福日电子：福日电子2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/2020 证券代码：600203 证券简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 3,978,354,231.77-24.79 12,539,420,194.01-2.00 归属于上市公司股东的净利润-68,397,039.68 不适用-25,429,237.25 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-70,867,497.12 不适用-67,331,677.66 不适用 20222022 年第三季度报告

3、年第三季度报告 2 2/2020 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-730,603,274.00 不适用 基本每股收益（元/股）-0.115 不适用-0.043 不适用 稀释每股收益（元/股）-0.115 不适用-0.043 不适用 加权平均净资产收益率（%）-2.350 减少 2.06个百分点-0.880 减少 3.84 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 10,195,601,703.55 12,259,635,997.76-16.84 归属于上市公司股东的所有者权益 2,668,018,700.31 2,910,112,158.04-8

4、.32 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-159,226.16 12,960,345.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,218,755.48 32,031,758.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍

5、生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,943,853.48-2,027,023.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,997,137.17 19,285,025.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,156,678.09-6,099,718.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,401.73 480,672.16 减：所得税影响额 5,827,729.19 3,598,973.93 少数股东权益影响额（税后）661,350.02 11,129,644.90 合计 2,470,457.44 41,902,440.41 20222022 年第三季度报告

6、年第三季度报告 3 3/2020 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%）主要原因 应收票据 4,025,517.18 63,325,577.37-93.64 主要由于期末子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）持有票据减少所致 其他流动资产 152,457,828.22 431,069,928.44-64.63 主要由于本期子公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“广东以诺”）及中诺通讯收

7、到留抵增值税退税款所致 长期应收款 102,644,463.88 9,474,793.53 983.34 主要由于子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称“东莞源磊”）出租厂房所致 长期股权投资 215,472,775.54 117,051,388.38 84.08 主要由于本期对福建省福诺信息投资合伙企业（以下简称“福诺基金”）确认投资收益所致 在建工程 220,617,673.63 129,521,996.64 70.33 主要由于本期子公司中诺通讯项目投资所致 短期借款 2,550,022,559.77 1,722,307,943.42 48.06 主要由于本期母公司及子公司中诺通讯银

8、行借款增加所致 应付账款 1,523,769,380.40 2,705,213,394.57-43.67 主要由于子公司中诺通讯对供应商采购应付款减少所致 应交税费 72,497,132.95 38,517,561.13 88.22 主要由于子公司中诺通讯应交增值税增长所致 合同负债 330,363,788.99 1,186,555,968.90-72.16 主要由于子公司中诺通讯合同负债确认收入所致 一年内到期的非流动负债 305,605,781.44 138,622,908.31 120.46 主要由于本期母公司长期借款重分类至一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 37,714,630.

9、59 140,588,524.15-73.17 主要由于子公司中诺通讯待转增值税销项税额减少所致 长期借款 370,412,500.00 210,096,141.81 76.31 主要由于本期母公司长期借款增加所致 租赁负债 191,161,283.62 124,738,467.16 53.25 主要由于本期子公司东莞源磊租赁厂房所致 长期应付款 93,351,420.73 67,152,613.38 39.01 主要由于本期固定资产售后回租增加所致 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/2020 递延收益 19,076,323.22 13,974,877.68 36.50

10、主要由于本期子公司中诺通讯收到递延政府补助所致 少数股东权益 45,018,162.41 577,510,197.44-92.20 主要由于本期收购子公司中诺通讯少数股东股权所致 财务费用 31,048,380.72 91,845,483.51-66.19 主要由于本期汇率波动产生汇兑收益及利息收入增加所致 利息收入 16,649,031.42 4,553,555.47 265.63 主要由于本期利息收入增加所致 投资收益 106,363,387.44 22,795,008.71 366.61 主要由于本期对福诺基金确认投资收益所致 对联营企业和合营企业的投资收益 84,223,887.16

11、10,399,383.74 709.89 主要由于本期对福诺基金确认投资收益所致 信用减值损失-13,796,215.18-2,188,824.29 不适用 主要由于子公司中诺通讯及福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）计提的信用减值损失转回所致 资产减值损失-40,893,714.40-15,016,205.12 不适用 主要由于子公司中诺通讯计提存货跌价损失所致 资产处置收益 13,197,353.48 1,948,217.89 577.41 主要由于本期子公司福建省蓝图节能投资有限公司（以下简称“福建蓝图”）收回翼钢项目执行款 4,800 万确认资产处置损益所致 营业利润-26

12、,248,840.02-130,673,940.33 不适用 主要由于本期营业收入增加相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款 4，800 万确认资产处置损益所致 营业外支出 11,705,972.82 1,488,877.74 686.23 主要由于致子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司（以下简称“福日中诺”）本期计提订单违约赔偿所致 利润总额-32,585,566.57-124,778,229.73 不适用 主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款 4，800 万确认资产处置损益所致 所得税

13、费用 13,681,548.11-434,837.03 不适用 主要由于本期计提所得税费用所致 净利润-46,267,114.68-124,343,392.70 不适用 主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款 4，800 万确认资产处置损益所致 持续经营净利润-46,267,114.68-124,343,392.70 不适用 主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款 4，800 万确认资产处置20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/2020

14、损益所致 归属于母公司所有者的净利润-25,429,237.25-97,182,428.42 不适用 主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款 4，800 万确认资产处置损益所致 其他综合收益的税后净额 11,644,637.51-549,436.71 不适用 主要由于其他权益工具投资公允价值波动及汇率波动所致 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,091,040.45-178,198.90 不适用 主要由于其他权益工具投资公允价值波动及汇率波动所致 将重分类进损益的其他综合收益 6,471,995.15-196,3

15、71.22 不适用 主要由于汇率波动所致 外币财务报表折算差额 6,471,995.15-196,371.22 不适用 主要由于汇率波动所致 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6,553,597.06-371,237.81 不适用 主要由于汇率波动所致 综合收益总额-34,622,477.17-124,892,829.41 不适用 主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款 4，800 万确认资产处置损益所致 归属于母公司所有者的综合收益总额-20,338,196.80-97,360,627.32 不适用 主要由于本期营业

16、收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款 4，800 万确认资产处置损益所致 归属于少数股东的综合收益总额-14,284,280.37-27,532,202.09 不适用 主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款 4，800 万确认资产处置损益所致 收到的税费返还 586,797,116.37 279,096,452.13 110.25 主要由于本期子公司广东以诺及中诺通讯收到留抵增值税退税款所致 收到其他与经营活动有关的现金 735,554,953.45 393,556,2

17、33.37 86.90 主要由于本期收回的保证金增加所致 支付的各项税费 62,248,328.76 90,490,639.29-31.21 主要由于子公司中诺通讯及深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）支付税费减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 897,998,822.28 389,723,699.05 130.42 主要由于本期支出的保证金增加所致 经营活动产生的现金-730,603,274.00-292,372,625.48 不适用 主要由于本期销售商品提供劳务收到20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/2020 流量净额 现金减少及保证金净支出增加所致 收回

18、投资所收到的现金 30,111,583.40 762,088,226.82-96.05 主要由于本期子公司中诺通讯收回理财投资减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,841,808.67 14,201,150.00 243.93 主要由于本期子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款 4，800 万所致 投资活动现金流入小计 85,192,128.00 783,234,474.61-89.12 主要由于本期子公司中诺通讯收回理财投资减少所致 投资活动产生的现金流量净额-935,477,540.81-457,280,442.50 不适用 主要由于本期收购子公司中诺通讯少数股东股

19、权及子公司中诺通讯收回理财投资减少所致 取得借款收到的现金 3,519,780,389.15 1,874,883,763.46 87.73 主要由于本期借款收到现金增加所致 筹资活动现金流入小计 3,661,293,268.30 2,005,083,763.46 82.60 主要由于本期借款收到现金增加所致 偿还债务支付的现金 2,352,756,627.77 1,523,596,459.00 54.42 主要由于本期偿还借款增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 174,581,107.63 104,688,060.15 66.76 主要由于本期子公司深圳市迈锐通信有限公司（以下简称“深圳迈

20、锐”）及中诺通讯支付售后回租款所致 筹资活动现金流出小计 2,635,596,866.71 1,758,810,969.58 49.85 主要由于本期偿还借款增加及子公司深圳迈锐及中诺通讯支付售后回租款所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,025,696,401.59 246,272,793.88 316.49 主要由于本期借款收到现金增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,071,634.98-400,675.21 不适用 主要由于汇率波动所致 期初现金及现金等价物余额 1,987,397,928.78 1,067,005,758.59 86.26 主要由于 2021 年非公开发行

21、股票取得现金 10.50 亿所致 期末现金及现金等价物余额 1,365,085,150.54 563,224,809.28 142.37 主要由于 2021 年非公开发行股票取得现金 10.50 亿及本期借款收到现金增加所致 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,603 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例持有有限售条件股份数质押、标记或冻结情况 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/2020 (%)量

22、股份状态 数量 福建福日集团有限公司 国有法人 94,234,189 15.89 0 无 0 福建省电子信息（集团）有限责任公司 国有法人 70,985,213 11.97 27,308,192 无 0 吕强 境内自然人 15,534,402 2.62 0 未知 0 陈景庚 境内自然人 10,536,500 1.78 0 未知 0 霍保庄 境内自然人 6,284,804 1.06 0 未知 0 蔡晓盼 境内自然人 6,031,594 1.02 0 未知 0 高游 境内自然人 5,891,160 0.99 0 未知 0 林玲玲 境内自然人 5,502,538 0.93 0 未知 0 徐英杰 境内

23、自然人 5,388,000 0.91 0 未知 0 平安基金-平安银行-平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划 其他 5,344,723 0.90 0 未知 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建福日集团有限公司 94,234,189 人民币普通股 94,234,189 福建省电子信息（集团）有限责任公司 43,677,021 人民币普通股 43,677,021 吕强 15,534,402 人民币普通股 15,534,402 陈景庚 10,536,500 人民币普通股 10,536,500 霍保庄 6,284,804

24、 人民币普通股 6,284,804 蔡晓盼 6,031,594 人民币普通股 6,031,594 高游 5,891,160 人民币普通股 5,891,160 林玲玲 5,502,538 人民币普通股 5,502,538 徐英杰 5,388,000 人民币普通股 5,388,000 平安基金-平安银行-平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划 5,344,723 人民币普通股 5,344,723 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中福建省电子信息（集团）有限责任公司持有福建福日集团有限公司 100%股权，属于一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通

25、业务情况说明（如有）三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/2020 四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:福建福日电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,969,314,7

26、22.41 2,552,539,468.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 162,260.00 衍生金融资产 应收票据 4,025,517.18 63,325,577.37 应收账款 2,434,298,446.14 2,988,839,946.31 应收款项融资 27,454,202.01 35,131,739.19 预付款项 225,213,387.42 311,725,491.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 62,313,427.10 71,743,919.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,064,160,969.74 2

27、,849,197,075.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 152,457,828.22 431,069,928.44 流动资产合计 6,939,238,500.22 9,303,735,407.05 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 102,644,463.88 9,474,793.53 长期股权投资 215,472,775.54 117,051,388.38 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/2020 其他权益工具投资 23,565,432.58 25,406,705.51 其他非流动金融资产

28、 投资性房地产 固定资产 732,064,793.25 735,728,881.61 在建工程 220,617,673.63 129,521,996.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 143,921,599.91 179,153,930.96 无形资产 257,966,296.88 244,663,284.60 开发支出 18,583,433.53 19,842,031.00 商誉 525,098,644.73 525,098,644.73 长期待摊费用 73,576,826.36 89,880,752.68 递延所得税资产 120,938,131.65 127,460,150.98

29、 其他非流动资产 821,913,131.39 752,618,030.09 非流动资产合计 3,256,363,203.33 2,955,900,590.71 资产总计 10,195,601,703.55 12,259,635,997.76 流动负债：流动负债：短期借款 2,550,022,559.77 1,722,307,943.42 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 969,080.00 衍生金融负债 应付票据 1,775,818,383.94 2,168,700,440.85 应付账款 1,523,769,380.39 2,705,213,394.57 预收款项 合同负债 33

30、0,363,788.99 1,186,555,968.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 104,594,756.86 136,952,196.48 应交税费 72,497,132.95 38,517,561.13 其他应付款 91,482,816.42 102,094,320.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 305,605,781.44 138,622,908.31 其他流动负债 37,714,630.59 140,588,524.15 流动负债合计 6,792,83

31、8,311.35 8,339,553,257.87 非流动负债：非流动负债：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/2020 保险合同准备金 长期借款 370,412,500.00 210,096,141.81 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 191,161,283.62 124,738,467.16 长期应付款 93,351,420.73 67,152,613.38 长期应付职工薪酬 预计负债 12,532,554.22 12,123,882.45 递延收益 19,076,323.22 13,974,877.68 递延所得税负债 3,192,447.69 4,37

32、4,401.93 其他非流动负债 非流动负债合计 689,726,529.48 432,460,384.41 负债合计 7,482,564,840.83 8,772,013,642.28 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）592,988,082.00 592,988,082.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,291,274,390.62 2,513,029,651.55 减：库存股 其他综合收益 2,766,043.94-2,324,996.51 专项储备 盈余公积 52,440,808.83 52,440,808.83 一般风险准备

33、未分配利润-271,450,625.08-246,021,387.83 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,668,018,700.31 2,910,112,158.04 少数股东权益 45,018,162.41 577,510,197.44 所有者权益（或股东权益）合计 2,713,036,862.72 3,487,622,355.48 负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,195,601,703.55 12,259,635,997.76 公司负责人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：卞其鑫 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：福建福日电子

34、股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/2020 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 12,539,420,194.01 12,795,541,598.10 其中：营业收入 12,539,420,194.01 12,795,541,598.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,674,894,041.96 12,976,145,998.98 其中：营业成本 12,166,2

35、09,520.38 12,448,776,944.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,012,930.51 22,515,801.84 销售费用 79,536,509.99 67,728,206.79 管理费用 185,887,439.67 185,779,561.57 研发费用 195,199,260.69 159,500,000.72 财务费用 31,048,380.72 91,845,483.51 其中：利息费用 91,376,010.07 81,628,452.22 利息收入 16,649,031.4

36、2 4,553,555.47 加：其他收益 45,485,536.59 41,920,623.36 投资收益（损失以“”号填列）106,363,387.44 22,795,008.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 84,223,887.16 10,399,383.74 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,131,340.00 471,640.00 信用减值损失（损失以“”号填列）-13,796,215.18-2,188,824.29 资产减值损失（损失以“”号填列）-40,89

37、3,714.40-15,016,205.12 资产处置收益（损失以“”号填列）13,197,353.48 1,948,217.89 三、营业利润（亏损以“”号填列）-26,248,840.02-130,673,940.33 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/2020 加：营业外收入 5,369,246.27 7,384,588.34 减：营业外支出 11,705,972.82 1,488,877.74 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-32,585,566.57-124,778,229.73 减：所得税费用 13,681,548.11-434,837.03 五、净利

38、润（净亏损以“”号填列）-46,267,114.68-124,343,392.70（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-46,267,114.68-124,343,392.70 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-25,429,237.25-97,182,428.42 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-20,837,877.43-27,160,964.28 六、其他综合收益的税后净额 11,644,637.51-549,436.71 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

39、额 5,091,040.45-178,198.90 1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,380,954.70 18,172.32 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动-1,380,954.70 18,172.32 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 6,471,995.15-196,371.22（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差

40、额 6,471,995.15-196,371.22（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合6,553,597.06-371,237.81 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/2020 收益的税后净额 七、综合收益总额-34,622,477.17-124,892,829.41（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-20,338,196.80-97,360,627.32（二）归属于少数股东的综合收益总额-14,284,280.37-27,532,202.09 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.04-0.21 （二）稀释每股收益(元/股)-0.04-0.21 本

41、期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：卞其鑫 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：福建福日电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 12,783,543,764.82 13,671,071,08

42、7.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 586,797,116.37 279,096,452.13 收到其他与经营活动有关的现金 735,554,953.45 393,556,233.37 经营活动现金流入小计 14,105,895,834.64 14,343,723,773.06 购买商品、接受劳务支付的现金 13,091,687,637.08

43、13,353,539,456.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1414/2020 支付给职工及为职工支付的现金 784,564,320.52 802,342,603.95 支付的各项税费 62,248,328.76 90,490,639.29 支付其他与经营活动有关的现金 897,998,822.28 389,723,699.05 经营活动现金流出小计 14,836,499,108.64 14,636,096,398.5

44、4 经营活动产生的现金流量净额-730,603,274.00 -292,372,625.48 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 30,111,583.40 762,088,226.82 取得投资收益收到的现金 6,238,735.93 6,945,097.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,841,808.67 14,201,150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 85,192,128.00 783,234,474.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

45、付的现金 193,000,394.62 246,149,191.30 投资支付的现金 827,669,274.19 994,365,725.81 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,020,669,668.81 1,240,514,917.11 投资活动产生的现金流量净额-935,477,540.81-457,280,442.50 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,500,000.00 200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500,000.00

46、 200,000.00 取得借款收到的现金 3,519,780,389.15 1,874,883,763.46 收到其他与筹资活动有关的现金 140,012,879.15 130,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,661,293,268.30 2,005,083,763.46 偿还债务支付的现金 2,352,756,627.77 1,523,596,459.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,259,131.31 130,526,450.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 41,463,015.59 55,299,980.00 支付其他与筹资活动有关的现金

47、 174,581,107.63 104,688,060.15 筹资活动现金流出小计 2,635,596,866.71 1,758,810,969.58 筹资活动产生的现金流量净额 1,025,696,401.59 246,272,793.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,071,634.98 -400,675.21 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-622,312,778.24 -503,780,949.31 加：期初现金及现金等价物余额 1,987,397,928.78 1,067,005,758.59 六、期末现金

48、及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,365,085,150.54 563,224,809.28 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1515/2020 公司负责人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：卞其鑫 母公司母公司资产负债表资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:福建福日电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 632,230,047.97 1,061,7

49、57,718.35 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 144,716,658.44 131,430,904.62 应收款项融资 7,112,495.07 预付款项 70,754.72 71,860.17 其他应收款 96,820,569.52 102,018,916.99 其中：应收利息 应收股利 存货 3,521,160.94 1,725,770.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,012,541.94 2,671,707.54 流动资产合计 894,371,733.53 1,306,789,373.50 非流动资产：非流动资产：债权投资

50、 640,524,477.71 618,658,258.33 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,474,923,292.93 1,688,433,569.97 其他权益工具投资 23,565,432.58 25,406,705.51 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 45,859,692.50 52,105,313.40 在建工程 2,539,714.26 2,480,112.65 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,606,788.11 8,802,979.65 无形资产 14,715,828.72 15,941,303.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 364,