普及率超过 40%，5G 网络接入流量占比超 50%，大型工业企业的 5G应用渗透率超过 35%。“十四五”信息通信行业发展规划中提出，目标到 2025年，每万人拥有 5G 基站数达到 26 个，5G 用户普及率达 56%。此外，5G 创新带来的流量增长以及云计算行业的快速发展，都对服务器的计算能力提出了更大的要求，数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施，也将伴随着高流量、高算力的需求迎来新一轮的扩张、建设浪潮，IDC 行业将进入高速发展的重要战略时期。（三）（三）IDC 行业行业市场市场规模规模稳

12、步增长稳步增长 根据科智咨询（中国 IDC 圈）发布的2021-2022 年中国 IDC 行业发展研究报告，中国 IDC 行业的市场规模由 2017 年的 946.10 亿元增长至 2021 年的3,012.70 亿元，一直保持高速增长的态势，2022 年和 2024 年预计仍将快速增长，2024 年中国 IDC 行业的市场规模预计将达到 6,122.50 亿元。2014-2022 年中国年中国 IDC 市场规模及预测（亿元）市场规模及预测（亿元）资料来源：科智咨询（中国 IDC 圈）近年来，随着海量数据在存储、处理、计算和分析等方面的需求快速增长，电信运营商、第三方 IDC 服务提供商纷纷加

13、大了对云基础设施的投资力度。自946.1 1,228.0 1,562.5 2,238.7 3,012.7 3,932.1 4,972.7 6,122.5 29.8%27.2%43.3%34.6%30.5%26.5%23.1%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）6 2020 年以来，受新冠疫情影响，企业上云及数字化转型进程纷纷提速，驱动 IDC服务需求高速增长。未来，随着新基建产业政策的催

14、化、战略性新兴产业的对云基础设施需求的进一步提升，IDC 行业的市场规模仍将持续增长。（四）（四）IDC 产业建设向一线城市周边地区扩张产业建设向一线城市周边地区扩张 IDC 行业的发展离不开云计算、云服务、移动互联网厂商等下游客户持续增长的需求，由于我国中大型互联网企业主要集中于北京、上海、广州、深圳等一线城市，机柜租用及服务器托管需求强烈，导致早期互联网数据中心建设主要集中于一线城市，呈现出显著的区域间不均衡特征。近年来，一线城市陆续出台产业政策限制高能耗数据中心建设，同时一线城市较高的土地、房租、电费等价格增加了 IDC 服务商的建设及运维成本，因此IDC 服务商逐渐向一线城市周边地区扩

15、张，在地理位置上尽可能接近一线城市，控制数据的传送延时、保证网络传输质量，以此继续满足中大型互联网企业的IDC 服务需求。京津冀和粤港澳是我国 IDC 行业需求最旺盛的地区之一，廊坊市作为河北省的“大数据产业战略性新兴产业示范基地”，在京津冀协同发展的战略下，具有建立京津冀区域高等级数据中心、承接北京数据中心外溢的区位优势。南沙定位为粤港澳全面合作示范区，对外能够对接港澳资源，辐射亚洲，联通全球互联网资源，对内能够辐射整个泛大湾区地区，为全国客户提供服务。在此背景下，近年来一线城市周边地区的数据中心市场持续活跃、数据中心价值持续提升。IDC 服务商不断提升在一线城市周边建设数据中心的力度，加快

16、资源开发和机房建设有利于巩固 IDC 服务商的竞争优势。奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）7 三、本次募集资三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析（一）数据中心产业园项目（一）数据中心产业园项目基本情况基本情况 1、新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和栋和 C 栋）项目栋）项目（1 1）项目概况项目概况 公司拟在廊坊市固安县建设新一代云计算和人工智能产业园，拟使用本次募集资金 57,000.00 万元投资于“新一代云计算和人工智能产业园

17、（廊坊固安 B 栋和 C栋）项目”，本次募投项目的具体建设内容为产业园其中两栋数据中心机房，项目建设期为 12 个月。项目建成后，公司将新增两栋数据中心，部署 1,700 个4.4KW 和 1,500 个 8.8KW 的机柜，将及时满足客户的需求，与公司现有数据中心集群形成协同效应，进一步增强公司的服务能力和市场竞争力。（2 2）项目实施主体及投资情况项目实施主体及投资情况 本项目由上市公司全资子公司固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）实施，上市公司拟通过增资或借款的形式投入资金，项目建设地点位于河北省廊坊市固安县东方街与规划一路交口固安聚龙产业园。为加快项目建设并提高资金使用效

18、率，本项目拟在固安聚龙自有土地投资建设，不涉及新增用地。本项目计划总投资 57,000.00 万元，投资内容包括机房设计、装修工程费、硬件设备购置、预备费、铺底流动资金等，公司拟全部使用募集资金投入，具体投资情况如下：序号序号 工程或费用名称工程或费用名称 投资金额投资金额（万元）（万元）比例比例 1 1 机房建设投资机房建设投资 55,945.74 98.15%1.1 机房设计、装修工程费等 8,250.00 14.47%1.2 硬件设备购置费 47,695.74 83.68%2 2 预备费预备费 527.16 0.92%3 3 铺底流动资金铺底流动资金 527.11 0.92%4 4 项目

19、总投资项目总投资 57,000.00 100.00%（3 3）立项、环评等报批事项立项、环评等报批事项 本项目不需新增用地，立项备案情况如下：奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）8 资格文件资格文件 备案编号备案编号 颁发机构颁发机构 立项备案 固发改备202215号 固安县发展和改革局 注：本项目曾在 2020 年办理完成了备案（备案编号为：固安改备2020119 号），因修改了部分备案信息，故在 2022 年 3 月重新办理了备案，同时原备案信息无效。新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目不属于建设项目环境影响评价

20、分类管理名录（2021 年版）规定的建设项目，不纳入环境影响评价管理，因此不需要编制环境影响评价文件。（4 4）经济效益估算经济效益估算 本项目的建设将有利于满足客户的需求，预计效益良好。经测算，本项目所得税后投资回收期为 6.70 年（含建设期），所得税后内部收益率为 12.30%，具有良好的经济效益。本项目符合公司战略发展方向，具有较为广阔的市场发展前景和较高的经济效益，项目完成后，有助于进一步提升公司的盈利水平、增强公司竞争力。2、数字智慧产业园（广州南沙数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目栋）项目（1 1）项目概况项目概况 公司拟在广州市南沙区大岗镇建设数字智慧产业园，拟使用本次募集

21、资金37,000.00 万元投资于“数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目”，本次募投项目的具体建设内容为产业园其中一栋数据中心机房，项目建设期为 12 个月。数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目建成后，公司将新增一栋数据中心，部署 1,460个 8.8KW 的机柜，将及时满足客户的需求，与公司现有数据中心集群形成协同效应，进一步增强公司的服务能力和市场竞争力。（2 2）项目实施主体及投资情况项目实施主体及投资情况 本项目由上市公司全资子公司广州奥融科技有限公司（以下简称“广州奥融”）实施，上市公司拟通过增资或借款的形式投入资金，项目建设地点位于广州市南沙区大岗镇先进制造基地。为加快项目建设

22、并提高资金使用效率，本项目拟在广州奥融自有土地投资建设，不涉及新增用地。本项目计划总投资 37,000.00 万元，投资内容包括机房设计、装修工程费、硬件设备购置、预备费、铺底流动资金等，公司拟全部使用募集资金投入，具体奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）9 投资情况如下：序号序号 工程或费用名称工程或费用名称 投资金额（万元）投资金额（万元）比例比例 1 机房建设投资机房建设投资 36,324.52 98.17%1.1 机房设计、装修工程费等 5,500.00 14.86%1.2 硬件设备购置费 30,824.52 83.31%2 2 预备

23、费预备费 337.75 0.91%3 3 铺底流动资金铺底流动资金 337.74 0.91%4 4 项目总投资项目总投资 37,000.00 100.00%（3 3）立项、环评等报批事项立项、环评等报批事项 本项目不需新增用地，立项备案情况如下：资格文件资格文件 备案编号备案编号 颁发机构颁发机构 立项备案 2020-440115-64-03-032376 广州南沙经济技术开发区行政审批局 数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目不属于建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）规定的建设项目，不纳入环境影响评价管理，因此不需要编制环境影响评价文件。（4 4）经济效益估算经济效益估算 本项

24、目的建设将有利于满足客户的需求，预计效益良好。经测算，本项目所得税后投资回收期为 6.74 年（含建设期），所得税后内部收益率为 12.09%，具有良好的经济效益。本项目符合公司战略发展方向，具有较为广阔的市场发展前景和较高的经济效益，项目完成后，有助于进一步提升公司的盈利水平、增强公司竞争力。（二）（二）项目的必要性项目的必要性 1、顺应产业发展趋势和产业政策指导方向顺应产业发展趋势和产业政策指导方向 产业发展方面，伴随着移动互联网的快速发展，中国已经成为全球 IDC 市场增长最快的地区之一。自 2020 年以来，受新冠疫情影响，企业上云及数字化转型进程纷纷提速，驱动 IDC 服务需求高速增

25、长。根据 Canalys 统计，2021 年中国云基础设施服务市场增长 45%，随着东数西算等工程启动，中国云服务市场未来依旧前景可期，且 Canalys 预计，到 2026 年中国大陆的云基础设施市场将奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）10 达到 850 亿美元，五年复合年均增长率将达 25%。以数字化转型为代表的新一波技术浪潮将成为带动中国经济发展、推动产业升级的必然趋势，远程学习和工作，以及游戏、流媒体、电子商务和其他在线服务将继续推动 IDC 行业的增长。国内 IDC 市场的特点和趋势包括：1、第三方专业 IDC 服务提供商持续受益

26、于产业政策支持，业务重点更为清晰，服务专业化为竞争优势，伴随着互联网客户的成长自身的业务规模逐步扩大；2、根据下游客户的需求，为中大型互联网客户提供服务的 IDC 服务商机房主要集中在北京、上海、广东等经济较发达地区；3、较小规模的 IDC 服务商逐渐被重组或者淘汰，数据中心行业发展呈现出大型化、定制化发展趋势。政策方面，2021 年 12 月，中央网络安全和信息化委员会印发“十四五”国家信息化规划，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排，推动数字基础设施建设全面发展；2022 年 2 月，国家发改委等有关部门同意在京津冀和粤港澳大湾区等八地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，并规划了

27、 10 个国家数据中心集群，廊坊和南沙均位于上述算力网络国家枢纽节点，且廊坊和南沙近年来不断出台产业政策支持数据中心的建设，从土地和税收等方面给予企业支持。在政策的支持下，以互联网数据中心为代表的云基础设施规模持续扩大，由IDC 服务提供商、网络基础设施服务商、软硬件服务商，以及终端设备厂商等组成的 IDC 行业生态链不断完善，技术服务创新能力进一步加强。新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目和数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目建设地点分别位于河北省廊坊市固安县和广东省广州市南沙区，新增机柜数量将进一步增强公司在京津冀和粤港澳大湾区的 IDC服务提供能力，顺应了上述

28、产业发展的趋势以及政策的引导方向。本项目的实施有助于进一步扩大公司业务规模、增强公司市场的竞争力，为未来的行业整合及公司进一步发展打下坚实基础。2、实施升级转型发展战略的必然选择实施升级转型发展战略的必然选择 5G、物联网、云计算、人工智能、虚拟现实等新兴技术的广泛商用，为公司奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）11 的发展提供了前所未有的机遇，同时也对公司的既有市场结构、业务模式以及技术能力提出了诸多挑战。未来几年，5G 的商业化应用落地、社会的数字化转型以及企业上云都将逐渐成为确定性趋势，在政策催化的外部动力以及数据流量增长的内生需求动力

29、下，IDC 产业有望实现高速增长，带给 IDC 行业巨大的市场空间。面对快速增长的市场需求，公司亟需加大数据中心的建设以满足日益增长的客户需求。为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住 5G、物联网、云计算发展契机，根据业务需求扩大自建机房的建设规模，不断优化数据中心的区域布局，不断增强公司的业务服务能力，这将成为公司重要的业绩增长点和未来发展的契机，有利于公司战略目标的实现。由于一线城市的能耗控制趋于严格，一线城市及周边地区数据中心的稀缺资源属性将持续凸显。本次募集资金拟投资项目建成后，公司将在北京和广州周边地区分别新增 3,200 个和 1,460 个机柜，获得更多的客户订单，满足客户的需

30、求，提升公司的市场份额和行业地位。本次募投项目的建设对于提升公司整体实力具有重要的战略性意义。3、抢占行业优质资源，提升公司市场竞争力抢占行业优质资源，提升公司市场竞争力 国内数据中心的分布具有区域间不均衡的特征，因一线城市人口及互联网用户密度较高，数据中心需求旺盛，北京及周边、上海及周边和广州及周边的数据中心可用机柜数量位居全国前列。根据中国互联网协会统计，2020 年中国互联网企业综合实力排行榜 100 强名单中，超过 80%的企业均来自京津冀、珠三角、长三角地区，一线城市信息技术产业更为发达，互联网企业的 IDC 需求强烈。受政策、土地和电力相对紧张等因素限制，一线城市的大规模、高品质数

31、据中心逐渐成为稀缺资源，一线城市的机房建设壁垒也逐渐走高。一线城市数据中心资源的稀缺，加剧了一线城市 IDC 服务的供需失衡局面，IDC 服务商纷纷选择在一线城市周边区域布局机房，抢占行业优质资源。京津冀和粤港澳大湾区是 IDC 机柜需求最旺盛的地区之一，互联网客户对于数据中心服务具有强烈需求。为抢占行业优势资源，提升公司的竞争力，公司奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）12 开展本次募投项目，进一步扩大数据中心运营规模，满足客户需求。（三）（三）项目的可行性项目的可行性 1、当地当地产业政策鼓励产业政策鼓励互联网数据中心建设互联网数据中心建

32、设 2020 年 7 月，河北省工信厅印发河北省大数据产业创新发展提升行动计划（2020-2022 年），引导低延时、高带宽为主的大中型数据中心向廊坊、石家庄等区域发展，到 2022 年廊坊市在线运营服务器规模突破 90 万台，全省主营业务收入超亿元的大数据企业超过 50 家，培育引进 10 家以上主营业务收入超 10亿元的大数据骨干企业，大数据相关业务收入突破 1,000 亿元。2020 年 9 月，广东省工信厅印发广东省 5G 基站和数据中心总体布局规划（2021 年2025 年），加快推进广东省 5G 网络和数据中心建设，建成世界领先的新型信息基础设施，为数字广东、网络强省、制造强省建设

33、提供有力支撑。南沙定位为粤港澳全面合作示范区，对外能够对接港澳资源，辐射亚洲，联通全球互联网资源，对内能够辐射整个泛大湾区地区，为全国客户提供服务。本次募投项目建设顺应了上述产业政策的引导方向，在项目实施过程中预计将受到当地政府配套政策的支持。项目的顺利实施有助于进一步扩大公司业务规模，为未来的行业整合及公司进一步发展打下坚实基础。2、公司拥有互联网数据中心的自建经验公司拥有互联网数据中心的自建经验 紧抓数据中心建设，加快业务布局是公司的重要经营战略。近年来，围绕管理层制定的重点战略和客户需求，公司紧抓一线城市及周边城市的布局规划，持续推进数据中心建设。截至 2021 年 12 月 31 日，

34、公司在广州、深圳、北京、廊坊、海南、南宁等多个地区拥有自建数据中心。公司从事 IDC 业务多年，通过多个自有数据中心的建设和长期的数据中心运营，在数据中心规划布局、网络架构搭建、电力架构搭建等方面积累了丰富的技术和经验。公司也培养了一批专业的数据中心建设、管理和运营人才，能够高效地完成数据中心建设项目规划咨询、标准化实施、工程建设管理以及设备采购安装，在较快时间内完成电信级专业数据中心的建设。此外，公司在广州市、廊坊市当地具有成功的建设经验作为借鉴，可以确保本项目顺利进行。奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）13 3、公司拥有丰富的运营经验和

35、较强的技术研发实力公司拥有丰富的运营经验和较强的技术研发实力 公司核心管理团队拥有多年基础电信运营商及互联网行业从业经验，对行业发展趋势有着深刻的见解，能够引领公司紧跟行业发展趋势。经过多年的经营，公司已建立起一套涵盖咨询、建设、运营、服务的完整管理体系，打造了一支高素质的管理、研发、运营团队。公司运维管理团队精诚团结，以专业服务和敬业精神赢得了市场的认可和客户的信赖。公司属于信息技术服务业，行业下游客户专业化程度高，对服务质量要求严格，良好的客户体验依赖于营销、技术、客服等部门的通力配合。经过多年发展，公司在技术、市场、管理、运维等各个领域积累了一批拥有丰富经验的员工，能够为项目建成后的稳定

36、高效运营提供保障。公司具有较强技术研发实力。公司在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，建立了较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备强大的技术研发能力，帮助公司在数据中心能耗精细化管理方面取得了长足的进步，进一步节省了能耗成本，降低运营 PUE，建造绿色节能数据中心，提升公司的市场竞争力。4、公司具备较好的品牌知名度和客户资源储备公司具备较好的品牌知名度和客户资源储备 公司具有多年的 IDC 服务经验，同时拥有 IDC（互联网数据中心）、固定网国内数据传送业务、ICP（互联网内容服务）等通信业务的经营资质，能为客户提供全方位的通信解决方案。公司与众多知名网络游戏、短

37、视频、门户、主流媒体企业及其他企事业单位保持了长期合作关系，主要服务客户包括 YY（欢聚时代）、快手、金山云、微算互联、网易、UC 等知名互联网企业，此外公司积极拓展互联网客户，与百度关于廊坊固安数据中心项目和广州南沙数据中心项目合作达成意向。同时，公司作为中国电信、中国联通、中国移动的核心合作伙伴，已经成为华南地区核心多线（电信+联通+移动+教育网）托管运营商，具备较好的客户资源获取能力。行业高端客户的引入有效提升了公司的品牌形象，形成了较强的示范效应，为公司带来了更多优质客户。公司已经建立了品牌知名度，同时拥有数量众多且奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性

38、分析报告（修订稿）14 优质的客户资源，为本次项目建成后的业务开拓提供了保障。（四四）补充流动资金及偿还银行贷款）补充流动资金及偿还银行贷款 1、项目基本情况、项目基本情况 本次募集资金中拟使用 31,720.00 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司在综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口、市场融资环境及未来战略规划等因素来确定本次募集资金中用于补充流动资金及偿还银行贷款的规模，整体规模适当。2、项目的必要性项目的必要性（1）满足业务发展的资金需求，增强持续经营能力）满足业务发展的资金需求，增强持续经营能力 近年来，公司 IDC 服务的营业收入稳步增长，销售规模的增长派生出应收账款等

39、经营性流动资产的自然增加，需要公司准备更多的营运资金应对销售规模的增加。公司在未来的发展中计划不断加大研发投入，提高公司在各领域的研发实力，同时加强市场拓展力度，提升产品市场占有率，这些方面也加大了公司对流动资金的需求。此外，本次募集资金投资项目的建成投产，公司 IDC 服务的经营规模将有所增长，公司营运资金需求也将进一步提升，自有资金将难以满足业务扩张，需要补充流动资金。（2）资金密集型的经）资金密集型的经营属性对营运资金需求较高营属性对营运资金需求较高 近年来，公司根据行业的发展趋势与市场需求，不断完善数据中心的市场区域布局，扩大数据中心规模和服务客户规模。自建互联网数据中心对于 IDC

40、企业的资金实力和技术实力提出了更高的要求，通过自建模式开展 IDC 服务通常具有资金密集型经营属性，需要充分利用资本市场的力量助推公司发展。目前，公司一方面需要继续落实现有数据中心项目的建设工作，另一方面需要加大机房运维、客户服务、客户拓展等方面的投入，进一步提升服务质量，推进销售、商务工作，从而提升数据中心资源使用率。此外，公司已掌握软件定义网络（SDN）、SD-WAN、自动化运维等核心技术，并持续开展数据中心散热提效奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）15 和节能、工业互联网的边缘计算应用、数据容灾备份和管理等的研发。公司的战略布局对人力

41、投入、研发投入及技术积累等均有较高要求，对公司的资金实力也提出了较高的要求，在这种情况下，公司有必要预留充足的营运资金以保障公司发展战略的实现。（3）优化资产结构，提高抗风险能力，保持充裕的现金以应对不确定因素）优化资产结构，提高抗风险能力，保持充裕的现金以应对不确定因素 近年来国际环境复杂多变、新冠疫情对宏观环境产生冲击，公司面临的外部环境不确定性因素正在增多，危机与机遇并存。为了应对各种不确定因素，公司有必要保持充足的营运资金。通过募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，可以进一步缓解公司经营性资金压力，满足公司主营业务的发展需求，同时改善公司资产结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御

42、风险和可持续发展的能力。综上所述，公司通过本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，可以有效缓解公司业务发展和技术更新所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，有利于提升公司的行业竞争力，具有必要性和合理性。3、项目的可行性、项目的可行性 IDC 行业是资金、技术密集型行业，公司的发展离不开资金的持续投入。公司本次募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，旨在改善公司日常及未来运营面临的资金压力，支持公司业务发展，符合 IDC 行业经营需要。同时，本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、发行监管问答关于引导规

43、范上市公司融资行为的监管要求 等法律法规关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）16 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资的“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C栋）项目”和“数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目”符合公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目将为公司实现业务升级打开良好局面，有助于公司抢占优势市场先机，巩固公司的行业地位

44、，提升市场占有率，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，可以更好的满足公司业务规模不断增长对营运资金的需求，提高抗风险能力，有效改善公司的资本结构，优化财务状况，为公司的健康和持续稳定发展奠定基础。（二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产将相应增加，增强公司的资金实力，降低公司的资产负债率及优化公司的资本结构，为公司的后续业务发展提供有力保障。在募集资金到位后，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此短期内公司净利润可能无法与股本

45、和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。但是随着募集资金投资项目的逐步达产，运营规模和经济效益将明显增长，公司的盈利能力将稳步提高。奥飞数据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）17 五、可行性分析结论五、可行性分析结论 综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，优化公司资本结构，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的可行性。广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 14 日