吉祥航空：上海吉祥航空股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1414 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司上海吉祥航空股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 3,077,342,307.30-0.11 6,488,054,545.34-28.93 归属于上市公司股东的净利润-1,083,129,735.24 不适用-2,972,901,282.45 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,078,837,342.36 不适用-3,020,385,618.97 不适用 2022

3、2022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1414 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 130,387,527.92-92.22 基本每股收益（元/股）-0.53 不适用-1.50 不适用 稀释每股收益（元/股）-0.53 不适用-1.50 不适用 加权平均净资产收益率（%）-12.52 减少 11.03 个百分点-34.04 减少 33.55 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 44,180,781,152.50 43,858,577,713.76 0.73 归属于上市公司股东的所有者权益 9,961,782,151.81 10,055

4、,596,692.25 -0.93 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-42,222.05 35,861,239.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,643,817.94 19,342,912.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被

5、投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1414 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性

6、金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,765,676.28-4,885,098.54 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,814,150.08 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,507.08 12,217,861.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,437,320.56 16,819,758.10 少数股东权益影响额（税后）-14,

7、500.99 46,970.09 合计-4,292,392.88 47,484,336.52 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 下降主要系本期疫情影响，收入减少以及航油价格、汇率波动影响所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 下降主要系本期疫情影响，收入减少以及航油价格、汇率波动影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至

8、报告期末 不适用 下降主要系本期疫情影响，收入减少以及航油价格、汇率波动影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 下降主要系本期疫情影响，收入减少以及航油价格、汇率波动影响所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-92.22 下降主要系收入减少所致 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1414 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 下降主要系本期疫情影响，收入减少以及航油价格、汇率波动影响所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 下降主要系本期疫情影响，收入减少以及航油价格、汇率波动影响所致 稀释每股收益（元/股）_年

9、初至报告期末 不适用 下降主要系本期疫情影响，收入减少以及航油价格、汇率波动影响所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 下降主要系本期疫情影响，收入减少以及航油价格、汇率波动影响所致 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 减少 33.55 个百分点 下降主要系本期疫情影响，收入减少以及航油价格、汇率波动影响所致 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19576 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数

10、量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海均瑶（集团）有限公司 境内非国有法人 1,001,202,080 45.22 0 质押 469,730,000 东方航空产业投资有限公司 国有法人 272,781,623 12.32 0 无-上海均瑶航空投资有限公司 境内非国有法人 36,066,977 1.63 0 无-中国农业银行股份有限公司广发均衡优选混合型证券投资基金 其他 30,798,358 1.39 0 无-王均豪 境内自然人 26,496,612 1.20 0 无-20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1414 方威 境内自然人 23,987,748 1.08 0

11、 无-青岛城投金融控股集团有限公司 国有法人 21,871,165 0.99 0 无-金鹰基金广发证券股份有限公司金鹰优选 83 号单一资产管理计划 其他 20,795,795 0.94 20,795,795 无-全国社保基金一零六组合 其他 19,069,069 0.86 19,069,069 无-中国建设银行股份有限公司广发价值领先混合型证券投资基金 其他 18,808,411 0.85 0 无-前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海均瑶（集团）有限公司 1,001,202,080 人民币普通股 1,001,202,0

12、80 东方航空产业投资有限公司 272,781,623 人民币普通股 272,781,623 上海均瑶航空投资有限公司 36,066,977 人民币普通股 36,066,977 中国农业银行股份有限公司广发均衡优选混合型证券投资基金 30,798,358 人民币普通股 30,798,358 王均豪 26,496,612 人民币普通股 26,496,612 方威 23,987,748 人民币普通股 23,987,748 青岛城投金融控股集团有限公司 21,871,165 人民币普通股 21,871,165 中国建设银行股份有限公司广发价值领先混合型证券投资基金 18,808,411 人民币普通股

13、 18,808,411 中国工商银行股份有限公司广发价值优势混合型证券投资基金 15,412,803 人民币普通股 15,412,803 兴业银行股份有限公司广发睿毅领先混合型证券投资基金 14,162,868 人民币普通股 14,162,868 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1414 上述股东关联关系或一致行动的说明 王均金先生持有上海均瑶（集团）有限公司 36.14%的股权，持有上海均瑶航空投资有限公司 4.8870%的股权。王均豪先生持有上海均瑶（集团）有限公司 24.09%的股权，持有上海均瑶航空投资有限公司 3.258%的股权。王瀚先生持有上海均瑶（集团）有

14、限公司 35.63%的股份，持有上海均瑶航空投资有限公司14.090%的股权。王均金先生为公司的实际控制人，王瀚先生与王均金先生于 2021 年 8 月 24 日签署了一致行动协议，为一致行动人。上海均瑶（集团）有限公司与上海均瑶航空投资有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知上述无限售条件股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）截止报告期末，上海均瑶（集团）有限公司共有 1,966 万股办理了转融通出借业务，该部分股权所有权未发生转移；东方航空产业投资有限公司共有 2,214 万

15、股办理了转融通出借业务，该部分股权所有权未发生转移。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 公司非公开发行 A 股股票申请于 2022 年 2 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，已完成封卷，并于 2022 年 3 月 7 日收到中国证监会出具的 关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2022412 号）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）披露的上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申

16、请获得中国证监会核准批复的公告（公告编号：临 2022-010）。公司分别于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 4 月 29 日、2022 年 8 月 31 日披露了上海吉祥航空股份有限公司 2021 年年度报告、上海吉祥航空股份有限公司 2022 年第一季度报告和上海吉祥航空股份有限公司 2022 年半年度报告。根据中国证监会关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知（证监发行字200215 号）、关于再融资公司会后事项相关要求的通知（发行监管函2008257 号）和股票发行审核标准备忘录第 5 号关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程等相

17、关文件的要求，公司及相关中介机构对本次发行会后事项出具了承诺函，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）披露的上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行股票会后事项承诺函、国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函和国浩律师（上海）事务所关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函等相关文件。经中国证券监督管理委员会出具的关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2022】412 号

18、）核准，公司向特定投资者非公开发行 247,861,111 股 A 股股票，每股发行价为人民币 13.32 元，募集资金总额 3,301,509,998.52 元，发行费用合计17,000,372.70 元（不含增值税），扣除后募集资金净额 3,284,509,625.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 4 日出具了大华验字2022000492 号上海吉祥航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告。本次发行新增股份已于 2022 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限责任2022202

19、2 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1414 公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行的新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）披露的国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告、上海吉祥航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告（大华验字【2022】000492 号）、上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书和国浩律师（上海）事务所关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认

20、购对象合规性之法律意见书及 2022 年 8 月 16日披露的上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告（临 2022-045）、上海吉祥航空股份有限公司简式权益变动报告书等相关文件。公司于 2022 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案，同意公司使用不超过 148,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站

21、（）披露的上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告（临 2022-042）、上海吉祥航空股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告（临 2022-043）及上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告（临 2022-044）等相关文件。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:上海吉祥航空股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年

22、1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,703,555,789.63 1,145,912,002.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,983,815.38 104,254,481.22 衍生金融资产 应收票据 应收账款 474,852,598.26 582,375,945.62 应收款项融资 预付款项 374,751,313.82 318,760,470.64 应收保费 应收分保账款 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1414 应收分保合同准备金 其他应收款 1,000,847,061.72 946,134,136.38

23、其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 219,014,292.29 206,920,663.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 199,104,035.18 353,335,825.14 流动资产合计 4,073,108,906.28 3,657,693,525.52 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 49,392,482.51 16,540,670.83 长期股权投资 6,088,043.76 12,426,034.94 其他权益工具投资 5,294,546,236.79 5,519,265,796.54

24、其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 9,464,124,443.70 9,338,436,141.62 在建工程 7,382,992,485.11 7,425,280,639.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,523,660,913.89 15,431,850,913.95 无形资产 835,034,169.76 847,260,886.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,127,242,122.28 1,141,351,342.26 递延所得税资产 1,400,483,132.22 442,986,476.34 其他非流动资产 24,108,216.20 25,4

25、85,285.50 非流动资产合计 40,107,672,246.22 40,200,884,188.24 资产总计 44,180,781,152.50 43,858,577,713.76 流动负债：流动负债：短期借款 10,372,886,307.82 8,162,084,219.75 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 74,700,086.83 151,700,619.63 应付账款 882,664,683.22 961,842,714.99 预收款项 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1414 合同负债 393,997,189.21

26、496,795,261.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 310,310,674.56 261,050,598.16 应交税费 82,301,491.84 114,680,834.44 其他应付款 298,078,911.57 318,625,012.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,443,725,517.96 4,276,094,925.57 其他流动负债 17,470,429.71 22,924,807.73 流动负债合计 15,876,135,292.72

27、14,765,798,994.92 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 4,206,479,392.71 4,513,372,726.25 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,078,188,534.60 12,482,380,929.65 长期应付款 1,692,676,425.26 1,683,966,862.53 长期应付职工薪酬 预计负债 317,030,615.60 298,610,123.57 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 11,825,262.53 14,706,544.54 非流动负债合计 18,306,200,230.70 18,993,

28、037,186.54 负债合计 34,182,335,523.42 33,758,836,181.46 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,214,005,268.00 1,966,144,157.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,138,878,380.00 5,107,804,117.25 减：库存股 52,002,164.55 52,002,164.55 其他综合收益-1,549,233,875.31-1,149,385,243.57 专项储备 盈余公积 709,394,584.02 709,394,584.02 一般风险准备

29、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1414 未分配利润 500,739,959.65 3,473,641,242.10 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 9,961,782,151.81 10,055,596,692.25 少数股东权益 36,663,477.27 44,144,840.05 所有者权益（或股东权益）合计 9,998,445,629.08 10,099,741,532.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计 44,180,781,152.50 43,858,577,713.76 公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：赵宏亮 会计机构负责人：张

30、言国 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：上海吉祥航空股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 6,488,054,545.34 9,129,465,911.79 其中：营业收入 6,488,054,545.34 9,129,465,911.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,935,772,238.56 9,717,890,140.08 其中：营业成本 8,350,954,

31、278.55 8,702,596,214.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,682,479.39 2,781,826.92 销售费用 280,591,778.31 337,708,137.16 管理费用 330,451,863.99 348,549,485.71 研发费用 47,308,180.57 52,597,189.45 财务费用 1,921,783,657.75 273,657,286.84 其中：利息费用 684,952,341.32 605,758,327.78 利息收入 11,162,977.5

32、5 22,883,544.78 加：其他收益 482,711,698.94 580,158,345.24 投资收益（损失以“”号填列）-12,365,634.96-38,304,152.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12,365,634.96-6,366,349.79 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1414 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-4,885,098.54 4,660,690.28 信用减值损失（损失以“”号填列）717,214.99-7

33、,004,609.35 资产减值损失（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）36,598,869.00 6,985,081.33 三、营业利润（亏损以“”号填列）-3,944,940,643.79-41,928,873.69 加：营业外收入 3,635,625.85 3,225,845.53 减：营业外支出 1,889,384.51 2,886,320.92 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,943,194,402.45-41,589,349.08 减：所得税费用-957,237,505.15 6,150,416.02 五、净利润（净亏损以“”号填列）-2,985,956,

34、897.30-47,739,765.10（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-2,985,956,897.30-47,739,765.10 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-2,972,901,282.45-49,811,115.05 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13,055,614.85 2,071,349.95 六、其他综合收益的税后净额-399,848,631.74-149,807,747.48（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-399,848,631

35、.74-149,807,747.48 1.不能重分类进损益的其他综合收益-440,036,323.21-147,634,146.29（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1414 （3）其他权益工具投资公允价值变动-440,036,323.21-147,634,146.29（4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 40,187,691.47-2,173,601.19（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金

36、额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 40,187,691.47-2,173,601.19（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-3,385,805,529.04-197,547,512.58（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-3,372,749,914.19-199,618,862.53（二）归属于少数股东的综合收益总额-13,055,614.85 2,071,349.95 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-1.50-0.03（二）稀释每股收益(元/股)-1.50-0.03 公司负责人：王均金

37、 主管会计工作负责人：赵宏亮 会计机构负责人：张言国 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：上海吉祥航空股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 7,335,351,763.83 10,499,819,630.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现

38、金 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/1414 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 450,625,058.92 54,817,785.48 收到其他与经营活动有关的现金 665,868,091.88 1,162,941,483.14 经营活动现金流入小计 8,451,844,914.63 11,717,578,898.79 购买商品、接受劳务支付的现金 5,429,545,075.03 5,564,733,743.19 客户贷款及垫款净增加额

39、存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,931,172,362.25 2,253,793,395.97 支付的各项税费 605,647,540.45 1,022,534,132.75 支付其他与经营活动有关的现金 355,092,408.98 1,201,232,649.13 经营活动现金流出小计 8,321,457,386.71 10,042,293,921.04 经营活动产生的现金流量净额 130,387,527.92 1,675,284,977.75 二、投资活动产

40、生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 335,732,123.39 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,118,378.92 11,291,066.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 133,213,946.71 投资活动现金流入小计 138,332,325.63 347,023,189.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 989,212,912.41 239,966,326.83 投资支付的现金 7,500,000.00 325,177,534.49 质押贷款净增加额

41、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 996,712,912.41 565,143,861.32 投资活动产生的现金流量净额-858,380,586.78-218,120,671.60 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,286,159,998.52 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1414/1414 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,169,330,243.56 7,352,682,155.68 收到其他与筹资活动有关的现金 160,287,397

42、.50 1,197,638,590.40 筹资活动现金流入小计 12,615,777,639.58 8,550,320,746.08 偿还债务支付的现金 8,635,731,342.01 7,736,318,474.71 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 371,541,418.92 549,607,808.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,245,227,318.04 1,796,751,027.27 筹资活动现金流出小计 11,252,500,078.97 10,082,677,310.50 筹资活动产生的现金流量净额 1,363,277,5

43、60.61-1,532,356,564.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变动对现金及现金等价物的影响响 2,285,414.07-31,235,961.81 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 637,569,915.82-106,428,220.08 加：期初现金及现金等价物余额 1,049,003,617.82 1,554,528,535.00 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,686,573,533.64 1,448,100,314.92 公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：赵宏亮 会计机构负责人：张言国 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。上海吉祥航空股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日