蜀道装备：2022年三季度报告.PDF

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1、四川蜀道装备科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2022-060 四川蜀道装备科技股份有限公司四川蜀道装备科技股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真

2、实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）77,344,475.52-15.07%155,304,472.58-39.92%归属于上市公司股东的净利润（元）5,962,883.19 79.37%8,047,628.64 10.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,687,033.34 1,183.24%7,594,851.46 2

3、20.85%经营活动产生的现金流量净额（元）-65,141,783.62 193.92%基本每股收益（元/股）0.0371 38.95%0.0501-14.07%稀释每股收益（元/股）0.0371 38.95%0.0501-14.07%加权平均净资产收益率 0.60%-5.07%1.07%-15.18%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,453,463,959.85 1,173,039,269.66 23.91%归属于上市公司股东的所有者权益（元）999,981,986.34 506,019,803.19 97.62%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项

4、目和金额 适用 不适用 单位：元 四川蜀道装备科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）263,124.13 475,724.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,345.80 81,884.16 减：所得税影响额 48,664.34 86,225.37 少数股东权益影响额（税后）-44.26 18,605.74 合计 275,849.85 452,777.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用

5、不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 变动幅度变动幅度 变动说明变动

6、说明 货币资金 187,757,471.45 93,406,390.37 101.01%主要系收到定增资金和预收货款增加所致；应收票据 0 233,224.51-100.00%主要系商业承兑票据到期兑付所致；应收款项融资 41,030,000.00 71,785,061.90-42.84%主要系银行承兑汇票到期兑付；其他流动资产 7,358,071.22 14,114,048.53-47.87%主要系收到税务局增值税留抵退税所致；在建工程 6,797,674.46 0 100%主要系新增在建工程所致；使用权资产 133,528.43 619,598.00-78.45%主要系本期摊销折旧所致；其

7、他非流动资产 245,698,291.17 4,000,000.00 6042.46%主要系本期购买大额存单所致；短期借款 36,000,000.00 228,140,991.63-84.22%主要系提前还贷所致；应付票据 78,736,323.07 24,349,413.61 223.36%主要系通过票据结算货款所致；应付账款 143,722,206.27 221,698,529.03-35.17%主要系应付货款减少所致；合同负债 107,405,986.24 73,854,568.82 45.43%主要系收到预付货款增加所致；应付职工薪酬 2,091,228.21 11,256,779.5

8、3-81.42%主要系支付上年度绩效薪酬所致；其他应付款 7,726,730.07 11,318,263.00-31.73%主要系其他应付代垫款减少所致；一年内到期的非流动负债 19,700,000.00 930,230.42 2017.75%主要系长期借款一年内到期所致；长期借款 0 19,600,000.00-100.00%主要系长期借款一年内到期所致；资本公积 791,198,053.08 341,762,099.56 131.51%主要系收到控股股东定增资金所致；利润表项目利润表项目 20222022 年年 1 1-9 9 月月 20212021 年年 1 1-9 9 月月 变动幅度变

9、动幅度 变动说明变动说明 营业收入 155,304,472.58 258,492,795.89-39.92%主要系本期销售产品收入减少所致。营业成本 101,176,204.42 206,380,263.11-50.98%主要系本期销售产品收入减少相应成本减少所致。财务费用-4,619,770.19 6,824,318.32-167.70%主要系本期提前还贷及存款利息收入增加所致。利息收入 7,768,271.60 216,788.28 3483.34%主要系本期存款较同期增加所致。信用减值损失-3,759,546.17-2,328,972.03 61.43%主要系本期应收账款减值损失较同期增

10、加所致。资产减值损失-381,700.49-1,697,956.91-77.52%主要系本期合同资产减值损失较同期减少所致。其他收益 572,608.29 5,998,954.15-90.45%主要系本期收到政府补贴较同期减少所致。四川蜀道装备科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,093 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质

11、持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 蜀道交通服务集团有限责任公司 国有法人 29.95%48,133,561 36,000,000 谢乐敏 境内自然人 7.50%12,057,836 9,043,377 四川简阳港通经济技术开发有限公司 境内非国有法人 7.15%11,487,894 质押 2,800,000 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）境内非国有法人 5.10%8,193,000 程源 境内自然人 2.25%3,617,395 文向南 境内自然人 2.19%3,519,145 2,675,359 黄肃 境内自然人 1.87%2,997,0

12、65 肖辉和 境内自然人 1.75%2,818,515 洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.73%2,772,331 崔治祥 境内自然人 1.65%2,659,393 1,994,545 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蜀道交通服务集团有限责任公司 12,133,561 人民币普通股 12,133,561 四川简阳港通经济技术开发有限公司 11,487,894 人民币普通股 11,487,894 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）8,193,000 人民币普通股 8,193,000 程源 3,617,395 人民币

13、普通股 3,617,395 谢乐敏 3,014,459 人民币普通股 3,014,459 黄肃 2,997,065 人民币普通股 2,997,065 肖辉和 2,818,515 人民币普通股 2,818,515 洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）2,772,331 人民币普通股 2,772,331 刘应国 2,242,938 人民币普通股 2,242,938 马汝平 1,302,000 人民币普通股 1,302,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）与洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）

14、（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 报告期内，公司新签合同合计约 8400 万元。年初截止报告期末，公司累计签署合同合计约 3.17 亿元。四川蜀道装备科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 公司于 2022 年 2 月完成项目公司内蒙古深冷特种气体有限公司的组建，并开始投建 BOG 提氦装置项目，目前项目实施正在有序进行中，预计年内完成建设投产。报告期内，国家工业和信息化部公布了第四批专精特新“

15、小巨人”企业名单，公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 187,757,471.45 93,406,390.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 233,224.51 应收账款 126,809,572.44 141,651,697.63 应收款项融资 41,030,000.00 71,785,061.90 预付款项 75,

16、485,890.05 58,075,240.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 60,591,043.02 54,761,321.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 140,580,407.22 109,199,946.74 合同资产 337,793,084.09 401,213,331.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 640,237.29 640,237.29 其他流动资产 7,358,071.22 14,114,048.53 流动资产合计 978,045,776.78 945,080,499.69 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投

17、资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 167,841.66 167,841.66 其他权益工具投资 22,068,000.00 18,203,000.00 其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 投资性房地产 固定资产 122,413,010.58 126,629,652.76 在建工程 6,797,674.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 133,528.43 619,598.00 无形资产 15,436,912.20 16,088,882.72 开发支出 四川蜀道装备科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 商誉 长期待摊费用 391,

18、906.73 467,639.87 递延所得税资产 61,311,017.84 60,782,154.96 其他非流动资产 245,698,291.17 4,000,000.00 非流动资产合计 475,418,183.07 227,958,769.97 资产总计 1,453,463,959.85 1,173,039,269.66 流动负债：短期借款 36,000,000.00 228,140,991.63 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 78,736,323.07 24,349,413.61 应付账款 143,722,206.27 221,698,529.0

19、3 预收款项 合同负债 107,405,986.24 73,854,568.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,091,228.21 11,256,779.53 应交税费 14,213,959.41 11,410,173.00 其他应付款 7,726,730.07 11,318,263.00 其中：应付利息 应付股利 5,478,603.10 6,288,603.10 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,700,000.00 930,230.42 其他流动负债 34,746,344.69 37,

20、749,006.36 流动负债合计 444,342,777.96 620,707,955.40 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 0.00 19,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 87,348.60 87,348.60 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 840,000.00 840,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 927,348.60 20,527,348.60 负债合计 445,270,126.56 641,235,304.00 所有者权益：股本 160,691,993.00 124,691,993.00 其他权

21、益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 791,198,053.08 341,762,099.56 减：库存股 其他综合收益-284,495.00-284,495.00 专项储备 12,961,073.76 12,482,472.77 盈余公积 25,619,976.53 25,619,976.53 四川蜀道装备科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 一般风险准备 未分配利润 9,795,384.97 1,747,756.33 归属于母公司所有者权益合计 999,981,986.34 506,019,803.19 少数股东权益 8,211,846.95 25,784,162.47 所有

22、者权益合计 1,008,193,833.29 531,803,965.66 负债和所有者权益总计 1,453,463,959.85 1,173,039,269.66 法定代表人：罗晓勇 主管会计工作负责人：涂兵 会计机构负责人：孙斌 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 155,304,472.58 258,492,795.89 其中：营业收入 155,304,472.58 258,492,795.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 143,051,418.73 253,726,158.99

23、其中：营业成本 101,176,204.42 206,380,263.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,205,647.62 1,020,350.56 销售费用 3,064,931.11 3,094,460.40 管理费用 29,368,722.69 24,120,771.39 研发费用 12,855,683.08 12,285,995.21 财务费用-4,619,770.19 6,824,318.32 其中：利息费用 2,945,449.25 6,826,405.87 利息收入 7,768,271.60 2

24、16,788.28 加：其他收益 572,608.29 5,998,954.15 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,759,546.17-2,328,972.03 资产减值损失（损失以“-”号填列）-381,700.49-1,697,956.91 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）8,684,415.48 6,738,662.11 加：营业外收入 35,0

25、00.00 10,674.37 减：营业外支出 50,000.00 132,799.55 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,669,415.48 6,616,536.93 减：所得税费用 674,634.80 241,838.12 五、净利润（净亏损以“”号填列）7,994,780.68 6,374,698.81（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）7,994,780.68 6,374,698.81 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）8,047,628.64 7,270,929.3

26、2 四川蜀道装备科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-52,847.96-896,230.51 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备

27、6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 7,994,780.68 6,374,698.81（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 8,047,628.64 7,270,929.32（二）归属于少数股东的综合收益总额-52,847.96-896,230.51 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0501 0.0583（二）稀释每股收益 0.0501 0.0583 法定代表人：罗晓勇 主管会计工作负责人：涂兵 会计机构负责人：孙斌 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、

28、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 248,833,795.82 184,073,545.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 17,598,867.03 2,586.01 收到其他与经营活动有关的现金 1,086,163.17 30,316,549.18 经营活动现金流入小计 267,518,826.02 214,392,681.

29、11 购买商品、接受劳务支付的现金 112,170,278.41 219,180,585.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 49,873,830.06 34,805,044.84 支付的各项税费 17,814,983.08 6,111,620.85 支付其他与经营活动有关的现金 22,517,950.85 23,657,806.13 经营活动现金流出小计 202,377,042.40 283,755,057.11 四川蜀道装备科技股份有限公

30、司 2022 年第三季度报告 8 经营活动产生的现金流量净额 65,141,783.62-69,362,376.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 135,000.00 投资活动现金流入小计 135,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,676,049.48 13,161,285.18 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 300,000,

31、000.00 0.00 投资活动现金流出小计 309,676,049.48 13,161,285.18 投资活动产生的现金流量净额-309,541,049.48-13,161,285.18 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 488,938,800.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,000,000.00 198,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 70,000,000.00 筹资活动现金流入小计 504,938,800.00 268,000,000.00 偿还债务支付的现金 193,200,0

32、00.00 108,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,294,035.32 6,916,977.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 30,404,700.00 60,144,000.00 筹资活动现金流出小计 226,898,735.32 175,060,977.81 筹资活动产生的现金流量净额 278,040,064.68 92,939,022.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,640,798.82 10,415,361.01 加：期初现金及现金等价物余额 82,138,065.55 44,174,108.13 六、期末现金及现金等价物余额 115,778,864.37 54,589,469.14（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。四川蜀道装备科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 26 日