儿童健康食品项目财政资金申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /儿童健康食品项目财政资金申请报告儿童健康食品项目财政资金申请报告目录一、 公司基本信息4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议8六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 建设规模及主要建设内容9八、 优势分析（S）9九、 高级管理人员11十、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十二、 预期效果评价15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目

2、总投资20总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目盈利能力分析24二十、 偿债能力分析26二十一、 项目风险分析风险防范28二十二、 项目总结28二十三、 附表29主要经济指标一览表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表37无形资产和其他资产摊销估算表38利润及利润分配表38项目投资现金流量表39借款还本付息计划表40建筑工程投资一览

3、表41项目实施进度计划一览表42主要设备购置一览表43能耗分析一览表43报告说明随着时代的进步，“不让孩子输在起跑线上”几乎成为了大部分家长的共识，儿童的健康成长得到越来越多家长的重视，居民收入水平的提升也让家长有更多的资金投入在孩子身上。据统计，在独生子女家庭中，用于儿童的直接与间接消费已经占到了家庭日常消费的60%以上。根据谨慎财务估算，项目总投资19064.85万元，其中：建设投资15394.57万元，占项目总投资的80.75%；建设期利息161.36万元，占项目总投资的0.85%；流动资金3508.92万元，占项目总投资的18.41%。项目正常运营每年营业收入37200.00万元，综合

4、总成本费用30091.38万元，净利润5196.49万元，财务内部收益率20.48%，财务净现值6132.77万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：邹xx3、注册资本：1160万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-6-287、营业期限：2010-6-28至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事儿童健康食品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批

5、准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及项目单位项目名称：儿童健康食品项目项目单位：xx有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、

6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济

7、效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积50160.591.2基底面积18706.871.3投资强度万元/亩314.552总投资万元19064.852.1建设投资万元15394.572.1.1工程费用万元13103.872.1.2其他费用万元1843.212.1.3预备费万元447.492.2建设期利息万元161.362.3流动资金万元3508.923资金筹措万元19064.853.1自筹资金万元12478.833.2银行贷款万元6586.024营业收入万元3

8、7200.00正常运营年份5总成本费用万元30091.386利润总额万元6928.657净利润万元5196.498所得税万元1732.169增值税万元1499.7810税金及附加万元179.9711纳税总额万元3411.9112工业增加值万元11421.5413盈亏平衡点万元14850.93产值14回收期年5.6315内部收益率20.48%所得税后16财务净现值万元6132.77所得税后五、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。

9、六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积50160.59，其中：生产工程30537.09，仓储工程9697.63，行政办公及生活服务设施6678.36，公共工程3247.51。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9914.6430537.093707.261.11#生产车间2974.399161.131112.181.22#生产车间2478.667634.27926.821.33#生产车间2379.517328.90889.741.44#生产车间2082.076412.79778.522仓储工程5050.859697.631099.712.11#仓库1

10、515.262909.29329.912.22#仓库1262.712424.41274.932.33#仓库1212.202327.43263.932.44#仓库1060.682036.50230.943办公生活配套1113.066678.36984.923.1行政办公楼723.494340.93640.203.2宿舍及食堂389.572337.43344.724公共工程2618.963247.51333.75辅助用房等5绿化工程5406.59105.09绿化率17.63%6其他工程6553.5430.577合计30667.0050160.596261.30七、 建设规模及主要建设内容（一）项目

11、场地规模该项目总占地面积30667.00（折合约46.00亩），预计场区规划总建筑面积50160.59。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx儿童健康食品，预计年营业收入37200.00万元。八、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人

12、士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障

13、其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三

14、年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利

15、、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务

16、总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

17、购置安装主要设备共计77台（套），设备购置费6468.10万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备544527.672辅助生成设备6517.453研发设备7582.134检测设备5388.093环保设备4323.413其它设备2129.36合计776468.10十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准

18、的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，

19、只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 建设投资估算本期项目建设投资15394.57万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13103.

20、87万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6261.30万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6468.10万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为374.47万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1843.21万元。（三）预备费本期项目预备费为447.49万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6261.306468.10374.471

21、3103.871.1建筑工程费6261.306261.301.2设备购置费6468.106468.101.3安装工程费374.47374.472其他费用1843.211843.212.1土地出让金1086.411086.413预备费447.49447.493.1基本预备费217.91217.913.2涨价预备费229.58229.584投资合计15394.57十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6586.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息161.36万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息161.3616

22、1.360.001.1.1期初借款余额6586.021.1.2当期借款6586.026586.020.001.1.3当期应计利息161.36161.360.001.1.4期末借款余额6586.026586.021.2其他融资费用1.3小计161.36161.360.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计161.36161.360.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细

23、测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3508.92万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14818.5418523.1720992.9324697.561.1应收账款6668.348335.429446.8111113.901.2存货5186.496483.117347.538644.151.2.1原辅材料1555.941944.932204.252593.241.2.2燃料动力77.8097.

24、25110.21129.661.2.3在产品2385.792982.233379.863976.311.2.4产成品1166.961458.701653.191944.931.3现金1185.481481.851679.431975.801.4预付账款1778.232222.782519.152963.712流动负债12713.1815891.4818010.3421188.642.1应付账款4576.755720.936483.727627.912.2预收账款8136.4410170.5511526.6213560.733流动资金2105.352631.692982.583508.924流动

25、资金增加2105.35526.34350.89526.345铺底流动资金4445.565556.956297.887409.27十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19064.85万元，其中：建设投资15394.57万元，占项目总投资的80.75%；建设期利息161.36万元，占项目总投资的0.85%；流动资金3508.92万元，占项目总投资的18.41%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19064.85100.00%1.1建设投资15394.5780.75%1.1.1工程费用13103.8768.73%1

26、.1.1.1建筑工程费6261.3032.84%1.1.1.2设备购置费6468.1033.93%1.1.1.3安装工程费374.471.96%1.1.2工程建设其他费用1843.219.67%1.1.2.1土地出让金1086.415.70%1.1.2.2其他前期费用756.803.97%1.2.3预备费447.492.35%1.2.3.1基本预备费217.911.14%1.2.3.2涨价预备费229.581.20%1.2建设期利息161.360.85%1.3流动资金3508.9218.41%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19064.85万元，其中申请银行长期贷款6586.02万元，

27、其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19064.85100.00%1.1建设投资15394.5780.75%1.2建设期利息161.360.85%1.3流动资金3508.9218.41%2资金筹措19064.85100.00%2.1项目资本金12478.8365.45%2.1.1用于建设投资8808.5546.20%2.1.2用于建设期利息161.360.85%2.1.3用于流动资金3508.9218.41%2.2债务资金6586.0234.55%2.2.1用于建设投资6586.0234.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动

28、资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入37200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1499.78万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到

29、正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30091.38万元，其中：可变成本25367.71万元，固定成本4723.67万元。正常经营年份项目经营成本28951.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加179.97万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6928.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定

30、本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6928.6525.00%=1732.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6928.65万元，缴纳企业所得税1732.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6928.65-1732.16=5196.49（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.48%。本期项目投资财务内部收

31、益率20.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6132.77（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6132.77万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量

32、开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.63年。本期项目全部投资回收期5.63年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它

33、从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.84。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.00。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可

34、接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险分析风险防范二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先

35、进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积50160.59容积率1.641.2基底面积18706.

36、87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩314.552总投资万元19064.852.1建设投资万元15394.572.1.1工程费用万元13103.872.1.2其他费用万元1843.212.1.3预备费万元447.492.2建设期利息万元161.362.3流动资金万元3508.923资金筹措万元19064.853.1自筹资金万元12478.833.2银行贷款万元6586.024营业收入万元37200.00正常运营年份5总成本费用万元30091.386利润总额万元6928.657净利润万元5196.498所得税万元1732.169增值税万元1499.7810税金及附加万元179.9711

37、纳税总额万元3411.9112工业增加值万元11421.5413盈亏平衡点万元14850.93产值14回收期年5.6315内部收益率20.48%所得税后16财务净现值万元6132.77所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6261.306468.10374.4713103.871.1建筑工程费6261.306261.301.2设备购置费6468.106468.101.3安装工程费374.47374.472其他费用1843.211843.212.1土地出让金1086.411086.413预备费447.49447.493.1基本预备费217.9121

38、7.913.2涨价预备费229.58229.584投资合计15394.57建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息161.36161.360.001.1.1期初借款余额6586.021.1.2当期借款6586.026586.020.001.1.3当期应计利息161.36161.360.001.1.4期末借款余额6586.026586.021.2其他融资费用1.3小计161.36161.360.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计161.36161.36

39、0.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6261.306468.10374.4713103.871.1建筑工程费6261.306261.301.2设备购置费6468.106468.101.3安装工程费374.47374.472其他费用756.80756.803预备费447.49447.493.1基本预备费217.91217.913.2涨价预备费229.58229.584建设期利息161.36161.365合计14469.52流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14818.5418523.1720992.9324697.561.1应收账款6668.348335.429446.8111113.901.2存货5186.496483.117347.538644.151.2.1原辅材料1555.941944.932204.252593.241.2.2燃料动力77.8097.25110.21129.661.2.3在产品2385.792982.233379.863976.311.2.4产成品1166.961458.701653.191944.9