应流股份：应流股份2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1212 证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司安徽应流机电股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 554,773,588.78-0.79 1,654,766,700.20 8.85 归属于上市公司股东的净利润 80,997,333.69 62.37 227,573,871.72 51.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,040,609.12 100.57 165,150,024.37 63.41 20222022

3、 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1212 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 139,060,404.77 40.78 基本每股收益（元/股）0.12 71.43 0.33 50.00 稀释每股收益（元/股）0.12 71.43 0.33 50.00 加权平均净资产收益率（%）1.96 增加0.74 个百分点 5.62 增加 1.79个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 11,330,300,789.49 9,633,344,252.27 17.62 归属于上市公司股东的所有者权益 4,090,184,265.13 3,935,737,6

4、68.65 3.92 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,134,973.46 81,114,399.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,999.00-118,999.00 减：所得税影响额 3,199,393.35 13,809,883.38 少数股东权益影响额（税后）958,856.54 4,761,669.45 合计 14,956,724

5、.57 62,423,847.35 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1212 货币资金 98.67 主要系本期收到货款、政府收储款和票据保证金增加所致 应收款项融资 97.64 主要系本期银行承兑汇票结算增加所致 预付款项 575.86 主要系本期支付材料采购预付款增加所致 其他应收款 160.2 主要系本期押金保证金增加所致 持有待售资产 22

6、1.36 主要系本期政府收储所致 其他流动资产-37.8 主要系本期待抵扣增值税减少所致 在建工程 30.34 主要系本期退城进园及空港产业园项目投资增加所致 使用权资产 122.88 主要系本期增加厂房租赁所致 其他非流动资产-55.92 主要系本期其他投资转入无形资产所致 应付票据 185.73 主要系本期以票据结算材料款增加所致 合同负债 194.18 主要系本期预收货款增加所致 应交税费-53.46 主要系本期缴纳增值税、所得税增加所致 其他应付款-61.69 主要系本期应付暂收款减少所致 一年内到期的非流动负债-82.44 主要系本期偿还借款所致 其他流动负债 399.55 主要系本

7、期预收货款增加所致 长期借款 756.12 主要系本期增加了长期借款所致 租赁负债 172.81 主要系本期增加厂房租赁所致 长期应付款 30.19 主要系本期政府收储收到补偿款所致 投资收益（损失以“-”号填列）-50.44 主要系本期支付票据贴现息减少和收到徽商银行分红所致 信用减值损失（损失以“-”号填列）92.14 主要系本期计提信用减值准备增加所致 营业外支出-77.24 主要系本期捐助款增加所致 所得税费用-141.94 主要系本期利润增加相应所得税增加所致 收到的税费返还 127.57 主要系本期出口退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金-33.84 主要系本期保证金到期收回

8、减少所致 支付的各项税费 188.36 主要系本期缴纳增值税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 45.3 主要系本期支付保证金增加所致 取得投资收益收到的现金 100 主要系本期收到徽行分红所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-100 主要系上期处置报废的资产所致 收到其他与投资活动有关的现金 100 主要系本期收到政策搬迁款所致 取得借款收到的现金 60.81 主要系本期借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金-100 主要系上期收到融资租赁款所致 偿还债务支付的现金 59.05 主要系本期偿还借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.6 主要系外币汇

9、率变动影响所致 二、二、股东信息股东信息 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1212 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,527 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 霍山应流投资管理有限公司 境内非国有法人 185,824,982 27.20 0 质押 84,860,000 中国工商银行股份有限公司农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 未知 34,1

10、54,622 5.00 0 未知 霍山衡邦投资管理有限公司 境内非国有法人 30,760,225 4.50 0 质押 21,000,000 中国建设银行股份有限公司国泰大健康股票型证券投资基金 未知 18,527,788 2.71 0 未知 中国建设银行股份有限公司农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 未知 13,764,776 2.01 0 未知 中国工商银行股份有限公司农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 未知 13,366,189 1.96 0 未知 肖裕福 境内自然人 12,416,982 1.82 0 未知 杜应流 境内自然人 10,941,311 1.60 0 无

11、 交通银行股份有限公司国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 未知 10,719,783 1.57 0 无 霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人 10,629,931 1.56 0 质押 10,629,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 霍山应流投资管理有限公司 185,824,982 人民币普通股 185,824,982 中国工商银行股份有限公司农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 34,154,622 人民币普通股 34,154,622 霍山衡邦投资管理有限公司 30,760,225 人民币普通

12、股 30,760,225 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1212 中国建设银行股份有限公司国泰大健康股票型证券投资基金 18,527,788 人民币普通股 18,527,788 中国建设银行股份有限公司农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 13,764,776 人民币普通股 13,764,776 中国工商银行股份有限公司农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 13,366,189 人民币普通股 13,366,189 肖裕福 12,416,982 人民币普通股 12,416,982 杜应流 10,941,311 人民币普通股 10,941,311 交通银

13、行股份有限公司国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 10,719,783 人民币普通股 10,719,783 霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）10,629,931 人民币普通股 10,629,931 上述股东关联关系或一致行动的说明 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）肖裕福通过信用账户持有 12,416,982 股。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

14、四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:安徽应流机电股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 963,171,263.13 484,817,028.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,897,554.90 55,286,172.11 20222022 年第三季度报告

15、年第三季度报告 6 6/1212 应收账款 1,050,406,200.80 913,196,786.86 应收款项融资 8,727,309.32 4,415,786.10 预付款项 165,062,937.49 24,422,606.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,603,991.92 2,922,344.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,305,680,775.28 1,269,724,670.68 合同资产 持有待售资产 1,865,796,689.16 580,591,640.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 52,

16、109,922.01 83,784,287.19 流动资产合计 5,468,456,644.01 3,419,161,323.27 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 152,683,029.55 157,289,912.20 长期股权投资 5,000,296.88 5,000,296.88 其他权益工具投资 36,784,693.32 35,139,131.47 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,608,823,588.78 3,448,460,186.21 在建工程 1,936,238,992.31 1,485,530,949.30 生

17、产性生物资产 油气资产 使用权资产 29,142,481.57 13,075,236.30 无形资产 640,797,924.14 632,396,323.36 开发支出 306,270,988.35 302,242,833.33 商誉 长期待摊费用 5,945,807.08 7,629,140.43 递延所得税资产 139,391,333.50 125,683,534.53 其他非流动资产 765,010.00 1,735,384.99 非流动资产合计 5,861,844,145.48 6,214,182,929.00 资产总计 11,330,300,789.49 9,633,344,252

18、.27 流动负债：流动负债：短期借款 2,503,283,753.20 2,408,379,226.18 向中央银行借款 拆入资金 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1212 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 322,815,720.00 112,980,000.00 应付账款 508,492,993.51 540,440,960.80 预收款项 合同负债 51,236,093.49 17,416,373.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 55,818,691.75 76,442,835.95 应交税费 22

19、,197,773.73 47,693,998.47 其他应付款 5,317,827.39 13,881,323.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 75,098,958.33 427,748,600.19 其他流动负债 7,287,153.86 1,458,734.20 流动负债合计 3,551,548,965.26 3,646,442,052.79 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 1,578,039,973.70 184,323,593.62 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 23,852,756.8

20、3 8,743,374.36 长期应付款 1,208,650,864.95 928,396,127.08 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 376,755,522.44 416,818,499.08 递延所得税负债 3,747,704.00 3,500,869.72 其他非流动负债 非流动负债合计 3,191,046,821.92 1,541,782,463.86 负债合计 6,742,595,787.18 5,188,224,516.65 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）683,146,921.00 683,146,921.00 其他权益工具 其中：

21、优先股 永续债 资本公积 1,936,240,157.29 1,936,240,157.29 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1212 减：库存股 其他综合收益 9,691,578.84 11,206,123.88 专项储备 40,581,671.45 42,513,415.71 盈余公积 93,970,360.91 93,970,360.91 一般风险准备 未分配利润 1,326,553,575.64 1,168,660,689.86 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4,090,184,265.13 3,935,737,668.65 少数股东权益 497,5

22、20,737.18 509,382,066.97 所有者权益（或股东权益）合计 4,587,705,002.31 4,445,119,735.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,330,300,789.49 9,633,344,252.27 公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：涂建国 会计机构负责人：项希兰 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：安徽应流机电股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业

23、总收入 1,654,766,700.20 1,520,183,470.65 其中：营业收入 1,654,766,700.20 1,520,183,470.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,490,663,944.87 1,434,271,852.19 其中：营业成本 1,026,131,423.48 982,325,012.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 29,274,704.71 33,789,698.00 销售费用 32,367,358.22 29,305,838.88 管理费

24、用 118,734,133.60 131,205,120.41 研发费用 198,723,441.51 184,643,552.47 财务费用 85,432,883.35 73,002,629.78 其中：利息费用 108,232,335.72 62,070,584.84 利息收入 3,505,444.42 5,571,582.26 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1212 加：其他收益 81,114,399.18 64,138,936.44 投资收益（损失以“”号填列）-3,793,801.13-7,655,241.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成

25、本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）-22,609,712.84-11,767,429.17 资产减值损失（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）218,813,640.54 130,627,883.85 加：营业外收入 减：营业外支出 118,999.00 522,939.97 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）218,694,641.54 130,104,943.88 减：所得税费用 3,569,366.34-8,511

26、,646.98 五、净利润（净亏损以“”号填列）215,125,275.20 138,616,590.86（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）215,125,275.20 138,616,590.86 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）227,573,871.72 150,680,742.50 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-12,448,596.52-12,064,151.64 六、其他综合收益的税后净额-1,514,545.04-13,628,473.56（一）归属母公司

27、所有者的其他综合收益的税后净额-1,514,545.04-13,628,473.56 1.不能重分类进损益的其他综合收益 1,398,727.57-70,398.27 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1212 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 1,398,727.57-70,398.27（4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益-2,913,272.61-13,558,075.29（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分

28、类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-2,913,272.61-13,558,075.29（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 213,610,730.16 124,988,117.30（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 226,059,326.68 137,052,268.94（二）归属于少数股东的综合收益总额-12,448,596.52-12,064,151.64 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.33 0.22（二）稀释每股收益(元/股)0.33 0.22 本期发

29、生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：涂建国 会计机构负责人：项希兰 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：安徽应流机电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1212 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金

30、 1,815,375,752.39 1,437,238,065.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 100,651,166.30 44,229,107.50 收到其他与经营活动有关的现金 320,549,457.75 484,507,806.21 经营活动现金流入小计 2,236,576,376.44 1,965,974,979.21 购买商品、接

31、受劳务支付的现金 1,057,246,507.27 1,112,685,842.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 424,256,077.52 398,903,663.04 支付的各项税费 200,209,375.49 69,430,347.99 支付其他与经营活动有关的现金 415,804,011.39 286,178,866.67 经营活动现金流出小计 2,097,515,971.67 1,867,198,720.46 经营活动产生的现

32、金流量净额 139,060,404.77 98,776,258.75 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,465,546.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 284,823,289.92 投资活动现金流入小计 286,288,836.54 7,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 888,693,629.76 760,242,675.65 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单

33、位支付的现金净额 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1212 支付其他与投资活动有关的现金 11,675,261.53 投资活动现金流出小计 900,368,891.29 760,242,675.65 投资活动产生的现金流量净额-614,080,054.75-760,234,875.65 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,426,473,613.78 2,752,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 184,000,000.00 筹资活动现金流入小计

34、4,426,473,613.78 2,936,600,000.00 偿还债务支付的现金 3,296,571,172.96 2,072,685,573.20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179,325,707.64 148,242,961.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 53,879,493.31 37,903,062.50 筹资活动现金流出小计 3,529,776,373.91 2,258,831,597.59 筹资活动产生的现金流量净额 896,697,239.87 677,768,402.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变

35、动对现金及现金等价物的影响响 596,050.69-12,958,389.83 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 422,273,640.58 3,351,395.68 加：期初现金及现金等价物余额 301,581,902.55 171,402,643.07 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 723,855,543.13 174,754,038.75 公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：涂建国 会计机构负责人：项希兰 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。安徽应流机电股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日