博闻科技：云南博闻科技实业股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1515 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负

2、责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 3,381,211.21-80.95 9,413,329.41-66.00 归属于上市公司股东的净利润 20,791,376.95 62.63 59,751,527.34 71.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,711,079.99 38.32 73,436,

3、044.50 102.19 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-8,860,789.77 不适用 基本每股收益（元/股）0.0881 62.55 0.2531 71.82 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1515 稀释每股收益（元/股）0.0881 62.55 0.2531 71.82 加权平均净资产收益率（%）2.7741 增加 0.9377 个百分点 7.7704 增加 2.8527 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 845,495,594.42 777,255

4、,145.82 8.78 归属于上市公司股东的所有者权益 792,849,901.52 739,089,974.97 7.27 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 25,495.15 19,136.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,436,475.73 1,542,827.47 淘汰落后产能中央财政奖励资金转入1,379,818.15 元、散装设施专项资金转入 12

5、6,584.56 元、稳岗补贴转入21,941.93 元、扣 缴 个 税 手 续 费14,482.83 元。委托他人投资或管理资产的损益 1,164,506.15 3,316,078.47 平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划收益 650,074.30 元、平安信托固益联 3M-8 号集合资金信托计划收益981,394.61元、平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划收益 866,837.40元、平安信托固益联 3M-22 号集合资金信托计划收益 364,474.11 元、平安信托固益联 3M-25 号集合资金信托计划收益 453,298.05 元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

6、业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,130,204.48-14,201,002.46 对持有交易性金融资产确认的公允价值变动收益-14,970,602.46 元、云南白药现金红利 769,600.00 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,628,018.62-2,396,576.30 营业外收入 2,188,585.07 元（主要是淘汰落后产能中央财政奖励资金转入2,188,420.50 元）、营 业 外 支 出 云南博闻科技实

7、业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1515 4,585,161.37 元（主要是报废固定资产净损失 4,585,115.98 元）。其他符合非经常性损益定义的损益项目-787,956.97-1,964,980.38 管理费用 2,188,420.50 元（支付职工安 置 费 用）、其 他 业 务 收 入3,167,900.97 元、其 他 业 务 成 本2,944,460.85 元 合计-6,919,703.04-13,684,517.16 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经

8、常性损益项目的情况说明 适用 不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 营业收入_本报告期-80.95 本期水泥和食用菌产品销售量同比减少，销售收入同比减少。营业收入_年初至报告期末-66.00 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 62.63 本期联营企业新疆众和净利润增加，公司按权益法核算的长期股权投资收益增加。归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 71.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 38.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 102.19 经营活动产生的现金流量净

9、额_年初至报告期末 不适用 本期采购原材料支出同比减少 基本每股收益（元/股）_本报告期 62.55 本期净利润增加 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 71.82 稀释每股收益（元/股）_本报告期 62.55 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 71.82 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 增加 0.9377 个百分点 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 增加 2.8527 个百分点 二、二、股东信息股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,776 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

10、前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1515 深圳市得融投资发展有限公司 境内非国有法人 40,500,000 17.15 0 无 0 北京北大资源科技有限公司 境内非国有法人 27,836,605 11.79 0 无 0 云南传奇投资有限公司 境内非国有法人 25,190,000 10.67 0 无 0 保山市永昌产业发展有限公司 国有法人 15,531,700 6.58 0 无 0 施美

11、容 境内自然人 2,224,100 0.94 0 无 0 王国伟 境内自然人 2,066,800 0.88 0 无 0 徐勇军 境内自然人 1,774,000 0.75 0 无 0 中国民生银行股份有限公司金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,612,700 0.68 0 无 0 赵风萍 境内自然人 1,401,400 0.59 0 无 0 浙江君合投资管理有限公司君合和盈二号私募证券投资基金 其他 1,321,300 0.56 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市得融投资发展有限公司 40,5

12、00,000 人民币普通股 40,500,000 北京北大资源科技有限公司 27,836,605 人民币普通股 27,836,605 云南传奇投资有限公司 25,190,000 人民币普通股 25,190,000 保山市永昌产业发展有限公司 15,531,700 人民币普通股 15,531,700 施美容 2,224,100 人民币普通股 2,224,100 王国伟 2,066,800 人民币普通股 2,066,800 徐勇军 1,774,000 人民币普通股 1,774,000 中国民生银行股份有限公司金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1,612,700 人民币普通股 1,612,70

13、0 赵风萍 1,401,400 人民币普通股 1,401,400 浙江君合投资管理有限公司君合和盈二号私募证券投资基金 1,321,300 人民币普通股 1,321,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市得融投资发展有限公司为本公司的第一大股东，持股 5%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）徐勇军通过信用证券账户持有 1,774,000 股 2022 年 9 月 24 日，公司接到第四大股东保山市永昌产业发展有限公司（以下简称永昌产业公司）函

14、告，根据 2022 年 9 月 23 日保山市人民政府国有资产监督管理委员会关于保山市永昌产业发展有限公司无偿划转股权事项的批复（保国资发2022139 号），同意保山市永昌产业发展有限公司以 2022 年 9 月 20 日为划转基准日，将持有的本公司股份 15,531,700 股，占本公司总股本的 6.58%，无偿划转至保山智源教育投资发展有限公司（以下简称智源投资公司）内容详见 2022 年 9 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告（公告编号：临2022-047）。2022 年 9 月 28 日，公司根据上

15、述股东权益变动情况披露了云南博闻科技实业股 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1515 份有限公司简式权益变动报告书内容详见 2022 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司简式权益变动报告书。截至报告期末，永昌产业公司和智源投资公司正在办理后续股份过户登记手续。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 （一）报告期内主要经营情况 2022 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 9,413,329.

16、41 元，同比减少 66.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 59,751,527.34 元，同比增加 71.82%，主要是报告期内累计实现投资收益91,170,583.29 元，同比增加 94.01%，其中对联营企业新疆众和股份有限公司采用权益法核算确认的长期股权投资收益为 87,084,904.82 元，同比增加 109.75%。1、主营业务分行业经营情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥 3,056,790.73 3,406,066.60-11.43-63.7

17、4-62.31 减少 4.23 个百分点 食用菌 3,188,637.71 4,439,963.72-39.24-83.36-67.75 减少 67.40 个百分点 其他 3,167,900.97 2,944,460.85 7.05 2,405.17 5,842.27 减少 53.77 个百分点 主营业务分行业情况的说明（1）水泥业务 2022 年 8 月 2 日公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审批，决定对公司水泥粉磨站实施停产，并对相关固定资产进行报废处置，水泥粉磨站停产后公司将不再从事水泥生产经营业务内容详见 2022

18、 年 8 月 19 日刊登在上海证券交易所网站 http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-041）。年初至报告期末，公司水泥产品销售量同比减少 67.24%，实现营业收入同比减少 63.74%，产品平均销售价格同比上升 10.67%；公司水泥产品生产量同比减少 86.58%，受水泥生产量同比下降导致制造费用同比上升等因素影响，公司水泥产品平均单位生产成本同比上升 28.34%，水泥产品综合销售毛利率为-11.43%，同比减少 4.23 个百分点。（2）食用菌业务 公司以全资子公司昆明博闻科技开发有限公司和香格

19、里拉市博闻食品有限公司共同作为食用菌经营业务的实施主体，主要开展松茸及其制品、食用菌制品的采购、销售和生产加工（含代加工/委托加工）经营业务，主要产品包括新鲜松茸、松茸速冻品、其他食用菌产品等。松茸属于野生食用菌，不易人工繁殖繁育，产量及品质受自然因素影响较大，处于自然供给状态。年初至报告期末，公司食用菌业务实现营业收入同比减少 83.36%，食用菌产品综合销售毛利率同比减少67.40 个百分点。一方面由于受到自然气候影响的主要因素，区域内新鲜松茸产量大幅减少，品质下降，报告期内公司新鲜松茸销售量同比减少约 91.85%，实现的销售收入减少，销售毛利率约11.35%，同时因采购成本居高不下，销

20、售毛利率同比下降约 20.23 个百分点。另一方面基于公司2022 年度市场营销策略，二季度以来适度增加部分松茸速冻品和其他食用菌产品销量，由于部分产品生产成本较高，导致食用菌业务综合销售毛利大幅下降。云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1515 （3）其他业务 本报告期，公司实现的其他业务收入同比增加 2,405.17%，主要是水泥业务销售了部分原材料，实现其他业务收入 3,062,315.27 元。2、参股公司经营情况 单位：元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 归属于上市公司股东的净利润 参股公司贡献的投资收

21、益 占上市公司净利润的比重(%)新疆众和股份有限公 司（证 券 代 码600888，证券简称新疆众和）高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产，销售；铝及铝制品的生产，销售；炭素的生产，销售等。1,253,185,108.06 87,084,904.82 145.75 截至本报告期末，公司持有新疆众和股份有限公司无限售条件流通股 93,348,275 股，持股比例为 6.93%。根据新疆众和股份有限公司 2022 年第三季度报告显示：“年初至报告期末实现营业收入 595,192.62 万元，同比减少 3.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为 125,318.51 万元，同比增

22、长 112.25%；经营活动产生的现金流量净额为 93,792.78 万元，同比增长 39.63%内容详见 2022 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 上的新疆众和股份有限公司 2022 年第三季度报告。本报告期，公司对新疆众和股份有限公司采用权益法核算的长期股权投资收益为 87,084,904.82 元，同比增长 109.75%。（二）交易性金融资产项目 年初至报告期末，公司（含全资子公司）持有交易性金融资产余额共计166,122,061.25元，主要如下：1、券商理财产品（1）公司使用自有流动资金30,000,000.00元，继续通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安

23、信托有限责任公司“平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划（产品代码：B46229）”内容详见2022年1月22日刊登在上海证券交易所网站http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告（公告编号：临2022-006）。根据该产品的收益情况，公司报告期内继续购买该产品。截至本报告期末确认的公允价值变动收益286,561.65元，该产品未到期。（2）公司使用自有流动资金30,000,000.00元，继续通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划（产品代码：B39666）”内容详见2022年2月11日刊

24、登在上海证券交易所网站http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告（公告编号：临2022-009）。该产品于2022年4月29日到期，5月9日公司收回全部本金3,000万元，报告期内累计收到投资收益65.01万元（具体以审计结果为准）。（3）公司使用自有流动资金40,000,000.00元，继续通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划（产品代码：B52748）”内容详见2022年3月4日刊登在上海证券交易所网站http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告

25、（公告编号：临2022-010）。该产品于2022年5月26日到期，5月30日公司收回全部本金4,000万元，报告期内累计收到投资收益86.68万元（具体以审计结果为准）。（4）公司使用自有流动资金30,000,000.00元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-22号集合资金信托计划（产品代码：B90268）”内容详见2022年5月14日刊登在上海证券交易所网站http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告（公告编号：云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三

26、季度报告 7 7/1515 临2022-027）。截至本报告期末确认的公允价值变动收益105,000.00元，该产品未到期。（5）公司使用自有流动资金40,000,000.00元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-25号集合资金信托计划（产品代码：B91676）”内容详见2022年6月9日刊登在上海证券交易所网站http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告（公告编号：临2022-030）。截至本报告期末确认的公允价值变动收益108,536.99元，该产品未到期。（6）公司使用自有流动资金30,000,000

27、.00元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托信建投2号集合资金信托计划第1期（产品代码：B20962）”内容详见2022年7月9日刊登在上海证券交易所网站http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告（公告编号：临2022-032）。截至本报告期末确认的公允价值变动收益369,472.61元，该产品未到期。2、证券投资产品 证券品种 证券代码 证券简称 期初持股数量（股）初始投资成本（元）会计计量模式 期初账面价值（元）本期公允价值变动损益（元）本期购买金额（元）境内股票 000538 云南白药 481,000.00 4

28、9,879,044.84 公允价值计量 50,336,650.00-15,084,160.00 0 合计 481,000.00 49,879,044.84 50,336,650.00-15,084,160.00 0（续）证券品种 证券代码 证券简称 本期出售金额（元）报告期损益（元）期末账面价值（元）期末持股数量（股）会计核算科目 股份来源 境内股票 000538 云南白药 0-14,314,560.00 35,252,490.00 673,400.00 交易性金融资产 二级市场购买 合计 0-14,314,560.00 35,252,490.00 673,400.00 注：1、期初指 202

29、2 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 9 月 30 日，本期指年初至报告期末。2、报告期内，云南白药实施 2021 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股送红股 4.00股，派 16.00 元人民币现金（含税）内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在深圳证券交易所网站http:/ 上的 云南白药集团股份有限公司 2021 年度权益分派实施公告（公告编号：2022-033）。本次权益分派前公司持有其股份 481,000 股，本次权益分派获送红股 192,400 股，期末持有其股份 673,400 股。（三）投资状况 1、重大的股权投资 2022年1月17日，公司第十一届董事会第五

30、次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过关于公司对外投资的议案，公司拟以货币方式对全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司（以下简称香格里拉博闻）进行增资，本次增资金额2,000万元人民币，增资完成后香格里拉博闻注册资本为3,000万元人民币，公司持股比例仍为100%。2022年1月21日取得了香格里拉市市场监督管理局换发的香格里拉市博闻食品有限公司 营业执照，办理完成该全资子公司工商变更登记手续内容分别详见2022年1月18日、2022年1月25日刊登在上海证券交易所网站http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告（公告编号：临2022-00

31、1）、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告（公告编号：临2022-002）、云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告（公告编号：临2022-003）、云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告（公告编号：临2022-008）。2、重大的非股权投资 2022年1月17日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过关于全资子公司收购资产的议案，公司全资子公司香格里拉博闻拟以现金方式收购香格里拉市圣 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1

32、515 宝食品进出口有限责任公司（以下简称圣宝公司）名下位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇康珠大道东侧（香格里拉环城东路松茸园区内）的土地使用权和房屋构筑物，本次交易金额12,022,064.00元（含税）内容分别详见2022年1月18日、2022年1月25日刊登在上海证券交易所网站http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告（公告编号：临2022-001）、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告（公告编号：临2022-002）、云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告（公告编号：临2022-00

33、4）。4月6日，香格里拉博闻办理完成上述土地使用权和房屋所有权的相关权属登记手续，并取得了由香格里拉市自然资源局颁发的不动产权证书内容详见2022年4月8日刊登在上海证券交易所网站http:/、上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司取得不动产权证书的公告（公告编号：临2022-012）。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 3

34、0 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 58,264,405.46 92,833,693.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 166,122,061.25 151,092,663.71 衍生金融资产 应收票据 应收账款 484,842.01 7,709.05 应收款项融资 预付款项 4,522,665.13 603,107.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 403,150.88 304,993.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,219,230.04 11,318,

35、693.17 合同资产 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1515 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 其他流动资产 353,923.82 13,754.59 流动资产合计 235,370,278.59 286,174,614.70 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 558,497,962.30 478,614,670.52 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 13,306,743.60 9,587,632.

36、51 在建工程 932.10 932.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,605,052.26 1,159,664.75 无形资产 5,040,848.80 1,616,603.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 131,924.03 100,777.32 递延所得税资产 250.00 250.00 其他非流动资产 30,541,602.74 非流动资产合计 610,125,315.83 491,080,531.12 资产总计 845,495,594.42 777,255,145.82 流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据

37、应付账款 564,624.60 529,195.35 预收款项 55,555.55 38,888.92 合同负债 5,742,219.75 154,375.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,113,040.49 279,375.47 应交税费 1,491,097.61 846,641.94 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 1010/1515 其他应付款 20,856,052.51 11,985,475.89 其中：应付利息 应付股利 18,871,890.55 1

38、1,237,809.20 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 162,183.25 162,183.25 其他流动负债 746,392.24 20,055.07 流动负债合计 30,731,166.00 14,016,191.66 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,940,830.57 480,459.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 189,188.76 3,884,011.97 递延所得税负债 19,784,507.57 19,784,507.57 其他非流动负债 非流动负

39、债合计 21,914,526.90 24,148,979.19 负债合计 52,645,692.90 38,165,170.85 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）236,088,000.00 236,088,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 27,017,812.04 17,449,210.58 减：库存股 其他综合收益 78,422,820.76 77,456,863.01 专项储备 盈余公积 74,943,000.63 74,943,000.63 一般风险准备 未分配利润 376,378,268.09 333,152,900.

40、75 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 792,849,901.52 739,089,974.97 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 792,849,901.52 739,089,974.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 845,495,594.42 777,255,145.82 公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 1111/1515 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币

41、种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 9,413,329.41 27,689,486.81 其中：营业收入 9,413,329.41 27,689,486.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,496,309.21 33,461,542.56 其中：营业成本 10,790,491.17 22,823,390.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附

42、加 213,160.51 269,640.02 销售费用 1,359,590.56 1,619,652.99 管理费用 13,287,161.75 10,004,102.73 研发费用 财务费用-1,154,094.78-1,255,244.04 其中：利息费用 32,215.49 利息收入 1,207,822.33 1,271,662.68 加：其他收益 1,542,827.47 112,753.33 投资收益（损失以“”号填列）91,170,583.29 46,993,119.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 87,084,904.82 41,519,385.79 以摊余成本计量

43、的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-14,970,602.46-7,137,013.29 信用减值损失（损失以“”号填列）46,591.82 406,710.79 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 1212/1515 资产减值损失（损失以“”号填列）-577,452.72 资产处置收益（损失以“”号填列）19,136.04 三、营业利润（亏损以“”号填列）62,148,103.64 34,603,514.72 加：营业外收入 2,188,

44、586.13 171,441.75 减：营业外支出 4,585,162.43 6.50 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）59,751,527.34 34,774,949.97 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）59,751,527.34 34,774,949.97（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）59,751,527.34 34,774,949.97 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）59,751,527.34 34,774,949.97 2.少数股东损益（净亏损以

45、“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 965,957.75-16,393,323.99（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 965,957.75-16,393,323.99 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 965,957.75-16,393,323.99（1）权益法下可转损益的其他综合收益 965,957.75-16,393,323.99（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其 云

46、南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 1313/1515 他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 60,717,485.09 18,381,625.98（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 60,717,485.09 18,381,625.98（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.2531 0.1473（二）稀释每股收益(元/股)0.2531 0.147

47、3 公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,963,070.89 23,311,551.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保

48、费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,268,566.77 500,204.65 经营活动现金流入小计 16,231,637.66 23,811,755.70 购买商品、接受劳务支付的现金 7,008,403.48 28,336,129.05 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司20222022年第三季度报告年第三季度报告 1414/1515 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原

49、保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 9,498,448.34 8,649,369.33 支付的各项税费 394,997.29 1,145,022.25 支付其他与经营活动有关的现金 8,190,578.32 4,323,313.68 经营活动现金流出小计 25,092,427.43 42,453,834.31 经营活动产生的现金流量净额-8,860,789.77-18,642,078.61 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 103,316,078.47 122,361

50、,382.95 取得投资收益收到的现金 18,791,522.25 9,375,280.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,687,164.18 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 128,794,764.90 131,736,663.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,936,312.21 1,396,407.32 投资支付的现金 130,000,000.00 207,813,449.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现