鼎汉技术：2022年三季度报告.PDF

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1、北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告1证券代码：300011证券简称：鼎汉技术公告编号：2022-43北京鼎汉技术集团股份有限公司2022 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否释

2、释 义义释义项释义项指指释义内容释义内容公司/本公司指指北京鼎汉技术集团股份有限公司三季报指指北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告广州工控指指广州工业投资控股集团有限公司，为工控资本的控股股东工控资本指指广州工控资本管理有限公司，为公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东新余鼎汉指指新余鼎汉电气科技有限公司，持有公司 1.21%股份，为公司持股 5%以上股东顾庆伟先生的一致行动人广州鼎汉指指广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资子公司山河智能指指山河智能装备股份有限公司，为广州工控旗下控股公司基石基金指指北京基石创业投资基金，公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限

3、公司持有其北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告27.71%的份额报告期、上年同期指指2022 年 7-9月、2021年 7-9月北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告3一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）293,733,059.813.37%848,303,411.91-3.01%归属于上市公司股东的净利润（元）-3,923,866.7490.65%-36,177,109.62-22

4、.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,437,835.0286.45%-51,708,503.76-70.95%经营活动产生的现金流量净额（元）-182,293,745.16-879.01%基本每股收益（元/股）-0.007090.68%-0.0648-22.50%稀释每股收益（元/股）-0.007090.68%-0.0648-22.50%加权平均净资产收益率-0.27%增长 2.62个百分点-2.46%降低 0.44个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,466,184,389.283,397,291,622.882.03%归属于上市公司股

5、东的所有者权益（元）1,448,423,714.291,486,735,933.58-2.58%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：人民币元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-135,554.02-504,799.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,366,846.807,247,565.51除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-7

6、11,582.1911,847,282.46北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告4性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,229.84253,539.67减：所得税影响额-37,487.533,312,194.16合计1,513,968.2815,531,394.14-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将

7、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用（一一）资产负债表项目）资产负债表项目变动情况变动情况单位：人民币元项目2022年9月30日2021年12月31日变动比例原因货币资金167,966,455.66245,519,521.85-31.59%主要是本期收到的应收票据背书及应付票据到期兑付所致应收票据34,280,434.2265,639,529.48-47.77%主要是本期票据到期及收到的票据减少所致应收款项融资3

8、4,533,809.4821,902,321.6757.67%主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致预付款项32,025,480.8722,746,257.7340.79%主要是本期预付采购货款增加所致长期应收款2,800,000.007,500,000.00-62.67%主要是本期收回融资保证金所致使用权资产24,747,216.2836,443,529.45-32.09%主要是本期使用权资产折旧所致长期待摊费用12,748,084.039,334,667.9036.57%主要是本期待摊房屋租赁装修费增加所致其他非流动资产2,018,797.761,381,412.5046.14%主要是本期预

9、付资产购置款所致短期借款954,146,599.03614,958,045.4555.16%主要是本期收到借款增加所致北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告5应付票据56,940,024.12144,164,404.10-60.50%主要是本期票据到期兑付所致合同负债12,237,441.5321,849,817.07-43.99%主要是本期预收账款核销应收账款所致应交税费16,254,888.7432,402,980.41-49.84%主要是本期末发货量较上年期末减少，确认收入及应交税费较少所致其他应付款10,381,072.0018,961,955.63-45.25%主要是本

10、期支付往来款所致其他流动负债92,540,149.0461,107,551.3351.44%主要是本期已背书未到期商业票据增加所致长期借款159,400,000.00248,217,760.00-35.78%主要是本期偿还长期借款所致应付债券0.0039,251,366.03-100.00%主要是本期偿还中关村服务公司定向融资款所致长期应付款72,500,000.0047,355,000.0053.10%主要是本期收到融资租赁款所致其他综合收益-5,212,057.91-3,076,948.24-69.39%主要是外币报表折算差异所致（二）（二）利润表利润表项目项目变动情况变动情况单位：人民币

11、元项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例原因其他收益2,352,006.914,384,217.31-46.35%主要是本期收到增值税即征即退款减少所致投资收益22,805,555.97-887,048.122,670.95%主要是本期收到基石基金分红款所致公允价值变动收益-11,050,678.42-5,640,753.18-95.91%主要是其他非流动金融资产公允价值变动导致信用减值损失-20,863,590.09-7,489,318.76-178.58%主要是本期计提坏账准备增加所致资产减值损失-3,657,964.32-663,050.80-451.69%主要是本期计提合同资

12、产减值损失增加所致资产处置收益-39,868.63-353,592.5188.72%主要是本期处置资产损失减少所致营业外支出865,775.731,463,644.80-40.85%主要是本期报废原材料减少所致所得税费用-5,406,071.202,921,481.06-285.05%主要是本期确认的递延所得税减少所致（三三）现金流量表项目）现金流量表项目变动情况变动情况单位：人民币元项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例原因收到的税费返还1,671,496.825,111,206.13-67.30%主要是本期收到增值税即征即退款减少所致收回投资收到的现金0.0014,015,946

13、.55-100.00%主要是上期按协议约定收到基石基金利润分北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告6配返还本金所致取得投资收益收到的现金22,897,960.880.00100%主要是本期收到基石基金分红款所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,436,777.504,301,978.57119.36%主要是本期收上年处置投资性房地产部分款项所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,900,419.3841,214,661.97-54.14%主要是本期购建资产现金流减少所致取得借款收到的现金917,934,320.53 689,969,985.85

14、33.04%主要是本期借款增加所致支付其他与筹资活动有关的现金27,857,763.8951,180,474.07-45.57%主要是本期支付融资手续费、中介费减少，同时上年同期支付股权收购款所致注：注：“重大变动重大变动”指变动幅度达到指变动幅度达到 30%以上以上二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数30,994报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押

15、、标记 或冻结情况股份状态数量顾庆伟境内自然人13.14%73,415,22955,061,422广州工控资本管理有限公司国有法人10.25%57,261,6650广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）境内非国有法人9.12%50,956,4360侯文奇境内自然人2.04%11,413,8160阮寿国境内自然人1.50%8,386,7550质押8,380,482新余鼎汉电气科技有限公司境内非国有法人1.21%6,782,2300幸建平境内自然人0.94%5,239,2660北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告7厉立新境内自然人0.86%4,828,2120周屹境内自然人0.8

16、1%4,530,0000郑晓青境内自然人0.75%4,206,6600前 10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广州工控资本管理有限公司57,261,665人民币普通股57,261,665广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）50,956,436人民币普通股50,956,436顾庆伟18,353,807人民币普通股18,353,807侯文奇11,413,816人民币普通股11,413,816阮寿国8,386,755人民币普通股8,386,755新余鼎汉电气科技有限公司6,782,230人民币普通股6,782,230幸建平5,239,266人民币普通股5

17、,239,266厉立新4,828,212人民币普通股4,828,212周屹4,530,000人民币普通股4,530,000郑晓青4,206,660人民币普通股4,206,660上述股东关联关系或一致行动的说明新余鼎汉持有本公司 6,782,230股股份，占公司总股本的 1.21%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股股份，同时持有新余鼎汉 86.17%的股权；新余鼎汉为顾庆伟先生的一致行动人；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司股份 50,956,436 股，占公司总股本的 9.12%；2021年 8月 18日，其将所持有的公司 9.12%股份对应的表决权委托给广州工

18、控资本管理有限公司并与其保持一致行动；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为广州工控资本管理有限公司的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东新余鼎汉除通过普通证券账户持有 1 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,782,229股，实际合计持有 6,782,230股；公司股东周屹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,530,000股。北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告8（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数

19、及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1 1、经营情况概述经营情况概述报告期内，公司紧抓国家政策导向及行业发展新方向，坚持高水平研发投入和开发创新，以多年的技术沉淀与经验积累，积极研究开发新产品、探索新赛道市场机遇，产品面向节能减排、绿色环保方向持续拓展；同时，公司充分利用控股股东资源，加强与广州工控旗下公司之间的交流与合作，加快科技成果转化进度，助力先进制造业发展，推动实现合作共赢。公司密切跟踪行业动态及客户需求，持续加大市场拓展力度，2022年 1-9月，公司新

20、中标订单超过 14亿元；截至本报告期末，公司在手订单超过 22亿元，公司将持续围绕战略发展规划和目标，不断夯实经营管理工作，推进在手订单转化为公司业绩。2022 年第三季度，公司完成营业收入 29,373.31 万元，比去年同期增长 3.37%，实现归属于上市公司股东的净利润-392.39 万元，比去年同期增长 90.65%；2022 年 1-9 月，公司完成营业收入 84,830.34 万元，比去年同期下降 3.01%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,617.71 万元，比去年同期下降 22.43%。公司前三季度业绩同比下降主要受新冠疫情影响，行业整体项目建设进度放缓，生产经营各环节均受

21、到一定阻碍，收入规模下降，但固定费用、折旧摊销等致使销售毛利率较去年同期有所下降；受整体经济形势影响，回款进度放缓、应收账款规模增加导致坏账准备计提增加所致。2、重点工作开展情况重点工作开展情况（1 1）公司预中标）公司预中标“北京市轨北京市轨道交通道交通 12 号号线工程站台门设备供货项目线工程站台门设备供货项目”报告期内，北京工程建设交易信息网（http:/ 12号线工程站台门设备供货项目中标候选人公示”，公司为北京市轨道交通 12 号线工程站台门设备供货项目的第一中标候选人，中标金额为93,501,670 元。本项目为全国第一条 sl4 标准的站台门。截至本报告披露日，该项目中标候选人公

22、示阶段已结束，公司正在办理相关手续。（2）广州鼎汉广州鼎汉进军新能源工程车热管理市场进军新能源工程车热管理市场报告期内，广州鼎汉开发的热管理机组在山河智能新一代新能源工程样车上实现装车，并通过了测试。广州鼎汉自主研发的新能源工程车热管理机组采用相变换热技术，通过三种介质的传递，将电池的散热传递到大气中去，可广泛应北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告9用于挖掘机、装载机、叉车、平地机等工程车领域。此次研发的热管理机组在新能源工程样车上装车并通过测试，使得公司实现了从轨道交通装备向新能源领域的跨界发展，并打开了新的增量市场，是公司积极响应国家双碳战略的号召，通过实施战略目标调整和产

23、业结构升级实现的又一项技术破冰，标志着公司正式进军新能源工程车热管理市场。鼎汉技术和山河智能作为广州工控旗下的高端装备制造企业，未来，双方将进一步推进在各类型工程车热管理技术方面的合作；同时，在广州工控的战略引领下，双方将在绿色智造、零碳排放等方面进行联合探索，助力推进工程机械行业电动化转型。（3）公司智能信号电源新产品发布公司智能信号电源新产品发布2022 年 9 月 13 日，智能信号电源新产品发布会在公司北京总部召开，此次发布会共发布 5 款新产品-信号电源火灾预警系统、信号电源网络健康管理系统、电源屏数字切换系统、交流电源防雷配电箱、可并联 25Hz高频隔离模块。该 5款新品的推出实现

24、了鼎汉智能信号电源在原有产品功能上的技术更新迭代，拓宽了应用的领域，同时也更贴合市场和客户需求，满足客户智能运维、远程操控等需求，提升用户体验。公司智能信号电源系统多年来保持市场综合占有率第一，产品覆盖八横八纵高铁线，基本覆盖所有地铁城市。公司始终致力于打造全面优于标准的领先产品，解决业界技术难题，努力实现以技术推动行业进步。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司2022年 09月 30日单位：人民币元项目2022年 9 月 30日2022年 1月 1日流动资产：货币资金167,966,455.662

25、45,519,521.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据34,280,434.2265,639,529.48北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告10应收账款1,430,140,427.301,313,431,566.73应收款项融资34,533,809.4821,902,321.67预付款项32,025,480.8722,746,257.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款64,140,992.2358,754,869.19其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货408,003,831.30338,181,984.35合同资产189,29

26、9,022.60174,363,773.22持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产16,857,283.7222,076,257.78流动资产合计2,377,247,737.382,262,616,082.00非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款2,800,000.007,500,000.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产130,151,680.83141,202,359.25投资性房地产1,026,998.721,220,758.82固定资产431,788,722.98450,857,158.27在建工程5,003,129.944,665,415.

27、03北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告11生产性生物资产油气资产使用权资产24,747,216.2836,443,529.45无形资产325,667,333.32342,473,634.95开发支出116,411,416.35105,644,244.33商誉长期待摊费用12,748,084.039,334,667.90递延所得税资产36,573,271.6933,952,360.38其他非流动资产2,018,797.761,381,412.50非流动资产合计1,088,936,651.901,134,675,540.88资产总计3,466,184,389.283,397,29

28、1,622.88流动负债：短期借款954,146,599.03614,958,045.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据56,940,024.12144,164,404.10应付账款347,794,020.86380,333,281.79预收款项合同负债12,237,441.5321,849,817.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬22,639,016.7931,525,751.51应交税费16,254,888.7432,402,980.41北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告12其他应付款10,381,

29、072.0018,961,955.63其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债191,790,417.30178,156,149.90其他流动负债92,540,149.0461,107,551.33流动负债合计1,704,723,629.411,483,459,937.19非流动负债：保险合同准备金长期借款159,400,000.00248,217,760.00应付债券39,251,366.03其中：优先股永续债租赁负债22,527,255.5028,143,244.02长期应付款72,500,000.0047,355,000.00长期应付职工薪酬1

30、,190,344.631,229,601.55预计负债3,164,023.913,213,943.07递延收益6,530,822.596,694,990.25递延所得税负债47,724,598.9552,989,847.19其他非流动负债非流动负债合计313,037,045.58427,095,752.11负债合计2,017,760,674.991,910,555,689.30所有者权益：股本558,650,387.00558,650,387.00其他权益工具北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告13其中：优先股永续债资本公积1,156,208,486.091,156,208,4

31、86.09减：库存股其他综合收益-5,212,057.91-3,076,948.24专项储备盈余公积52,147,073.8752,147,073.87一般风险准备未分配利润-313,370,174.76-277,193,065.14归属于母公司所有者权益合计1,448,423,714.291,486,735,933.58少数股东权益所有者权益合计1,448,423,714.291,486,735,933.58负债和所有者权益总计3,466,184,389.283,397,291,622.88法定代表人：顾庆伟主管会计工作负责人：段辉泉会计机构负责人：刘琳2、合并年初到报告期末利润表、合并年初

32、到报告期末利润表单位：人民币元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入848,303,411.91874,673,273.04其中：营业收入848,303,411.91874,673,273.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本885,684,095.90895,148,856.44其中：营业成本579,271,573.63575,826,047.03利息支出手续费及佣金支出退保金北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告14赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,577,122.696,526,842.88销售费用111,521,379.47

33、117,456,783.54管理费用92,916,138.8494,322,563.35研发费用43,521,915.6947,474,861.75财务费用51,875,965.5853,541,757.89其中：利息费用43,213,251.3941,660,398.88利息收入-1,384,734.92-1,331,080.78加：其他收益2,352,006.914,384,217.31投资收益（损失以“”号填列）22,805,555.97-887,048.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号

34、填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-11,050,678.42-5,640,753.18信用减值损失（损失以“-”号填列）-20,863,590.09-7,489,318.76资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,657,964.32-663,050.80资产处置收益（损失以“-”号填列）-39,868.63-353,592.51三、营业利润（亏损以“”号填列）-47,835,222.57-31,125,129.46加：营业外收入7,117,817.485,960,131.77减：营业外支出865,775.731,463,644.80四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-41,583

35、,180.82-26,628,642.49减：所得税费用-5,406,071.202,921,481.06五、净利润（净亏损以“”号填列）-36,177,109.62-29,550,123.55北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告15（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-36,177,109.62-29,550,123.552.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-36,177,109.62-29,550,123.552.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后

36、净额-2,135,109.67-6,090,425.78归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,135,109.67-6,090,425.78（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-2,135,109.67-6,090,425.781.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-2,135,10

37、9.67-6,090,425.787.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-38,312,219.29-35,640,549.33（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-38,312,219.29-35,640,549.33（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告16（一）基本每股收益-0.0648-0.0529（二）稀释每股收益-0.0648-0.0529法定代表人：顾庆伟主管会计工作负责人：段辉泉会计机构负责人：刘琳3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：人民币元项目本期发生额上期

38、发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金662,904,297.69843,449,629.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,671,496.825,111,206.13收到其他与经营活动有关的现金97,797,095.6992,389,959.56经营活动现金流入小计762,372,890.20940,950,795.66购买商品、接受劳务支

39、付的现金546,004,838.75450,306,450.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告17支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金189,172,136.80237,718,426.73支付的各项税费59,434,437.4449,160,903.70支付其他与经营活动有关的现金150,055,222.37180,364,400.42经营活动现金流出小计944,666,635.36917,550,181.81经营活动产生的现金流量净额-

40、182,293,745.1623,400,613.85二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金14,015,946.55取得投资收益收到的现金22,897,960.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,436,777.504,301,978.57处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计32,334,738.3818,317,925.12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,900,419.3841,214,661.97投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

41、现金投资活动现金流出小计18,900,419.3841,214,661.97投资活动产生的现金流量净额13,434,319.00-22,896,736.85三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金917,934,320.53689,969,985.85收到其他与筹资活动有关的现金6,873,234.126,886,988.14筹资活动现金流入小计924,807,554.65696,856,973.99偿还债务支付的现金754,672,567.05776,115,838.31北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022年第三季度报告18分配

42、股利、利润或偿付利息支付的现金29,506,741.8630,967,663.53其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金27,857,763.8951,180,474.07筹资活动现金流出小计812,037,072.80858,263,975.91筹资活动产生的现金流量净额112,770,481.85-161,407,001.92四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-534,449.34-487,908.97五、现金及现金等价物净增加额-56,623,393.65-161,391,033.89加：期初现金及现金等价物余额126,175,956.39236,846,676.79六、期末现金及现金等价物余额69,552,562.7475,455,642.90（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会法定代表人：顾庆伟二二二年十月