《总账管理系统基础》PPT课件.ppt

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1、11i Oracle General Ledger：总账管理系统基础v创建日记账分录v日记账分录过账v执行账户查询和追溯Oracle子分类账v冲销日记账分录v导入日记账分录v设置日记账分录v运行日记账分录报表v设置日记账分录的配置文件选项日记账分录类型v人工日记账分录大多数会计处理都使用这种基本的日记账分录类型。v冲销日记账分录用户可以冲销任何日记账分录并将其过账到当前或任何经后要打开的会计期中。v经常性分录这种分录只定义一次，然后在所生成的每个后续会计期中重复使用。用户可以使用经常性日记账分录来定义自动合并和抵销分录。v成批分配利用单一日记账分录公式在一组成本中心、部门或其它段之间分配余额。

2、例如，按统计人数分配的租金或按机器工时数分配的管理成本。日记账创建方法v人工录入 冲销 经常性 成批分配v日记账导入v应用产品桌面生成器日记账要素每个日记账分录都具有三个要素v批：一批中的日记账共享同一个期间，批控制总额和批说明都是可选的，如果不输入批名，则必须按日记账调出日记账分录。批信息存储在GL-JE-BATCHES表中。v题头：题头信息给出了单个日记账分录的一般详细信息，如名称、有效日期、来源、类别、币种、说明和控制总额。将相关的行归为一个日记账分录。一个日记账分录中的所有行必须使用相同的币种并属于同一个类别。v行：日记账行指明日记账分录的会计信息。除预算类日记账分录和统计类日记账分录

3、外，其它日记账分录的借项总额必须等于贷项总额。将日记账分批v可以将具有共同属性的日记账分录成批.v如果需要，可以通过在“查找日记账”窗口中选择“新建日记账”来直接输入日记账，而不必创建批。系统会为用户创建批名，批名由来源与批标识和系统日期共同组成，其格式为Manualv批可包含任意多个日记账分录。v一批中的所有日记账必须位于同一个会计期内。用户可以只将日记账输入到当前或将来可输入的会计期内。v如果将一个日记账分录过账，则整个批也实现了过账。v冲销时，可以选择是冲销批中的所有分录，还是只冲销一个日记账。v如果使用了“暂记过账”，则可以将借项和贷项不平衡的日记账分录过账，差额将会过账到暂记账户中。

4、如果未启用暂记过账，则无法将平衡的日记账分录过账，但统计或预算部分除外，因为此类分录不必在平衡后过账。人工日记账分录v可以直接将人工日记账分录输入到GL中，典型的人工日记账分录包括：v本位币分录在打开“输入日记账”窗口后，本位币将作为默认币种显示。v外币分录要输入外币日记账，要指定要使用的币种并输入折换信息。v统计分录选定STAT作为该日记账的币种，统计分录可以不平衡。v公司间往来分录输入公司间往来事务处理。GL系统会根据用户在“公司间往来账户”窗口定义的账户，自动创建平衡公司间往来日记账行。执行其它日记账活动v冲销日记账：在提示后选择冲销期间，冲销方法包括“转换借项/贷项”或“红字冲销”。v

5、更改期间：可以更改任何分录的期间。v过账：选择此按钮可以启动并发进程，以便将人工过账分录过账并更新账户余额。只有在将配置文件选项“日记账：允许在日记账分录期间进行过账”设置为“是”的情况下，才能在“其它活动”窗口进行过账。用户还可通过定位到“过账日记账”窗口，将日记账分录过账。v资金活动：如果账套启用了预算控制，用户可以对日记账分录执行以下附加操作，检查资金、保留资金、查看结果。过帐日记帐过帐日记帐有三种方法可以过帐日记帐批。v批过帐：批过帐：定位到“过帐日记帐”窗口可以将一组日记帐批过帐。（N）日记帐过帐v人工过帐：人工过帐：从“日记帐”窗口或“批”窗口选择“其它活动”按钮，可以在录入时将日

6、记帐批过帐。只有在已将配置文件选项“日记帐：允许在日记帐分录期间进行过帐”设置为“是”的情况下，此选项才可用。对日记帐进行过帐时，Oracle General Ledger将把一批中的所有日记帐过帐。您不能将一批中的单个日记帐分录过帐。（N）日记帐输入（B）其它活动v自动过帐：自动过帐：运行“自动过帐”程序以按照所制定的计划将日记帐批自动过帐。（N）设置日记帐自动过帐日记帐批过帐日记帐批过帐v用户可以将实际、预算和保留款日记帐批过帐。v对于以下余额类型，批的“过帐状态”必须是“可过帐”，并且“期间状态”必须为“打开”：实际：打开期间预算：在打开的预算年度中的期间保留款：最后保留年度内的最后期间

7、前的任何期间。v如果可行，检查日记帐分录批的“控制总额”。如果输入的借项总额与该批的控制总额不匹配，总帐管理系统不会将日记帐批过帐。更正批过帐错误更正批过帐错误v对批进行复核以确定过帐错误。不可过帐批的一般解释包括：控制总额违例正在过帐未打开的期间日记帐分录不平衡v更正有关错误并从“其它活动”窗口将批过帐。过帐状态过帐状态v未过帐v挂起v正在处理v选顶以过帐v已过帐v错误过帐到前一期间过帐到前一期间v用户不仅可以将日记帐分录过帐到前一个会计期间，还可将其过帐到前一个财政年度（只要前一期间为打开状态）。在过帐到前一期间时，即使该期间已经关闭，总帐管理系统仍会自动更新所有后续期间的期除余额。v此外

8、，如果您将日记帐分录过帐到了上一年度，总帐管理系统就会根据过帐对收入和费用帐户的影响相应调整留成收益余额。v结束一个会计期的活动时，只需关闭该期间便可防止其它日记帐分录的输入或过帐。显示警告消息显示警告消息v为确保不会意外地输入前一期的日记帐，可以要求总帐管理系统在您每次试图输入前 一期间的日记帐时显示一条消息。要使用该功能，可以让系统管理员将用户配置文件选项“日记帐：启用前期通知”设为“是”。v打开许多会计期会影响运行过帐程序所需的时间。因此，请将打开的会计期的数量降到最小。此外，尽量减少打开期间的数量可以防止发生过帐错误期间这样的错误。v每次过帐到前一财政年度时都应运行“试算余额报表”，以

9、确保“留成收益”帐户能够得到适当的调节。自动过帐概览自动过帐概览v为便于将日记帐批过帐，可以根据指定的参数安排自动过帐计划。您可以定义多个标准集，包括日记帐有效日期的范围和多个自动过帐优先级。v例如：假定在运行“日记帐导入”后，需要定期将应付款管理系统中的日记帐分录过帐，以便记录各项付款。v为了自动过帐这些批，用户可以定义一个标准集来为所有期间选择未过帐的日记帐分录（分录的来源为“应付款管理系统”，类别为“付款”，余额类型为“实际”）。然后用户可以安排“自动过帐”程序。使之在每周开始时运行。Oracle General Ledger便会自动选择应付款管理系统的付款批并予以过帐，以便更新现金余额

10、。定义自动过帐标准集定义自动过帐标准集v可以定义多各自动过帐标准集以自动将日记帐分录过帐。对于每个标准集，用户可以根据以下参数选择要过帐的日记帐批：日记帐来源日记帐类别余额类型期间有效日期v用户可以设置标准集的优先级。优先级编号必须是1到99之间的值，其中1是最高优先级，99是最低优先级。具有较高优先级的批应先过帐。可以多次使用同一个优先级编号。用户还可以选择是考虑将所有优先级的集均过帐，还是只过帐具有特定优先级编号的集：按优先级顺序提交所有过帐：可根据优先级编号运行一次“自动过帐”来提交所有属于“自动过帐”优先级的批。仅提交特定优先级的过帐：只提交具有特定优先级编号的批。v当用户需要平衡并发

11、管理器中的工作负荷时，请选择此选项。由于包含多个优先级的单个“自动过帐”请求可能会导致多个过帐程序实例同时运行，而且，当“自动过帐”优先级选择了许多日记帐批时，并发管理器的负荷将进一步增加，因而选择该选项是有必要的。运行自动过帐运行自动过帐v定义“自动过帐”标准集后，运行“自动过帐”程序可以选择并过帐所有符合标准集所定义的标准的日记帐批。v可以从以下窗口运行“自动过帐”程序：“自动过帐标准集”窗口：（N）设置日记帐自动过帐“提交请求”窗口：在“参数”窗口中输入自动过帐标准集名称。v复查“自动过帐执行报告”，以便核实准备过帐的日记帐批。执行帐户和日记帐分录的联机查询执行帐户和日记帐分录的联机查询

12、vOracle General Ledger提供了两种功能强大的工具，通过这两个工具查看有关帐户余额、日记帐分录和子分类帐会计科目事务处理的明细和汇总信息：帐户查询日记帐查询v无论是在“日记帐”窗口还是在“帐户查询”窗口中开始查询，用户都可以通过访问“T型帐户”窗口和“活动汇总”窗口，利用图形形式来查看事务处理的基本会计信息。此外，还可以进行追溯以查看创建日记帐分录的子分类帐事务处理。执行账户查询v（N）查询账户v用户可以选择三个按钮之一访问要查看的账户信息类型。显示余额显示日记账明细显示差异通过帐户查询复核余额通过帐户查询复核余额v执行帐户查询时，可以从汇总帐户余额定位至明细余额。用户可以使

13、用多个定位选 项在汇总和明细信息之间移动：v从明细帐户余额，可以追溯至组成帐户余额的日记帐分录，或向后追溯至汇总帐户余额。v从日记帐分录，通过选择“追溯”按钮（如果可用），可以进一步追溯以复核子分类帐事务处理。v如果从合并的日记帐批进行追溯，则可以进一步追溯以查看子帐套日记帐分录明细和子分类帐事务处理。只有在父帐套中的合并余额时，才显示“追溯至（子套帐名称）”按钮。复核帐户余额类型间的差异复核帐户余额类型间的差异v（N）查询帐户（B）显示差异v用户可以在比较任意两种主要帐户类型和次要帐户类型之间的余额，例如：实际和预算预算和预算实际和保留款v为了比较余额，必须指定主要余额类型和次要余额类型，并

14、且还必须选择一个预算类型或保留款类型。追溯至子分类帐明细追溯至子分类帐明细v可以从“帐户查询”、“日记帐分录”和“日记帐查询”窗口进行追溯。从“帐户查询”窗口，先追溯到日记帐分录，然后选择“追溯”按钮，再选择“显示事务处理”按钮。从“日记帐查询”和“日记帐”窗口，复核日记帐分录并在日记帐分录中选择一个帐户组合。从“工具”菜单中选择“追溯”。v如果日记帐分录是从下列的某个Oracle 子分录帐管理系统生成，则只能追溯到子分类帐：应付款管理系统、应收款管理系统、库存管理系统、资产管理系统（折旧除外）、项目管理系统、采购管理系统和在制品管理系统。对于应付款管理系统，可以查看有关付款和发票的详细信息。

15、对于应收款管理系统，可以查看有关发票、接收、调整或现金使用的详细信息。对于库存、资产（折旧除外）、项目、采购和在制品管理系统，可以查看有关事务处理的详细信息。v为了能够追溯至子分类帐事务处理，必须在“日记帐来源”窗口中为每一个日记帐来源启用“导入日记帐参考”选项。T型帐户追溯型帐户追溯v用户可以使用“T型帐户”窗口和“活动汇总”窗口以图形格式查看日记帐分录或子分类帐会计分录。可以通过以下途径访问这两个窗口：“输入日记帐输入日记帐”窗口窗口（N）日记帐输入（B）查找（M）工具T型帐户（B）T型帐户“日记帐日记帐”窗口窗口（N）日记帐输入（B）查找（B）复核日记帐（M）工具T型帐户（B）T型帐户“

16、日记帐分录查询日记帐分录查询”窗口窗口（N）查询日记帐（B）查找（M）工具T型帐户“帐户查询帐户查询”窗口窗口（N）查询帐户（B）显示日记帐明细（M）工具T型帐户或（N）查询帐户（B）显示日记帐明细（B）追溯（B）显示会计科目事务处理（B）T型帐户v用户可以使用两种可自定义的不同格式来查看会计信息：T型帐户：型帐户：以图形化的T型帐户格式（包括帐户、活动明细、分录的净活动和帐户余额信息）显示日记帐分录或子分类帐会计分录。活动汇总：活动汇总：以试算表格式（包括帐户、分录的净活动和帐户余额信息）显示日记帐分录和子分类帐分录。v“活动汇总”窗口和“T型帐户”窗口只能用于显示，用户不能从这两个窗口更新

17、记录。追溯至子分类帐追溯至子分类帐使用“工具”菜单，还可以追溯至Oracle 子分类帐中的原始事务处理。查看时可用的显示选项查看时可用的显示选项v第一次尝试访问“T型帐户”窗口或“子分类帐会计”窗口时，会显示“选项”窗口。这时，用户可以指定下次查看会计信息时打开哪一个窗口。可以将“T型帐户”窗口、“活动汇总”窗口或“选项”窗口中的任意一个窗口设为默认窗口。v可以使用“选项”窗口定自义“T型帐户”窗口和“汇总”窗口，以显示与用户的要求恰好相符的信息。用户可以选择：按完整的会计科目弹性域查看会计信息或查看按帐户段汇总的会计信息。在“T型帐户”窗口中查看帐户说明、余额、输入的金额和活动。在“活动汇总

18、”窗口中查看帐户说明、余额及输入的金额。在“活动汇总”窗口中以独立的列或按净额查看借项和贷项。v“选项”窗口、“T型帐户”窗口和“活动汇总”窗口均相互链接。从其中任意一个窗口，均可通过单击相应按钮访问另外两个窗口。活动汇总v活动汇总窗口包含会计分录的视图，该视图以试算表格式按账户进行汇总。这种列布局按账户对借项金额和贷项金额进行分组，以提供事务处理的高级视图。v在窗口中，用户还可以在单独的列中显示借项和贷项，或者在单独的列中显示借项和贷项的净额。冲销日记账分录v可以按以下两种方法来冲销日记账分录转换借项/贷项红字冲销v一个日记账分录只能冲销一次。v将日记账分录过账后，用户可以在任何期间冲销此日

19、记账分录。v在冲销批时，总账管理系统为原始批中的每个日记账分录创建一个冲销批（其中包括一个冲销日记账分录）创建冲销日记账v有两个选项可以用来人工选择要冲销的批。可以立即创建冲销，或输入期间并在以后生成冲销。v使用“其它活动”窗口，以立即冲销本期或将来可输入期间中的任何已过账或未过账的日记账分录或批。（N）日记账输入（B）复核日记账（B）其它活动（N）日记账输入（B）复核批（B）其它活动v使用“其它明细”窗口定义日记账分录的冲销期间，这样以后就可以在“冲销日记账”窗口中选择要冲销的日记账分录。（N）日记账输入（B）复核日记账（B）其它明细v使用“冲销日记账”窗口以生成带有预定义冲销期间的冲销日记

20、账（如每月应计），这些日记账在下一个期间开始时需要被冲销。（N）日记账生成冲销导入日记帐分录概览导入日记帐分录概览关于日记帐导入v日记帐导入流程将根据Oracle子分类帐应用产品或非Oracle源系统中的会计信息创建日记帐分录。该流程将这些数据从GL-INTERFACE表装入到总帐管理系统的。vGL-BATCHES、GL-JE-HEADERS和GL-JE-LINES表中。该流程可以明细方式或汇总方式传送日记帐信息。与与Oracle子分类帐集成子分类帐集成传送Oracle子分类帐中的信息需要两个步骤：v先使用传送程序将子分类帐中的数据放入GL-INTERFACE表中。v然后，日记帐导入程序将该信

21、息从接口表中取出，以便在总帐管理系统中创建有效的、可过帐的日记帐分录。v在诸如Oracle Payables 或Oracle Receivables等Oracle子分类帐中启动传送程序时，还可以选择同时提交“日记帐导入”流程。如果未选择从子分类帐运行“日记帐导入”，则必须通过“导入日记帐”窗口在总帐管理系统中单独运行“日记帐导入”，这样才能创建可过帐的日记帐分录。注：注：Oracle Assets可以将日记帐信息直接传送到总帐管理系统，以在批、题头和行表中创建未过帐的日记帐分录。将资产信息传送到总帐管理系统时无需运行“日记帐导入”。与非与非Oracle系统集成系统集成v如果您是在外部的非Ora

22、cle应用产品中维护子分类帐信息，则必须编写一个脚本将数据转换为SQL*Loader 可以读取的格式，这样才能将数据装入到GL-INTERFACE表中。v用户也可以使用SQL*Loader将数据装入到GL-INTERFACE表中，以便将总帐管理系统中的余额之类的历史数据从原来系统转换到Oracle General Ledger中。v在一个财政年度开始时启动转换。对于资产负债表帐户，只装入本年财政年度第一期或上一财政年度最后一期的年初至今余额。对于以后的期间，可以装入各期的净更改额。vOracle General Ledger不存储年初至今余额。获得资产负债表所示的年初至今的信息，是使用财务报表

23、生成器的一种报告解决方案，该方案通过计算来得出年初至今（YTD）金额。“帐户查询”窗口显示的YTD余额也是计算出的余额，它并没有实际存储在GL-BALANCES表中。v如果帐户余额信息是以电子表个形式编制的，则可以使用ADI的“日记帐向导”将日记帐导入总帐管理系统。输入日记帐时也需要使用GL-INTERFACE表，以在总帐管理系统中创建有效的、可过帐的日记帐分录。注：注：请确保修改资产负债表，以便显示有关各类帐户代码组合的期间借方和贷方金额。导入说明性弹性域导入说明性弹性域可以选择是否导入说明性弹性域。v可以选择在导入说明性弹性域时是否要验证。如果导入时需要验证，则日记帐导入程序仅在验证成功时

24、才创建日记帐行。v如果要从Oracle子分类帐管理系统导入说明性弹性域信息，则必须通过“导入日记帐”窗口单独在Oracle General Ledger中运行日记帐导入程序。可以选择在导入说明性弹性域时是否要验证。注：注：您应始终以验证方式导入说明性弹性域信息，以免损坏日记帐行。如果要创建汇总日记帐行，则您将无法导入说明性弹性域。导入日记帐导入日记帐（N）日记帐导入运行v要从总帐管理系统运行日记帐导入，请定位到“导入日记帐”窗口。输入日记帐来源。您可以选择“无组标识”、“全部组标识”或特定“组标识”。可以在该字段中使用直列表，以便确定在借口表中是否存在组标识。然后，选择“导入按钮启动导入程序。

25、”注：注：从显示有“日记帐导入组标识”的子分类帐运行日记帐传送程序后，Oracle子分类帐管理系统将创建一个报表。您可以在“请求”窗口查看输出情况，以便找到组标识。v只要每个请求都对应唯一的来源（组标识）组合，您就可以同时为多个来源运行日记帐导入程序。您每一次可运行的组合的最大数量是20个。vOracle General Ledger根据以下命名惯例来命名所创建的批：暂记过帐暂记过帐v如果为帐套启用了暂记过帐，请选择“将错误过帐至暂记帐户”复选框。如果已为每个日记帐来源和类别定义了一个暂计帐户，则日记帐导入程序将具有无效帐户组合的分录过帐至预先定义的暂记帐户。典型的帐户错误包括：不允许明细过帐

26、。帐户在该日期被禁用。禁用帐户。帐户代码组合无效。帐户代码组合标识不存在。v如果选择不将错误过帐至暂记帐户。则日记帐导入程序拒绝接受任何有帐户错误的来源/组标识组合。导入日记帐参考导入日记帐参考v您可以将子分类帐事务处理以明细方式导入总帐管理系统。日记帐导入流程会为了子分类帐中的每个事务处理行创建一个日记帐分录行。v为了减少日记帐行的大小并加快导入流程的速度，可以在运行日记帐导入程序时选择对日记帐分录信息进行汇总：v选择“创建汇总日记帐”复选框，让日记帐导入程序将具有相同帐户、期间和币种的所有事务处理汇总到一个借贷行中。v在日记帐导入流程创建汇总日记帐行后，与来源信息相对应的所有映射均将丢失。

27、不过，您可以将有关汇总日记帐行的事务处理明细保留在GL-IMPORT-REFERENCES表中：v对于您希望保留的每个日记帐分录来源，在“日记帐来源”窗口中选取“导入日记帐参考”选框。（N）设置日记帐来源。vOracle General Ledger将有关源系统中每项事务处理的各个记录分别填入GL-IMPORT-REFERENCE表中。v如果创建汇总日记帐，则不能导入说明性弹性域。注：注：如果您希望能够从总帐管理系统追溯到子分类帐事务处理行（例如应付款管理系统发票），请在“日记帐来源”窗口中为子分类帐来源选择“导入日记帐参考”复选框，无论您是以汇总方式还是以明细方式从子分类帐传输。复核日记帐导

28、入数据复核日记帐导入数据v使用“日记帐导入执行报告”可以复核导入到Oracle General Ledger中的会计数据的状态。可以在报告中使用“错误关键字”部分来确定所发现的错误的类型。v如果某个来源或组标识中的任何一个日记帐有误，那么日记帐导入程序将拒绝该来源或组标识的所有事务处理。v使用日记帐导入验证流程来识别并更正日记帐导入错误。日记帐导入验证流程日记帐导入验证流程v使用开放接口时验证使用开放接口时验证v日记帐导入程序在总帐系统管理中创建日记帐分录前，会对所有的数据进行验证。如果您允许对帐套进行暂记过帐，则日记帐导入程序会将具有无效帐户的行分配给暂记帐户。日记帐导入程序将拒绝其它的所有

29、无效行，这些行仍会保留在GL-INTERFACE表中，您可以在“更正日记帐导入数据”窗口或源系统中对表中的无效行进行联机更正。日记帐导入程序还会将错误输出到“日记帐导入执行”报告中。v日记帐层验证日记帐层验证v日记帐导入程序可以验证以下属性。以便确保日记帐中包含适当的会计数据：帐户组合不平衡的日记帐分录期间外币错误预算信息保留款信息其它各种项目联机更正日记帐导入错误联机更正日记帐导入错误v如果日记帐导入中发生的错误较少，则可以对被拒绝的数据进行联机更正，然后重新运行日记帐导入程序以便导入正确的数据。v（N）日记帐导入更正v“更正日记帐导入”窗口显示GL-INTERFACE表的每个字段。您只可以

30、从该窗口查询具有“错误”或“已更正”状态的导入行。进行修改如果准备更正“帐户”数据，则必须输入帐户段值或输入有效的“代码组合标识”。段值将改写“代码组合标识”，因此您必须在更改显示的代码组合标识之前首先清除所有显示的段值。v保存更改后，“状态”就会变为“已更正”。v选择“导入日记帐”按钮可以返回到“导入日记帐”窗口。通过删除日记帐导入数据来更正错误通过删除日记帐导入数据来更正错误v如果在日记帐导入流程中出现了大量的错误，则应删除接口表中的所有信息，并在更正错误后重新运行日记帐导入程序。从GL-INTERFACE表中删除属于您的日记帐分录来源和组标识的所有导入数据。更正源系统中的错误。重新填写G

31、L-INTERFACE表。重新运行日记帐导入程序。v警告：警告：请不要删除来自Oracle子分类帐管理系统（例如Oracle Payables或Oracle Receivables）的日记帐导入数据。Oracle子分类帐管理系统将会用标志标明已传送到Oracle General Ledger的事务处理。在重新发送事务处理前必须重置这些标志。使用日记帐分录来源和类别使用日记帐分录来源和类别v（N）设置日记帐来源v日记帐分录来源指明了日记帐分录源于何处。v总帐管理系统为源于Oracle 子分类帐应用产品（如资产管理系统和应付款管理系统）的日记帐分录提供了一个预定义的日记帐来源列表。v您可以为非Or

32、acle 源系统定义自己的日记帐来源。v对于每个日记帐来源，指定是否导入从Oracle 子分类帐应用产品导入汇总日记帐的明细参考信息。如果想从总帐管理系统中的余额追溯原始子分类帐事务处理，必须执行上述操作。v利用日记帐来源，可以完成下列工作：定义特定来源的公司间帐户和暂记帐户。针对特定来源运行自动过帐程序。按来源导入日记帐冻结子分类帐导入的日记帐，以防止用户更改已从该来源传送到总帐管理系统的日记帐。这将确保您的子分类帐系统的事务处理与总帐管理系统中过帐的事务处理保持一致。按来源报告日记帐，这些来源包括外币日记帐或普通日记帐报表。v如果已经为您的帐套启用日记帐审批，可以在日记帐被过帐之前使用日记

33、帐来源强制执行日记帐的管理层审批。v若要使用平均余额处理，请为您的日记帐来源选择一个有效日期。日记帐类别日记帐类别v（N）设置日记帐类别v日记帐类别有助于按用途或类型（如应计、付款或收款）来区别日记帐分录。在创建日记帐分录时，必须选择默认值或指定类别。v使用类别，可以完成下列工作：定义特定类别的公司间帐户和暂记帐户。使用单据序号，按类别和顺序为日记帐编号。为应计和估计定义日记帐类别。在为自动冲销和自动过帐定义标准时，请使用这些类别。v日记帐类别出现在标准报表中，例如普通日记帐报表。可以按类别或按来源分别运行报表，也可以同时按照类别和来源运行报表。例如，对于月终结算，可能需要运行一个报表，该表列

34、出了为该期间创建的类别为“应计”的所有日记帐。通过这种方法，可以在结束结算前复核已创建的应计分录。v警告：警告：在Oracle General Ledger中没有用于显示“日记帐导入”参考信息的标准报表。您必须创建自定义报表，方可访问此信息。定义暂记帐户定义暂记帐户v（N）设置帐户暂记v定义帐套时，可以选择分配默认的暂记帐户。v定义暂记帐户时，任何不平衡日记帐分录的差额均被过帐到此帐户。v此默认帐户使用“其它”来源和类别。v注：如果要求平衡的日记帐分录，请不要分配暂记帐户。使用附加暂记帐户使用附加暂记帐户v可以按来源和类别定义附加暂记帐户，以进一步隔离不平衡过帐。v附加暂记帐户必须与某一来源和

35、类别相关联。可以将来源和类别的多个组合分配给同一暂记帐户。总帐管理系统自动为每个平衡段值创建一个暂记帐户。实例：如果公司段01定义一个暂记帐户，则总帐管理系统会自动为科目表中的任一其它公司段值创建暂记帐户。v注：注：对于没有在暂记帐户窗口中定义暂记帐户的所有来源或类别，它们使用在帐套窗口中定义的默认暂记帐户。v使用暂记帐户的实例：使用暂记帐户的实例：可以用暂记帐户过帐有争议的事务处理。待争议解决后，可以将余额转移出暂记帐户。v注：注：使用暂记帐户通常会增加调节事务处理所花费的时间。设置统计分录设置统计分录v（N）设置帐户单位v为了能在单个日记帐分录行输入货币金额和统计金额，请将配置文件选项“日

36、记帐：混合统计金额和币种金额”设为“是”。v确定要与统计单位相关联的帐户段，例如：工资单帐户和工作小时数大厦维护帐户和平方英尺v在“统计单位”窗口中，将单位与帐户相关联。只为每个帐户段输入一个单位您可以随时更改此关联v统计数量不包含在运行总数或控制总额中。运行日记帐分录报表运行日记帐分录报表总帐管理系统提供有关日记帐分录信息的下列标准报表：v普通日记帐报表：普通日记帐报表：按类型、币种、期间、来源或批打印日记帐批和日记帐分录。您可以为已过帐日记帐、未过帐日记帐或错误日记帐运行此报表，并可以追溯事务处理的最初来源。v日记帐批汇总报表：日记帐批汇总报表：特定平衡段值、币种和日期范围内的已过帐日记帐

37、批。按类别显示借项（贷项）总额。只报告实际余额。v日记帐分录报表：日记帐分录报表：某一期间或某一期间范围的日记帐分录。v日记帐行报表：日记帐行报表：针对特定类别、币种和平衡段值按批分组的日记帐分录。v按单据编号列出的日记帐报表：按单据编号列出的日记帐报表：每一日记帐分录的明细。用于在过帐之前检查输入或导入的日记帐分录。v日记帐日记帐-日记帐报表：日记帐报表：针对某一日期范围、日记帐来源或日记帐类别按时间顺序列出已过帐日记帐分录及明细。v日记帐日记帐-凭证：凭证：用于针对特定日记帐来源、类别和单据序号按批打印日记帐凭证。v日记帐检查报表：日记帐检查报表：用于在过帐之前检查人工日记帐分录。设置配置文件选项设置配置文件选项v日记帐：允许多汇率日记帐：允许多汇率控制是否允许在一个日记帐分录中使用多种这换率。v日记帐：允许在日记帐分录期间进行过帐日记帐：允许在日记帐分录期间进行过帐控制您是否可以从“输入日记帐”窗口过帐人工日记帐分录。v日记帐：默认类别日记帐：默认类别为人工日记帐分录指定默认类别v日记帐：启用前期通知日记帐：启用前期通知控制总帐管理系统在您输入上一期间的日记帐时是否通知您。v日记帐：混合统计金额和币种金额日记帐：混合统计金额和币种金额控制您是否可以在于货币金额相同的日记帐行中输入统计金额。v日记帐：改写冲销方法日记帐：改写冲销方法控制您是否可以改写指定的默认冲销方法。