融钰集团：2022年三季度报告.PDF

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1、证券代码：证券代码：002622 证券简称：融钰集团证券简称：融钰集团 公告编号：公告编号：2022-062 融钰集团股份有限公司融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 2022 年年 10 月月 融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 融钰集团股份有限公司融钰集团股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

2、承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）199,072,778.65 629.33%410,933,863.05 437.91%归属于上市公司股东的净利润（元）17,059,

3、304.66 311.38%-13,499,727.54-1,233.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,921,401.35 288.57%-14,931,643.27-2,282.18%经营活动产生的现金流量净额（元）-5,126,157.03-151.74%基本每股收益（元/股）0.0203 311.46%-0.0161-1,250.00%稀释每股收益（元/股）0.0203 311.46%-0.0161-1,250.00%加权平均净资产收益率 2.04%2.95%-1.58%-1.72%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,725,75

4、1,226.85 1,792,171,860.35-3.71%归属于上市公司股东的所有者权益（元）845,196,602.90 859,104,421.04-1.62%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,101.85-44,898.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）234,912.92 2,219,238.91 与公司日常经营活动关系不大的政府补助 其他

5、符合非经常性损益定义的损益项目-26,778.76-230,598.57 减：所得税影响额 55,518.36 426,469.65 少数股东权益影响额（税后）-10,389.36 85,356.47 合计 137,903.31 1,431,915.73-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 4,

6、830,937.84 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、预付账款期末余额较期初增加 2856 万元，比期初增加 366.27%。主要变动原因：公司口腔医疗业务为争取价格优惠预付材料加工费、房租租金以及广告费等。2、其他应收款期末余额较期初减少 5189 万元，比期初减少 54.39%。主要变动原因：公司收回基金转让款。3、其他流动资产期末余额较期初减少 200 万元，比期初减少 44.24%。主要变动原因：公司申请增值税留抵退税，收到退

7、税款。4、应付账款期末余额较期初增加 1557 万元，比期初增加 48.26%。主要变动原因：公司口腔医疗业务为扩大经营，采购支出增加，导致应付账款余额增加。5、应交税费期末余额较期初减少 585 万元，比期初减少 61.24%。主要变动原因：报告期末公司应交的相关税费余额减少。6、其他流动负债期末余额较期初减少 54 万元，比期初减少 33.59%。主要变动原因：随着开关产品订单陆续完成，待转销项税余额减少。7、长期应付款期末余额较期初减少 2895 万元，比期初减少 49.09%。主要变动原因：报告期内公司支付股权转让款。8、预计负债期末余额较期初减少 178 万元，比期初减少 98.05

8、%。主要变动原因：报告期内公司已陆续实际支付大多数预计的负债。9、营业收入本期较上年同期增加 3.34 亿元，比上年同期增加 437.91%。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗51%股权，布局医疗口腔行业，营业收入规模大幅扩大。10、营业成本本期较上年同期增加 1.89 亿元，比上年同期增加 495.24%。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，布局医疗口腔行业，营业收入规模大幅扩大，营业成本也随之相应增加。11、销售费用本期较上年同期增加 8860 万元，增长幅度较大。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，布局医疗口腔行业，营收规模扩大

9、，营销费用随之相应增加。12、管理费用本期较上年同期增加 7023 万元，增长幅度较大。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，布局医疗口腔行业，营收规模扩大，管理费用随之相应增加。13、其他收益本期较上年同期增加 244 万元，比上年同期增加 52.97%。主要变动原因：公司子公司永大电气报告期内收到上年度因疫情影响而延迟办理的增值税退税。14、信用减值损失本期较上年同期增加 211 万元，比上年同期增加 272.48%。主要变动原因：在全国经济总体下滑的情形下，公司实业开关产品业务报告期内回款受到不利影响，信用减值损失相应增加。15、资产处置收益本期较上年同期减少 10

10、 万元，比上年同期减少 98.76%。主要变动原因：报告期内公司发生少许资产处置收益。融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 16、营业外支出本期较上年同期增加 53 万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司发生税务滞纳金、医疗纠纷支出等。17、所得税费用本期较上年同期减少 299 万元，比上年同期减少较多。主要变动原因：报告期内在全国经济总体下滑的情形下，公司各项业务利润总额下降，所得税费用相应减少。18、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 1469 万元。主要变动原因：受新冠疫情影响，报告期内公司各项业务盈利较上年同期均下降较多。19、销售商品、提供劳务收

11、到的现金本期较上年同期增加 3.33 亿元，比上年同期增加 451.20%。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，布局医疗口腔行业，经营现金收款规模大幅扩大。20、收到的税费返还本期较上年同期增加 367 万元，比上年同期增加 127.40%。主要变动原因：报告期内公司收到的税费返还较上年同期增加。21、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 1.13 亿元，比上年同期增加 466.46%。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，布局医疗口腔行业，采购付款规模大幅扩大。22、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加较多。主要变动原因：公

12、司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，员工规模扩大，支付的职工薪酬增加较多。23、支付的各项税费本期较上年同期增加 742 万元，比上年同期增加 132.34%。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，经营规模大幅扩大，支付的相关税费增加。24、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加较多。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，经营付款规模大幅扩大。25、收回投资收到的现金本期较上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司收回部分基金转让款。26、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少较多。主要变动原因：上年同期公司预收部分基金份额

13、转让款。27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加较多。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，报告期内德伦医疗新设诊所，购建所需固定资产。28、投资支付的现金本期较上年同期增加较多。主要变动原因：公司上年 11 月底并购德伦医疗 51%股权，报告期内支付部分股权转让款。29、取得借款收到的现金本期较上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司收到新借款。30、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司偿还借款本金。31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少 1414 万元，比上年同期减少 50.42%。

14、主要变动原因：受借款本金减少影响，报告期内公司偿还借款利息较上年同期减少。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条质押、标记 或冻结情况 融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 件的股份数量 股份状态 数量 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 23.81%200,000,

15、000 0 陕西省国际信托股份有限公司陕国投鑫鑫向荣78 号证券投资集合资金信托计划 其他 3.84%32,263,200 0 俞娥 境内自然人 1.98%16,600,200 0 青岛鑫汇合投资管理有限公司 境内非国有法人 1.79%15,060,966 0 质押 15,060,966 王存斌 境内自然人 1.65%13,859,080 0 陆其康 境内自然人 0.83%7,008,200 0 黄圣强 境内自然人 0.81%6,782,500 0 陆楠 境内自然人 0.75%6,283,400 0 郏森茂 境内自然人 0.62%5,203,400 0 郑万锦 境内自然人 0.60%5,004

16、,617 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）200,000,000 人民币普通股 200,000,000 陕西省国际信托股份有限公司陕国投鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划 32,263,200 人民币普通股 32,263,200 俞娥 16,600,200 人民币普通股 16,600,200 青岛鑫汇合投资管理有限公司 15,060,966 人民币普通股 15,060,966 王存斌 13,859,080 人民币普通股 13,859,080 陆其康 7,008,200 人民币普通股

17、7,008,200 黄圣强 6,782,500 人民币普通股 6,782,500 陆楠 6,283,400 人民币普通股 6,283,400 郏森茂 5,203,400 人民币普通股 5,203,400 郑万锦 5,004,617 人民币普通股 5,004,617 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此，青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

18、（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 2020 年 7 月 29 日，公司收到上海金融法院出具的（2020）沪 74 民初 1514 号民事裁定书、应诉通知书、举证通知书、民事起诉状等法律文书，金海棠资产管理有限公司因与左家华、融钰集团、尹宏伟其他合同纠纷融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 向上海金融法院提起诉讼，要求判令被告左家华立即支付截至 2020 年 6 月 15 日的回购价款人民币 362,343,065.39 元及自 2020 年

19、 6 月 16 日起至实际支付之日止的回购价款；判令被告融钰集团、被告尹宏伟就被告左家华的上述支付义务承担连带保证责任；本案诉讼费用由各被告共同负担。上海金融法院于 2021 年 4 月 27 日作出(2020)沪 74 民初 1514 号民事判决书，一审判决如下：一是左家华支付回购款 3.62 亿元及相应利息；二是尹宏伟就左家华的上述义务承担连带责任；三是融钰集团对左家华上述义务不能清偿部分的 1/2 承担赔偿责任。2022 年 9 月 9 日收到上海高级人民法院送达的（2021）沪民终 649 号民事判决书，二审判决如下：驳回上诉，维持原判。鉴于目前尚无法确定被告左家华及尹宏伟可承担的赔偿

20、金额以及其可供法院执行的资产情况，因此公司在本案项下最终需承担的赔偿金额尚不确定。目前，公司正与律师团队积极准备提交材料，将于近日依法向中华人民共和国最高人民法院申请再审，努力维护公司和全体股东的合法权益。2019 年 11 月 14 日，最高人民法院发布了九民纪要，目的在于统一裁判思路，规范法官自由裁量权，增强民商事宣判的公开性、透明性以及可预期性等，以适用于尚未审结的相关一审、二审案件。就上市公司对外担保的效力问题，九民纪要确立担保决策及公告程序的刚性审查原则。就担保责任问题，九民纪要第 20条后段指出，“公司举证证明债权人明知法定代表人超越权限或者机关决议系伪造或者变造，债权人请求公司承

21、担合同无效后的民事责任的，人民法院不予支持”。在本案审理过程中，公司已提交了充分证据证明，原告金海棠系主观非善意且明知案涉保证合同未经公司法定决策程序的事实，上海金融法院及上海市高级人民法院在判决中也认定原告金海棠在订立保证合同时属于非善意并认定公司所涉的保证合同为无效合同，但在归责原则上，未考虑或适用九民纪要第 20 条后段之裁判思路。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据后续事项进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单

22、位：融钰集团股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 173,044,746.56 192,343,847.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,694,113.50 20,669,607.42 应收账款 35,933,210.31 47,221,817.21 应收款项融资 预付款项 36,367,446.52 7,799,623.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 其他应收款 43,512

23、,772.14 95,402,811.61 其中：应收利息 应收股利 22,700,000.00 22,700,000.00 买入返售金融资产 存货 45,450,872.06 50,840,563.15 合同资产 持有待售资产 20,250,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,521,742.61 4,522,333.16 流动资产合计 371,774,903.70 418,800,603.81 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 581,201,258.04 563,277,782.21 其他权益工具投资 77,164,581.

24、00 77,164,581.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 34,332,016.02 35,362,157.28 固定资产 172,659,987.98 180,254,465.30 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 127,802,150.51 140,478,493.38 无形资产 48,971,394.01 53,024,801.20 开发支出 商誉 220,862,103.57 236,366,847.59 长期待摊费用 38,042,415.53 34,615,023.17 递延所得税资产 52,940,416.49 52,827,105.41 其他非流动资产

25、 非流动资产合计 1,353,976,323.15 1,373,371,256.54 资产总计 1,725,751,226.85 1,792,171,860.35 流动负债：短期借款 120,348,333.35 131,404,069.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 47,860,087.96 32,281,692.27 预收款项 19,250,000.00 合同负债 160,527,574.31 157,383,449.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,920,520.48 1

26、8,007,930.65 应交税费 3,703,896.15 9,555,417.48 其他应付款 24,590,010.09 22,908,255.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 191,091,117.74 215,651,959.37 其他流动负债 1,084,678.89 1,633,209.02 融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 流动负债合计 586,376,218.97 588,825,983.31 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 120,283,875.78 123,175,740.56

27、 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 107,825,553.02 119,293,038.07 长期应付款 30,019,687.54 58,971,633.44 长期应付职工薪酬 预计负债 35,637.09 1,825,278.82 递延收益 9,667,409.39 10,002,650.93 递延所得税负债 9,575,316.06 11,289,627.19 其他非流动负债 非流动负债合计 277,407,478.88 324,557,969.01 负债合计 863,783,697.85 913,383,952.32 所有者权益：股本 840,000,000.00 840,0

28、00,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 18,824,244.31 18,824,244.31 减：库存股 其他综合收益-80,153,812.51-79,745,721.91 专项储备 盈余公积 51,431,341.54 51,431,341.54 一般风险准备 未分配利润 15,094,829.56 28,594,557.10 归属于母公司所有者权益合计 845,196,602.90 859,104,421.04 少数股东权益 16,770,926.10 19,683,486.99 所有者权益合计 861,967,529.00 878,787,908.03 负债

29、和所有者权益总计 1,725,751,226.85 1,792,171,860.35 法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 410,933,863.05 76,394,047.11 其中：营业收入 410,933,863.05 76,394,047.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 455,279,109.29 103,105,749.93 其中：营业成本 227,968,243.66 38,298,441.45 利息支出

30、手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,055,548.48 1,749,026.65 融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 销售费用 92,668,644.84 4,061,742.22 管理费用 93,971,953.13 23,762,762.35 研发费用 5,791,641.62 6,098,463.04 财务费用 32,823,077.56 29,135,314.22 其中：利息费用 31,696,479.02 29,725,044.00 利息收入 1,341,212.60 827,983.10 加：其

31、他收益 7,073,482.16 4,624,170.55 投资收益（损失以“”号填列）21,245,584.49 23,828,877.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,584,396.26 23,828,877.58 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,888,218.35-775,396.12 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,327.43 107,052.48 三、营业利润（亏损以“”号填列）

32、-18,913,070.51 1,073,001.67 加：营业外收入 234,374.85 317,915.53 减：营业外支出 534,504.75 3,100.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-19,213,200.41 1,387,817.20 减：所得税费用-2,800,911.98 197,134.13 五、净利润（净亏损以“”号填列）-16,412,288.43 1,190,683.07（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-16,412,288.43 1,190,683.07 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）0.00 0.00（二）按

33、所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-13,499,727.54 1,190,683.07 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,912,560.89 六、其他综合收益的税后净额-408,090.60-21,285,618.65 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-408,090.60-21,285,618.65（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他 融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他

34、 （二）将重分类进损益的其他综合收益-408,090.60-21,285,618.65 1.权益法下可转损益的其他综合收益-408,090.60-21,285,618.65 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-16,820,379.03-20,094,935.58（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-13,907,818.14-20,094,935.58（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,912,560.89

35、 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0161 0.0014（二）稀释每股收益-0.0161 0.0014 法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 407,331,464.08 73,898,624.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆

36、入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,564,121.21 2,886,546.95 收到其他与经营活动有关的现金 5,428,826.86 4,483,671.03 经营活动现金流入小计 419,324,412.15 81,268,842.35 购买商品、接受劳务支付的现金 137,490,152.92 24,271,771.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职

37、工及为职工支付的现金 175,686,753.58 23,711,181.61 支付的各项税费 13,031,119.97 5,608,627.28 支付其他与经营活动有关的现金 98,242,542.71 17,769,439.77 经营活动现金流出小计 424,450,569.18 71,361,020.01 经营活动产生的现金流量净额-5,126,157.03 9,907,822.34 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 74,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,165.05 处置子公司及其他营业单位收到的现

38、金净额 11,948,686.68 收到其他与投资活动有关的现金 250,000.00 75,000,000.00 投资活动现金流入小计 86,239,851.73 75,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,302,015.91 投资支付的现金 21,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,302,015.91 投资活动产生的现金流量净额 59,937,835.82 75,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少

39、数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 78,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 筹资活动现金流入小计 78,500,000.00 100,000.00 偿还债务支付的现金 136,896,946.34 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,912,100.14 28,058,214.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 150,809,046.48 53,058,214.08 筹资活动产生的现金流量净额-72,309,046.48-52,958,214.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-17,497,367.69 31,949,608.26 加：期初现金及现金等价物余额 188,660,214.43 191,461,453.71 六、期末现金及现金等价物余额 171,162,846.74 223,411,061.97（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。融钰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 融钰集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日