《报表财务分析》PPT课件.ppt

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1、 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司K/3标准版培训大纲报表、财务分析金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心客户服务中心返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/2报表n新建报表n报表取数公式n报表相关取数参数n报表相关属性n多账套取数、批量填充等n财务分析模块返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/3报表新建报表n新建报表：n直接新建一张空报表n将系统预设的符合本公司要求的报表模板另存，然后修改报表返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/4报表报表取数公式n损益表nACCT公式取数

2、n如果结转损益凭证由系统生成，取数类型可以使用SY/SLn如果结转损益凭证手工录入，取数类型可以使用JF/DF/JL/DLn本期金额：本期金额栏取本年累积发生额nACCT(“科目代码,SL,0,0,0,)n上期金额：上期金额栏取上年同期的累积发生额n手工填列上期金额nACCT(“科目代码,SL,-1,0,0,)返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/5报表报表取数公式n资产负债表nACCT公式取数n应收账款等往来科目取数n未分配利润返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/6报表报表取数公式n应收账款项目编制 账簿 报表 n应收账款期末余额=ACC

3、T(1122,JY,0,0,0,)+ACCT(2203,JY,0,0,0,)年初余额=ACCT(1122,JC,0,1,1,)+ACCT(2203,JC,0,1,1,)n应收账款挂客户核算项目期末余额=ACCT(1122|客户|,“JY,0,0,0,)+ACCT(2203|客户|,“JY,0,0,0,)年初余额=ACCT(1122|客户|,“JC,0,1,1,)+ACCT(2203|客户|,“JC,0,1,1,)预收账款、应付账款以及预付账款的公式设置与应收账款类似。返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/7报表报表取数公式n未分配利润项目n账结法n未分配利润项目期末余

4、额=利润分配科目余额+本年利润科目余额n未分配利润期末余额=ACCT(4104,Y,0,0,0,)+ACCT(4103,Y,0,0,0,)n表结法n未分配利润项目期末余额=利润分配科目余额+利润表净利润的累积发生额n未分配利润期末余额 =ACCT(4104,Y,0,0,0,)+REF_F(利润表,B18,)返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/8报表报表相关取数参数n报表只需设置一套公式，以后每期运用报表公式取数参数，通过报表重算功能，即可自动计算当期报表。返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/9报表报表相关属性n单元属性n行属性n列属性n表

5、属性n表页管理n通常情况下，一个报表默认只有一个表页，可以通过【表页管理】为报表添加表页，实现在同一个报表中存在多个表页。资产负债表有12 个会计期间，不需要新建12 张报表，只需新建1 张报表，在报表中添加12 个表页，不同表页反映不同会计期间的报表数据。返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/10报表多账套取数、批量填充等n多账套取数n在集中方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数，制作相关的业务报表。如果无需进行跨账套取数，则不必进行此项操作，系统默认当前账套为取数账套。n步骤：n配置账套n设置公式返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公

6、司P/11报表多账套取数、批量填充等n批量填充n批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目，系统自动批量生成取数公式。返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/12报表多账套取数、批量填充等n表页汇总n报表审核n报表审批n报表权限控制n报表权限控制，这种权限管理是独立于系统用户管理权限设置的，可以针对每张报表设置读取、修改、打印等权限，有效地保障企业报表数据的安全性。n比如：A用户需要进行报表修改的权限，那么首先需要在系统用户管理中授予修改的权限，然后在报表权限控制中也授予修改的权限。返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/13报表财务分析模块n系统

7、设置n系统默认设置n多账套管理n设置默认取数账套n报表分析n分析方法：结构分析、比较分析以及趋势分析n系统预设报表分析n自定义报表分析n数据源为默认账套的自定义报表分析 n数据源为金蝶报表时的自定义报表分析 返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/14课后思考题n资产负债表不平的排查思路1、打开同一期间的科目余额表（注意币别要设置为综合本位币），逐个项目进行核对，检查是哪个报表项目的金额和科目余额表中不一致，找到这个项目后，检查对应公式中的取数类型和年度期间设置的是否正确；2、如果某报表项目是由多个科目的数据进行加减运算后得出，检查加减符号是否设置正确，核对科目余额表中

8、这多个科目的数据进行加减运算后是否和资产负债表一致。另外注意有没有漏掉加减项，例如，如果期末存在在产品，即制造费用科目还有余额，需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式。3、检查资产负债表上是否有漏掉的报表项目，以及是否有重复设置的报表项目。4、检查是否有未过账的凭证，建议将所有凭证都过账或者在公式取数参数中勾选包含未过账凭证。5、如果企业采用账结法，即每月结转损益，需要先结转损益再出具资产负债表；如果企业采用表结法，即每年年末结转损益，则需要检查【未分配利润】中有没有设置取本年利润的公式（可从利润表跨表取数）。返回 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P/15 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司感谢观看金蝶软件（中国）有限公司