奶茶公司工程进度计划制定（范文）.docx

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1、奶茶公司工程进度计划制定目录第一章 公司简介3一、 基本信息3二、 公司简介3三、 公司主要财务数据4第二章 工程项目进度计划制定6一、 制定进度计划的依据6二、 进度计划编制的成果7第三章 行业背景分析12第四章 宏观环境分析14第五章 项目基本情况16一、 项目名称及建设性质16二、 项目承办单位16三、 项目实施的可行性18四、 项目建设选址19五、 建筑物建设规模19六、 项目总投资及资金构成20七、 资金筹措方案20八、 项目预期经济效益规划目标20九、 项目建设进度规划21第一章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：周xx3、注册资本：530万元4

2、、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-157、营业期限：2011-10-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事奶茶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉

3、行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6888.565510.855166.42负债总额3095.362476.292321.52股东权益合计3793.203034.56

4、2844.90表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19616.5115693.2114712.38营业利润3860.083088.062895.06利润总额3277.192621.752457.89净利润2457.891917.151769.68归属于母公司所有者的净利润2457.891917.151769.68第二章 工程项目进度计划制定一、 制定进度计划的依据制定进度计划的依据主要包括项目网络图、时间估算、资源储备说明、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滞后等。1进度管理计划。进度管理计划规定了用于制定进度计划的

5、进度规划方法和工具，以及推算进度计划的方法。2工作清单。工作清单明确了需要在进度模型中包含的工作。3工作属性。工作属性提供了创建进度模型所需的细节信息。4项目进度网络图。项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后工作的逻辑关系。5工作资源需求。工作资源需求明确了每个工作所需的资源类型和数量，用于创建进度模型。6资源日历。资源日历规定了在项目期间的某种资源可用性。7时间估算。时间估算是完成各工作所需的工作时段数，用于进度计划的推算。8项目范围说明书。项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。9风险登记册。风险登记册中的所有已识别风险的详细信息及特征，会影响进度模型。

6、10项目人员分派。项目人员分派明确了分配到每个工作的资源。11资源分解结构。资源分解结构提供的详细信息，有助于开展资源分析和情况报告。12环境因素。能够影响进度计划制定的环境因素包括标准、沟通渠道以及用以创建进度模型的进度规划工具等。13组织过程资产。能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括进度规划方法论和项目日历等。二、 进度计划编制的成果进度基准进度基准是经过批准的进度模型，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与实际结果进行比较的依据。它被相关干系人接受和批准，其中包含基准开始日期和基准结束日期。在监控过程中，将用实际开始和结束日期与批准的基准日期进行比较，以确定是否存在偏差。进

7、度基准是项目管理计划的组成部分。工程项目进度计划项目进度计划是进度模型的主要成果，展示了工作之间的相互关联，以及计划开始与结束日期、持续时间、里程碑和所需资源。即使在早期阶段就进行了资源规划，在未确认资源分配和计划开始与结束日期之前，项目进度计划都只是初步的一般要在项目管理计划编制完成之前进行这些确认。还可以编制一份目标项目进度模型，规定每个工作的目标开始日期与目标结束日期。项目进度计划可以是概括的（有时称为主进度计划或里程碑进度计划）或详细的。进度计划的表示方法有以下几种。（1）横道图横道图是传统的进度计划表示方法，其左边按工作的先后顺序列出项目的工作名称，图右边是进度表，图上边的横栏表示时

8、间，用水平线段在时间坐标下标出项目的进度线，水平线段的位置和长短反映该项目从开始到完工的时间。利用横道图可将每天、每周或每月实际进度情况定期记录在横道图上。（2）时标网络图时标网络图将项目的网络图和横道图结合了起来，既表示项目的逻辑关系，又表示工作时间。时标网络图具有以下特点：1）它既是一个网络计划，又是一个水平进度计划，能够清楚地标明计划的时间进程，便于使用。2）能在图上直接显示出各项工作的开始和完成时间，工作的自由时差及关键线路。在使用过程中，可以随时确定哪些工作已经完成，哪些工作正在进行及哪些工作就要开始。3）由于网络图能清楚地表示出哪些工作需要同时进行，因此可以确定同一时间对材料、机械

9、、设备以及人力的需要量。（3）里程碑法（亦称可交付成果法）里程碑法是在横道图上或网络图上标示出一些关键事项，这些事项能够被明显地确认，一般是反映进度计划执行中各个阶段的目标。通过这些关键事项在一定时间内的完成情况可反映项目进度计划的进展情况，因而这些关键事项被称为“里程碑”。（4）进度曲线法这种方法是以时间为横轴，以完成累计工作量（该工作量的具体表示内容可以是实物工程量的大小、工时消耗或费用支出额，也可以用相应的百分比来表示）为纵轴，按计划时间累计完成任务量的曲线作为预定的进度计划。从整个项目的实施进度来看，由于项目的初期和后期速度比较慢，因而进度曲线大体呈S形。进度数据项目进度模型中的进度数

10、据是用以描述和控制进度计划的信息集合。进度数据至少包括进度里程碑、进度活动、工作属性，以及已知的全部假设条件与制约因素。经常可用作支持细节的信息，包括每个时段的资源需求（往往以资源直方图表示）、备选的进度计划（如经资源平衡或未经资源平衡的进度计划）以及进度的储备时间等。项目日历项目日历中规定了可以开展进度活动的工作日和工作班次。它把可用于开展进度活动的时间段（按天或更小的时间单位）与不可用的时间段区分开来。在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些工作需要不同的工作时段。可能需要对项目日历进行更新。经修正的项目管理计划项目管理计划中需要修正或更新的内容包括进度基

11、准、进度管理计划等。项目文件更新需要更新的项目文件包括：（1）工作资源需求：资源平衡可能对所需资源类型与数量的初步估算产生影响，因而需要对工作资源需求进行更新；（2）工作属性：制定进度计划过程中可能改变了资源需求和其他相关内容，需要对相应的工作属性进行更新；（3）日历；（4）风险登记册：需要更新风险登记册以反映进度假设条件所隐含的机会或威胁。第三章 行业背景分析经过长期不断的发展，我国奶茶市场规模日益扩大，产品品种日益丰富。随着我国居民收入水平不断提升，消费观念不断升级，对奶茶产品的健康要求不断提高，奶茶行业已经由最初的粉末冲调时代发展到现阶段的新式茶饮时代，生产工艺和健康性不断升级。现阶段，

12、我国市场中的主要奶茶产品包括液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒装奶茶和门店现场现调奶茶四大类。杯装和盒装奶茶属于速溶奶茶粉固体饮料，在此市场中，香飘飘、优乐美、立顿、香约是行业中的龙头企业，占据主要市场份额，其它品牌竞争力较小，市场格局基本稳定，其中香飘飘奶茶是杯装奶茶行业的领头者。液态瓶装奶茶相较来说在产品品质、生产工艺、资本投入等方面对企业实力要求较高，市场参与者主要是统一、康师傅、麒麟、娃哈哈等大型企业，统一旗下的阿萨姆奶茶在行业中处于垄断地位，市场份额占比超过70%，康师傅经典奶茶、麒麟午后奶茶、英式伯爵奶茶也占据较大市场份额，行业集中度高。相较于其他三大类奶茶产品，门店现场现调奶茶市场竞争激

13、烈。现调奶茶市场需求快速增长，且毛利较高，进入门槛较低，吸引了众多资本进入布局，茶店品牌层出不穷，行业中较有代表性的品牌为喜茶、奈雪的茶、一点点等。在健康意识逐步提升的背景下，以上等茶叶、新鲜牛奶和水果等原料调制而成的新式茶饮迅速占领市场，市场规模快速扩大，是奶茶行业中发展潜力最大的细分领域。我国奶茶市场中，液态瓶装奶茶、杯装奶茶和盒装奶茶市场竞争格局较为稳定，新进入的资本投资领域主要集中在门店现调奶茶市场。现调奶茶行业进入门槛较低，产品易于模仿，市场同质化现象严重，拥有特色奶茶产品和不断推出新产品成为品牌奶茶店重要竞争优势，因此研发创新能力较强的品牌市场占有率逐步扩大，而创新能力较弱的小品牌

14、奶茶店每年会大量涌入市场，同时也有大量被淘汰出局，行业发展较为混乱。自20世纪末期奶茶进入国内市场以来，经过不断的发展，我国液态瓶装奶茶、杯装奶茶和盒装奶茶领域市场格局已趋于稳定，新进入企业扩大市场份额较为困难。而门店现调奶茶市场竞争格局尚未完全形成，行业中品牌众多，集中度低，整体发展较为混乱，因此在这一领域，新进入企业如创新能力较强，还有较大的发展空间。第四章 宏观环境分析适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持经济社会持续健康发展，实现全面建成小康社会目标，必须有新理念、新思路、新举措，更好地适应趋势、创造优势、提升位势、形成胜势。贯彻新的发展理念。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发

15、展、共享发展，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提升。把发展的基点放在创新上，推进科技创新、制度创新、管理创新、文化创新等各方面创新，加快培育新的增长动力和竞争优势，实现由要素驱动为主向创新驱动为主转变。把开放作为繁荣发展的必由之路，积极承接产业转移，完善载体平台，打造内陆开放高地，以扩大开放转换动力、促进创新、推动改革、加快发展。把共享作为中国特色社会主义的本质要求，大力实施脱贫攻坚工程，加强社会事业、民生保障等领域的薄弱环节建设，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感。厚植发展优势。突出实施开放带动主战略、创新驱动发展战略和人才强省战略，切实把厚植优势作为引领

16、发展行动的着眼点和立足点。强化竞争优势思维，把是否具备比较优势作为经济决策的基本遵循，体现在方方面面的思路举措中，找准比较优势，发挥已有优势、挖掘潜在优势，打造先发优势、利用后发优势，推动局部优势向综合优势转变，加快提升综合竞争力，形成大枢纽带动大物流、大物流带动大产业、大产业带动城市群、城市群带动中原崛起河南振兴富民强省的发展新局面。着力推进结构性改革。把推进供给侧结构性改革作为适应和引领经济发展新常态的重大创新，用改革的办法推进结构性调整，落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策支柱，在适度扩大总需求的同时，着力推动去产能、去库存、去杠杆、降成本、补

17、短板，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，夯实实体经济根基，推动社会生产力水平整体改善。着力构建产业发展新体系。把加快新旧产业和发展动能转换作为中心任务，持续完善提升产业发展载体，坚定不移地走产业集群发展之路。着力增强创新创业活力。把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，推进人力资源强省建设，打造区域核心创新创业载体，突破技术创新关键环节，形成促进创新创业的体制架构和生态系统，激发全社会创新活力和创造潜能，努力推动大众创业万众创新走在全国前列。第五章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称奶茶公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一

18、）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人周xx（三）项目建设单位概况当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机

19、遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，

20、促进带动产业链上下游企业协同发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三

21、、 项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，

22、形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约39.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电

23、力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积46293.19，其中：主体工程29960.11，仓储工程8817.90，行政办公及生活服务设施5221.04，公共工程2294.14。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17896.33万元，其中：建设投资13969.21万元，占项目总投资的78.06%；建设期利息362.99万元，占项目总投资的2.03%；流动资金3564.13万元，占项目总投资的19.92%。（二）建设投资构成本期项目建设投资13969.

24、21万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12178.22万元，工程建设其他费用1430.28万元，预备费360.71万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资17896.33万元，其中申请银行长期贷款7407.98万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：41600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：34131.22万元。3、净利润（NP）：5456.76万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.86年。2、财务内部收益率：22.29%。3、财务净现值：8653.51万元。九、 项

25、目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积46293.19容积率1.781.2基底面积14820.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩350.822总投资万元17896.332.1建设投资万元13969.212.1.1工程费用万元12178.222.1.2工程建设其他费用万元1430.282.1.3预备费万元360.712.2建设期利息万元362.992.3流动资金万元3564.133资金筹措万元17896.333.1自筹资金万元10488.353.2银行贷款万元7407.984营业收入万元41600.00正常运营年份5总成本费用万元34131.226利润总额万元7275.687净利润万元5456.768所得税万元1818.929增值税万元1609.2110税金及附加万元193.1011纳税总额万元3621.2312工业增加值万元12113.0613盈亏平衡点万元17533.08产值14回收期年5.86含建设期24个月15财务内部收益率22.29%所得税后16财务净现值万元8653.51所得税后