海融科技：2022年三季度报告.PDF

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1、上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-065 上海海融食品科技股份有限公司上海海融食品科技股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真

2、实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）228,498,941.41 16.91%647,341,630.37 18.70%归属于上市公司股东的净利润（元）26,547,328.97-36.48%78,495,139.38-16.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20

3、,416,685.18-30.36%60,690,360.15-16.79%经营活动产生的现金流量净额（元）-33,736,543.54-581.95%基本每股收益（元/股）0.30-34.78%0.87-16.35%稀释每股收益（元/股）0.30-34.78%0.87-16.35%加权平均净资产收益率 1.88%-1.23%5.52%-1.37%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,588,588,402.22 1,599,203,161.21-0.66%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,442,204,046.62 1,396,429,252.22 3.28

4、%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,381,776.47 2,282,711.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,737,915.55 18,481,173.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,167.59 215,9

5、38.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 964.53 5,825.07 减：所得税影响额 1,095,172.74 3,180,853.58 少数股东权益影响额（税后）7.61 16.79 合计 6,130,643.79 17,804,779.23-上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披

6、露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目：单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日余额 2021 年 12 月 31 日余额 同比增减 变动原因 预付款项 14,595,667.06 7,566,857.66 92.89%主要系报告期内公司预付供应商货款增加所致 其他应收款 1,658,179.06 760,997.91 117.90%主要系报告期内公司员工暂支款尚未报销结算 其他流动资产 3,840,696.8

7、5 913,977.39 320.22%主要系报告期内公司预缴税款增加所致 使用权资产净值 756,289.40 1,114,531.74-32.14%主要系报告期内公司按新租赁准则计提使用权资产折旧所致 递延所得税资产 3,798,674.96 5,563,207.98-31.72%主要系报告期内公司冲回递延所得税费用所致 其他非流动资产 28,106,201.88 13,473,098.15 108.61%主要系报告期内投入设备采购款增加所致 短期借款 10,000,000.00 17,287,857.28-42.16%主要系报告期内归还银行贷款所致 应交税费 5,653,815.25 2

8、3,837,055.24-76.28%主要系报告期内缴纳了税款所致 其他流动负债 3,090,741.67 4,430,952.07-30.25%主要系报告期内新增了待转销项税所致 租赁负债 308,499.25 685,835.48-55.02%主要系报告期内支付使用权资产租金所致 递延所得税负债 332,262.50 89,833.33 269.87%主要系报告期内公司购买理财产品公允价值变动所致 其他综合收益-915,950.96-4,195,605.98 78.17%主要系报告期内外币财务报表折算差额 2、利润表项目：单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主营业务成本

9、 429,083,630.25 295,852,319.48 45.03%主要系报告期内主要原材料价格上涨、公司销售增长综合所致 税金及附加 3,283,172.07 1,819,908.93 80.40%主要系报告期内附加税税率提高所致 财务费用 -8,935,378.24 -1,726,095.12 -417.66%主要系报告期内公司存款利息收入增加及汇兑损益增加综合所致 信用减值损失 -1,037,707.67 -269,128.35 285.58%主要系报告期内计提坏账准备所致 其他收益 2,288,536.95 6,390,425.96 -64.19%主要系报告期内政府补助减少所致

10、营业外收入 500,504.38 942,775.31 -46.91%主要系公司报告期非流动资产处置收益减少所致 营业外支出 284,565.43 1,032,433.37 -72.44%主要系公司报告期对外捐赠及非流动资产处置损失减少综合所致 上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 3、现金流量表项目：单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-33,736,543.54 7,000,056.51-581.95%主要系报告期内原材料价格上涨所致 投资活动产生的现金流量净额 99,131,110.08-942,170,204.78 1

11、10.52%主要系报告期内购买结构性存款发生额较上年同期减少所致 取得借款收到的现金 10,000,000.00 23,891,045.02-58.14%主要系报告期内银行贷款减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 134,644.28 15,862,597.14 -99.15%主要系报告期内无发生相关上市发行费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,835,113.31-86,579.01 5,684.63%主要系报告期内美元汇率持续上涨所致 现金及现金等价物净增加额 26,596,684.65-980,417,047.24 102.71%主要系经营活动、投资活动、筹资活动综合所致 二

12、、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 黄海晓 境内自然人 43.20%38,880,000 38,880,000 黄海瑚 境内自然人 28.80%25,920,000 25,920,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 境内非国有

13、法人 1.53%1,377,176 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 0.91%814,500 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 0.88%790,500 吴网腰 境内自然人 0.58%520,050 中国太保集团股份有限公司本级集团自有资金-012G-ZY001 深 境内非国有法人 0.45%405,969 中国太平洋财产保险传统普通保险产品-013C-CT001 深 境内非国有法人 0.40%358,850 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 境内非国有法人 0.39%352,800 于秀平 境内自然人 0.39%349,500 前 10 名无限

14、售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 1,377,176 人民币普通股 1,377,176 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙）814,500 人民币普通股 814,500 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙）790,500 人民币普通股 790,500 上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 吴网腰 520,050 人民币普通股 520,050 中国太保集团股份有限公司本级集团自有资金-012G-ZY001 深 405,969 人民币普通股 405,969 中国太平洋财产保险传统普通

15、保险产品-013C-CT001 深 358,850 人民币普通股 358,850 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 352,800 人民币普通股 352,800 于秀平 349,500 人民币普通股 349,500 杨志勇 282,000 人民币普通股 282,000 魏君 258,050 人民币普通股 258,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄海晓和黄海瑚为兄弟关系，双方签署了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东吴网腰通过信用交易担保

16、证券账户持有 520,050 股，实际合计持有 520,050 股；公司股东于秀平除通过普通证券账户持有 156,300 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 193,200 股，实际合计持有 349,500 股；公司股东杨志勇除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 182,000 股，实际合计持有 282,000 股；（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本

17、期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黄海晓 38,880,000 38,880,000 首发限售股 2024 年 6 月 2日 黄海瑚 25,920,000 25,920,000 首发限售股 2024 年 6 月 2日 曹建 135,000 135,000 董监高限售股 按董监高解除限售规定 沈正伟 67,500 67,500 董监高限售股 按董监高解除限售规定 于秀红 112,500 112,500 董监高限售股 按董监高解除限售规定 袁斌 60,000 60,000 离职监事，遵守其在首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中作出的承诺 离职监事，遵守其在首次公开发行股

18、票并在创业板上市招股说明书中作出的承诺 江雪莹 22,500 22,500 董监高限售股 按董监高解除限售规定 合计 65,197,500 0 0 65,197,500 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：上海海融食品科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 269,009,168.69 342,412,

19、484.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 912,215,083.33 900,598,888.89 衍生金融资产 应收票据 应收账款 39,494,491.67 34,397,009.43 应收款项融资 预付款项 14,595,667.06 7,566,857.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,658,179.06 760,997.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 169,754,300.01 137,588,763.16 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,840,696.85 913,977.3

20、9 流动资产合计 1,410,567,586.67 1,424,238,978.48 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 108,823,176.11 117,218,446.31 在建工程 11,370,089.92 12,449,640.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 756,289.40 1,114,531.74 无形资产 25,166,383.28 25,145,258.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,798,674.96 5,563,207.98

21、 其他非流动资产 28,106,201.88 13,473,098.15 非流动资产合计 178,020,815.55 174,964,182.73 资产总计 1,588,588,402.22 1,599,203,161.21 上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 流动负债：短期借款 10,000,000.00 17,287,857.28 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 49,743,806.60 61,721,974.21 预收款项 合同负债 34,585,911.23 44,458,927.38 卖出回购金融资产款 吸收存款

22、及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,173,631.42 37,151,883.51 应交税费 5,653,815.25 23,837,055.24 其他应付款 9,505,273.34 7,496,161.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 454,385.37 461,521.62 其他流动负债 3,090,741.67 4,430,952.07 流动负债合计 141,207,564.88 196,846,332.57 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债

23、 308,499.25 685,835.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 42,837.56 42,837.56 递延收益 4,488,122.66 5,104,402.07 递延所得税负债 332,262.50 89,833.33 其他非流动负债 非流动负债合计 5,171,721.97 5,922,908.44 负债合计 146,379,286.85 202,769,241.01 所有者权益：股本 90,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 967,193,149.77 967,193,149.77 减：库存股 其他综合

24、收益-915,950.96-4,195,605.98 专项储备 盈余公积 45,000,000.00 40,665,863.33 一般风险准备 未分配利润 340,926,847.81 302,765,845.10 归属于母公司所有者权益合计 1,442,204,046.62 1,396,429,252.22 少数股东权益 5,068.75 4,667.98 所有者权益合计 1,442,209,115.37 1,396,433,920.20 负债和所有者权益总计 1,588,588,402.22 1,599,203,161.21 上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 法定

25、代表人：黄海瑚 主管会计工作负责人：金林泉 会计机构负责人：徐尹娣 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 647,341,630.37 545,361,385.97 其中：营业收入 647,341,630.37 545,361,385.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 577,435,327.66 462,200,729.36 其中：营业成本 429,083,630.25 295,852,319.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分

26、保费用 税金及附加 3,283,172.07 1,819,908.93 销售费用 89,255,663.27 96,833,629.21 管理费用 41,890,257.36 45,859,394.16 研发费用 22,857,982.95 23,561,572.70 财务费用-8,935,378.24-1,726,095.12 其中：利息费用 299,011.80 439,313.93 利息收入 3,974,620.58 2,484,496.39 加：其他收益 2,288,536.95 6,390,425.96 投资收益（损失以“”号填列）16,266,090.37 18,042,382.7

27、0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,215,083.33 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,037,707.67-269,128.35 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）89,638,305.69 107,324,336.92 加：营业外收入 500,504.38 942,775.31 上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 减：营业外支出 284,565.

28、43 1,032,433.37 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）89,854,244.64 107,234,678.86 减：所得税费用 11,359,032.49 13,699,943.66 五、净利润（净亏损以“”号填列）78,495,212.15 93,534,735.20（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）78,495,212.15 93,534,735.20 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）78,495,139.38 93,534,223.84 2.少数股东损益（净亏损

29、以“-”号填列）72.77 511.36 六、其他综合收益的税后净额 3,279,983.02 1,379,160.48 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,279,655.02 1,379,022.56（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 3,279,655.02 1,379,022.56 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.

30、其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 3,279,655.02 1,379,022.56 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 328.00 137.92 七、综合收益总额 81,775,195.17 94,913,895.68（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 81,774,794.40 94,913,246.40（二）归属于少数股东的综合收益总额 400.77 649.28 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.87 1.04（二）稀释每股收益 0.87 1.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：942,06

31、0.11 元，上期被合并方实现的净利润为：647,798.83 元。法定代表人：黄海瑚 主管会计工作负责人：金林泉 会计机构负责人：徐尹娣 上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 706,942,431.64 572,904,162.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利

32、息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 373,122.28 2,810,154.58 收到其他与经营活动有关的现金 6,153,975.44 8,916,316.89 经营活动现金流入小计 713,469,529.36 584,630,634.31 购买商品、接受劳务支付的现金 490,989,834.79 349,366,769.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 134

33、,562,856.14 122,909,719.39 支付的各项税费 62,385,437.95 55,999,027.49 支付其他与经营活动有关的现金 59,267,944.02 49,355,061.03 经营活动现金流出小计 747,206,072.90 577,630,577.80 经营活动产生的现金流量净额-33,736,543.54 7,000,056.51 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,610,000,000.00 2,600,000,000.00 取得投资收益收到的现金 17,876,878.02 18,042,382.70 处置固定资产、无形资产和其他

34、长期资产收回的现金净额 300.00 243,201.64 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,526,144.84 收到其他与投资活动有关的现金 1,900,000.00 投资活动现金流入小计 2,636,403,322.86 2,620,185,584.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,272,212.78 12,355,789.12 投资支付的现金 2,520,000,000.00 3,550,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,537,272,212.7

35、8 3,562,355,789.12 投资活动产生的现金流量净额 99,131,110.08-942,170,204.78 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 上海海融食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 23,891,045.02 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 23,891,045.02 偿还债务支付的现金 17,217,578.40 16,749,453.91 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,280,772.52 3

36、6,439,313.93 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 134,644.28 15,862,597.14 筹资活动现金流出小计 53,632,995.20 69,051,364.98 筹资活动产生的现金流量净额-43,632,995.20-45,160,319.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,835,113.31-86,579.01 五、现金及现金等价物净增加额 26,596,684.65-980,417,047.24 加：期初现金及现金等价物余额 242,412,484.04 1,227,194,577.11 六、期末现金及现金等价物余额 269,009,168.69 246,777,529.87（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。上海海融食品科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日