福龙马：福龙马：2022年第三季度报告.PDF

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1、 1 1/1414 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1313 证券代码：证券代码：603686603686 证券简称：证券简称：福龙马福龙马 福龙马集团股份有限公司福龙马集团股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工

2、作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期本报告期 本报告期本报告期比上年同比上年同期增减变期增减变动幅度动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 年初至报告期年初至报告期末比上年同期末比上年同期增减变动幅度增减变动幅度(%)营业收入营业收入 1,287,959,165.59-11.50 3,728,676,839.66-11.79 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净利润利润 63,833,690.76

3、-33.84 207,852,231.90-32.43 归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润除非经常性损益的净利润 54,571,868.15-39.31 185,707,495.13-34.46 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 不适用 不适用-20,550,637.23 不适用 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1313 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.15-33.84 0.50-32.72 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.15-33.84 0.50-32.72 加权平均净资

4、产收益率加权平均净资产收益率（%）2.07 减少 1.19个百分点 6.73 减少 3.90 个百分点 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年度本报告期末比上年度末增减变动幅度末增减变动幅度(%)总资产总资产 5,591,366,466.77 5,588,488,027.73 0.05 归属于上市公司股东的所归属于上市公司股东的所有者权益有者权益 3,125,809,061.39 3,018,080,982.14 3.57 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。2022 年 1-9 月，公司主营业务收入 36.90 亿元，同比下降 12.10%，其中环卫服

5、务业务收入 26.31亿元，同比增长 5.33%，占公司主营业务收入的 71.30%；环卫装备收入 9.80 亿元，同比下降 38.03%，占公司主营业务收入的 26.56%；PPP 项目资产建造服务收入 0.61 亿元，同比下降 43.49%，占公司主营业务收入的 1.65%；电力销售收入 0.18 亿元，同比上升 63.62%，占公司主营业务收入的0.49%。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期金额本报告期金额 年初至报告期末金额年初至报告期末金额 说明说明 非流动性资产处置损益-127,577.19-3,282,256.84 计入当期损益的政府补助，但

6、与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,254,239.87 13,638,089.15 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,191,846.79 15,586,762.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-477,786.09-1,111,458.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 972,957.00 1,726,405.41 少数股东权益影响额（税后）605,943.77 959,994.92 合计 9,261,822.61 22,144,736.77 将公开发行证券的公司信息披露解释

7、性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称项目名称 变动比例变动比例（%）主要原因主要原因 归属于上市公司股东的净利润（本报告期）-33.84 主要系环卫装备业务收入下降所致 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1313 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）-32.43 主要系环卫装备业务收入下降和环卫服务业务受疫情税收优惠政策到期影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）-39.31 主要系环卫装备

8、业务收入下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）-34.46 主要系环卫装备业务收入下降和环卫服务业务受疫情税收优惠政策到期影响所致。经营活动产生的现金流量净额（本报告期）-67.10 主要系收到货款减少所致 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）不适用 主要系支付货款减少所致 基本每股收益（元/股）本报告期）-33.84 主要系净利润下降所致 基本每股收益（元/股）（年初至报告期末）-32.72 稀释每股收益（元/股）（本报告期）-33.84 稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末）-32.72 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复

9、的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数报告期末普通股股东总数 41,199 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）东总数（如有）前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量 持股持股比比例例(%)持有有持有有限售条限售条件股份件股份数量数量 质押、标记或冻结质押、标记或冻结情况情况 股份股份状态状态 数量数量 张桂丰 境内自然人 76,781,900 18.47 0 质押 20,000,000 山东高速股份有限公司 国有法人 20,656,583 4.97 0 无 0 三峡资本控

10、股有限责任公司 国有法人 13,599,932 3.27 0 无 0 四川发展资产经营投资管理有限公司 国有法人 6,429,446 1.55 0 无 0 杭州富邦投资有限公司 境内非国有法人 6,329,940 1.52 0 无 0 福龙马集团股份有限公司第二期员工持股计划 其他 5,626,756 1.35 0 无 0 华润元大基金林川华润元大基金润商 1 号单一资产管理计划 其他 4,465,677 1.07 0 无 0 鹏华资产光大银行粤财信托粤财信托勤道 8 号集合资金信托计划 其他 3,282,730 0.79 0 无 0 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度

11、报告 4 4/1313 王爱华 境内自然人 2,544,100 0.61 0 无 0 邓小梅 境内自然人 2,394,802 0.58 0 无 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件流通股的持有无限售条件流通股的数量数量 股份种类及数量股份种类及数量 股份股份种类种类 数量数量 张桂丰 76,781,900 人民币普通股 76,781,900 山东高速股份有限公司 20,656,583 人民币普通股 20,656,583 三峡资本控股有限责任公司 13,599,932 人民币普通股 13,599,932 四川发展资产经营投资管理有限公

12、司 6,429,446 人民币普通股 6,429,446 杭州富邦投资有限公司 6,329,940 人民币普通股 6,329,940 福龙马集团股份有限公司第二期员工持股计划 5,626,756 人民币普通股 5,626,756 华润元大基金林川华润元大基金润商 1 号单一资产管理计划 4,465,677 人民币普通股 4,465,677 鹏华资产光大银行粤财信托粤财信托勤道 8 号集合资金信托计划 3,282,730 人民币普通股 3,282,730 王爱华 2,544,100 人民币普通股 2,544,100 邓小梅 2,394,802 人民币普通股 2,394,802 上述股东关联关系或

13、一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）前 10 名股东中，华润元大基金林川华润元大基金润商 1 号单一资产管理计划持股总数 4,465,677 股，全部通过其信用证券账户持有。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 1、环卫服务业务情况、环卫服务业务情况 2022 年前三季度，公司中标环卫服务项目 28 个，年化合同金额为 4.12 亿元，合同总金额 16.47亿元。截至本报告期末，公司在手环卫服务年化合

14、同金额 39.85 亿元，合同总金额 311.08 亿元，待履行合同金额 182.95 亿元（含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额）。报告期内中标的项目均已接手运营。2、环卫装备业务情况、环卫装备业务情况 根据中国银行保险监督管理委员会的新车交强险统计数据（行业惯例视同销量）统计：（1）2022 年前三季度，我国环卫车总销量 65,776 辆，同比减少 12,937 辆，下降 16.44%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型总销量为 26,769 辆，同比减少 6,205 辆，下降 18.82%；新能源环卫车辆销量 3,653 辆，同比增长 58.90%，占我国环卫车总销量的 5

15、.55%。（2）2022 年前三季度，公司环卫装备市场占有率为 4.33%，行业第五，环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率 7.54%，行业第三，新能源环卫车辆市场占有率 6.00%，行业第四。2022 年前三季度，公司环卫装备总销量 3,300 辆，其中，环卫创新产品和中高端作业车型销福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1313 量 2,038 辆，占总销量的 61.76%；新能源环卫车辆销量 198 辆，占总销量的 6.00%。2022 年第三季度，公司环卫装备总销量 1,212 辆，其中，环卫创新产品和中高端作业车型销量 710 辆，占本季度总销量的

16、 58.58%；新能源环卫装备销量 78 辆，占本季度总销量的 6.43%。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1313 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:福龙马集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 541,676,412.60 823,897,829.

17、38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,086,200.50 9,102,100.50 应收账款 1,661,673,654.48 1,584,498,056.17 应收款项融资 33,230,750.72 46,059,535.58 预付款项 30,183,084.19 16,727,211.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 100,701,770.26 114,160,371.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 418,842,809.25 410,813,746.22 合同资产 778,400,031.12

18、520,588,402.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 70,425,356.73 80,757,620.22 流动资产合计 3,641,220,069.85 3,606,604,874.27 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 371,925,585.39 381,267,101.37 长期股权投资 215,034.50 14,597,572.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,000,000.00 11,959,409.03 投资性房地产 固定资产 855,520,238.43 875,867,448.52 在

19、建工程 1,001,304.89 8,059,610.31 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1313 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 38,910,193.10 49,962,033.84 无形资产 522,491,509.17 503,008,868.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 72,317,489.53 65,950,161.49 递延所得税资产 69,217,834.97 63,525,115.51 其他非流动资产 8,547,206.94 7,685,832.02 非流动资产合计 1,950,146,396.92 1,981,883

20、,153.46 资产总计 5,591,366,466.77 5,588,488,027.73 流动负债：流动负债：短期借款 117,805,548.73 67,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 405,059,697.45 565,706,629.77 应付账款 767,332,515.47 833,493,769.05 预收款项 合同负债 35,944,292.43 22,489,189.06 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 275,585,375.67 288,274,918.70

21、应交税费 57,332,591.76 63,992,033.57 其他应付款 188,947,864.18 157,441,125.42 其中：应付利息 应付股利 23,514,774.28 5,982,713.46 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,954,329.25 35,225,654.08 其他流动负债 4,928,449.44 2,780,216.52 流动负债合计 1,873,890,664.38 2,036,403,536.17 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 214,177,558.40 165,177,558.40

22、 应付债券 其中：优先股 永续债 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1313 租赁负债 26,036,718.90 27,906,399.18 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 16,701,245.03 19,049,655.02 递延收益 28,114,134.86 30,206,141.75 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 285,029,657.19 242,339,754.35 负债合计 2,158,920,321.57 2,278,743,290.52 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）

23、415,655,737.00 415,655,737.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 847,200,614.65 848,478,417.93 减：库存股 3,980,965.12 6,968,248.08 其他综合收益 专项储备 7,597,980.16 5,574,011.49 盈余公积 196,638,762.87 196,638,762.87 一般风险准备 未分配利润 1,662,696,931.83 1,558,702,300.93 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,125,809,061.39 3,018,080,982.14 少数股东权益 306

24、,637,083.81 291,663,755.07 所有者权益（或股东权益）合计 3,432,446,145.20 3,309,744,737.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,591,366,466.77 5,588,488,027.73 公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1313 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：福龙马集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月

25、）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 3,728,676,839.66 4,227,056,494.44 其中：营业收入 3,728,676,839.66 4,227,056,494.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,354,112,679.36 3,763,075,493.74 其中：营业成本 2,896,867,172.20 3,259,651,739.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 16,817,241.05 14,416,5

26、23.24 销售费用 151,925,063.31 219,346,262.57 管理费用 246,979,049.24 229,791,325.72 研发费用 40,501,185.49 38,686,689.58 财务费用 1,022,968.07 1,182,953.49 其中：利息费用 14,568,092.53 5,891,595.81 利息收入 14,561,309.60 9,857,895.11 加：其他收益 28,691,589.93 21,509,414.93 投资收益（损失以“”号填列）-2,080,728.41 3,700,234.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收

27、益-2,080,728.41 342,549.20 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）-29,983,128.30-30,658,379.43 资产减值损失（损失以-18,105,571.21-2,560,129.38 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1313 “”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）-2,519,890.22-1,322,934.53 三、营业利润（亏损以“”号填列）350,566,432.09

28、454,649,206.92 加：营业外收入 1,344,861.07 1,990,603.58 减：营业外支出 3,090,923.49 4,815,950.89 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）348,820,369.67 451,823,859.61 减：所得税费用 73,993,388.00 63,048,302.43 五、净利润（净亏损以“”号填列）274,826,981.67 388,775,557.18（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）274,826,981.67 388,775,557.18 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有

29、权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）207,852,231.90 307,603,986.28 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）66,974,749.77 81,171,570.90 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分

30、类计入其他综合收益的金额 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1313 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 274,826,981.67 388,775,557.18（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 207,852,231.90 307,603,986.28（二）归属于少数股东的综合收益总额 66,974,749.77 81,171,570.90 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.50 0.74（二）稀释每股收益(元

31、/股)0.50 0.74 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1313 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：福龙马集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：

32、一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,526,656,246.17 3,704,958,963.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,543,467.47 收到其他与经营活动有关的现金 87,176,733.66 196,029,316.35 经营活动现金流入小计 3,616,376,447.30 3,900,988,28

33、0.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,682,904,340.10 2,059,923,737.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,525,199,475.86 1,524,346,414.69 支付的各项税费 195,847,947.60 193,017,548.57 支付其他与经营活动有关的现金 232,975,320.97 305,416,121.69 经营活动现金流出小计 3,636,927,084.53 4,082,703

34、,822.49 经营活动产生的现金流量净额-20,550,637.23-181,715,542.36 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 13,611,443.01 2,541,905.16 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,978,161.94 2,156,285.69 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 968,388,471.86 投资活动现金流入小计 21,589,604.95 973,086,662.71 福龙马：福龙马：20222022 年第三季度报告年第三季度报

35、告 1313/1313 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200,311,120.99 274,408,647.98 投资支付的现金 35,996,900.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 830,000,000.00 投资活动现金流出小计 200,311,120.99 1,140,405,547.98 投资活动产生的现金流量净额-178,721,516.04-167,318,885.27 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 11,381,300.00 7,933,700.00 其

36、中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,381,300.00 7,933,700.00 取得借款收到的现金 151,105,548.73 163,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,759,479.68 75,881,792.79 筹资活动现金流入小计 169,246,328.41 246,815,492.79 偿还债务支付的现金 57,319,264.59 172,616,141.41 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,365,067.78 229,734,210.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 43,850,660.21 45,347,008

37、.76 支付其他与筹资活动有关的现金 23,085,868.81 109,946,917.60 筹资活动现金流出小计 240,770,201.18 512,297,269.51 筹资活动产生的现金流量净额-71,523,872.77-265,481,776.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-270,796,026.04-614,516,204.35 加：期初现金及现金等价物余额 751,568,051.52 1,141,561,989.41 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 480,772,025.48 527,045,785.06 公司负责人：张桂潮 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。福龙马集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日