科思科技：2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1313 证券代码：688788 证券简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司深圳市科思科技股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信

2、息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 61,940,559.05-46.26 178,891,798.44-68.52 归属于上市公司股东的净利润-15,523,494.95-167.86-70,371,296.17-134.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,577,779.62-198.84-78,056,951.82-139.49 经营活动

3、产生的现金流量净额 不适用 不适用 32,422,859.75 不适用 基本每股收益（元/-0.1468-148.46-0.6655-124.46 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1313 股）稀释每股收益（元/股）-0.1468-148.46-0.6655-124.46 加权平均净资产收益率（%）-0.55 减少1.32个百分点-2.43 减少9.4个百分点 研发投入合计 44,636,826.43-4.30 145,113,100.42-1.00 研发投入占营业收入的比例（%）72.06 增加 31.59 个百分点 81.12 增加55.32个百分点 本报告期末 上

4、年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 2,903,868,420.21 3,090,246,004.50-6.03 归属于上市公司股东的所有者权益 2,807,217,642.50 2,953,123,170.67-4.94 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,0

5、98,017.50 7,808,898.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1313 除同公司正常经营业务

6、相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,500.04-5,598.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后

7、）45,232.87 117,645.01 合计 3,054,284.67 7,685,655.65 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 营业收入_年初至报告期末-68.52 主要是随着行业相关模式及行业需求的转变，以及最终客户装备需求的调整，受最终客户采购计划的影响所致，指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降。归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-134.24 主要是公司订单较上年同期减少，

8、营业收入较上年同期相比下降；此外，公司上年同期销售收入较高，报告期内按会计准则要求计提信用减值损失所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-139.49 同上。经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金及支20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1313 付的各项税费较上年同期减少所致。基本每股收益_年初至报告期末-124.46 主要系年初至报告期末营业收入减少、净利润减少所致。稀释每股收益_年初至报告期末-124.46 主要系年初至报告期末营业收入减少、净利润减少所致。加权平均净资产收益率_年

9、初至报告期末 减少了 9.4 个百分点 主要系年初至报告期末营业收入减少、净利润减少所致。研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末 增加了 55.32 个百分点 主要系年初至报告期末营业收入同比下降 68.52%所致。营业收入_本报告期-46.26 主要系本报告期主营业务产品订单减少所致。归属于上市公司股东的净利润_本报告期-167.86 主要系本报告期营业收入减少所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-198.84 主要系本报告期营业收入减少所致。基本每股收益_本报告期-148.46 主要系本报告期营业收入减少、净利润减少所致。稀释每股收益_本报告期-148.46 主要

10、系本报告期营业收入减少、净利润减少所致。加权平均净资产收益率_本报告期 减少了 1.32 个百分点 主要系本报告期营业收入减少、净利润减少所致。研发投入占营业收入的比例_本报告期 增加了 31.59 个百分点 主要系本报告期营业收入同比下降 46.26%所致。补充说明 应收票据期末数为 17,974,505.71 元，比年初减少 68.93%，主要原因为：年初至报告期末收到客户结算的商业承兑汇票减少所致；应收款项融资期末数为 5,800,000.00 元，比年初减少 67.31%，主要原因为：年初至报告期末公司收到客户的银行承兑汇票减少所致；预付款项期末数为 40,558,753.13 元，比

11、年初增加 77.58%，主要原因为：年初至报告期末预付款项结算增加所致；其他应收款期末数为 25,751,584.90 元，比年初增加 420.35%，主要原因为：年初至报告期末子公司收购江苏智屯达车载系统有限公司 97%股权支付预付款所致；其他流动资产期末数为 1,851,120.95 元，比年初减少 90.87%，主要原因为：上年同期预缴企业所得税款所致；无形资产期末数为 15,058,624.48 元，比年初增加 31.46%，主要原因为：年初至报告期末新增购买无形资产所致；其他非流动资产期末数为 2,496,571.41 元，比年初增加 65.83%，主要原因为：年初至报告期末预付设备

12、款增加所致；应付票据期末数为 11,997,582.83 元，比年初减少 64.87%，主要原因为：年初至报告期末应付票据到期承兑所致；合同负债期末数为 4,106,605.99 元，比年初减少 36.98%，主要原因为：年初至报告期末公司销售预收款减少所致；20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1313 应付职工薪酬期末数为 16,509,995.15 元，比年初减少 33.07%，主要原因为：年初至报告期末支付上年度应发未发的员工奖金所致；其他流动负债期末数为 0 元，年初数为 1,974,312.35，主要原因为：年初至报告期末“已背书未终止确认的应收票据”减少所致；租

13、赁负债期末数为 3,521,041.69 元，比年初减少 64.60%，主要原因为：年初至报告期末支付办公租赁款所致；预计负债期末数为 5,517,088.58 元，比年初减少 40.77%，主要原因为：年初至报告期末产品质量保证金计提减少所致；实收资本（或股本）期末数为 105,747,925.00 元，比年初增加 40.00%，主要原因为：年初至报告期末公司以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股所致；营业成本年初至报告期末为 67,332,607.77 元，比上年同期减少 61.65%，主要原因为：营业收入减少，相应成本减少。二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优

14、先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,648 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘建德 境内自然人 40,113,741 37.93 40,113,741 0 无 0 梁宏建 境内自然人 24,491,148 23.16 0 0 无 0 昌舜尧 境内自然人 1,122,543 1.06 0 0 无 0 贵阳中天佳创投资有限公司 境内非国有法人 793,108 0.75 793,1

15、08 0 无 0 上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）其他 765,993 0.72 0 0 无 0 葛海莲 境内自然人 603,090 0.57 0 0 无 0 佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）其他 574,494 0.54 0 0 无 0 北京华控投资顾问有限公司北京华控产业投资基金（有限合伙）其他 523,940 0.50 0 0 无 0 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1313 余婧雯 境内自然人 480,200 0.45 0 0 无 0 中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法人 455,172 0.43 0

16、 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 梁宏建 24,491,148 人民币普通股 24,491,148 昌舜尧 1,122,543 人民币普通股 1,122,543 上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）765,993 人民币普通股 765,993 葛海莲 603,090 人民币普通股 603,090 佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）574,494 人民币普通股 574,494 北京华控投资顾问有限公司北京华控产业投资基金（有限合伙）523,940 人民币普通股

17、 523,940 余婧雯 480,200 人民币普通股 480,200 中国宝安集团股份有限公司 455,172 人民币普通股 455,172 胡林 424,513 人民币普通股 424,513 霍尔果斯华控创业投资有限公司华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）395,252 人民币普通股 395,252 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，胡林持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司 19.60%的股权；余婧雯的父亲余彬海系佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，余彬海同时持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司 51.00%的股权；北京华控投资顾问有限公司北京华

18、控产业投资基金（有限合伙）和霍尔果斯华控创业投资有限公司华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）的最终实际控制人均为张扬。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用 三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，致力于电子信息装备的研制，坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权

19、的核心技术，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。2022 年公司继续上榜深圳企业 500 强榜单。随着行业相关模式及需求的转变，带来了最终客户装备需求的调整。年初至本报告披露日，一方面，受最终客户采购计划影响，公司指挥控制信息处理设备部分产品订单，尤其是全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备交付同比下降；截至本报告披露日，20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1313 公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 1.64 亿元（对于需要最终客户最终批复价格的，在最终客户未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算）。另一方面，聚焦无人化智能化等未来

20、趋势，公司始终立足于面向信息化作战领域内的应用需求，围绕最终客户装备需求，不断加大在信息处理设备、火控系统、芯片及智能无线通信系统、下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备等重点领域的投入。本报告期公司研发费用 4,463.68 万元，年初至本报告期末研发费用 14,511.31万元，主要用于智能无线电基带处理芯片、*地面雷达通用信息处理设备、国产化指控信息处理设备、*火控系统、宽带自组网终端等多个研发项目：（1）公司目前已完成智能无线通信基带芯片各项功能的调测工作，达到设计要求；相关性能和可靠性测试正在进行中；基于芯片的整机相关调试也正在按照计划开展调测工作，整体进展符合预期；公司同时还在着力

21、布局新一代智能无线电基带处理芯片的研发，加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发；（2）火控系统方面，公司配合客户进度推进相其定型工作。此外，公司还在积极与客户沟通，努力推进应收账款回款工作；并密切关注相关疫情政策，就行业资质的续期审查工作，积极与审查机构沟通确认审查相关事项。报告期内，公司完成了第三届董事、监事换届选举工作及高级管理人员聘任工作。鉴于外部环境及股价波动，结合公司 2021 年度业绩情况，考虑股权激励效果，经审慎研究并经股东大会审议通过，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划。截至本报告披露日，公司首次公开发行战略配售限售股股东贵阳中天佳

22、创投资有限公司对应股份数量为 793,108 股，占公司股本总数的 0.75%，限售期为自公司股票上市之日起的 24 个月，于 2022 年 10 月 24 日起上市流通。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:深圳市科思科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,593,864,906.04 1,703,850,

23、846.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,974,505.71 57,846,285.35 应收账款 852,815,835.38 898,259,705.82 应收款项融资 5,800,000.00 17,743,701.45 预付款项 40,558,753.13 22,840,153.42 应收保费 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1313 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,751,584.90 4,948,851.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 287,134,627.49 286,

24、861,880.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,851,120.95 20,283,149.71 流动资产合计 2,825,751,333.60 3,012,634,574.19 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 23,705,795.59 24,959,231.54 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,069,686.65 19,709,720.25 无形资产 15,058,624.48 11,455,072.99 开

25、发支出 商誉 55,122.49 55,122.49 长期待摊费用 递延所得税资产 22,731,285.99 19,926,793.04 其他非流动资产 2,496,571.41 1,505,490.00 非流动资产合计 78,117,086.61 77,611,430.31 资产总计 2,903,868,420.21 3,090,246,004.50 流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,997,582.83 34,149,052.45 应付账款 42,818,963.66 35,284,506.10 20222022 年第三

26、季度报告年第三季度报告 9 9/1313 预收款项 合同负债 4,106,605.99 6,516,535.60 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,509,995.15 24,669,014.25 应交税费 2,517,088.03 2,350,563.06 其他应付款 4,752,759.53 6,130,719.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,898,345.41 9,116,564.05 其他流动负债-1,974,312.35 流动负债合计 92,601,3

27、40.60 120,191,267.45 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,521,041.69 9,945,130.18 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,517,088.58 9,315,375.25 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债-非流动负债合计 9,038,130.27 19,260,505.43 负债合计 101,639,470.87 139,451,772.88 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）105,747,925.00 75,534,232.00 其他权益工具

28、 其中：优先股 永续债 资本公积 2,159,094,618.16 2,189,308,311.16 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,767,116.00 37,767,116.00 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1313 一般风险准备 未分配利润 504,607,983.34 650,513,511.51 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,807,217,642.50 2,953,123,170.67 少数股东权益-4,988,693.16-2,328,939.05 所有者权益（或股东权益）合计 2,802,228,949.34 2

29、,950,794,231.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,903,868,420.21 3,090,246,004.50 公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：马凌燕 会计机构负责人：黄庆松 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：深圳市科思科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 178,891,798.44 568,190,669.04 其中：营业收入 178,891,798.44 568,

30、190,669.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 237,410,023.01 345,569,867.80 其中：营业成本 67,332,607.77 175,584,757.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 218,393.31 167,201.64 销售费用 14,322,367.16 17,230,392.37 管理费用 38,972,037.18 35,766,025.40 研发费用 145,113,100.42 146,582,914.87 财务费用-28,548,482.8

31、3-29,761,424.41 其中：利息费用 1,856,673.66 104,631.18 利息收入 30,405,156.48 30,123,466.01 加：其他收益 7,808,898.96 9,638,355.86 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1313 信用减值损失（损失以“”号填列）-23,587,144.73-5,073,196.66 资产减值损失

32、（损失以“”号填列）-1,533,474.59 107,298.24 资产处置收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-75,829,944.93 227,293,258.68 加：营业外收入 1,580.84 6,645.14 减：营业外支出 7,179.14 295,915.51 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-75,835,543.23 227,003,988.31 减：所得税费用-2,804,492.95 23,406,335.83 五、净利润（净亏损以“”号填列）-73,031,050.28 203,597,652.48（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润

33、（净亏损以“”号填列）-73,031,050.28 203,597,652.48 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-70,371,296.17 205,542,105.03 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,659,754.11-1,944,452.55 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允

34、价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-73,031,050.28 203,597,652.48（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-70,371,296.17 205,542,105.03（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,659,754.11-1,944,452.55 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)

35、-0.6655 2.7212（二）稀释每股收益(元/股)-0.6655 2.7212 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：马凌燕 会计机构负责人：黄庆松 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1313 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：深圳市科思科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月

36、）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 271,766,259.73 334,772,659.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 642,362.66 14,960,041.41 收到其他与经营活动有关的现金 62,994,322.24 49,826,960.80 经营活动现金流入小计 335,4

37、02,944.63 399,559,662.12 购买商品、接受劳务支付的现金 100,681,700.91 166,605,042.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 148,273,091.69 158,594,406.45 支付的各项税费 2,481,584.68 48,766,486.00 支付其他与经营活动有关的现金 51,543,707.60 70,220,389.28 经营活动现金流出小计 302,980,084.88 444,

38、186,323.94 经营活动产生的现金流量净额 32,422,859.75-44,626,661.82 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 710.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 710.00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,226,362.12 6,149,414.09 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/1313 投资支付的现金 20,000,000.00 9,00

39、0,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 58,226,362.12 15,149,414.09 投资活动产生的现金流量净额-58,225,652.12-15,149,414.09 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,534,232.00 60,427,385.60 其中：子公司支付给少数股东的股利

40、、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,925,774.54 筹资活动现金流出小计 83,460,006.54 60,427,385.60 筹资活动产生的现金流量净额-83,460,006.54-60,427,385.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-109,262,798.91-120,203,461.51 加：期初现金及现金等价物余额 1,690,359,175.02 1,871,112,508.19 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,581,096,376.11 1,750,909,046.68 公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：马凌燕 会计机构负责人：黄庆松 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。深圳市科思科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日