安康锰项目可行性研究报告_模板范本.docx

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1、泓域咨询/安康锰项目可行性研究报告目录第一章 绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 环境影响10八、 报告编制依据和原则11九、 研究范围12十、 研究结论12十一、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 市场分析15一、 动力电池上游产业链壁垒分析15二、 动力电池产业链覆盖从上游资源到下游装机企业15三、 新能源汽车渗透率不断增加，动力电池需求水涨船高18第三章 项目选址方案20一、 项目选址原则20二、 建设区基本情况20三、 打造三大千亿级产业集群21四

2、、 项目选址综合评价22第四章 建筑技术方案说明23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案23三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表25第五章 发展规划分析27一、 公司发展规划27二、 保障措施28第六章 运营模式31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度35第七章 SWOT分析说明39一、 优势分析（S）39二、 劣势分析（W）41三、 机会分析（O）41四、 威胁分析（T）42第八章 技术方案48一、 企业技术研发分析48二、 项目技术工艺分析50三、 质量管理51四、 设备选型方案52主要设备购置一览表53第九章 原

3、辅材料供应及成品管理54一、 项目建设期原辅材料供应情况54二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理54第十章 进度计划方案56一、 项目进度安排56项目实施进度计划一览表56二、 项目实施保障措施57第十一章 节能可行性分析58一、 项目节能概述58二、 能源消费种类和数量分析59能耗分析一览表60三、 项目节能措施60四、 节能综合评价61第十二章 人力资源配置63一、 人力资源配置63劳动定员一览表63二、 员工技能培训63第十三章 项目投资计划66一、 投资估算的依据和说明66二、 建设投资估算67建设投资估算表71三、 建设期利息71建设期利息估算表72固定资产投资估算表73四、 流动

4、资金73流动资金估算表74五、 项目总投资75总投资及构成一览表75六、 资金筹措与投资计划76项目投资计划与资金筹措一览表76第十四章 经济收益分析78一、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表79固定资产折旧费估算表80无形资产和其他资产摊销估算表81利润及利润分配表83二、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表85三、 偿债能力分析86借款还本付息计划表87第十五章 风险风险及应对措施89一、 项目风险分析89二、 项目风险对策91第十六章 项目总结分析94第十七章 补充表格97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资

5、产投资估算表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112第一章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：安康锰项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：蔡xx（二）主办单位基本情

6、况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司注重发挥员工民主管理

7、、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设

8、计方案为：xx吨锰/年。二、 项目提出的理由特斯拉已经超越丰田成为全世界市值最大的汽车企业，但这并不意味着传统车企会选择坐以待毙。相反，受到行业发展形式和各国出台的碳中和政策影响，几乎所有传统燃油车车企或多或少都在布局新能源赛道。传统车企在市场认可度，营销渠道和供应链等方面较造车新势力具有明显优势，消费者显然对于传统车企的新能源汽车有更高的接受度。特斯拉和造车新势力仅占20%左右的市场份额，传统车企占据近8成，表现出极大的竞争力。造车新势力主力车型面向的是中高端市场，但传统车企往往采用全面铺开战略，不仅有奔驰、宝马等豪华品牌涌入市场，也有像五菱宏光、长安等车企瞄准A级及A00级车市场，传统车企

9、在市场渗透率方面有明显优势。国内传统车企比亚迪、吉利、广汽等品牌不论在目前还是未来，市场渗透率提升潜力巨大。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43970.83万元，其中：建设投资35536.33万元，占项目总投资的80.82%；建设期利息496.82万元，占项目总投资的1.13%；流动资金7937.68万元，占项目总投资的18.05%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资43970.83万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）23692.30万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测

10、算，本期工程项目申请银行借款总额20278.53万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：88100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：70224.67万元。3、项目达产年净利润（NP）：13072.25万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.83%。5、全部投资回收期（Pt）：5.29年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：33964.77万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物

11、排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益

12、的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面

13、，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。九、 研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。十、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位

14、指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积104473.441.2基底面积31000.001.3投资强度万元/亩458.102总投资万元43970.832.1建设投资万元35536.332.1.1工程费用万元30617.542.1.2其他费用万元4028.042.1.3预备费万元890.752.2建设期利息万元496.822.3流动资金万元7937.683资金筹措万元43970.833.1自筹资金万元23692.303.2银行贷款万元20278.534营业收入万元88100.00正常运营年份5总成本费用万元70224.676利润总额万元17429.667净利润万元1307

15、2.258所得税万元4357.419增值税万元3713.8610税金及附加万元445.6711纳税总额万元8516.9412工业增加值万元28767.7613盈亏平衡点万元33964.77产值14回收期年5.2915内部收益率23.83%所得税后16财务净现值万元15757.67所得税后第二章 市场分析一、 动力电池上游产业链壁垒分析动力电池产业链上游壁垒主要集中在资源储备和资金壁垒。生产锂离子动力电池相关的矿产资源在国内分布稀缺，目前市场上龙头企业均在多年前在全球范围内收购矿产，通过合资、并购等方式获得国外优质资源，从源头把握市场需要。其次，受到新能源产业链的火爆的影响以及新冠肺炎疫情的冲击

16、，动力电池上游产业链产品过去一段时间价格波动大，投资相关产业链需要面临市场价格波动风险，同时回款周期长，对于企业流动资金要求较大。二、 动力电池产业链覆盖从上游资源到下游装机企业传统意义上讲，锂离子动力电池是目前二次动力电池的最佳选择。它主要依靠锂离子在正负极的来回移动达到充放电目的。在充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极此时处于富锂状态；放电时则相反。锂离子具有能量密度高、输出功率大、使用寿命长、充电效率高等优点，且不会出现记忆效应等问题，是现代高性能电池的代表。动力电池占整个新能源汽车成本的30%-40%，是新能源汽车上最重要的组成部分。动力电池整个产业链可以分为上游金属及非

17、金属材料；中游动力电池组成部分，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液和结构件等；下游动力电池主要生产厂商及配套车型等。动力电池已经超过消费电池成为占据锂离子电池应用比例最高的领域，目前市场主流的动力电池可以被分为三元锂电池和磷酸铁锂电池。其余动力电池如锰酸锂电池、铅酸蓄电池和钴酸蓄电池受电池性能和成本等因素影响，在新能源汽车领域应用较少，逐渐被市场淘汰。锂离子电池电芯主要构件包括正极、负极、隔膜、电解液和结构件。在原材料成本中，正极材料在锂电池材料中占比为30%-40%、负极材料成本占比为10%、电解液成本占比为10%-15%、隔膜成本占比约为20%-30%，结构件成本占比为10%-20%。电

18、极材料：主要是由活性物质，铜箔或铝箔等骨架以及添加剂组成，动力电池正极材料与负极材料之间的电势差决定了动力电池的电压，而正极材料的电压则主要取决于氧化还原中心的电势和可脱嵌的离子数目，决定了电极材料的性能。隔膜：隔膜是被置于电池正极与负极之间防止正负极直接接触而造成短路的活性材料，但却允许锂离子通过。隔膜一般具有对离子运动阻力小、化学稳定性高、绝缘、价格低廉等特点。电解液：动力电池的电极材料和隔膜通常被浸没在电解液中，电解液一般由溶质、溶剂、添加剂按一定比例制备，电解液可以在与活性物质接触形成双电层，形成电极电位，同时也能保证正负离子间的导电作用，参与电极反应。结构件：电池结构件按照电池封装路

19、线不同分为硬壳结构件（方形结构件、圆形结构件）和铝塑膜。硬壳结构件包括壳体和盖板结构件，具有高级机械强度，耐高低温环境和经受电解质腐蚀的特点。对于一些高镍三元锂电池来讲，其正极材料的成本占比更高，高镍三元锂电池正极一般采用氢氧化锂，而普通三元锂电池则采用碳酸锂制备三元正极，同时正极材料的性能优异与否是影响动力电池性能表现的关键指标，因此在制备电极正极材料更具有成本和技术优势的企业在未来竞争中更容易脱颖而出。正极材料是决定动力电池性能的关键指标之一，根据正极材料不同，动力电池可以被分为三元锂电池，磷酸锂电池，锰酸锂电池和钴酸锂电池等。目前正极材料市场出现明显分化，高端正极材料需求旺盛，而低端正极

20、材料逐渐被市场淘汰。而根据动力电池电芯封装方式不同，动力电池也可以被分为圆柱形电池，方形电池和软包电池。不同结构件各有优缺点，中国企业在方形动力电池上市场占有率有明显优势，而日韩企业更偏好圆柱形电池。而在下游产业链当中，中国市场上磷酸铁锂电池装机量超过了三元锂电池，中国企业在磷酸铁锂电池技术路径上有明显优势，垄断了磷酸铁锂市场；日韩企业则偏好三元锂电池，但三元锂电池国产份额也在近年迅速提升，下游动力电池市场形成了以宁德时代为龙头的“一超多强”局面。三、 新能源汽车渗透率不断增加，动力电池需求水涨船高新能源汽车产销量同比均继续保持高速增长，同比增速持续显著领先行业。具体来看：2021年1-10月

21、，全国汽车产销分别为2058.7万辆和2097万辆，同比增长5.4%和6.4%。同一时期，新能源汽车累计产销量分别为256.56万辆、254.25万辆，同比分别增长175.30%、176.60%。根据最新统计数据，10月新能源汽车产销量分别达到39.7万辆和38.3万辆，环比增长12.5%和7.2%，同比增长均约为1.3倍，创历史新高。2021年上半年，中国动力电池累计产量为74.7GWh，同比增长217.5%，较2019年同期增加72%。今年1-6月份，磷酸铁锂电池产量为37.7GWh，同比增长33.4%；三元锂电池产量36.9GWh，同比增长149.2%。在电池安全性上取得突破的磷酸铁锂电

22、池在2021年上半年实现产量对三元锂电池产量的反超。磷酸铁锂的装机量所占市场份额实际经历了一段先下降后增长的阶段。2014年和2015年间，磷酸铁锂电池在新能源乘用车市场上一度占据主导地位；之后受到政策补贴的影响，三元锂电池装机量从2016年起占据市场主导地位；进入2020年以后，随着宁德时代CTP技术发展，比亚迪电池的推出，针对高能量密度电池（如三元锂电池）补贴的下降和三元锂材料电池安全性问题日益明显，磷酸铁锂电池市场份额重新超越三元锂电池。新能源汽车补贴政策退坡明显。经历过一段新能源汽车补贴“大跃进”的时期之后，我国对于新能源汽车的补贴政策开始趋于理性，不再一味以电池能量密度作为补贴的唯一

23、标准，近年来新能源汽车补贴标准退坡明显。在最新的补贴标准中，非公共新能源乘用车领域，2021年补贴标准在2020年的基础上退坡20%，公共领域新能源乘用车补贴标准在2020年基础上下降10%。第三章 项目选址方案一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况安康市，陕西省地级市。位于陕西省东南部，北依秦岭，南靠巴山，汉水横贯东西，河谷盆地（安康盆地）居中，幅员在北纬31423349、东经1080111001之间，下辖1区

24、、8县、1县级市。安康地处秦巴腹地，汉水之滨，被誉为“西安后花园”。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，安康市常住人口为2493436人。安康市面积23529平方千米，耕地28.9万公顷。该地区为中国北亚热带动植物典型代表区，有羚牛、朱鹮、大熊猫、云豹、大鲵等珍稀动物。是陕西省及西北地区最主要的茶叶、蚕茧、油桐、生漆主产区。因境内土壤含硒元素丰富，又被誉为“中国硒谷”。随着西康高速、西康铁路（双线）全线贯通，安康全面融入西安2小时经济圈。2020年，安康市全年生产总值1088.78亿元。安康是南水北调中线工程的核心水源区，承担着“一江清水供北京”的光荣使命和政治责任。安康是中

25、国十大宜居小城、国家森林城市、中国十大节庆城市、全国发展改革试点城市、国家主体功能区建设试点示范市、全国绿化模范城市、中国精彩城市、中国新闻传播十强市、陕西最美绿色园林城市、陕西省园林城市、国家卫生城市。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。到二三五年基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。“十三五”时期，面对错综复杂的外部环境、经济下行压力加大的严峻挑战、艰巨繁重的改革发展任务，围绕“追赶超越、绿色崛起”发展总纲，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，初步探索出一条欠发达地区“生态经济化、经济生态化”的全面协调

26、可持续发展道路，实现了由发展相对滞后向快速绿色崛起的重大转变。全市“十三五”规划主要任务总体进展顺利，全面建成小康社会目标基本实现，安康已站在新的发展起点上。三、 打造三大千亿级产业集群按照“扩充总量、优化存量、提高质量”的思路，推动产业融合发展、提质增效，聚力打造富硒产业、旅游康养、新型材料三大千亿级主导产业集群，构建绿色循环发展的核心产业支撑。四、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第四章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及

27、行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、

28、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积104473.44，其中：生产工程70494.00，仓储工程21700.00，行政办公及生活服务设施8698.

29、94，公共工程3580.50。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18600.0070494.009787.601.11#生产车间5580.0021148.202936.281.22#生产车间4650.0017623.502446.901.33#生产车间4464.0016918.562349.021.44#生产车间3906.0014803.742055.402仓储工程8680.0021700.002092.942.11#仓库2604.006510.00627.882.22#仓库2170.005425.00523.242.33#仓库2083.20520

30、8.00502.312.44#仓库1822.804557.00439.523办公生活配套1695.708698.941247.673.1行政办公楼1102.215654.31810.993.2宿舍及食堂593.503044.63436.684公共工程2170.003580.50392.18辅助用房等5绿化工程8885.00169.39绿化率17.77%6其他工程10115.0026.557合计50000.00104473.4413716.33第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企

31、业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消

32、费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)抓好政策落实指导各地区从扩大产业服务供给、激发产业市场需求、优化产业发展环境等方面，制定本地区促进产业发展的政策措施，形成政策合力。发挥产业发展专项资金的政策导向作用，根据产业发展情况，及时调整政策实施重点。(二)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产

33、品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(五)明确责任分工，提高统筹协调能力制定规划实施意见和工作方案，明确分工

34、，落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。(六)推进全行业信息化管理水平的措施主管部门做好行业发展和运行形势监测分析，及时了解和掌握主要产业产、供、销、价格、进出口及投资等方面的动态信息，针对突出存在的矛盾和问题，提出有效的政策措施建议。加强行业发展的基础信息工作，建设包括产业投资发展、生产运行、市场供求和价格、人才、新产品、新装备等动态信息在内的反映行业发展和运行的数据库及信息分析系统，

35、为实施行业管理提供信息支撑，为企业经营管理提供信息服务。推动企业构筑信息化平台，利用信息化技术整合信息资源，实现内部管理运行和商务活动的电子化、网络化和智能化。通过试点示范，以点带面，不断推动企业信息化水平的全面提高。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、

36、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锰行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和锰行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内锰行业持续、快速

37、、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，

38、分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，

39、设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采

40、购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）

41、行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运

42、行控制相关的工作。四、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持

43、股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配

44、时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可

45、分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第七章 SWOT分析说明一、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。