冰片公司工程前期准备计划(参考).docx
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1、CMC.泓域咨询/工程前期准备计划冰片公司工程前期准备计划xx(集团)有限公司目录第一章 行业背景分析5第二章 公司简介8一、 公司基本信息8二、 公司简介8第三章 项目基本情况10一、 项目名称及建设性质10二、 项目承办单位10三、 项目实施的可行性12四、 项目建设选址13五、 建筑物建设规模13六、 项目总投资及资金构成13七、 资金筹措方案14八、 项目预期经济效益规划目标14九、 项目建设进度规划15第四章 现代工程咨询方法17一、 逻辑框架矩阵的编制17二、 层次分析法的基本步骤27第五章 数据采集分析与知识管理32一、 大数据系统和数据挖掘技术32二、 数据分析与挖掘概述36第
2、六章 规划咨询方法39一、 宏观分析方法39二、 调查方法42第七章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标44一、 资源承载力影响因素识别及评价指标44二、 资源环境承载力评价综合指标体系45第八章 市场分析47一、 行业竞争结构分析47二、 市场战略分析50第九章 现金流量分析57一、 资金时间价值与资金等值57二、 现金流量分析的原则60第十章 流动资金估算63一、 分项详细估算法63二、 流动资金估算应注意的问题66第十一章 建设投资简单估算法67一、 估算步骤67二、 工程费用估算67第十二章 资产证券化方案分析74一、 PPP项目资产证券化74二、 资产证券化模式设计79第十三章 并
3、购融资及债务重组90一、 公允价值估值方法90二、 并购融资方式95第十四章 财务分析概述104一、 财务分析的步骤104二、 财务分析的内容104第十五章 偿债能力分析和财务生存能力分析107一、 财务生存能力分析107二、 相关报表编制109第十六章 经济分析概述111一、 经济分析与财务分析的异同与联系111二、 经济分析的适用范围112第十七章 经济分析基本方法116一、 项目费用效益分析116二、 项目费用效果分析122第一章 行业背景分析冰片又叫龙脑,是由菊科艾纳香茎叶或樟科植物龙脑樟枝叶经水蒸汽蒸馏并重结晶而得,或由松节油经一系列化学工艺制备而得。冰片具有气味芳香、开窍醒神、清热
4、止痛等效果,是名贵的稀有药材,也是高级香料和重要的日化原料,其市场需求量庞大。我国冰片需求量每年以20%的速度增长,增长迅速。冰片细分可分为冰片(合成冰片)、艾片和天然冰片三大类,其中,艾片与天然冰片是自植物中提取得来,合成冰片是化工合成而来。在市场中,艾片与天然冰片价格高,合成冰片价格低廉。不过合成冰片含有异龙脑,对人体健康有一定危害,艾片与天然冰片效果更好且不含有对人体有害的物质。但由于天然冰片资源较为稀缺,价格高,市场应用仍以合成冰片为主。我国冰片市场一直供不应求。在全球市场上,苏门答腊岛的龙脑香树曾经是全球冰片的主要供应来源,我国由于一直没有找到原生记录,市场需求主要依靠从印尼苏门答腊
5、岛高价进口。后来我国合成冰片产业发展壮大,再加上苏门答腊岛龙脑香树长期过度采伐已近枯竭,国内市场需求逐渐被合成冰片所取代。1988年,我国于湖南新晃的原始森林中发现中国第一株龙脑樟树,2011年,国家林业局突破了龙脑樟树繁育和种植的关键技术,我国龙脑樟树开始大面积种植,在湖南新晃和浙江绍兴已经形成规模庞大的种植基地,国内天然冰片产量开始增多。冰片的下游应用领域主要为医药、香精香料、日化行业。冰片具有开窍醒脑、消炎镇痛的作用,是我国传统中药原料,天然冰片在滴眼液、咽部治疗用药、保健品领域用量较大;冰片也是重要的合成香料,广泛用于配置香精;冰片具有独特的清凉感,在花露水、沐浴露、洗发水、护肤用品等
6、日化用品领域应用日益广泛。随着我国居民健康意识逐步提升,对食品、药品、日化用品原料的天然性要求越来越高,在冰片的下游应用领域中,各行业对天然冰片的需求不断增长,天然冰片替代合成冰片成为趋势。但天然冰片价格高,供应量相对较低,其在部分领域仍无法完全取代合成冰片,二者将长期在市场共存。受益于龙脑樟树繁育及种植技术的突破,我国天然冰片产量不断增长,产品品质较高,获得国际市场的认可,高纯度天然冰片已经出口到美国、日本等国家。随着我国食药品监管力度不断加大,国民健康意识逐步增强,天然冰片在食品、药品领域的渗透率将不断扩大。但由于天然冰片价格高,在较多对冰片品质要求不高的行业中,合成冰片仍将占据主导地位。
7、第二章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:张xx3、注册资本:1000万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-8-127、营业期限:2015-8-12至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事冰片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成
8、一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。第三章 项目基本情况一、
9、项目名称及建设性质(一)项目名称冰片公司(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人张xx(三)项目建设单位概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业
10、法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织
11、,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及
12、逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提
13、升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积81199.82,其中:主体工程58614.34,仓储工程11330.88,行政办公及生活服务设施6702.76,公共工程4551.84。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资
14、包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资33782.23万元,其中:建设投资26755.55万元,占项目总投资的79.20%;建设期利息538.27万元,占项目总投资的1.59%;流动资金6488.41万元,占项目总投资的19.21%。(二)建设投资构成本期项目建设投资26755.55万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用22628.59万元,工程建设其他费用3421.88万元,预备费705.08万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资33782.23万元,其中申请银行长期贷款10985.16万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(
15、一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):73200.00万元。2、综合总成本费用(TC):63206.90万元。3、净利润(NP):7275.23万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.84年。2、财务内部收益率:14.01%。3、财务净现值:2575.50万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积81199.82容积率1.691.2基底面积27840.00建筑系数58.
16、00%1.3投资强度万元/亩353.082总投资万元33782.232.1建设投资万元26755.552.1.1工程费用万元22628.592.1.2工程建设其他费用万元3421.882.1.3预备费万元705.082.2建设期利息万元538.272.3流动资金万元6488.413资金筹措万元33782.233.1自筹资金万元22797.073.2银行贷款万元10985.164营业收入万元73200.00正常运营年份5总成本费用万元63206.906利润总额万元9700.307净利润万元7275.238所得税万元2425.079增值税万元2440.0310税金及附加万元292.8011纳税总额
17、万元5157.9012工业增加值万元17630.3313盈亏平衡点万元36544.02产值14回收期年6.84含建设期24个月15财务内部收益率14.01%所得税后16财务净现值万元2575.50所得税后第四章 现代工程咨询方法一、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程,同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程,按照因果关系进行逻辑分析,理顺项目的层次,找出问题的关键,提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中,应重点解决以下问题:1为什么要进行这一项目,如何度量项目的宏观目标;2项目要达到什么具体目标,不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系;3怎样达到这些具体目标;4有哪些外部
18、因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的;5项目成功与否的测量指标是什么,如何进行检测;6验证项目指标的数据从哪里得到;7项目实施中要求投入哪些资源,需要的费用是多少;8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么;9如何检查项目的进度。(一)逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制,可以按照以下步骤进行:1确定项目的具体目标;2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果;3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动;4确定项目的宏观目标;5用“如果,那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系;6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件;7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标;8确
19、定指标的客观验证方法;9确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法;10对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。(二)目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述,目的是要确定各层次的目标关系,分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是:1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次,其他项目也可能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析,可借助目标树的方法进行分析,确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一,也是该项目希望达到的目标,是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保
20、证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述,应注意简洁明了,不要列举太多的具体活动,只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号,表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应有严密的逻辑性:为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件,与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件;项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。(三)重要假设的表述逻辑框架矩阵中的“重要假设”,是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影
21、响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件。在确定重要假设时,一般要回答这样的问题,即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要,但项目本身又不能加以控制?”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在,就要进行认真分析,并放入逻辑框架矩阵表内,提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。如有可能,应施加一定的影响,使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在,是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。例如农业项目,管理者无法控制的一个主要外部因素是气候,变化无常的天气可能使庄稼颗粒无收,计划彻底失败。这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。其
22、次,政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目带来严重影响。例如,一些发展中国家的产品价格极不合理,农产品价格很低,那么即使项目的设计和实施完成得再好,仍然逃脱不了经济上的失败。另外,管理体制也是项目无法控制的因素。僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。例如,一些国家的农田灌溉设施由水资源部门管理,一个具体的农业项目(包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容)可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件:对项目的成功很重要项目本身无法对之进行控制;有可能发生。重要假设可以描述自然条件,如保
23、证一定期间范围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、农民愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等;也可以描述与此项目有关的其他项目,如世界银行灌溉项目一定要按时完成,或者施肥项目届时结束等。这里需要强调的是“可能发生的”这一点,即不确定的程度,例如我们假定将有充足的降雨量,没有这个条件,新的品种就不会达到增产的目标。如果你想测定这种不确定性的程度,仍要了解这种假设变成现实的可能性有多大。(四)客观验证指标和验证方法的表述逻辑框架法要求,项目的每一个要素都应是可以测定的,包括投入、产出、具体目标和宏观目标,以及重要假设和外部条件。因此,项目的评价指标及其检验方法在逻辑框架分析中占有重要位置。1客
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