仁东控股：2022年三季度报告.PDF

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1、仁东控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2022-054 仁东控股股份有限公司仁东控股股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三

2、季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）464,652,968.57 5.11%1,273,596,644.87-3.57%归属于上市公司股东的净利润（元）-34,268,066.67-773.84%-87,148,558.30-1,352.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-30,938,641.21-889.61%-81,988,452.27-7

3、37.92%经营活动产生的现金流量净额（元）167,502,789.85-0.23%基本每股收益（元/股）-0.06-712.00%-0.16-1,456.40%稀释每股收益（元/股）-0.06-712.00%-0.16-1,456.40%加权平均净资产收益率-12.27%-13.27%-28.52%-27.35%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,763,806,371.70 3,750,801,740.10 0.35%归属于上市公司股东的所有者权益（元）262,047,116.57 349,188,269.45-24.96%仁东控股股份有限公司 2022 年第三

4、季度报告 2（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）985.80 118,495.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）23,297.33 580,139.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,351,015.91-5,764,553.22 减：所得税影响额 2,098.19 71,834.85 少数股东权益影响额（税后）594.49 22,352.94 合计

5、-3,329,425.46-5,160,106.03-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因及说明 存

6、货 433,750.96 105,128.92 313%主要由于部分商品尚未办理出库所致 发放贷款和垫款 6,619,475.77 23,317,033.76-72%主要由于小额贷款业务收回贷款本金及计提减值准备所致 长期应收款 42,609,539.11 23,883,575.43 78%主要由于融资租赁业务一年期以上放款额增加所致 应付账款 272,082,533.32 168,046,254.46 62%主要由于应付机具采购款增加所致 应付职工薪酬 11,164,363.86 43,856,927.86-75%主要由于期初余额含有未发放奖金所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅

7、度 变动原因及说明 税金及附加 2,359,838.15 935,486.70 152%主要由于本期缴纳税费增加所致 销售费用 24,766,549.14 52,371,840.21-53%主要由于第三方支付业务控制销售费用支出所致 仁东控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 财务费用 117,913,471.75 60,164,300.83 96%主要是由于借款逾期利息增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,548,292.49-1,463,225.82 211%主要由于小额贷款业务计提减值准备所致 资产处置收益（损失以“-”号填列）118,495.94 488,158.2

8、3-76%主要由于本期减少固定资产处置所致 营业外收入 28,417.09 2,986,940.27-99%主要由于上期获得财政补贴所致 营业外支出 5,764,553.22 225,479.73 2457%主要由于缴纳证监会行政处罚罚款、补缴税款等事项所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因及说明 筹资活动产生的现金流量净额-35,944,396.30-58,302,627.11 38%主要由于本期借款本息支付减少所致 二、股东信息二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十

9、名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 100,472 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 北京仁东信息技术有限公司 境内非国有法人 13.29%74,400,000 0 质押 74,400,000 冻结 44,400,000 天津和柚技术有限公司 境内非国有法人 8.63%48,312,117 0 质押 48,312,117 冻结 48,312,117 山西潞城农村商业银行股份有限公司 境内非国有法人 1.95%10,897,750 0 仁

10、东（天津）科技有限公司 境内非国有法人 1.94%10,880,958 0 质押 10,880,958 傅梅玲 境内自然人 0.71%3,999,900 0 顾伯江 境内自然人 0.43%2,429,800 0 UBS AG 境外法人 0.39%2,205,445 0 张国明 境内自然人 0.24%1,320,500 0 胡婉娟 境内自然人 0.18%1,004,600 0 朱泓庆 境内自然人 0.18%1,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京仁东信息技术有限公司 74,400,000 人民币普通股 74,40

11、0,000 天津和柚技术有限公司 48,312,117 人民币普通股 48,312,117 山西潞城农村商业银行股份有限公司 10,897,750 人民币普通股 10,897,750 仁东（天津）科技有限公司 10,880,958 人民币普通股 10,880,958 傅梅玲 3,999,900 人民币普通股 3,999,900 顾伯江 2,429,800 人民币普通股 2,429,800 UBS AG 2,205,445 人民币普通股 2,205,445 张国明 1,320,500 人民币普通股 1,320,500 胡婉娟 1,004,600 人民币普通股 1,004,600 朱泓庆 1,00

12、0,000 人民币普通股 1,000,000 仁东控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京仁东信息技术有限公司与仁东（天津）科技有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东顾伯江通过普通证券账户持有 0 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,429,800 股，合计持有2,429,800 股，占公司总股本的 0.43%。（二）公司优先股股东总数及前（二）公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用

13、不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、报告期内，公司由于资金周转困难，存在对金融机构借款逾期的情况，相关金融机构已对公司采取了司法措施，公司部分资产被债权人申请保全和执行。截至目前，公司生产经营正常，正积极与债权人沟通协商，采取相关措施争取妥善处理借款逾期事项。具体情况详见关于收到仲裁通知暨公司向金融机构借款情况的进展公告（公告编号：2021-083）、关于公司向金融机构借款情况的进展公告（公告编号：2021-094）、关于收到法院财产保全相关资料的公告（公告编号：2021-097）、关于向海科金集团借款到期的公告（公告编号：2022-005）、关于向海科金集团借款到期的

14、进展公告（公告编号：2022-009）、关于公司借款合同仲裁事项进展的公告（公告编号：2022-038）、关于公司借款逾期诉讼的进展公告（公告编号：2022-042）等相关公告，请投资者理性决策，注意投资风险。2、公司 2016 年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金 140,000 万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司 90%股权。截至报告期末，公司尚未向张军红支付剩余交易款 9,641.33 万元，具体情况详见关于重大资产购买重组事项的实施进展公告（公告编号：2022-055）。3、公司于 2022 年 3 月 25 日收到中国证监会行政处罚决定书，中国证

15、监会调查认定公司存在披露的信息虚假记载及未按规定履行信息披露义务的行为，目前已有股民对公司提起诉讼或发来律师函要求损失赔偿，法院已受理部分案件。公司将密切关注投资者索赔事项，依法依规妥善处理，请投资者理性决策，注意投资风险。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）财务报表（一）财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：仁东控股股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 1,847,515,733.82 1,879,456,994.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍

16、生金融资产 应收票据 应收账款 114,871,985.04 92,100,251.06 应收款项融资 预付款项 8,079,829.02 8,923,872.67 应收保费 应收分保账款 仁东控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 应收分保合同准备金 其他应收款 18,493,345.23 17,693,182.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 433,750.96 105,128.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 41,012,413.58 40,213,343.33 其他流动资产 81,287,705.78 66,403,913.67 流

17、动资产合计 2,111,694,763.43 2,104,896,686.58 非流动资产：发放贷款和垫款 6,619,475.77 23,317,033.76 债权投资 其他债权投资 长期应收款 42,609,539.11 23,883,575.43 长期股权投资 其他权益工具投资 340,633,980.00 340,633,980.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 270,757,078.28 245,925,037.45 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 47,141,907.01 60,621,563.08 无形资产 11,402,883.04 16,8

18、45,731.56 开发支出 商誉 894,356,808.55 894,356,808.55 长期待摊费用 3,903,252.83 5,837,476.62 递延所得税资产 33,781,351.60 33,578,514.99 其他非流动资产 905,332.08 905,332.08 非流动资产合计 1,652,111,608.27 1,645,905,053.52 资产总计 3,763,806,371.70 3,750,801,740.10 流动负债：短期借款 180,505,532.12 185,936,546.47 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据

19、 应付账款 272,082,533.32 168,046,254.46 预收款项 合同负债 159,920.44 191,158.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,164,363.86 43,856,927.86 应交税费 11,770,683.46 13,000,855.63 其他应付款 673,296,805.27 544,740,634.23 其中：应付利息 165,103,174.61 63,385,274.46 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 702,973,782.99

20、704,379,353.14 仁东控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 其他流动负债 1,566,129,804.96 1,647,564,535.90 流动负债合计 3,418,083,426.42 3,307,716,266.44 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 30,812,751.41 44,483,354.25 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,491,500.04 2,198,000.04 其他非流动负债 非流动负债合计 32,304,251.45 46,681,354.29 负债合计 3

21、,450,387,677.87 3,354,397,620.73 所有者权益：股本 559,936,650.00 559,936,650.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 191,142,018.58 191,142,018.58 减：库存股 其他综合收益-98,620,815.68-98,628,221.10 专项储备 盈余公积 43,544,814.66 43,544,814.66 一般风险准备 3,773.16 3,773.16 未分配利润-433,959,324.15-346,810,765.85 归属于母公司所有者权益合计 262,047,116.57 349,18

22、8,269.45 少数股东权益 51,371,577.26 47,215,849.92 所有者权益合计 313,418,693.83 396,404,119.37 负债和所有者权益总计 3,763,806,371.70 3,750,801,740.10 法定代表人：王石山 主管会计工作负责人：刘丹丹 会计机构负责人：徐义宾 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,273,596,644.87 1,320,775,359.74 其中：营业收入 1,273,596,644.87 1,320,775,359.74 利息收

23、入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,338,450,822.14 1,308,476,966.11 其中：营业成本 1,063,106,468.02 1,068,323,548.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 仁东控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 分保费用 税金及附加 2,359,838.15 935,486.70 销售费用 24,766,549.14 52,371,840.21 管理费用 88,264,457.88 86,998,577.54 研发费用 42,040,037.20 39,683,212

24、.11 财务费用 117,913,471.75 60,164,300.83 其中：利息费用 121,842,136.20 63,206,415.50 利息收入 3,953,956.40 3,127,387.33 加：其他收益 7,267,064.33 7,916,618.72 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,548,292.49-1,463,225.82 资产减值损失（损失以“-”号填

25、列）资产处置收益（损失以“-”号填列）118,495.94 488,158.23 三、营业利润（亏损以“”号填列）-62,016,909.49 19,239,944.76 加：营业外收入 28,417.09 2,986,940.27 减：营业外支出 5,764,553.22 225,479.73 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-67,753,045.62 22,001,405.30 减：所得税费用 15,239,785.35 21,928,058.15 五、净利润（净亏损以“”号填列）-82,992,830.97 73,347.15（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”

26、号填列）-82,992,830.97 73,347.15 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-87,148,558.30-5,999,468.77 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,155,727.33 6,072,815.92 六、其他综合收益的税后净额 7,405.42-1,999.38 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,405.42-1,999.38（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 仁东控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 额 2.权益法下不

27、能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 7,405.42-1,999.38 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7,405.42-1,999.38 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-82,985,425.55 71,347.77（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-87,141,152.88-6,001,468.1

28、5（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,155,727.33 6,072,815.92 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.16-0.01（二）稀释每股收益-0.16-0.01 法定代表人：王石山 主管会计工作负责人：刘丹丹 会计机构负责人：徐义宾 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,203,168,984.66 1,353,381,687.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的

29、现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,913,094.93 755,896.80 收到其他与经营活动有关的现金 205,836,119.60 310,693,942.78 经营活动现金流入小计 1,410,918,199.19 1,664,831,527.08 购买商品、接受劳务支付的现金 879,746,951.34 1,051,141,524.11 客户贷款及垫款净增加额-13,250,429.03-16,706,454.90 仁东控股股份有限公司 2022

30、 年第三季度报告 9 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 109,177,467.44 100,286,297.29 支付的各项税费 19,857,569.38 22,305,899.82 支付其他与经营活动有关的现金 247,883,850.21 339,912,872.59 经营活动现金流出小计 1,243,415,409.34 1,496,940,138.91 经营活动产生的现金流量净额 167,502,789.85 167,891,388.17 二、投资活动产生的

31、现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 10,246,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,500.00 539,880.41 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 投资活动现金流入小计 2,500.00 17,786,380.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129,173,259.64 156,810,746.94 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 129,173,259.64

32、 156,810,746.94 投资活动产生的现金流量净额-129,170,759.64-139,024,366.53 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 158,944,890.86 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 158,944,890.86 偿还债务支付的现金 4,700,000.00 189,268,612.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,698,935.47 27,978,905.36 其中：子公司支付给少数股东的股利

33、、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 23,545,460.83 筹资活动现金流出小计 37,944,396.30 217,247,517.97 筹资活动产生的现金流量净额-35,944,396.30-58,302,627.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,536.86-1,796.12 五、现金及现金等价物净增加额 2,401,170.77-29,437,401.59 加：期初现金及现金等价物余额 17,925,019.64 52,367,229.83 六、期末现金及现金等价物余额 20,326,190.41 22,929,828.24（二）审计报告（二）审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 仁东控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 公司第三季度报告未经审计。仁东控股股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日