杭钢股份：杭州钢铁股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1212 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司杭州钢铁股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、

2、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 10,549,902,704.24-21.29 36,332,578,567.34-6.51 归属于上市公司股东的净利润-20,691,041.27-103.27 496,203,459.85-69.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,328,057.55-104.49 465,191,336.33-70.77 经营活动产生

3、的现金流量净额 不适用 不适用 3,195,622,942.63 76.76 基本每股收益（元/股）-0.01-105.26 0.15-68.75 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1212 稀释每股收益（元/股）-0.01-105.26 0.15-68.75 加权平均净资产收益率（%）-0.05 减少 3.19个百分点 2.42 减少 5.47 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 32,555,223,297.85 29,263,454,318.80 11.25 归属于上市公司股东的所有者权益 20,204,900,542.37

4、 20,547,160,472.20-1.67 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -6,976.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,818,757.58 42,215,336.09 委托他人投资或管理资产的损益 -743,655.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 536,240.12-472,524.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,541.

5、67 366,416.17 减：所得税影响额 2,590,043.31 10,336,057.25 少数股东权益影响额（税后）147,479.78 10,414.33 合计 7,637,016.28 31,012,123.52 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 变动比例（%）预付款项 1,018,624,051.96 626,431,649.48 62.61 其他应收款 86,330,378.70 24

6、,023,125.46 259.36 其他流动资产 160,796,040.09 272,705,977.37-41.04 长期股权投资 7,819,885.49 11,442,763.21-31.66 长期待摊费用 103,790,316.94 66,874,214.84 55.20 短期借款 754,980,000.00 201,100,000.00 275.43 应付票据 3,128,887,156.75 2,238,050,722.36 39.80 应付账款 4,146,398,439.09 2,506,254,360.69 65.44 20222022 年第三季度报告年第三季度报告

7、3 3/1212 合同负债 2,983,281,200.59 2,133,599,014.78 39.82 应交税费 122,894,903.98 264,989,451.78-53.62 其他应付款 258,971,615.45 452,004,987.15-42.71 其他流动负债 376,981,138.95 270,175,798.62 39.53 递延所得税负债 29,312,689.54 44,759,750.12-34.51 专项储备 8,259,771.26 2,425,890.19 240.48 本期数 上年同期数 销售费用 19,085,797.97 27,532,146.

8、36-30.68 投资收益 12,070,761.79 161,812,420.88-92.54 信用减值损失 2,534,379.94-12,931,796.02 不适用 营业利润 691,829,472.43 2,076,506,591.02-66.68 归属于上市公司股东的净利润 496,203,459.85 1,619,222,394.66-69.36 营业外收入 1,441,638.61 3,887,058.11-62.91 营业外支出 1,848,545.52 391,482.17 372.19 所得税费用 194,961,284.69 459,366,067.72-57.56 经

9、营活动产生的现金流量净额 3,195,622,942.63 1,807,865,217.96 76.76 投资活动产生的现金流量净额-594,725,447.13 71,634,547.75-930.22 筹资活动产生的现金流量净额 182,016,381.15 663,902,328.67-72.58 预付款项比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁及电商公司预付货款增加所致。其他应收款比期初数增加，主要是海关保证金及应收暂未收款等增加所致。其他流动资产比期初数减少，主要是子公司宁波钢铁增值税留抵税金减少所致。长期股权投资比期初数减少，主要是对参股公司权益法核算投资收益所致。长期待摊费用比期初数增

10、加，主要是子公司宁波钢铁环境治理二期项目、热轧综合楼改造等项目增加所致。短期借款比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁借款增加所致。应付票据比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁开具银行承兑汇票增加所致。应付账款比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁应付货款增加所致。合同负债比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁预收货款增加所致。应交税费比期初数减少，主要是应交增值税减少和应交所得税减少所致。其他应付款比期初数减少，主要是子公司宁波钢铁支付销售退差等所致。其他流动负债比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁预收货款增加所致。递延所得税负债比期初数减少，主要是子公司宁波钢铁递延所得税负债转回所致。专项储备比期初数增加

11、，主要是子公司宁波钢铁安全生产准备计提增加所致。销售费用同比减少，主要是本期子公司宁波钢铁仓储运输费减少所致。投资收益同比减少，主要是上期公司处置子公司紫光环保的股权确认投资收益，本期无此因素所致。信用减值损失同比减少，主要是应收账款和应收票据坏账准备转回所致。营业利润、归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要是子公司宁波钢铁因热卷销售价格下降导致营业利润减少所致。营业外收入同比减少，主要是公司无法支付的款项确认营业外收入同比减少所致。营业外支出同比增加，主要是子公司宁波钢铁对外捐赠增加所致。所得税费用同比减少，主要是利润总额同比下降导致所得税费用减少所致。经营活动产生的现金流量净额同比增加,

12、主要是公司销售商品及提供劳务收到的现金同比减少27.25 亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比减少 34.55 亿元，支付的各项税费同比减少 3.6120222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1212 亿元等因素共同影响所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是收回投资收到的现金同比减少 4.21 亿元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 7.62 亿元，系上期公司处置所持紫光环保公司股权，本期无此因素；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 2.35 亿元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 3.11 亿元等因素共同影响所致。筹资

13、活动产生的现金流量净额同比减少，主要是取得借款收到的现金同比增加 32.75 亿元，收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 12.58 亿元，系上期收到紫光环保归还借款；偿还债务支付的现金同比增加 26.07 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 1.8 亿元，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 2.88 亿元等共同影响所致。二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,869 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%

14、)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州钢铁集团有限公司 国有法人 1,527,508,156 45.23 0 无 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 256,995,022 7.61 0 无 北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020 年可交换公司债券（第一期）质押专户 其他 256,000,000 7.58 0 质押 256,000,000 富春有限公司 境外法人 141,794,962 4.20 0 无 浙江杭钢商贸集团有限公司 国有法人 87,201,852 2.58 0 无 宁波经济技术开发区控股有限公司 国有法人 33,075,536 0.98 0 未知

15、 全国社保基金四一三组合 其他 23,700,000 0.70 0 未知 陈怡平 未知 19,783,900 0.59 0 未知 李雪红 未知 7,900,000 0.23 0 未知 郭月辉 未知 7,500,000 0.22 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州钢铁集团有限公司 1,527,508,156 人民币普通股 1,527,508,156 北京诚通金控投资有限公司 256,995,022 人民币普通股 256,995,022 北京诚通金控投资有限公司非公开发行 2020 年可交换公司债券（第一期）质押

16、专户 256,000,000 人民币普通股 256,000,000 富春有限公司 141,794,962 人民币普通股 141,794,962 浙江杭钢商贸集团有限公司 87,201,852 人民币普通股 87,201,852 宁波经济技术开发区控股有限公司 33,075,536 人民币普通股 33,075,536 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1212 全国社保基金四一三组合 23,700,000 人民币普通股 23,700,000 陈怡平 19,783,900 人民币普通股 19,783,900 李雪红 7,900,000 人民币普通股 7,900,000 郭月辉

17、 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；北京诚通金控投资有限公司非公开发行 2020 年可交换公司债券（第一期）质押专户系北京诚通金控投资有限公司开通的 用于为其发行的可交换债券提供质押担保的账户；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）未知悉 三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

18、近期以来，钢材产品价格快速下跌，原燃材料持续高位震荡，钢铁行业运行面临诸多困难和挑战，盈利能力存在不确定性。面对复杂多变的外部环境、国内疫情冲击和高度交织的生产和建设局面，公司将坚持把握“稳中求进”总基调，审时度势科学分析内外部经营环境和经济形势，积极应对市场变化，主动适应并及时调整生产经营状态，坚持“低成本、高效率”的经营策略，加快推进技术创新和产品创新，提高产品附加值及竞争力，努力创造效益。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位：元 币种:人民币

19、审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 12,719,539,907.19 9,909,373,765.85 结算备付金 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1212 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 265,061,200.00 323,670,200.00 应收账款 492,066,311.09 527,986,056.83 应收款项融资 587,705,682.30 658,113,517.51 预付款项 1,

20、018,624,051.96 626,431,649.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 86,330,378.70 24,023,125.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,557,047,358.07 3,038,208,601.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 160,796,040.09 272,705,977.37 流动资产合计 18,887,170,929.40 15,380,512,894.24 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,819,

21、885.49 11,442,763.21 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 757,925,000.00 607,850,000.00 投资性房地产 固定资产 8,644,403,601.39 9,369,114,932.97 在建工程 1,756,796,659.73 1,345,531,082.75 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 131,390,372.73 143,827,437.74 无形资产 2,155,924,910.34 2,219,096,924.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 103,790,316.94 66,874,214.84 递延所得税资产 93,38

22、0,924.90 97,756,874.24 其他非流动资产 16,620,696.93 21,447,194.00 非流动资产合计 13,668,052,368.45 13,882,941,424.56 资产总计 32,555,223,297.85 29,263,454,318.80 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1212 流动负债：流动负债：短期借款 754,980,000.00 201,100,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,128,887,156.75 2,238,050,722.36 应付账款 4,146,

23、398,439.09 2,506,254,360.69 预收款项 合同负债 2,983,281,200.59 2,133,599,014.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 220,482,961.91 282,053,900.37 应交税费 122,894,903.98 264,989,451.78 其他应付款 258,971,615.45 452,004,987.15 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,671,780.26 33,815,906.85 其他流动负债 3

24、76,981,138.95 270,175,798.62 流动负债合计 12,018,549,196.98 8,382,044,142.60 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 137,396,070.02 125,350,007.80 长期应付款 57,083,645.00 56,883,645.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 100,787,071.26 100,320,039.38 递延所得税负债 29,312,689.54 44,759,750.12 其他非流动负债 非流动负债合计 324,579,475.82 327

25、,313,442.30 负债合计 12,343,128,672.80 8,709,357,584.90 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,377,189,083.00 3,377,189,083.00 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1212 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,022,403,769.79 10,022,403,769.79 减：库存股 其他综合收益 专项储备 8,259,771.26 2,425,890.19 盈余公积 845,282,342.36 845,282,342.36 一般风险准备 未

26、分配利润 5,951,765,575.96 6,299,859,386.86 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 20,204,900,542.37 20,547,160,472.20 少数股东权益 7,194,082.68 6,936,261.70 所有者权益（或股东权益）合计 20,212,094,625.05 20,554,096,733.90 负债和所有者权益（或股东权益）总计 32,555,223,297.85 29,263,454,318.80 公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：杭州

27、钢铁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 36,332,578,567.34 38,864,407,407.63 其中：营业收入 36,332,578,567.34 38,864,407,407.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 35,763,542,674.51 37,027,878,530.94 其中：营业成本 35,019,216,109.64 36,168,776,000.81 利息支出

28、手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 79,229,691.09 95,590,633.14 销售费用 19,085,797.97 27,532,146.36 管理费用 334,238,002.94 346,971,881.80 研发费用 564,881,486.78 603,328,064.13 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1212 财务费用-253,108,413.91-214,320,195.30 其中：利息费用 23,567,723.09 46,797,007.85 利息收入 273,778,56

29、3.20 250,320,035.01 加：其他收益 107,491,584.97 90,549,937.99 投资收益（损失以“”号填列）12,070,761.79 161,812,420.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-303,999.21-436,844.06 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）2,534,379.94-12,931,796.02 资产减值损失（损失以“”号填列）696,852.90 547,151.48 资产处置收益（损失以

30、“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）691,829,472.43 2,076,506,591.02 加：营业外收入 1,441,638.61 3,887,058.11 减：营业外支出 1,848,545.52 391,482.17 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）691,422,565.52 2,080,002,166.96 减：所得税费用 194,961,284.69 459,366,067.72 五、净利润（净亏损以“”号填列）496,461,280.83 1,620,636,099.24（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）496,461,280.8

31、3 1,620,636,099.24 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）496,203,459.85 1,619,222,394.66 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）257,820.98 1,413,704.58 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （

32、1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 496,461,280.83 1,620,636,099.24 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1212 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 496,203,459.85 1,619,222,394.66（二）归属于少数股东的综合收益总额 257,820.98 1,413,704.58 八、每股收

33、益：（一）基本每股收益(元/股)0.15 0.48（二）稀释每股收益(元/股)0.15 0.48 公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 37,280,225,498.19 40,005,435,721.51

34、客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 253,461,790.19 57,344,928.08 收到其他与经营活动有关的现金 475,166,514.49 415,662,823.45 经营活动现金流入小计 38,008,853,802.87 40,478,443,473.04 购买商品、接受劳务支付的现金 33,190,390,405.95 36,645

35、,656,278.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 638,908,296.61 609,868,132.93 支付的各项税费 796,626,603.16 1,157,615,765.26 支付其他与经营活动有关的现金 187,305,554.52 257,438,077.93 经营活动现金流出小计 34,813,230,860.24 38,670,578,255.08 经营活动产生的现金流量净额 3,195,622,942.63 1,8

36、07,865,217.96 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1212 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 6,450,010.04 428,170,616.81 取得投资收益收到的现金 36,215,790.89 78,893,035.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,576.00 105,184.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 761,507,930.32 收到其他与投资活动有关的现金 8,268,750.00 投资活动现金流入小计 42,668,376.93 1,276,945,51

37、6.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 480,518,824.06 715,152,144.55 投资支付的现金 156,875,000.00 178,780,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 311,378,824.50 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 637,393,824.06 1,205,310,969.05 投资活动产生的现金流量净额-594,725,447.13 71,634,547.75 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

38、取得借款收到的现金 3,939,076,445.62 663,689,193.65 收到其他与筹资活动有关的现金 1,258,100,000.00 筹资活动现金流入小计 3,939,076,445.62 1,921,789,193.65 偿还债务支付的现金 2,879,533,416.90 272,230,485.38 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 877,526,647.57 697,381,289.70 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 288,275,089.90 筹资活动现金流出小计 3,757,060,064.47 1,257,886,864

39、.98 筹资活动产生的现金流量净额 182,016,381.15 663,902,328.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,571,395.50 45,943,798.42 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 2,804,485,272.15 2,589,345,892.80 加：期初现金及现金等价物余额 9,879,988,721.04 7,425,615,348.53 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 12,684,473,993.19 10,014,961,241.33 公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1212 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。杭州钢铁股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日