金钼股份：金钼股份2022年第三季度报告.PDF

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1、金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券代码：601958 证券简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司金堆城钼业股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三

2、季度财务报表是否经审计 是否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 2,168,843,878.32-3.19 7,066,052,224.54 17.54 归属于上市公司股东的净利润 308,254,841.06 66.57 973,226,193.12 131.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 299,902,102.65 73.88 958,190,091.81 142.74 金堆城钼业股份有限公司2

3、022 年第三季度报告 2 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,075,051,761.86 470.92 基本每股收益（元/股）0.096 74.55 0.302 132.31 稀释每股收益（元/股）0.096 74.55 0.302 132.31 加权平均净资产收益率（%）2.53 增加 1.00个百分点 7.79 增加 4.36 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 15,519,619,120.79 14,459,644,975.70 7.33 归属于上市公司股东的所有者权益 12,775,417,619.64 12,041,531,

4、346.63 6.09 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 4,398,695.95 4,430,772.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,566,244.68 18,356,739.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,121.67-5,831,036.02 减：所得税影响额-1,502,859.34-2,728,171.49 少数股东权益影响额（税后

5、）-163,464.55 807,796.16 合计 8,352,738.41 15,036,101.31 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 货币资金 41.16 报告期钼产品价格上涨，销售收入增加影响 应收账款 123.69 报告期信用期内应收账款增加影响 应收款项融资 58.12 报告期内收到银行承兑汇票增加影响 预付款项 377.06 报告期内预付货物采购款增加影响 其他应收款 104.23 报告

6、期内保证金增加等影响 存货-33.90 报告期内库存商品减少影响 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 3 其他流动资产-35.51 报告期内大额存单到期及年度所得税汇算影响 应付票据 100.00 报告期内开具银行承兑汇票增加影响 其他应付款 306.00 报告期内尚未结算的修理费、堆坝费等影响 其他流动负债 155.34 报告期内待转销项税增加影响 其他综合收益 不适用 汇率变化影响 专项储备 78.72 报告期内按照规定计提专项储备影响 未分配利润 59.60 钼产品价格上涨，企业经营盈余增加等影响 税金及附加 56.18 报告期内钼产品价格上涨等影响 管理费用 46.52 报

7、告期内应付职工薪酬增加等影响 财务费用 不适用 报告期内汇率变化影响 其他收益-36.61 报告期内收到政府补贴款减少影响 信用减值损失 不适用 报告期内客户应收账款增加导致计提坏账准备增加影响 资产减值损失-5,116.39 报告期内计提存货跌价准备增加影响 资产处置收益 不适用 报告期内资产处置净收益增加影响 营业外收入-95.96 报告期内保险赔付减少等影响 营业外支出 138.89 报告期内资产报废损失增加等影响 所得税费用 111.22 报告期内利润总额增加影响 少数股东损益 152.84 报告期内子公司净利润增加影响 经营活动产生的现金流量净额 470.92 同比增加 88,674

8、.85 万元，主要是报告期内钼市场价格同比上涨影响 投资活动产生的现金流量净额 不适用 同比增加 24,147.91 万元，主要是报告期内收回银行大额存单增加影响 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 同比增加 39,962.30 万元，主要是报告期内分配股利减少影响 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 80,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金堆城钼

9、业集团有限公司 国有法人 2,349,478,040 72.82 0 无 0 太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 17,408,152 0.54 0 无 0 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 4 华夏基金管理有限公司社保基金四二二组合 境内非国有法人 16,887,039 0.52 0 无 0 刘焕宝 境内自然人 15,357,300 0.48 0 无 0 莫常春 境内自然人 11,680,167 0.36 0 无 0 全国社保基金四一三组合 境内非国有法人 8,966,200 0.28 0 无 0 招商银行股份有限公司中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 8,

10、093,151 0.25 0 无 0 中欧基金农业银行中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 境内非国有法人 6,789,705 0.21 0 无 0 中国建设银行股份有限公司华商信用增强债券型证券投资基金 境内非国有法人 6,411,407 0.20 0 无 0 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.境外法人 6,112,103 0.19 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 金堆城钼业集团有限公司 2,349,478,040 人民币普通股 2,349,478,

11、040 太原钢铁（集团）有限公司 17,408,152 人民币普通股 17,408,152 华夏基金管理有限公司社保基金四二二组合 16,887,039 人民币普通股 16,887,039 刘焕宝 15,357,300 人民币普通股 15,357,300 莫常春 11,680,167 人民币普通股 11,680,167 全国社保基金四一三组合 8,966,200 人民币普通股 8,966,200 招商银行股份有限公司中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 8,093,151 人民币普通股 8,093,151 中欧基金农业银行中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 6,789,

12、705 人民币普通股 6,789,705 中国建设银行股份有限公司华商信用增强债券型证券投资基金 6,411,407 人民币普通股 6,411,407 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.6,112,103 人民币普通股 6,112,103 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无 三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 2022 年前三季度,公司主要钼产品的成交价

13、格同比均有所上升，影响前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长 131.17%。预计四季度钼市场价格存在平稳向好可能，从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有所上升，但市场仍存在诸多不确定性因素，请广大投资者注意投资风险。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产

14、：流动资产：货币资金 2,469,434,104.41 1,749,444,845.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 590,336,597.65 263,910,332.45 应收款项融资 1,245,185,332.61 787,469,978.58 预付款项 368,132,716.06 77,167,615.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,183,857.31 8,413,887.25 其中：应收利息 应收股利 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 6 买入返售金融资产 存货 541,856,61

15、2.72 819,762,778.36 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 500,291,230.63 775,813,498.38 流动资产合计 5,732,420,451.39 4,481,982,935.60 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,078,296,346.89 1,078,296,346.89 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 522,765.02 540,355.52 固定资产 4,468,989,057.07 4,749,222,446.72 在建工程 676,214

16、,158.06 728,654,927.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 57,572,511.88 53,960,592.91 无形资产 2,115,856,318.41 2,184,322,481.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,075,673,966.43 901,649,997.61 递延所得税资产 245,375,706.49 215,613,706.34 其他非流动资产 68,697,839.15 65,401,184.19 非流动资产合计 9,787,198,669.40 9,977,662,040.10 资产总计 15,519,619,120.79 14,45

17、9,644,975.70 流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 41,528,276.00 应付账款 693,989,576.96 759,662,409.16 预收款项 1,663,352.35 1,679,994.49 合同负债 204,773,343.57 70,507,081.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 7 代理承销证券款 应付职工薪酬 89,921,295.00 82,192,352.54 应交税费 162,017,136.63 185,005,

18、222.91 其他应付款 224,343,605.46 55,256,827.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,312,775.64 12,864,138.80 其他流动负债 21,647,629.53 8,477,812.12 流动负债合计 1,453,196,991.14 1,175,645,838.87 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 30,215,146.34 42,294,066.46 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 421,402,559.4

19、8 418,314,433.39 递延收益 191,334,388.92 202,772,321.37 递延所得税负债 28,767,914.50 31,767,820.94 其他非流动负债 非流动负债合计 671,720,009.24 695,148,642.16 负债合计 2,124,917,000.38 1,870,794,481.03 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,226,604,400.00 3,226,604,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,753,352,186.15 6,753,352,186.15 减

20、：库存股 其他综合收益 939,832.79-5,587,812.78 专项储备 174,346,948.77 97,554,074.45 盈余公积 878,050,345.26 878,050,345.26 一般风险准备 未分配利润 1,742,123,906.67 1,091,558,153.55 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 12,775,417,619.64 12,041,531,346.63 少数股东权益 619,284,500.77 547,319,148.04 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 8 所有者权益（或股东权益）合计 13,394,702,12

21、0.41 12,588,850,494.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,519,619,120.79 14,459,644,975.70 公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 7,066,052,224.54 6,011,794,408.93 其中：营业收入 7,066

22、,052,224.54 6,011,794,408.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,574,809,125.38 5,392,924,869.40 其中：营业成本 4,703,468,000.25 4,751,319,594.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 396,924,305.56 254,144,351.89 销售费用 20,142,220.73 20,039,726.14 管理费用 342,755,275.57 233,931,167.61 研发费用 153,095,53

23、5.89 157,053,541.48 财务费用-41,576,212.62-23,563,512.24 其中：利息费用 6,282,681.84 4,364,271.23 利息收入 42,717,275.37 41,475,821.11 加：其他收益 18,356,739.78 28,956,900.72 投资收益（损失以“”号填列）-15,656,020.14-18,247,676.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 9 公允价值变动

24、收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）-75,448,565.82-29,511,085.77 资产减值损失（损失以“”号填列）-30,604,378.56 610,087.54 资产处置收益（损失以“”号填列）4,430,772.88-76,558.48 三、营业利润（亏损以“”号填列）1,392,321,647.30 600,601,207.29 加：营业外收入 157,373.07 3,897,224.84 减：营业外支出 5,988,409.09 2,506,722.57 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,386,490,611.28 601,991,709.5

25、6 减：所得税费用 225,071,152.82 106,555,181.47 五、净利润（净亏损以“”号填列）1,161,419,458.46 495,436,528.09（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,161,419,458.46 495,436,528.09 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）973,226,193.12 421,005,711.49 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）188,193,265.34 74,430,816.60 六、其他综合收益的税后净

26、额 8,159,556.96 289,824.49（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,527,645.57 231,859.59 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 6,527,645.57 231,859.59（1）权益法下可转损益的其 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 10 他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减

27、值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 6,527,645.57 231,859.59（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,631,911.39 57,964.90 七、综合收益总额 1,169,579,015.42 495,726,352.58（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 979,753,838.69 421,237,571.08（二）归属于少数股东的综合收益总额 189,825,176.73 74,488,781.50 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.302 0.130（二）稀释每股收益(元/股)0.302 0.130 公

28、司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,353,129,939.61 4,701,001,540.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同

29、保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 62,895,222.10 1,659,385.38 收到其他与经营活动有关的现金 68,625,940.50 98,250,677.78 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 11 经营活动现金流入小计 5,484,651,102.21 4,800,911,603.50 购买商品、接受劳务支付的现金 2,446,694,940.98 3,336,497,291.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同

30、业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 775,423,072.53 649,033,123.95 支付的各项税费 1,135,574,217.14 570,356,069.40 支付其他与经营活动有关的现金 51,907,109.70 56,721,875.10 经营活动现金流出小计 4,409,599,340.35 4,612,608,360.44 经营活动产生的现金流量净额 1,075,051,761.86 188,303,243.06 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现

31、金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,096,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 285,000,000.00 3,971,641.55 投资活动现金流入小计 292,096,000.00 3,971,641.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,096,767.72 193,428,953.25 投资支付的现金 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 151,815,515.7

32、5 18,838,022.68 投资活动现金流出小计 268,912,283.47 222,266,975.93 投资活动产生的现金流量净额 23,183,716.53-218,295,334.38 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,677,920.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,677,920.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 445,432,609.71 843,181,100.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 金堆

33、城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 12 支付其他与筹资活动有关的现金 196,611.86 筹资活动现金流出小计 445,432,609.71 843,377,711.86 筹资活动产生的现金流量净额-443,754,689.71-843,377,711.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,863,423.66-568,489.72 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 663,344,212.34-873,938,292.90 加：期初现金及现金等价物余额 1,746,164,277.45 2,497,186,83

34、7.28 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 2,409,508,489.79 1,623,248,544.38 公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福 母公司母公司资产负债表资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 2,237,619,008.97 1,325,419,836.00 交易性金融资产 衍生

35、金融资产 应收票据 应收账款 644,644,506.50 929,534,899.46 应收款项融资 966,688,132.70 234,039,442.10 预付款项 51,450,547.62 2,273,569.98 其他应收款 12,824,220.41 5,634,714.91 其中：应收利息 应收股利 存货 345,010,315.10 367,508,174.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 499,099,939.15 734,930,809.68 流动资产合计 4,757,336,670.45 3,599,341,447.11 非流动资产

36、：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,952,675,477.76 1,945,793,077.76 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,368,536,454.32 2,515,485,169.00 在建工程 399,641,735.87 555,131,838.62 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 57,572,511.88 53,960,592.91 无形资产 1,890,366,160.73 1,954,654,011.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 448,25

37、6,193.48 240,486,934.81 递延所得税资产 166,908,391.54 167,264,854.64 其他非流动资产 1,577,583,139.15 1,869,286,484.19 非流动资产合计 8,861,540,064.73 9,302,062,962.94 资产总计 13,618,876,735.18 12,901,404,410.05 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 550,644,657.82 617,008,371.50 预收款项 1,514,708.21 1,527,983.18 合同负债 9,318,7

38、13.37 256,637.19 应付职工薪酬 76,128,336.82 67,948,542.81 应交税费 121,539,448.29 146,746,220.95 其他应付款 178,304,170.97 15,535,027.65 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,312,775.64 12,864,138.80 其他流动负债 1,131,692.11 33,362.83 流动负债合计 951,894,503.23 861,920,284.91 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 30,215,146.34

39、 42,294,066.46 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 332,352,059.22 331,290,790.78 递延收益 176,627,554.37 187,536,295.73 递延所得税负债 18,530,708.59 21,035,585.64 其他非流动负债 非流动负债合计 557,725,468.52 582,156,738.61 负债合计 1,509,619,971.75 1,444,077,023.52 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 14 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,226,604,400.00

40、3,226,604,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,870,931,913.52 6,870,931,913.52 减：库存股 其他综合收益 专项储备 146,680,148.79 77,202,718.42 盈余公积 865,238,085.84 865,238,085.84 未分配利润 999,802,215.28 417,350,268.75 所有者权益（或股东权益）合计 12,109,256,763.43 11,457,327,386.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,618,876,735.18 12,901,404,410.05 公司负

41、责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福 母公司母公司利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三年前三季度季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三前三季度季度（1 1-9 9 月）月）一、营业收入 3,733,843,875.59 2,578,957,195.63 减：营业成本 2,286,877,578.85 1,811,665,977.49 税金及附加 244,284,788.99 161,448,969.06 销售费用 1,909,806.0

42、7 1,851,737.38 管理费用 296,445,047.51 189,300,833.53 研发费用 104,675,177.54 126,260,788.63 财务费用-29,194,713.70-30,860,739.06 其中：利息费用 2,486,957.00 0.00 利息收入 41,691,278.35 40,612,479.84 加：其他收益 15,562,509.84 26,120,221.18 投资收益（损失以“”号填列）224,408,901.31 65,287,214.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益

43、（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 15 信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,774,199.34 207,465.24 资产减值损失（损失以“-”号填列）-30,623,602.39-329,997.11 资产处置收益（损失以“”号填列）4,398,531.44-76,558.48 二、营业利润（亏损以“”号填列）1,034,818,331.19 410,497,974.04 加：营业外收入 113,221.67 3,715,573.51 减：营业外支出 2,099,398.32 690,892.64 三、利润总额（亏

44、损总额以“”号填列）1,032,832,154.54 413,522,654.91 减：所得税费用 127,719,768.01 48,342,134.11 四、净利润（净亏损以“”号填列）905,112,386.53 365,180,520.80（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）905,112,386.53 365,180,520.80（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）

45、将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 16 六、综合收益总额 905,112,386.53 365,180,520.80 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福 母公司母公司现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：元

46、 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,450,939,833.53 1,375,903,805.49 收到的税费返还 31,287,822.62 收到其他与经营活动有关的现金 129,106,513.48 149,922,849.17 经营活动现金流入小计 2,611,334,169.63 1,525,826,654.66 购买商品、接受劳务支付的现金 655,103,7

47、31.60 414,883,676.52 支付给职工及为职工支付的现金 685,448,606.13 566,195,508.11 支付的各项税费 675,398,996.91 350,620,014.43 支付其他与经营活动有关的现金 27,688,266.38 35,422,425.70 经营活动现金流出小计 2,043,639,601.02 1,367,121,624.76 经营活动产生的现金流量净额 567,694,568.61 158,705,029.90 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 295,000,000.00 5,000,000.0

48、0 取得投资收益收到的现金 225,675,000.00 66,870,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,008,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 285,000,000.00 3,971,641.55 投资活动现金流入小计 812,683,000.00 75,841,641.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,530,488.24 28,353,851.41 投资支付的现金 6,925,080.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活

49、动有关的现金 131,051,377.75 投资活动现金流出小计 181,506,945.99 38,353,851.41 投资活动产生的现金流量净额 631,176,054.01 37,487,790.14 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 金堆城钼业股份有限公司2022 年第三季度报告 17 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322,607,609.71 806,651,100.00 支付其他与筹资活动有关的现金 196,611.86

50、筹资活动现金流出小计 322,607,609.71 806,847,711.86 筹资活动产生的现金流量净额-322,607,609.71-806,847,711.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 55,251.37-14,076.55 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 876,318,264.28-610,668,968.37 加：期初现金及现金等价物余额 1,322,139,268.07 2,062,684,383.09 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 2,198,457,532.35 1,45