儿童健康食品项目用地申请报告（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /儿童健康食品项目用地申请报告儿童健康食品项目用地申请报告报告说明随着时代的进步，“不让孩子输在起跑线上”几乎成为了大部分家长的共识，儿童的健康成长得到越来越多家长的重视，居民收入水平的提升也让家长有更多的资金投入在孩子身上。据统计，在独生子女家庭中，用于儿童的直接与间接消费已经占到了家庭日常消费的60%以上。根据谨慎财务估算，项目总投资14731.54万元，其中：建设投资11232.96万元，占项目总投资的76.25%；建设期利息134.11万元，占项目总投资的0.91%；流动资金3364.47万元，占项目总投资的22.84%。项目正常运营每年营业收入29500.00万元，综合总成

2、本费用22545.81万元，净利润5096.00万元，财务内部收益率28.47%，财务净现值11937.48万元，全部投资回收期4.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议7五、 建设规模及主要建设内容7六、 保障措施7七、 公司的目标、主要职责9八、 劳动安全分

3、析10九、 环境保护综述13十、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十一、 项目总投资14总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十三、 经济评价财务测算17十四、 项目盈利能力分析18十五、 偿债能力分析20十六、 项目招标范围21十七、 项目总结22十八、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32

4、项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及项目单位项目名称：儿童健康食品项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目

5、建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项

6、目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积39825.491.2基底面积13999.801.3投资强度万元/亩312.342总投资万元14731.542.1建设投资万元11232.962.1.1工程费用万元9876.632.1.2其他费用万元1057.502.1.3预备费万元298.832.2建设期利息万元134.112.3流动资金万元3364.473资金筹措万元14731.543.1自筹资金万元9257.613.2银行贷款万元5473.934营业收入万元29500.00正常运营年份5总成本费用万元2254

7、5.816利润总额万元6794.667净利润万元5096.008所得税万元1698.669增值税万元1329.4910税金及附加万元159.5311纳税总额万元3187.6812工业增加值万元10522.5813盈亏平衡点万元9389.93产值14回收期年4.9015内部收益率28.47%所得税后16财务净现值万元11937.48所得税后四、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。五、 建设规模

8、及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积23333.00（折合约35.00亩），预计场区规划总建筑面积39825.49。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx儿童健康食品，预计年营业收入29500.00万元。六、 保障措施(一)研究制定配套政策拓宽资金渠道，引导社会资本，加大对共性关键技术研发投入。设立行业发展专项资金，对行业企业给予贷款贴息。将行业评价标识信息纳入招投标、融资授信等环节的采信系统。研究制定行业专项财政补贴和企业增值税优惠政策。(二)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制，针对不同

9、的预警级别，制订不同的应对方案，包括长期政策方向制订、短期应对策略，提高产业供应系统的应急预防与处理能力，保障产业终端需求。(三)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落实银企对接和产融合作政策，重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强企业自主创新能力，提升企业竞争力，支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(四)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(五)加强宣传培训，提升各

10、方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(六)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加强行业管理，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强

11、企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、儿童健康食品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和儿童健

12、康食品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内儿童健康食品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月

13、1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计

14、规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-20

15、10）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热

16、等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故

17、。九、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计63台（套），设备购置费4733.92万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备443313.742辅助生成设备5378.713研发设备6426.054检测

18、设备4284.043环保设备3236.703其它设备194.68合计634733.92十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14731.54万元，其中：建设投资11232.96万元，占项目总投资的76.25%；建设期利息134.11万元，占项目总投资的0.91%；流动资金3364.47万元，占项目总投资的22.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14731.54100.00%1.1建设投资11232.9676.25%1.1.1工程费用9876.6367.04%1.1.1.1建筑工程费4902.7233.2

19、8%1.1.1.2设备购置费4733.9232.13%1.1.1.3安装工程费239.991.63%1.1.2工程建设其他费用1057.507.18%1.1.2.1土地出让金435.212.95%1.1.2.2其他前期费用622.294.22%1.2.3预备费298.832.03%1.2.3.1基本预备费131.600.89%1.2.3.2涨价预备费167.231.14%1.2建设期利息134.110.91%1.3流动资金3364.4722.84%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14731.54万元，其中申请银行长期贷款5473.93万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览

20、表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14731.54100.00%1.1建设投资11232.9676.25%1.2建设期利息134.110.91%1.3流动资金3364.4722.84%2资金筹措14731.54100.00%2.1项目资本金9257.6162.84%2.1.1用于建设投资5759.0339.09%2.1.2用于建设期利息134.110.91%2.1.3用于流动资金3364.4722.84%2.2债务资金5473.9337.16%2.2.1用于建设投资5473.9337.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）

21、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1329.49万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期

22、项目综合总成本费用22545.81万元，其中：可变成本19298.71万元，固定成本3247.10万元。正常经营年份项目经营成本21670.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加159.53万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6794.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所

23、得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6794.6625.00%=1698.66（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6794.66万元，缴纳企业所得税1698.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6794.66-1698.66=5096.00（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.47%。本期项目投资财务内部收益率28.47%，高于行业基准内部收益率，表明本

24、期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11937.48（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11937.48万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量

25、的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.90年。本期项目全部投资回收期4.90年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务

26、利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为32.67。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为28.59。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保

27、障程度较高。十六、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在

28、200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内

29、先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入19175.0022125.0025075.0029500

30、.002增值税814.35961.531108.711329.492.1销项税2492.752876.253259.753835.002.2进项税1678.401914.722151.042505.513税金及附加97.72115.39133.04159.533.1城建税57.0067.3177.6193.063.2教育费附加24.4328.8533.2639.883.3地方教育附加16.2919.2322.1726.59综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费11815.9213633.7615451.5918178.342工资及福利费1120.3

31、71120.371120.371120.373修理费243.60243.60243.60243.604其他费用2128.572128.572128.572128.574.1其他制造费用133.06133.06133.06133.064.2其他管理费用137.95137.95137.95137.954.3其他营业费用1857.561857.561857.561857.565经营成本15308.4617126.3018944.1321670.886折旧费598.01598.01598.01598.017摊销费8.708.708.708.708利息支出268.22268.22268.22268.22

32、9总成本费用16183.3918001.2319819.0622545.819.1其中：固定成本3247.103247.103247.103247.109.2可变成本12936.2914754.1316571.9619298.71固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5957.955674.955391.955108.954825.951.2当期折旧费283.00283.00283.00283.00283.001.3净值5674.955391.955108.954825.954542.952机器设备152.1原值4973.914658.904343.

33、894028.883713.872.2当期折旧费315.01315.01315.01315.01315.012.3净值4658.904343.894028.883713.873398.863合计3.1原值10931.8610333.859735.849137.838539.823.2当期折旧费598.01598.01598.01598.01598.013.3净值10333.859735.849137.838539.827941.81无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值435.21435.21435.21435.21435.211.2当期摊销费

34、8.708.708.708.708.701.3净值426.51417.81409.11400.41391.71利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入19175.0022125.0025075.0029500.002税金及附加97.72115.39133.04159.533总成本费用16183.3918001.2319819.0622545.814利润总额2893.894008.385122.906794.665应纳所得税额2893.894008.385122.906794.666所得税723.471002.101280.721698.667净利润2170.4

35、23006.283842.185096.008期初未分配利润0.001953.384463.697475.289可供分配的利润2170.424959.668305.8712571.2810法定盈余公积金217.04495.97830.591257.1311可供分配的利润1953.384463.697475.2811314.1612未分配利润1953.384463.697475.2811314.1613息税前利润3885.585278.706671.848761.54项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0019175.0022125.0025075.0

36、029500.001.1营业收入0.0019175.0022125.0025075.0029500.002现金流出11232.9617593.0917578.1321600.5322671.522.1建设投资11232.960.002.2流动资金2186.91336.442523.36841.112.3经营成本15308.4617126.3018944.1321670.882.4税金及附加97.72115.39133.04159.533所得税前净现金流量-11232.961581.914546.873474.476828.484累计所得税前净现金流量-11232.96-9651.05-5104

37、.18-1629.715198.775调整所得税971.391319.671667.962190.396所得税后净现金流量-11232.96858.443544.772193.755129.827累计所得税后净现金流量-11232.96-10374.52-6829.75-4636.00493.82计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.47%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：19593.56万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：11937.48万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.24年

38、；6、项目投资回收期（所得税后）：4.90年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5473.935473.935473.935473.931.2当期还本付息134.11268.22268.22268.22268.221.2.1还本1.2.2付息134.11268.22268.22268.22268.221.3期末借款余额5473.935473.935473.935473.935473.932利息备付率32.673偿债备付率28.59建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4902.724733.922

39、39.999876.631.1建筑工程费4902.724902.721.2设备购置费4733.924733.921.3安装工程费239.99239.992其他费用1057.501057.502.1土地出让金435.21435.213预备费298.83298.833.1基本预备费131.60131.603.2涨价预备费167.23167.234投资合计11232.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息134.11134.110.001.1.1期初借款余额5473.931.1.2当期借款5473.935473.930.001.1.3当期应计利息134.1113

40、4.110.001.1.4期末借款余额5473.935473.931.2其他融资费用1.3小计134.11134.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计134.11134.110.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4902.724733.92239.999876.631.1建筑工程费4902.724902.721.2设备购置费4733.924733.921.3安装工程费239.99239.992其他费用622.29622.293预备费298.83298.833.1基本预备费131.60131.603.2涨价预备费167.23167.234建设期利息134.11134.115合计10931.86流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年